Finanzen Almarai Company

Aktien

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SA000A0ETHT1

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Lebensmittel

Schlusskurs Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
57.8 ^SAR	-0.17%		+1.23%	+3.58%

18.03.	Molkereiunternehmen Almarai will im Rahmen eines Fünfjahresplans über 4,8 Mrd. $ investieren	RE
18.03.	Almarai genehmigt einen strategischen Plan für die nächsten fünf Jahre mit Investitionsausgaben von mehr als 18 Milliarden Riyal	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	49’500	54’900	48’750	53’500	55’800	57’800	-	-
Unternehmenswert ¹	62’045	65’649	57’953	63’021	65’687	67’466	67’311	67’008
KGV	27.3 x	27.7 x	30.7 x	30.4 x	27.2 x	24.3 x	22 x	19.7 x
Rendite	1.72%	1.82%	2.05%	1.87%	1.79%	1.86%	2.13%	2.18%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.45 x	3.57 x	3.08 x	2.86 x	2.85 x	2.78 x	2.62 x	2.41 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.32 x	4.27 x	3.66 x	3.37 x	3.36 x	3.25 x	3.05 x	2.8 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.3 x	15.3 x	15.3 x	14.8 x	14.5 x	12.8 x	11.9 x	10.7 x
Unternehmenswert / FCF	23.9 x	19.4 x	15.1 x	24.9 x	33.2 x	39.9 x	46 x	66.4 x
FCF Yield	4.19%	5.15%	6.6%	4.01%	3.01%	2.51%	2.18%	1.51%
Price to Book	3.34 x	3.5 x	3.02 x	3.21 x	3.14 x	3 x	2.83 x	2.58 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’000’000	1’000’000	1’000’000	1’000’000	1’000’000	1’000’000	-	-
Referenzkurs ²	49.50	54.90	48.75	53.50	55.80	57.80	57.80	57.80
Datum der Veröffentlichung	19.01.20	24.01.21	23.01.22	23.01.23	21.01.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’351	15’357	15’850	18’722	19’576	20’788	22’088	23’951
EBITDA ¹	4’663	4’282	3’787	4’256	4’541	5’287	5’677	6’278
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’590	2’625	2’112	2’456	2’792	3’038	3’332	3’741
Umsatzrendite	18.05%	17.09%	13.33%	13.12%	14.26%	14.61%	15.08%	15.62%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’922	2’028	1’668	1’849	2’166	2’514	2’775	3’124
Nettoergebnis ¹	1’812	1’984	1’564	1’760	2’049	2’380	2’626	2’934
Nettomarge	12.62%	12.92%	9.87%	9.4%	10.47%	11.45%	11.89%	12.25%
Gewinn pro Aktie ²	1.810	1.980	1.590	1.760	2.050	2.383	2.629	2.939
Free Cash Flow ¹	2’601	3’379	3’827	2’529	1’977	1’691	1’464	1’009
FCF-Marge N	18.12%	22.01%	24.15%	13.51%	10.1%	8.13%	6.63%	4.21%
FCF Conversion (EBITDA)	55.78%	78.91%	101.05%	59.42%	43.53%	31.99%	25.79%	16.07%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	143.56%	170.3%	244.71%	143.7%	96.47%	71.05%	55.77%	34.39%
Dividende pro Aktie ²	0.8500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.075	1.229	1.263
Datum der Veröffentlichung	19.01.20	24.01.21	23.01.22	23.01.23	21.01.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3’942	4’257	4’503	4’610	4’769	4’839	5’067	4’792	4’797	4’920	5’327	5’070	5’078	5’214
EBITDA	-	-	-	1’163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	544.2	418	579.7	680	578.9	500.6	826	760.6	648	557	828.3	806.8	805.4	665
Umsatzrendite	13.81%	9.82%	12.87%	14.75%	12.14%	10.35%	16.3%	15.87%	13.51%	11.32%	15.55%	15.91%	15.86%	12.76%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	409.1	287	-	-	-	355.8	-	-	-	371	559	-	-	-
Nettomarge	10.38%	6.74%	-	-	-	7.35%	-	-	-	7.54%	10.49%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.4100	0.2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.10.21	23.01.22	10.04.22	17.07.22	09.10.22	23.01.23	15.04.23	16.07.23	05.10.23	21.01.24	-	-	-	-

¹SAR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12’545	10’749	9’203	9’521	9’887	9’666	9’511	9’208
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.691 x	2.51 x	2.43 x	2.237 x	2.177 x	1.828 x	1.675 x	1.467 x
Free Cash Flow ¹	2’601	3’379	3’827	2’529	1’977	1’691	1’464	1’009
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.7%	13.1%	9.83%	10.7%	11.9%	12.7%	13.6%	14.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.5%	6.06%	4.88%	5.51%	6%	6.51%	8.08%	9.03%
Aktiva ¹	32’966	32’746	32’056	31’914	34’134	36’581	32’510	32’480
Buchwert je Aktie ²	14.80	15.70	16.10	16.70	17.80	19.20	20.50	22.40
Cash Flow pro Aktie ²	4.730	4.200	4.920	3.830	4.480	5.820	5.460	5.600
Capex ¹	1’517	824	1’088	1’301	2’506	3’193	3’305	3’416
Capex / Umsatz	10.57%	5.36%	6.86%	6.95%	12.8%	15.36%	14.96%	14.26%
Datum der Veröffentlichung	19.01.20	24.01.21	23.01.22	23.01.23	21.01.24	-	-	-

¹SAR in Millionen²SAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Almarai Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

57.8 SAR

Mittleres Kursziel

63.52 SAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9.90%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ALMARAI COMPANY	+3.58%	15.41 Mrd.
NESTLÉ S.A.	-4.38%	268 Mrd.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-7.26%	90.35 Mrd.
KRAFT HEINZ	+0.35%	45.11 Mrd.
DANONE	+0.65%	40.42 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+6.06%	39 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	-0.85%	37.75 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-14.54%	30.97 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-8.22%	28.41 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-9.38%	22.66 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere