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23.04. | ALCOA CORPORATION : Morgan Stanley wird zu Neutral | ZM |
19.04. | ALCOA CORPORATION : Erhält eine Verkaufsbewertung von UBS | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’992 | 4’286 | 11’148 | 8’045 | 6’068 | 6’478 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 4’913 | 5’221 | 11’136 | 8’489 | 6’991 | 7’616 | 7’419 | 6’963 |
KGV | -3.54 x | -25.3 x | 26.4 x | - | -9.32 x | -74.3 x | 13.9 x | 12.5 x |
Rendite | - | - | 0.17% | 0.88% | - | 1.11% | 0.97% | 1.11% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.38 x | 0.46 x | 0.92 x | - | 0.58 x | 0.6 x | 0.57 x | 0.55 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.47 x | 0.56 x | 0.92 x | - | 0.66 x | 0.7 x | 0.66 x | 0.59 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 2.97 x | 4.54 x | 4.03 x | - | 13 x | 7.61 x | 5.08 x | 3.86 x |
Unternehmenswert / FCF | 16 x | 127 x | 21 x | 24.8 x | -15.9 x | -44.2 x | 31 x | 32.8 x |
FCF Yield | 6.25% | 0.79% | 4.76% | 4.03% | -6.29% | -2.26% | 3.23% | 3.05% |
Price to Book | 0.98 x | 1.3 x | 2.39 x | 1.59 x | - | 1.59 x | 1.48 x | 1.26 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 185’573 | 185’930 | 187’103 | 176’937 | 178’472 | 179’559 | - | - |
Referenzkurs 2 | 21.51 | 23.05 | 59.58 | 45.47 | 34.00 | 36.08 | 36.08 | 36.08 |
Datum der Veröffentlichung | 15.01.20 | 20.01.21 | 19.01.22 | 18.01.23 | 17.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 10’433 | 9’286 | 12’152 | - | 10’551 | 10’833 | 11’268 | 11’763 |
EBITDA 1 | 1’656 | 1’151 | 2’763 | - | 536 | 1’001 | 1’460 | 1’806 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 943 | 498 | 2’099 | - | -96 | 478.9 | 893.6 | 1’215 |
Umsatzrendite | 9.04% | 5.36% | 17.27% | - | -0.91% | 4.42% | 7.93% | 10.33% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -438 | 173 | 1’199 | - | -584 | 74.46 | 797.7 | 986.2 |
Nettoergebnis 1 | -1’125 | -170 | 429 | - | -651 | -187.8 | 429.5 | 532.1 |
Nettomarge | -10.78% | -1.83% | 3.53% | - | -6.17% | -1.73% | 3.81% | 4.52% |
Gewinn pro Aktie 2 | -6.070 | -0.9100 | 2.260 | - | -3.650 | -0.4857 | 2.587 | 2.876 |
Free Cash Flow 1 | 307 | 41 | 530 | 342 | -440 | -172.1 | 239.3 | 212.2 |
FCF-Marge N | 2.94% | 0.44% | 4.36% | - | -4.17% | -1.59% | 2.12% | 1.8% |
FCF Conversion (EBITDA) | 18.54% | 3.56% | 19.18% | - | - | - | 16.4% | 11.75% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 123.54% | - | - | - | 55.73% | 39.89% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.1000 | 0.4000 | - | 0.3994 | 0.3500 | 0.4020 |
Datum der Veröffentlichung | 15.01.20 | 20.01.21 | 19.01.22 | 18.01.23 | 17.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’109 | 3’340 | 3’293 | 3’644 | 2’851 | - | 2’670 | 2’684 | 2’602 | 2’595 | 2’599 | 2’681 | 2’772 | 2’828 | 2’628 |
EBITDA 1 | 728 | 896 | 1’072 | 913 | 210 | - | 240 | 137 | 70 | 89 | 132 | 246.3 | 262.9 | 299.7 | 382.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 572 | 731 | 912 | 752 | 61 | - | 87 | -16 | -93 | -74 | -29 | 121.1 | 166.8 | 251.4 | 306.6 |
Umsatzrendite | 18.4% | 21.89% | 27.7% | 20.64% | 2.14% | - | 3.26% | -0.6% | -3.57% | -2.85% | -1.12% | 4.52% | 6.02% | 8.89% | 11.67% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 497 | -71 | 763 | 908 | -729 | - | -180 | -99 | -228 | -77 | -325 | -19 | 164 | 187 | - |
Nettoergebnis 1 | 337 | -392 | 469 | 549 | -746 | - | -231 | -102 | -168 | -150 | -252 | -29 | 68 | 81 | - |
Nettomarge | 10.84% | -11.74% | 14.24% | 15.07% | -26.17% | - | -8.65% | -3.8% | -6.46% | -5.78% | -9.7% | -1.08% | 2.45% | 2.86% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.760 | -2.110 | 2.490 | 2.950 | -4.170 | - | -1.300 | -0.5700 | -0.9400 | -0.8400 | -1.410 | -0.1768 | 0.2975 | 0.3330 | 0.4150 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | - | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
Datum der Veröffentlichung | 14.10.21 | 19.01.22 | 20.04.22 | 20.07.22 | 19.10.22 | 18.01.23 | 19.04.23 | 19.07.23 | 18.10.23 | 17.01.24 | 17.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 921 | 935 | - | 444 | 923 | 1’138 | 941 | 484 |
Nettoliquidität 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.5562 x | 0.8123 x | - | - | 1.722 x | 1.136 x | 0.6447 x | 0.2682 x |
Free Cash Flow 1 | 307 | 41 | 530 | 342 | -440 | -172 | 239 | 212 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -3.79% | -5.81% | 32.6% | 18.3% | -8.68% | 2.35% | 7.69% | 7.83% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -7.31% | -1.15% | 8.69% | - | -4.5% | -1.49% | 3.3% | - |
Aktiva 1 | 15’386 | 14’747 | 4’939 | - | 14’457 | 12’638 | 12’999 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 22.00 | 17.70 | 24.90 | 28.60 | - | 22.60 | 24.40 | 28.60 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 3.700 | 2.120 | 4.840 | 4.550 | 0.5100 | 3.460 | 5.690 | 6.820 |
Capex 1 | 379 | 353 | 390 | 480 | 531 | 555 | 593 | 580 |
Capex / Umsatz | 3.63% | 3.8% | 3.21% | - | 5.03% | 5.12% | 5.26% | 4.93% |
Datum der Veröffentlichung | 15.01.20 | 20.01.21 | 19.01.22 | 18.01.23 | 17.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+6.12% | 6.47 Mrd. | |
+3.48% | 16.33 Mrd. | |
+26.67% | 14.96 Mrd. | |
+28.57% | 6.86 Mrd. | |
-.--% | 5.94 Mrd. | |
+31.89% | 5.86 Mrd. | |
+42.48% | 4.04 Mrd. | |
+1.14% | 3.19 Mrd. | |
+0.15% | 3.13 Mrd. | |
+71.82% | 2.97 Mrd. |
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