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15.03. | MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa | DJ |
09.02. | All for One Group SE meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 203.3 | 268 | 338.8 | 222.2 | 198.1 | 294.1 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 204.8 | 283 | 352.6 | 265.6 | 256.7 | 336.2 | 311.2 | 281.7 |
KGV | 19.9 x | 21.1 x | 25.4 x | 20.3 x | 17.9 x | 15.7 x | 12.5 x | 10.3 x |
Rendite | 2.94% | 2.23% | 2.13% | 3.25% | 3.63% | 2.54% | 2.79% | 3.04% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.57 x | 0.75 x | 0.91 x | 0.49 x | 0.41 x | 0.56 x | 0.52 x | 0.49 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.57 x | 0.8 x | 0.95 x | 0.59 x | 0.53 x | 0.64 x | 0.55 x | 0.47 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8 x | 6.85 x | 8.37 x | 5.64 x | 4.93 x | 5.68 x | 4.69 x | 3.82 x |
Unternehmenswert / FCF | 20.4 x | 8.28 x | 12.4 x | - | 8.17 x | 8.62 x | 7.17 x | 5.81 x |
FCF Yield | 4.91% | 12.1% | 8.07% | - | 12.2% | 11.6% | 13.9% | 17.2% |
Price to Book | 2.46 x | 3.02 x | 3.71 x | 2.27 x | 2.02 x | 2.66 x | 2.31 x | 1.98 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 4’982 | 4’982 | 4’982 | 4’982 | 4’965 | 4’901 | - | - |
Referenzkurs 2 | 40.80 | 53.80 | 68.00 | 44.60 | 39.90 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Datum der Veröffentlichung | 16.12.19 | 16.12.20 | 15.12.21 | 14.12.22 | 18.12.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 359.2 | 355.4 | 372.9 | 452.7 | 488 | 523.4 | 562 | 605.7 |
EBITDA 1 | 25.6 | 41.3 | 42.1 | 47.1 | 52.12 | 59.15 | 66.35 | 73.75 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 12.63 | 19.3 | 20.63 | 17.6 | 14.9 | 33.05 | 39.85 | 46.85 |
Umsatzrendite | 3.52% | 5.43% | 5.53% | 3.89% | 3.05% | 6.32% | 7.09% | 7.73% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 12.1 | 17.9 | 19.32 | 15.92 | 13.83 | 27.2 | 34.15 | 41.3 |
Nettoergebnis 1 | 10.2 | 12.72 | 13.35 | 10.97 | 11.06 | 18.95 | 23.85 | 28.85 |
Nettomarge | 2.84% | 3.58% | 3.58% | 2.42% | 2.27% | 3.62% | 4.24% | 4.76% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.050 | 2.550 | 2.680 | 2.200 | 2.230 | 3.815 | 4.790 | 5.800 |
Free Cash Flow 1 | 10.06 | 34.17 | 28.45 | - | 31.4 | 39 | 43.4 | 48.5 |
FCF-Marge N | 2.8% | 9.61% | 7.63% | - | 6.44% | 7.45% | 7.72% | 8.01% |
FCF Conversion (EBITDA) | 39.29% | 82.74% | 67.57% | - | 60.25% | 65.93% | 65.41% | 65.76% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 98.66% | 268.6% | 213.13% | - | 284.04% | 205.8% | 181.97% | 168.11% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.200 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.525 | 1.675 | 1.825 |
Datum der Veröffentlichung | 16.12.19 | 16.12.20 | 15.12.21 | 14.12.22 | 18.12.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 119.2 | 111.2 | 108.5 | 123 | 120.4 | 124.2 | 133.8 |
EBITDA 1 | 14.73 | 12.6 | 7.7 | 13 | 3.8 | - | 16.39 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7.572 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | - | 4.954 | 9.548 |
Umsatzrendite | 6.35% | 4.95% | 0.28% | 4.55% | - | 3.99% | 7.14% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.040 | 0.6800 | - | - | -0.5500 | - | 1.330 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.02.22 | 09.05.22 | 28.07.22 | 15.05.23 | 10.08.23 | 18.12.23 | 09.02.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1.51 | 14.9 | 13.8 | 43.4 | 58.6 | 42.2 | 17.1 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.0588 x | 0.3618 x | 0.3278 x | 0.9214 x | 1.124 x | 0.7126 x | 0.2577 x | - |
Free Cash Flow 1 | 10.1 | 34.2 | 28.4 | - | 31.4 | 39 | 43.4 | 48.5 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.8% | 15.3% | 15% | - | 11.3% | 16.9% | 19% | 20.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 16.60 | 17.80 | 18.30 | 19.60 | 19.80 | 22.50 | 26.00 | 30.20 |
Cash Flow pro Aktie | 4.010 | 8.300 | 6.980 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 10 | 7.48 | 6.34 | 6.42 | 8.84 | 7.35 | 7.85 | 8.15 |
Capex / Umsatz | 2.79% | 2.11% | 1.7% | 1.42% | 1.81% | 1.4% | 1.4% | 1.35% |
Datum der Veröffentlichung | 16.12.19 | 16.12.20 | 15.12.21 | 14.12.22 | 18.12.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+27.12% | 314 Mio. | |
-10.65% | 197 Mrd. | |
+1.43% | 166 Mrd. | |
+12.56% | 169 Mrd. | |
+5.85% | 101 Mrd. | |
+6.27% | 76.87 Mrd. | |
+16.57% | 71.98 Mrd. | |
-6.97% | 71.09 Mrd. | |
-22.12% | 51.76 Mrd. | |
+2.21% | 48.08 Mrd. |
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