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27.03. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte | DJ |
27.03. | China-Börsen bewegen asiatische Aktienmärkte | MT |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’173’969 | 3’695’673 | 4’027’830 | 1’854’401 | 1’800’338 | 1’297’079 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’118’293 | 3’490’600 | 3’845’890 | 1’805’847 | 1’768’606 | 1’033’089 | 926’431 | 807’568 |
KGV | 36.7 x | 24.6 x | 27.2 x | 30.3 x | 25.6 x | 13.1 x | 10.8 x | 9.51 x |
Rendite | - | - | - | - | - | 1.37% | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 8.42 x | 7.25 x | 5.62 x | 2.17 x | 2.07 x | 1.38 x | 1.28 x | 1.18 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 8.27 x | 6.85 x | 5.36 x | 2.12 x | 2.04 x | 1.1 x | 0.91 x | 0.74 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 25.6 x | 22.1 x | 19.5 x | 11.4 x | 10.1 x | 5.29 x | 4.52 x | 3.58 x |
Unternehmenswert / FCF | 29.8 x | 24.4 x | 20 x | 18.3 x | 10.3 x | 6.19 x | 5.15 x | 4.07 x |
FCF Yield | 3.35% | 4.1% | 5% | 5.48% | 9.71% | 16.2% | 19.4% | 24.6% |
Price to Book | 6.42 x | 4.79 x | 4.35 x | 1.98 x | 1.87 x | 1.24 x | 1.11 x | 0.99 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’592’180 | 2’683’752 | 2’711’119 | 2’687’500 | 2’565’752 | 2’506’837 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1’224 | 1’377 | 1’486 | 690.0 | 701.7 | 517.4 | 517.4 | 517.4 |
Datum der Veröffentlichung | 15.05.19 | 22.05.20 | 13.05.21 | 26.05.22 | 18.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 376’844 | 509’711 | 717’289 | 853’062 | 868’687 | 942’985 | 1’015’912 | 1’096’035 |
EBITDA 1 | 121’943 | 157’659 | 196’842 | 158’205 | 175’710 | 195’151 | 204’902 | 225’555 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 57’084 | 91’430 | 89’678 | 69’638 | 100’351 | 121’845 | 143’411 | 162’014 |
Umsatzrendite | 15.15% | 17.94% | 12.5% | 8.16% | 11.55% | 12.92% | 14.12% | 14.78% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 96’221 | 166’645 | 165’578 | 59’550 | 89’185 | 122’996 | 145’440 | 167’362 |
Nettoergebnis 1 | 87’600 | 149’263 | 150’308 | 61’959 | 72’509 | 99’910 | 120’344 | 139’086 |
Nettomarge | 23.25% | 29.28% | 20.96% | 7.26% | 8.35% | 10.6% | 11.85% | 12.69% |
Gewinn pro Aktie 2 | 33.38 | 55.93 | 54.70 | 22.74 | 27.46 | 39.36 | 47.96 | 54.38 |
Free Cash Flow 1 | 104’478 | 143’109 | 192’263 | 98’874 | 171’663 | 166’859 | 179’871 | 198’537 |
FCF-Marge N | 27.72% | 28.08% | 26.8% | 11.59% | 19.76% | 17.69% | 17.71% | 18.11% |
FCF Conversion (EBITDA) | 85.68% | 90.77% | 97.67% | 62.5% | 97.7% | 85.5% | 87.78% | 88.02% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 119.27% | 95.88% | 127.91% | 159.58% | 236.75% | 167.01% | 149.46% | 142.74% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | 7.086 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 15.05.19 | 22.05.20 | 13.05.21 | 26.05.22 | 18.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 200’690 | 242’580 | 204’052 | 205’555 | 207’176 | 247’756 | 208’200 | 455’956 | 234’156 | 224’790 | 260’348 | 219’646 | 249’240 | 241’343 | 279’550 | 234’824 |
EBITDA 1 | 34’840 | 51’364 | 23’373 | 41’114 | 43’311 | 59’162 | 32’123 | - | 52’052 | 49’237 | 59’572 | 35’621 | 53’711 | 52’505 | 63’369 | 42’400 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 15’006 | 7’068 | 16’717 | 24’943 | 25’137 | 35’031 | 15’240 | 50’271 | 42’490 | 33’584 | 22’511 | 21’110 | 36’256 | 36’492 | 44’158 | 26’582 |
Umsatzrendite | 7.48% | 2.91% | 8.19% | 12.13% | 12.13% | 14.14% | 7.32% | 11.03% | 18.15% | 14.94% | 8.65% | 9.61% | 14.55% | 15.12% | 15.8% | 11.32% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’946 | 29’326 | -19’560 | 29’177 | -15’759 | 50’459 | 25’308 | - | 36’172 | 38’257 | 17’318 | 23’557 | 37’478 | 36’025 | 45’540 | 30’159 |
Nettoergebnis 1 | 5’367 | 20’429 | -16’241 | 22’739 | -20’561 | 46’815 | 23’516 | - | 34’332 | 27’706 | 14’433 | 18’727 | 29’358 | 27’768 | 36’327 | 21’714 |
Nettomarge | 2.67% | 8.42% | -7.96% | 11.06% | -9.92% | 18.9% | 11.29% | - | 14.66% | 12.33% | 5.54% | 8.53% | 11.78% | 11.51% | 12.99% | 9.25% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.970 | 7.510 | -6.070 | 8.510 | -7.770 | 17.91 | 9.000 | - | 13.30 | 10.77 | 5.650 | 7.892 | 13.29 | 12.10 | 12.71 | 10.85 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.111 | - |
Datum der Veröffentlichung | 18.11.21 | 24.02.22 | 26.05.22 | 04.08.22 | 17.11.22 | 23.02.23 | 18.05.23 | 18.05.23 | 10.08.23 | 16.11.23 | 07.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 55’676 | 205’073 | 181’940 | 48’554 | 31’732 | 263’991 | 370’648 | 489’511 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 104’478 | 143’109 | 192’263 | 98’874 | 171’663 | 166’859 | 179’871 | 198’537 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 20.4% | 23.9% | 17.8% | 15.2% | 7.48% | 9.9% | 10.7% | 10.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.4% | 13.1% | 10% | 8.48% | 4.21% | 6.34% | 6.5% | 6.47% |
Aktiva 1 | 841’100 | 1’139’064 | 1’501’601 | 730’861 | 1’724’311 | 1’574’668 | 1’850’540 | 2’149’842 |
Buchwert je Aktie 2 | 191.0 | 288.0 | 341.0 | 348.0 | 375.0 | 418.0 | 468.0 | 521.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 57.60 | 67.70 | 84.40 | 52.40 | 75.60 | 54.80 | 70.40 | 74.10 |
Capex 1 | 46’497 | 37’498 | 39’523 | 42’028 | 30’373 | 41’617 | 42’835 | 47’453 |
Capex / Umsatz | 12.34% | 7.36% | 5.51% | 4.93% | 3.5% | 4.41% | 4.22% | 4.33% |
Datum der Veröffentlichung | 15.05.19 | 22.05.20 | 13.05.21 | 26.05.22 | 18.05.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-6.42% | 179 Mrd. | |
-20.29% | 155 Mrd. | |
-3.29% | 77.19 Mrd. | |
+18.19% | 72.08 Mrd. | |
+17.98% | 55.03 Mrd. | |
+20.45% | 26.89 Mrd. | |
+36.31% | 12.25 Mrd. | |
-6.00% | 8.93 Mrd. | |
-6.88% | 5.95 Mrd. | |
-11.88% | 4.06 Mrd. |
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