Finanzen Air Lease Corporation

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 22.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
49.55 ^USD	+1.06%		+2.76%	+18.14%

16.04.	AIR LEASE CORPORATION : Barclays behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
09.04.	Air Lease Q1: Eigene Flugzeuge steigen im Vergleich zum Vorjahr	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5’356	5’054	5’042	4’260	4’656	5’518	-	-
Unternehmenswert ¹	18’617	19’815	20’956	22’122	23’375	25’632	26’707	29’759
KGV	9.34 x	10.1 x	12.4 x	-31 x	8.16 x	10.9 x	9.22 x	8.16 x
Rendite	1.18%	1.37%	1.51%	1.97%	-	1.72%	1.83%	1.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.66 x	2.51 x	2.41 x	1.84 x	1.73 x	1.92 x	1.76 x	1.67 x
Unternehmenswert / Umsatz	9.23 x	9.83 x	10 x	9.55 x	8.71 x	8.9 x	8.52 x	8.98 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.94 x	10.4 x	10.8 x	16.1 x	9.75 x	9.64 x	9.32 x	10.2 x
Unternehmenswert / FCF	-7.27 x	-28.2 x	-15.4 x	12.7 x	-9.96 x	-55.2 x	-77.6 x	-
FCF Yield	-13.8%	-3.54%	-6.49%	7.86%	-10%	-1.81%	-1.29%	-
Price to Book	0.96 x	0.83 x	0.72 x	0.64 x	0.65 x	0.73 x	0.68 x	0.62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	112’704	113’779	113’987	110’892	111’027	111’367	-	-
Referenzkurs ²	47.52	44.42	44.23	38.42	41.94	49.55	49.55	49.55
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	22.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’017	2’015	2’088	2’317	2’685	2’881	3’136	3’313
EBITDA ¹	1’873	1’902	1’937	1’373	2’397	2’659	2’867	2’924
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’170	1’121	1’054	1’179	1’396	1’425	1’522	1’710
Umsatzrendite	57.99%	55.64%	50.47%	50.87%	51.98%	49.46%	48.55%	51.61%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	735.7	646.7	541	-138.8	753.6	692.4	802	902.1
Nettoergebnis ¹	575.2	500.9	408.2	-138.7	572.9	521.5	610.3	682.2
Nettomarge	28.52%	24.85%	19.54%	-5.99%	21.34%	18.1%	19.46%	20.59%
Gewinn pro Aktie ²	5.090	4.390	3.570	-1.240	5.140	4.562	5.376	6.070
Free Cash Flow ¹	-2’562	-702.4	-1’359	1’739	-2’348	-464	-344	-
FCF-Marge N	-127.05%	-34.85%	-65.07%	75.05%	-87.43%	-16.11%	-10.97%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	126.64%	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.5600	0.6100	0.6700	0.7550	-	0.8533	0.9067	0.9400
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	22.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	524.5	597.2	596.7	557.7	561.3	601.6	636.1	672.9	659.4	716.6	677.7	705.4	736.8	761.1	772
EBITDA ¹	486.7	548.9	566.4	512.6	515.9	580.8	582.6	618.4	607.9	588.5	613.8	653.7	682.5	709.6	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	261.8	318	331.1	277.3	273.3	297.1	323	349.8	340.5	382.4	339.7	283	432.5	376.1	-
Umsatzrendite	49.91%	53.26%	55.49%	49.73%	48.7%	49.38%	50.77%	51.98%	51.64%	53.36%	50.12%	40.11%	58.7%	49.42%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	134.5	188.4	-601.7	144.9	137.8	180.2	158.3	164	165	266.4	152.4	164.6	184.7	188.8	200
Nettoergebnis ¹	100	142.3	-479.4	105.9	99.96	134.9	118.3	122	122	210.6	107	123.4	142.2	148.8	152
Nettomarge	19.07%	23.83%	-80.35%	18.98%	17.81%	22.42%	18.6%	18.13%	18.51%	29.39%	15.79%	17.49%	19.3%	19.56%	19.69%
Gewinn pro Aktie ²	0.8700	1.240	-4.210	0.9500	0.9000	1.120	1.060	1.100	1.100	1.890	0.9463	1.114	1.227	1.274	1.274
Dividende pro Aktie ²	0.1600	0.1850	0.1850	0.1850	0.1850	0.2000	0.2000	0.2000	-	-	0.2100	0.2100	0.2150	0.2150	0.2200
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	17.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	16.02.23	01.05.23	03.08.23	06.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	13’261	14’761	15’914	17’861	18’718	20’114	21’189	24’241
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7.082 x	7.76 x	8.218 x	13.01 x	7.808 x	7.564 x	7.392 x	8.291 x
Free Cash Flow ¹	-2’562	-702	-1’359	1’739	-2’348	-464	-344	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15%	8.57%	6.24%	9.66%	8.3%	6.96%	9.03%	7.99%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.89%	2.13%	1.56%	-0.5%	1.95%	1.61%	2.28%	1.9%
Aktiva ¹	14’796	23’462	26’092	27’684	29’424	32’384	26’797	35’907
Buchwert je Aktie ²	49.60	53.30	61.50	59.90	64.50	67.90	73.20	80.00
Cash Flow pro Aktie ²	12.30	9.560	12.00	12.40	15.70	17.70	17.10	-
Capex ¹	3’955	1’793	2’736	3’121	4’094	4’089	2’500	-
Capex / Umsatz	196.09%	88.94%	131%	134.7%	152.5%	141.94%	79.73%	-
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	22.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Air Lease Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

49.55 USD

Mittleres Kursziel

54.14 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.27%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Vermietung von kommerzieller Ausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
AIR LEASE CORPORATION	+18.14%	5.52 Mrd.
UNITED RENTALS, INC.	+9.75%	42.27 Mrd.
ASHTEAD GROUP PLC	+2.93%	29.94 Mrd.
AERCAP HOLDINGS N.V.	+13.58%	16.52 Mrd.
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-14.58%	7.22 Mrd.
HERC HOLDINGS INC.	-0.33%	4.21 Mrd.
MCGRATH RENTCORP	-10.00%	2.64 Mrd.
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	+9.42%	2.09 Mrd.
BOHAI LEASING CO., LTD.	+12.62%	2.06 Mrd.
ZHEJIANG HUATIE EMERGENCY EQUIPMENT SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.	-11.09%	1.54 Mrd.

Vermietung von kommerzieller Ausrüstung