Bilanz Al Suwadi Power Company SAOG

Aktien

SUWP

OM0000004933

SUWP

Unabhängige Stromerzeuger

Schlusskurs Muscat Exchange Andere Börsenplätze 05.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.0770 ^OMR	0.00%		+1.32%	+266.67%

11.07.	Al Suwadi Power Company SAOG meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI
08.04.	Al Suwadi Power Company SAOG meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: AL SUWADI POWER COMPANY SAOG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	194 Mio.	204 Mio.	82.5 Mio.	83.7 Mio.	84.07 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	136’000	561’000
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	194 Mio.	204 Mio.	82.5 Mio.	83.84 Mio.	84.63 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.31 Mio.	1.35 Mio.	8.65 Mio.	8.3 Mio.	8.24 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	29’000	29’000	8.16 Mio.	8.16 Mio.	8.17 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	136 Mio.	146 Mio.	44.33 Mio.	45.19 Mio.	45.04 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	138 Mio.	147 Mio.	61.14 Mio.	61.64 Mio.	61.45 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	56.14 Mio.	56.31 Mio.	21.36 Mio.	22.2 Mio.	23.18 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-25 Mio.	-22.4 Mio.	-7.74 Mio.	-6.91 Mio.	-6.03 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	198’000	16’000	5000	76’000	214’000
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-24.8 Mio.	-22.38 Mio.	-7.74 Mio.	-6.83 Mio.	-5.82 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-122’000	-127’000	-40’000	-26’000	-58’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-798’000	-817’000	-300’000	-135’000	-207’000
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	30.42 Mio.	32.98 Mio.	13.28 Mio.	15.2 Mio.	17.1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30.42 Mio.	32.98 Mio.	13.28 Mio.	15.2 Mio.	17.1 Mio.
Einkommensteueraufwand	4.66 Mio.	4.79 Mio.	1.94 Mio.	2.28 Mio.	2.57 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	25.76 Mio.	28.19 Mio.	11.34 Mio.	12.92 Mio.	14.54 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	25.76 Mio.	28.19 Mio.	11.34 Mio.	12.92 Mio.	14.54 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	25.76 Mio.	28.19 Mio.	11.34 Mio.	12.92 Mio.	14.54 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	25.76 Mio.	28.19 Mio.	11.34 Mio.	12.92 Mio.	14.54 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	25.76 Mio.	28.19 Mio.	11.34 Mio.	12.92 Mio.	14.54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01
Dividende Pro Aktie	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
Ausschüttungsquote	50.49	42.84	40.97	41.45	-
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	194 Mio.	204 Mio.	82.5 Mio.	83.7 Mio.	84.07 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	-	-	136’000	561’000
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	77.03 Mio.	77.22 Mio.	29.49 Mio.	30.23 Mio.	31.23 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	56.2 Mio.	56.36 Mio.	21.47 Mio.	22.22 Mio.	23.2 Mio.
EBIT	56.14 Mio.	56.31 Mio.	21.36 Mio.	22.2 Mio.	23.18 Mio.
German: EBITDAR	77.08 Mio.	77.27 Mio.	29.51 Mio.	30.25 Mio.	31.25 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15.33	14.53	14.64	15	15
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	683’000	2.36 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	683’000	2.36 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	1.6 Mio.	206’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	4.66 Mio.	4.79 Mio.	1.94 Mio.	1.6 Mio.	206’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	19.01 Mio.	20.61 Mio.	8.3 Mio.	9.5 Mio.	10.69 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	23.01 Mio.	15.89 Mio.	4.72 Mio.	5.77 Mio.	660’000
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.25 Mio.	1.3 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	53’000	49’000	18’000	18’000	19’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25’067	22’168	8260	8916	10’181
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27’933	26’832	9740	9084	8819

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	756’000	695’000	1.33 Mio.	1.86 Mio.	6.96 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	68.16 Mio.	106 Mio.	33.42 Mio.	5.59 Mio.	4.3 Mio.
Andere Forderungen	859’000	139’000	71’000	303’000	790’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	69.02 Mio.	106 Mio.	33.49 Mio.	5.89 Mio.	5.09 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	4.82 Mio.	4.86 Mio.	1.9 Mio.	2.69 Mio.	2.67 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	799’000	856’000	313’000	360’000	363’000
Eingeschränkte Bargeld	3.21 Mio.	1.8 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	2000
Gesamt Umlaufvermögen	78.6 Mio.	114 Mio.	37.04 Mio.	10.8 Mio.	15.09 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	835 Mio.	836 Mio.	322 Mio.	322 Mio.	322 Mio.
kumulierte Abschreibung	-143 Mio.	-164 Mio.	-71.18 Mio.	-79.33 Mio.	-87.49 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	693 Mio.	672 Mio.	250 Mio.	242 Mio.	234 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	-	-	-	2.57 Mio.	1.54 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.54 Mio.	1.59 Mio.	724’000	-	-
Gesamtvermögen	773 Mio.	787 Mio.	288 Mio.	256 Mio.	251 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	642’000	506’000	1.03 Mio.	8.62 Mio.	1.05 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	69.08 Mio.	107 Mio.	33.52 Mio.	927’000	7.19 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	6.63 Mio.	5.51 Mio.	1.45 Mio.	-	100’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	44.26 Mio.	44.43 Mio.	18.78 Mio.	18.97 Mio.	18.92 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	308’000	328’000	135’000	144’000	153’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	683’000	2.36 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	2.49 Mio.	1.42 Mio.	941’000	836’000	274’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	123 Mio.	159 Mio.	55.85 Mio.	30.18 Mio.	30.04 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	358 Mio.	327 Mio.	103 Mio.	79.31 Mio.	60.97 Mio.
Langfristige Mietverträge	3.18 Mio.	2.85 Mio.	960’000	817’000	663’000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	22’000	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	52.26 Mio.	55.87 Mio.	24.06 Mio.	26.82 Mio.	26.99 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	6.65 Mio.	4.35 Mio.	2.51 Mio.	2.42 Mio.	1.6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	544 Mio.	549 Mio.	186 Mio.	140 Mio.	120 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	186 Mio.	186 Mio.	71.44 Mio.	71.44 Mio.	71.44 Mio.
Gewinnrücklagen	62.01 Mio.	78.12 Mio.	36.73 Mio.	44.3 Mio.	58.83 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-18.6 Mio.	-25.28 Mio.	-6.09 Mio.	443’000	283’000
Gesamtes Eigenkapital	229 Mio.	239 Mio.	102 Mio.	116 Mio.	131 Mio.
Eigenkapital	229 Mio.	239 Mio.	102 Mio.	116 Mio.	131 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	773 Mio.	787 Mio.	288 Mio.	256 Mio.	251 Mio.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.	714 Mio.
Buchwert / Aktie	0.32	0.33	0.14	0.16	0.18
Sachbuchwert	229 Mio.	239 Mio.	102 Mio.	116 Mio.	131 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.32	0.33	0.14	0.16	0.18
Gesamtverschuldung	413 Mio.	380 Mio.	124 Mio.	99.24 Mio.	80.8 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	412 Mio.	379 Mio.	123 Mio.	97.38 Mio.	73.85 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	424’000	392’000	144’000	144’000	152’000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	2.69 Mio.	2.67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	25.76 Mio.	28.19 Mio.	11.34 Mio.	12.92 Mio.	14.54 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	21.21 Mio.	21.23 Mio.	8.16 Mio.	8.16 Mio.	8.17 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	53’000	57’000	115’000	22’000	20’000
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	21.26 Mio.	21.29 Mio.	8.28 Mio.	8.18 Mio.	8.19 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.79 Mio.	2.52 Mio.	856’000	740’000	607’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-2000	-	-4000	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-55.2 Mio.	-36.8 Mio.	7.18 Mio.	27.55 Mio.	798’000
Veränderung der Vorräte	-108’000	-33’000	-38’000	-59’000	16’000
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	49.19 Mio.	36.82 Mio.	-6.76 Mio.	-24.81 Mio.	-1.19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-	395’000	-105’000	-562’000
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	3.83 Mio.	25.25 Mio.	9.05 Mio.	8.51 Mio.	7.34 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	47.53 Mio.	77.23 Mio.	30.3 Mio.	32.93 Mio.	29.73 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-376’000	-195’000	-200’000	-194’000	-14’000
Verkauf von Sachanlagen	-	6000	-	15’000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	5000	76’000	209’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-376’000	-189’000	-195’000	-103’000	195’000
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	4.03 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	21.89 Mio.	38.38 Mio.	25.63 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	4.03 Mio.	-	21.89 Mio.	38.38 Mio.	25.63 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1.12 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-41.53 Mio.	-44.77 Mio.	-39.84 Mio.	-58.75 Mio.	-44.65 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-41.53 Mio.	-45.89 Mio.	-39.84 Mio.	-58.75 Mio.	-44.65 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-13 Mio.	-12.08 Mio.	-4.64 Mio.	-5.36 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-13 Mio.	-12.08 Mio.	-4.64 Mio.	-5.36 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	798’000	-19.14 Mio.	-7.34 Mio.	-5.69 Mio.	-5.82 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-49.71 Mio.	-77.1 Mio.	-29.93 Mio.	-31.41 Mio.	-24.83 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2.56 Mio.	-61’000	178’000	1.42 Mio.	5.09 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	23.18 Mio.	20.57 Mio.	7.14 Mio.	6.57 Mio.	5.79 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	683’000
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-37.5 Mio.	-45.89 Mio.	-17.95 Mio.	-20.37 Mio.	-19.02 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	37.55 Mio.	45.97 Mio.	18.24 Mio.	21.36 Mio.	20.12 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	50.38 Mio.	57.46 Mio.	22.22 Mio.	24.94 Mio.	23.28 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5.6 Mio.	-1.17 Mio.	-795’000	-3.08 Mio.	-614’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.65	4.51	4.52	5.1	5.72
Rendite auf das Gesamtkapital	5.39	5.59	5.76	6.29	6.79
Eigenkapitalrendite %	11.3	12.05	11.7	11.84	11.78
Rendite auf Eigenkapital	11.3	12.05	11.7	11.84	11.78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.93	29.11	47.16	47.02	47.66
SG&A Marge	0.92	0.9	11.03	10.45	10.27
EBITDA-Marge %	39.73	37.92	35.75	36.06	36.9
EBITA-Marge	28.99	27.68	26.03	26.5	27.41
EBIT-Marge %	28.96	27.65	25.89	26.48	27.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.29	13.84	13.74	15.41	17.17
Netto-Einkommensmarge %	13.29	13.84	13.74	15.41	17.17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.29	13.84	13.74	15.41	17.17
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.81	10.12	10.06	11.33	12.63
Marge des gehebelten freien Cashflows	19.37	22.57	22.11	25.47	23.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25.99	28.21	26.94	29.74	27.51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.26	0.26	0.28	0.31	0.33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.28	0.3	0.32	0.34	0.36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.85	2.34	2.23	4.3	17.01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28.49	29.83	23.11	16.71	16.53
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.64	0.72	0.66	0.36	0.5
Schnellverhältnis	0.57	0.67	0.62	0.26	0.4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.39	0.49	0.54	1.09	0.99
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	75.26	156.14	163.76	84.98	21.46
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.81	12.27	15.79	21.85	22.08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	5.61	1.45	5.12	172.61	8.88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	82.47	166.95	174.43	-65.79	34.67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	180	159.08	121.42	85.42	61.89
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64.29	61.4	54.84	46.07	38.23
Langfristige Schulden / Eigenkapital	157.67	138.01	101.47	68.97	47.21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56.31	53.27	45.83	37.2	29.16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70.35	69.69	64.57	54.57	47.95
EBIT / Zinsaufwand	2.25	2.51	2.76	3.21	3.84
EBITDA / Zinsaufwand	3.1	3.46	3.83	4.4	5.2
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.08	3.46	3.8	4.37	5.2
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.33	4.89	4.18	3.27	2.58
Netto-Schulden / EBITDA	5.32	4.88	4.14	3.21	2.35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.36	4.9	4.21	3.29	2.58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.35	4.9	4.17	3.23	2.35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2.72	5.05	5.35	1.63	0.95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3.39	2.2	0.13	1.33	2.32
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2.49	0.25	-0.33	2.52	3.29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3.4	0.29	-0.45	3.49	4.42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3.41	0.29	-0.88	3.95	4.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	9.93	9.43	4.59	14	12.48
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	9.93	9.43	4.59	14	12.48
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	9.93	9.44	4.59	14	12.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0.03	8.41	4.72	14.49	12.48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.43	-3.04	-3.08	-3.19	-3.37
Inventar, 1 J. Wachstum %