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17:07 | AGNC INVESTMENT CORP. : Bewertung von Keefe, Bruyette & Woods kaufen | ZM |
23.04. | Transcript : AGNC Investment Corp., Q1 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 9’563 | 8’505 | 7’895 | 5’916 | 6’584 | 6’749 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 98’142 | 60’031 | 54’404 | 41’255 | 56’572 | 66’870 | 72’688 | 6’749 |
KGV | 15.2 x | -23.6 x | 12.3 x | -4.29 x | 196 x | 4.31 x | 4.75 x | 6.12 x |
Rendite | 11.3% | 10% | 9.57% | 13.9% | 14.7% | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 13.8 x | 10.1 x | 6.14 x | 6.13 x | -26.8 x | 5.42 x | 3.95 x | - |
Unternehmenswert / Umsatz | 142 x | 71 x | 42.3 x | 42.8 x | -230 x | 53.7 x | 42.5 x | - |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 0.87 x | 0.76 x | 0.76 x | 1.03 x | 1.04 x | 0.95 x | 0.85 x | 0.92 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 540’918 | 545’212 | 524’908 | 571’622 | 671’106 | 720’300 | - | - |
Referenzkurs 2 | 17.68 | 15.60 | 15.04 | 10.35 | 9.810 | 9.370 | 9.370 | 9.370 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 22.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 693 | 845 | 1’286 | 965 | -246 | 1’246 | 1’710 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | 1’589 | - | -1’190 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | 188.05% | - | -123.32% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 688 | -266 | 749 | -1’190 | 155 | 1’757 | 1’697 | - |
Nettoergebnis 1 | 628 | -362 | 649 | -1’295 | 32 | 1’534 | 1’512 | 1’200 |
Nettomarge | 90.62% | -42.84% | 50.47% | -134.2% | -13.01% | 123.16% | 88.38% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.160 | -0.6600 | 1.220 | -2.410 | 0.0500 | 2.174 | 1.971 | 1.530 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 2.000 | 1.560 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 22.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 279 | 247 | 448 | 315 | 177 | 25 | -98 | -69 | -53 | -26 | -30 | 446.1 | 360.3 | 372.7 | 425.3 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 212 | -27 | -651 | -434 | -666 | 561 | -151 | 286 | -392 | 412 | 443 | 172.1 | 452.6 | 458.8 | 463.6 |
Nettoergebnis 1 | 187 | -52 | -676 | -459 | -692 | 532 | -181 | 255 | -423 | 381 | 412 | 171.6 | 323.7 | 342.2 | 358.8 |
Nettomarge | 67.03% | -21.05% | -150.89% | -145.71% | -390.96% | 2’128% | 184.69% | -369.57% | 798.11% | -1’465.38% | -1’373.33% | 38.47% | 89.83% | 91.82% | 84.36% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.3500 | -0.1000 | -1.290 | -0.8700 | -1.310 | 0.9300 | -0.3100 | 0.4300 | -0.6800 | 0.5700 | 0.5900 | 0.5256 | 0.5169 | 0.5028 | 0.4908 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 |
Datum der Veröffentlichung | 25.10.21 | 31.01.22 | 02.05.22 | 25.07.22 | 24.10.22 | 30.01.23 | 24.04.23 | 24.07.23 | 30.10.23 | 22.01.24 | 22.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 88’579 | 51’526 | 46’509 | 35’339 | 49’988 | 57’073 | 73’102 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.2% | 13.5% | 15% | 4.15% | 20.1% | 22% | 19.8% | 17.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.05% | 1.53% | 2.13% | 0.63% | 2.62% | 2.11% | 1.85% | - |
Aktiva 1 | 59’667 | -23’628 | 30’453 | -205’915 | 1’220 | 57’490 | 85’723 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 20.40 | 20.50 | 19.70 | 10.00 | 9.460 | 10.10 | 10.50 | 10.20 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | 1.890 | - | - | - | - |
Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.01.20 | 25.01.21 | 31.01.22 | 30.01.23 | 22.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-4.74% | 6.75 Mrd. | |
-4.39% | 9.33 Mrd. | |
-7.83% | 6.19 Mrd. | |
+4.17% | 5.36 Mrd. | |
-14.43% | 3.36 Mrd. | |
-14.79% | 2.5 Mrd. | |
-7.84% | 1.56 Mrd. | |
-14.63% | 1.53 Mrd. | |
-9.04% | 1.36 Mrd. | |
-10.59% | 1.3 Mrd. |
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