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15.04. | MÄRKTE ASIEN/Börsen stecken Eskalation im Nahen Osten gut weg | DJ |
28.03. | ALUMINA LIMITED : Morgan Stanley ist neutral | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’645 | 4’095 | 3’927 | 3’004 | 1’788 | 2’896 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 4’700 | 4’145 | 3’983 | 3’110 | 2’082 | 3’267 | 3’211 | 3’178 |
KGV | 21.8 x | 27.7 x | 20.8 x | 28.8 x | -11.9 x | 77.5 x | 21.2 x | 19.6 x |
Rendite | 4.96% | 4.04% | 4.58% | 4.06% | - | - | 2.37% | 4.63% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1’858 x | 40’950 x | - | 4’292 x | 3’576 x | - | - | - |
Unternehmenswert / Umsatz | 1’880 x | 41’446 x | - | 4’444 x | 4’165 x | - | - | - |
Unternehmenswert / EBITDA | 14.1 x | 27.2 x | 20.8 x | 28.7 x | -16 x | 24.6 x | 16.1 x | 12.6 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.6 x | 26.8 x | 22.7 x | 23.1 x | -11.1 x | -55.7 x | 115 x | 55.1 x |
FCF Yield | 8.59% | 3.73% | 4.4% | 4.34% | -9.05% | -1.8% | 0.87% | 1.82% |
Price to Book | 2.61 x | 2.35 x | 2.33 x | 1.94 x | 1.25 x | 2.05 x | 1.87 x | 1.67 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’879’056 | 2’900’585 | 2’900’665 | 2’901’053 | 2’901’341 | 2’901’341 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1.613 | 1.412 | 1.354 | 1.036 | 0.6163 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 22.02.21 | 21.02.22 | 20.02.23 | 26.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2.5 | 0.1 | - | 0.7 | 0.5 | - | - | - |
EBITDA 1 | 334 | 152.2 | 191.3 | 108.3 | -130.5 | 132.9 | 199.2 | 251.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -9.6 | -12.5 | -13.3 | -11.8 | -11.1 | -12.24 | -12.62 | -13.21 |
Umsatzrendite | -384% | -12’500% | - | -1’685.71% | -2’220% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 214.1 | 147.1 | 187.6 | 104 | -150.1 | 16.59 | 137.6 | 161.5 |
Nettoergebnis 1 | 214 | 146.6 | 187.6 | 104 | -150 | 42.6 | 109.6 | 134.4 |
Nettomarge | 8’560% | 146’600% | - | 14’857.14% | -30’000% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0740 | 0.0510 | 0.0650 | 0.0360 | -0.0520 | 0.0129 | 0.0470 | 0.0508 |
Free Cash Flow 1 | 403.8 | 154.4 | 175.2 | 134.9 | -188.4 | -58.7 | 27.95 | 57.7 |
FCF-Marge N | 16’152% | 154’400% | - | 19’271.43% | -37’680% | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 120.9% | 101.45% | 91.58% | 124.56% | - | - | 14.03% | 22.93% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 188.69% | 105.32% | 93.39% | 129.71% | - | - | 25.51% | 42.93% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0800 | 0.0570 | 0.0620 | 0.0420 | - | - | 0.0236 | 0.0462 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 22.02.21 | 21.02.22 | 20.02.23 | 26.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | 110.2 | - | - | - | 115.8 | 169.6 | - | - | - | -95.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | - | -6.9 | - | - | -6.4 | -6.1 | -5.7 | -5.6 | - | -5.5 | - | - | -5.786 | - | - | -5.872 | - | - | - |
Umsatzrendite | - | - | - | - | - | -6’100% | -950% | -1’866.67% | - | -2’750% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 73.6 | - | - | 114 | - | -63.9 | -42.9 | - | -107.2 | 12.9 | 7.2 | -9.95 | 11.7 | 11.7 | 33.7 | 19.1 | 38.1 | 37.7 |
Nettoergebnis 1 | - | 73.6 | - | - | 114 | 167.9 | -63.9 | -42.9 | - | -107.2 | 12.9 | 7.2 | -9.95 | 11.7 | 11.7 | 33.7 | 19.1 | 38.1 | 37.7 |
Nettomarge | - | - | - | - | - | 167’900% | -10’650% | -14’300% | - | -53’600% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 0.0250 | - | - | - | 0.0580 | - | -0.0150 | - | -0.0370 | - | - | - | - | - | - | 0.008000 | 0.0160 | 0.0160 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.0340 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0340 | 0.0420 | - | - | - | - | 0.008000 | 0.008000 | 0.0160 | 0.008000 | 0.008000 | 0.0160 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 23.08.21 | 21.11.21 | 21.02.22 | 21.02.22 | 22.08.22 | 20.02.23 | 21.08.23 | 26.02.24 | 26.02.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 54.8 | 49.6 | 55.9 | 106 | 294 | 371 | 316 | 282 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.1641 x | 0.3259 x | 0.2922 x | 0.9806 x | -2.255 x | 2.792 x | 1.584 x | 1.121 x |
Free Cash Flow 1 | 404 | 154 | 175 | 135 | -188 | -58.7 | 28 | 57.7 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16.7% | 8.9% | 11% | 6.76% | -6.17% | 5.23% | 9.13% | 10% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 16% | 8.03% | 10.6% | 6.4% | -5.42% | 3.47% | 7.04% | 7.34% |
Aktiva 1 | 1’341 | 1’825 | 1’776 | 1’626 | 2’770 | 1’226 | 1’558 | 1’832 |
Buchwert je Aktie 2 | 0.6200 | 0.6000 | 0.5800 | 0.5300 | 0.4900 | 0.4900 | 0.5300 | 0.6000 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0600 | 0.1200 | 0 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0400 |
Capex 1 | - | - | - | 212 | 189 | 137 | 77.8 | 76.2 |
Capex / Umsatz | - | - | - | 30’300% | 37’820% | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 22.02.21 | 21.02.22 | 20.02.23 | 26.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+66.85% | 2.9 Mrd. | |
-0.82% | 16.3 Mrd. | |
+29.74% | 15.99 Mrd. | |
+4.36% | 12.94 Mrd. | |
+41.37% | 7.38 Mrd. | |
+4.32% | 6.37 Mrd. | |
+39.31% | 6.16 Mrd. | |
-.--% | 5.94 Mrd. | |
+37.48% | 3.99 Mrd. | |
+1.28% | 3.19 Mrd. |
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