Finanzen Agricultural Bank of China Limited Shanghai S.E.

Aktien

A1C2NS

CNE100000RJ0

601288

Banken

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.49 ^CNY	+0.67%		+4.66%	+23.35%

13:25	Fitch schätzt, dass Chinas Top-Kreditgeber bis 2025 ein Defizit von 221 Milliarden Dollar an verlustabsorbierendem Kapital haben werden	RE
29.03.	CIMC nimmt 2 Milliarden Yuan aus 5-Jahres-Anleihe auf	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’271’897	1’075’442	1’005’861	1’000’306	1’247’678	1’530’862	-	-
Unternehmenswert ¹	1’271’897	1’075’442	1’005’861	1’000’306	1’247’678	1’530’862	1’530’862	1’530’862
KGV	5.2 x	4.05 x	3.36 x	3.43 x	3.8 x	4.25 x	4.05 x	3.77 x
Rendite	5.93%	7.74%	9.47%	9.39%	-	7.5%	7.8%	8.29%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.03 x	1.63 x	1.39 x	1.38 x	1.79 x	2.22 x	2.08 x	2 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.03 x	1.63 x	1.39 x	1.38 x	1.79 x	2.22 x	2.08 x	2 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	0.55 x	0.38 x	0.32 x	0.37 x	-	0.41 x	0.39 x	0.35 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	349’983’034	349’983’034	349’983’034	349’983’034	349’983’034	349’983’034	-	-
Referenzkurs ²	3.065	2.390	2.184	2.367	2.736	3.170	3.170	3.170
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	627’268	657’961	721’746	725’499	695’468	689’262	735’770	763’653
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	266’305	265’971	461’471	451’476	443’163	441’491	477’611	524’029
Umsatzrendite	42.45%	40.42%	63.94%	62.23%	63.72%	64.05%	64.91%	68.62%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	266’576	265’050	295’880	306’216	307’419	316’241	332’418	351’021
Nettoergebnis ¹	212’098	215’925	241’183	259’140	269’356	267’301	280’283	296’735
Nettomarge	33.81%	32.82%	33.42%	35.72%	38.73%	38.78%	38.09%	38.86%
Gewinn pro Aktie ²	0.5900	0.5900	0.6500	0.6900	0.7200	0.7467	0.7833	0.8406
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.1819	0.1851	0.2068	0.2222	-	0.2377	0.2472	0.2627
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	304’883	339’774	366’254	179’627	175’865	-	181’802	387’659	160’099	176’429	-	167’854	161’820	-	180’502	161’887	-	163’285	160’317	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	185’940	231’731	249’563	123’034	-	211’908	123’336	261’688	73’234	118’672	-	108’727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	60.99%	68.2%	68.14%	68.49%	-	-	67.84%	67.5%	45.74%	67.26%	-	64.77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	120’714	132’555	-	-	-	-	-	-	71’448	72’942	-	81’441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	86’053	108’834	122’278	64’431	-	-	58’195	128’945	61’635	61’680	-	74’122	-	-	72’800	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	28.22%	32.03%	33.39%	35.87%	-	-	32.01%	33.26%	38.5%	34.96%	-	44.16%	-	-	40.33%	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.2500	-	-	-	-	-	-	-	0.1600	0.1700	0.3700	-	-	0.3500	-	-	0.4000	-	-	0.4000	0.4100	0.4200
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.08.20	30.08.21	28.10.21	30.03.22	30.03.22	29.08.22	29.08.22	30.03.23	29.08.23	29.08.23	27.10.23	28.03.24	28.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.4%	11.4%	11.6%	11.3%	10.9%	10.3%	10.1%	9.75%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.89%	0.83%	0.86%	0.82%	-	0.64%	0.62%	0.57%
Aktiva ¹	23’751’176	26’046’441	28’044’535	31’498’724	-	41’486’452	45’501’150	52’403’510
Buchwert je Aktie ²	5.570	6.300	6.900	6.370	-	7.710	8.200	9.000
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	30.03.21	30.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Agricultural Bank of China Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.17 CNY

Mittleres Kursziel

3.458 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.06%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Geschäftsbanken

	% 1. Jan.	Kap.
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	+0.80%	72.29 Mrd.
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED	+10.19%	54.7 Mrd.
CHINA CITIC BANK CO., LTD.	+19.02%	46.75 Mrd.
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	+0.56%	46.43 Mrd.
CRÉDIT AGRICOLE S.A.	+8.19%	43.97 Mrd.
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)	-14.70%	36.15 Mrd.
JAPAN POST BANK CO., LTD.	+6.96%	35.44 Mrd.
INVEST BANK	-96.60%	32.25 Mrd.
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED	+10.00%	23.79 Mrd.

Geschäftsbanken