Cashflow Amadeus IT Group, S.A.

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AMS

IT Services / Consulting

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18.06.	Amadeus IT Group, S.A., Q1 2025 Earnings Call, May 08, 2025
17.06.	Bookrunner: Platzierung an der AMS SM zu 70,61 EUR festgesetzt	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMADEUS IT GROUP, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2.17 Mrd.	2.67 Mrd.	4.49 Mrd.	5.44 Mrd.	6.14 Mrd.
Gesamtumsatz	2.17 Mrd.	2.67 Mrd.	4.49 Mrd.	5.44 Mrd.	6.14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.72 Mrd.	1.81 Mrd.	2.62 Mrd.	3.06 Mrd.	3.48 Mrd.
Bruttogewinn	454 Mio.	859 Mio.	1.87 Mrd.	2.38 Mrd.	2.66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	690 Mio.	645 Mio.	641 Mio.	639 Mio.	653 Mio.
Andere Betriebsausgaben	228 Mio.	233 Mio.	282 Mio.	317 Mio.	327 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	917 Mio.	878 Mio.	923 Mio.	956 Mio.	980 Mio.
Betriebseinkommen	-463 Mio.	-19.2 Mio.	947 Mio.	1.42 Mrd.	1.68 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-81.7 Mio.	-99 Mio.	-93.1 Mio.	-96.8 Mio.	-110 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9.1 Mio.	9.5 Mio.	35.6 Mio.	63.6 Mio.	36.3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-72.6 Mio.	-89.5 Mio.	-57.5 Mio.	-33.2 Mio.	-74.2 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-8.7 Mio.	-5.7 Mio.	-2.9 Mio.	-1.3 Mio.	3.9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-20.7 Mio.	-14.1 Mio.	-5.9 Mio.	-19.3 Mio.	-9.3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7.9 Mio.	-9.3 Mio.	-26 Mio.	-18.3 Mio.	3.6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-573 Mio.	-138 Mio.	855 Mio.	1.35 Mrd.	1.6 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-169 Mio.	-28.6 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-900’000	-	-500’000	-	-7.4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-4.4 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-135 Mio.	-36.7 Mio.	-36.8 Mio.	-41.5 Mio.	-47.3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	51.2 Mio.	52.2 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-883 Mio.	-203 Mio.	869 Mio.	1.36 Mrd.	1.55 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-256 Mio.	-60.7 Mio.	204 Mio.	243 Mio.	296 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-626 Mio.	-142 Mio.	664 Mio.	1.12 Mrd.	1.25 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-626 Mio.	-142 Mio.	664 Mio.	1.12 Mrd.	1.25 Mrd.
Minderheiteninteresse	900’000	-	400’000	200’000	300’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-625 Mio.	-142 Mio.	665 Mio.	1.12 Mrd.	1.25 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-625 Mio.	-142 Mio.	665 Mio.	1.12 Mrd.	1.25 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-625 Mio.	-142 Mio.	665 Mio.	1.12 Mrd.	1.25 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.4	-0.32	1.48	2.5	2.87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.4	-0.32	1.48	2.5	2.87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	445 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	447 Mio.	436 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.4	-0.32	1.45	2.43	2.79
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.4	-0.32	1.45	2.43	2.79
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	445 Mio.	450 Mio.	465 Mio.	463 Mio.	452 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.8	-0.19	1.19	1.89	2.3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.8	-0.19	1.15	1.82	2.22
Dividende Pro Aktie	-	-	0.74	1.24	1.39
Ausschüttungsquote	-38.6	-	-	29.75	43.25
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	227 Mio.	576 Mio.	1.55 Mrd.	2.02 Mrd.	2.29 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-463 Mio.	457 Mio.	1.45 Mrd.	1.94 Mrd.	2.22 Mrd.
EBIT	-463 Mio.	-19.2 Mio.	947 Mio.	1.42 Mrd.	1.68 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.05	29.89	23.54	17.86	19.09
Gesamtlaufende Steuern	33.5 Mio.	74 Mio.	180 Mio.	107 Mio.	349 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-290 Mio.	-135 Mio.	24.8 Mio.	136 Mio.	-53.5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-357 Mio.	-86.12 Mio.	535 Mio.	844 Mio.	1 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	75.3 Mio.	93.4 Mio.	89.7 Mio.	83.1 Mio.	92 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3.3 Mio.	1.4 Mio.	2.2 Mio.	3.3 Mio.	5.5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	408 Mio.	378 Mio.	988 Mio.	1.12 Mrd.	1.33 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	17.5 Mio.	20.7 Mio.	16.6 Mio.	30.1 Mio.	45.9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	17.5 Mio.	20.7 Mio.	16.6 Mio.	30.1 Mio.	45.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.56 Mrd.	1.13 Mrd.	1.43 Mrd.	1.04 Mrd.	1.05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	921 Mio.	694 Mio.	560 Mio.	27 Mio.	83.1 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	34.5 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.51 Mrd.	1.82 Mrd.	1.99 Mrd.	1.06 Mrd.	1.13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	254 Mio.	442 Mio.	597 Mio.	704 Mio.	844 Mio.
Andere Forderungen	114 Mio.	167 Mio.	150 Mio.	360 Mio.	302 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	368 Mio.	609 Mio.	748 Mio.	1.06 Mrd.	1.15 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	179 Mio.	195 Mio.	246 Mio.	236 Mio.	265 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	59.8 Mio.	17.6 Mio.	77.3 Mio.	33.8 Mio.	50.7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.12 Mrd.	2.64 Mrd.	3.07 Mrd.	2.4 Mrd.	2.59 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.43 Mrd.	1.44 Mrd.	1.41 Mrd.	1.44 Mrd.	1.31 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-842 Mio.	-928 Mio.	-982 Mio.	-1.04 Mrd.	-897 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	590 Mio.	514 Mio.	433 Mio.	401 Mio.	412 Mio.
Langfristige Investitionen	97.8 Mio.	99.2 Mio.	108 Mio.	110 Mio.	87.6 Mio.
German: Firmenwert	3.54 Mrd.	3.65 Mrd.	3.77 Mrd.	3.71 Mrd.	4.09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.95 Mrd.	3.91 Mrd.	3.95 Mrd.	3.91 Mrd.	4.33 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	219 Mio.	184 Mio.	175 Mio.	57.4 Mio.	77.2 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	189 Mio.	172 Mio.	211 Mio.	206 Mio.	192 Mio.
Gesamtvermögen	11.7 Mrd.	11.18 Mrd.	11.71 Mrd.	10.8 Mrd.	11.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	407 Mio.	734 Mio.	877 Mio.	968 Mio.	1.17 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	428 Mio.	370 Mio.	376 Mio.	414 Mio.	494 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	622 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	648 Mio.	594 Mio.	1.28 Mrd.	529 Mio.	722 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	51 Mio.	41.2 Mio.	40.2 Mio.	39.9 Mio.	81.4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	18.5 Mio.	31.4 Mio.	99.5 Mio.	95.2 Mio.	122 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	171 Mio.	207 Mio.	231 Mio.	232 Mio.	192 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	47.8 Mio.	25.9 Mio.	60.7 Mio.	216 Mio.	254 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.39 Mrd.	2 Mrd.	2.97 Mrd.	2.49 Mrd.	3.04 Mrd.
Langfristige Schulden	4.15 Mrd.	4.15 Mrd.	2.91 Mrd.	2.58 Mrd.	2.45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	195 Mio.	199 Mio.	173 Mio.	158 Mio.	124 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	250 Mio.	237 Mio.	228 Mio.	210 Mio.	203 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	94.3 Mio.	92.3 Mio.	61.8 Mio.	85.4 Mio.	96.8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	652 Mio.	522 Mio.	534 Mio.	588 Mio.	601 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	213 Mio.	237 Mio.	250 Mio.	197 Mio.	214 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.94 Mrd.	7.44 Mrd.	7.13 Mrd.	6.31 Mrd.	6.72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4.5 Mio.	4.5 Mio.	4.5 Mio.	4.5 Mio.	4.5 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	876 Mio.	884 Mio.	888 Mio.	896 Mio.	900 Mio.
Gewinnrücklagen	3.15 Mrd.	3.01 Mrd.	3.67 Mrd.	4.26 Mrd.	4.94 Mrd.
Eigene Aktien	-9.5 Mio.	-33.5 Mio.	-25.3 Mio.	-630 Mio.	-885 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-272 Mio.	-115 Mio.	45.9 Mio.	-46 Mio.	99.2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.74 Mrd.	3.75 Mrd.	4.58 Mrd.	4.48 Mrd.	5.06 Mrd.
Minderheitsinteressen	10.5 Mio.	-300’000	-700’000	-900’000	-1.2 Mio.
Eigenkapital	3.76 Mrd.	3.74 Mrd.	4.58 Mrd.	4.48 Mrd.	5.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11.7 Mrd.	11.18 Mrd.	11.71 Mrd.	10.8 Mrd.	11.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	441 Mio.	437 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	441 Mio.	437 Mio.
Buchwert / Aktie	8.32	8.33	10.18	10.18	11.6
Sachbuchwert	-3.74 Mrd.	-3.82 Mrd.	-3.14 Mrd.	-3.14 Mrd.	-3.36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8.31	-8.5	-6.97	-7.12	-7.69
Gesamtverschuldung	5.66 Mrd.	4.98 Mrd.	4.41 Mrd.	3.31 Mrd.	3.38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.15 Mrd.	3.16 Mrd.	2.42 Mrd.	2.24 Mrd.	2.24 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	94.3 Mio.	91.9 Mio.	61.6 Mio.	85.4 Mio.	96.8 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10.5 Mio.	-300’000	-700’000	-900’000	-1.2 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16.2 Mio.	7.8 Mio.	6.4 Mio.	4.6 Mio.	5.2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	284 Mio.	284 Mio.	280 Mio.	299 Mio.	183 Mio.
Maschinen, Gesamt	796 Mio.	812 Mio.	816 Mio.	834 Mio.	861 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	15’305	15’936	17’252	18’629	20’643
Teilzeitbeschäftigte	1127	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	174 Mio.	179 Mio.	184 Mio.	187 Mio.	199 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-625 Mio.	-142 Mio.	665 Mio.	1.12 Mrd.	1.25 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	690 Mio.	169 Mio.	137 Mio.	123 Mio.	115 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	476 Mio.	504 Mio.	516 Mio.	538 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	690 Mio.	645 Mio.	641 Mio.	639 Mio.	653 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	140 Mio.	36.7 Mio.	36.8 Mio.	41.5 Mio.	47.3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-182 Mio.	-71.2 Mio.	182 Mio.	31.1 Mio.	122 Mio.
Änderung der Forderungen	214 Mio.	5.5 Mio.	-164 Mio.	-132 Mio.	-145 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-262 Mio.	214 Mio.	162 Mio.	102 Mio.	235 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	58 Mio.	-51.9 Mio.	-82.1 Mio.	-4 Mio.	-19.1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	33 Mio.	636 Mio.	1.44 Mrd.	1.79 Mrd.	2.15 Mrd.
Investitionsausgaben	-43.4 Mio.	-44 Mio.	-39.5 Mio.	-61.1 Mio.	-72.7 Mio.
Barkaufe	-36.4 Mio.	2.3 Mio.	-14.1 Mio.	100’000	-373 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	200’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-458 Mio.	-416 Mio.	-527 Mio.	-539 Mio.	-715 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-946 Mio.	284 Mio.	179 Mio.	517 Mio.	-56.1 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	4.5 Mio.	200’000	-3.6 Mio.	-900’000	7.2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5.4 Mio.	-31.9 Mio.	-88 Mio.	88.4 Mio.	63.1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.47 Mrd.	-206 Mio.	-493 Mio.	4.5 Mio.	-1.15 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.86 Mrd.	501 Mio.	749 Mio.	150 Mio.	1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.86 Mrd.	501 Mio.	749 Mio.	150 Mio.	1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.83 Mrd.	-1.24 Mrd.	-1.3 Mrd.	-1.3 Mrd.	-991 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.83 Mrd.	-1.24 Mrd.	-1.3 Mrd.	-1.3 Mrd.	-991 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	750 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-23.1 Mio.	-37.5 Mio.	-3.8 Mio.	-613 Mio.	-362 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-241 Mio.	-	-	-332 Mio.	-542 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-241 Mio.	-	-	-332 Mio.	-542 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-63.3 Mio.	-91.9 Mio.	-80.5 Mio.	-93.7 Mio.	-96 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.46 Mrd.	-866 Mio.	-640 Mio.	-2.19 Mrd.	-990 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-22.5 Mio.	8.6 Mio.	-1.5 Mio.	-10.1 Mio.	2.2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	993 Mio.	-426 Mio.	306 Mio.	-396 Mio.	11.7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	43 Mio.	86.6 Mio.	80.5 Mio.	87.5 Mio.	95.9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	36.6 Mio.	45.1 Mio.	68.4 Mio.	265 Mio.	252 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-528 Mio.	249 Mio.	650 Mio.	915 Mio.	1.07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-477 Mio.	310 Mio.	708 Mio.	975 Mio.	1.14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	393 Mio.	-117 Mio.	-25.3 Mio.	-18.1 Mio.	-180 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.03 Mrd.	-736 Mio.	-556 Mio.	-1.15 Mrd.	10.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.62	-0.1	5.17	7.89	9.29
Rendite auf das Gesamtkapital	-3.45	-0.13	6.68	10.59	12.93
Eigenkapitalrendite %	-16.59	-3.8	15.95	24.64	26.25
Rendite auf Eigenkapital	-16.62	-3.8	15.96	24.64	26.25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20.89	32.18	41.7	43.7	43.3
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	10.42	21.57	34.48	37.16	37.27
EBITA-Marge	-21.31	17.12	32.34	35.61	36.1
EBIT-Marge %	-21.31	-0.72	21.12	26.13	27.34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-28.81	-5.33	14.81	20.54	20.4
Netto-Einkommensmarge %	-28.77	-5.33	14.82	20.54	20.4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-28.77	-5.33	14.82	20.54	20.4
Normalisierte Nettogewinnmarge	-16.43	-3.23	11.92	15.51	16.32
Marge des gehebelten freien Cashflows	-24.29	9.31	14.49	16.81	17.43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-21.94	11.63	15.78	17.92	18.56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.2	0.23	0.39	0.48	0.54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.2	4.84	9.48	13.05	15.11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.55	6.13	8.64	8.36	7.94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.3	1.32	1.03	0.96	0.85
Schnellverhältnis	1.2	1.21	0.92	0.85	0.75
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.01	0.32	0.49	0.72	0.71
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	65.94	59.57	42.27	43.64	46.12
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	128.53	132.74	112.42	109.86	112.3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	150.82	132.97	96.26	73.81	66.68
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	60.13	57.08	49.05	42.47	40.01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	115.65	116.01	67.35	61.12	50.8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46.11	49.79	34.32	35.16	30.48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67.9	66.51	60.87	58.48	57.04
EBIT / Zinsaufwand	-5.67	-0.19	10.17	14.69	15.19
EBITDA / Zinsaufwand	2.77	6.32	17.06	21.29	21.1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.24	5.88	16.63	20.66	20.45
Gesamtverschuldung / EBITDA	24.99	7.96	2.78	1.61	1.45
Netto-Schulden / EBITDA	13.91	5.04	1.52	1.09	0.96
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	30.91	8.56	2.85	1.65	1.49
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	17.21	5.43	1.56	1.12	0.99
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-60.97	22.82	68.01	21.3	12.87
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-82.5	89.23	117.68	27.12	11.83
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-89.84	261.23	169.87	30.74	13.19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-130.81	1532.14	219.35	33.54	14.44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-130.81	-95.86	-4425.11	50.1	18.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-156.26	-77.26	-566.5	68.28	12.11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-156.19	-77.23	-566.78	68.21	12.12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-139.44	-75.89	-708.93	57.79	18.78
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-154.45	-77.47	-556.88	68.29	14.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-52.05	2.86	35.1	17.96	19.81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-23.21	-12.93	-15.75	-7.3	2.57
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12.49	-4.99	4.74	-7.85	9.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7.99	2.19	-17.99	0.14	7.04
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1	0.01	22.37	-2.24	12.94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-98.17	1828.18	126.43	24.58	19.56
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-53.58	1.38	-10.23	54.68	18.99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-160.66	-144.18	163.26	40.83	17.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-153.05	-160.68	129.34	37.73	16.88
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	67.57	12.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-33.63	-30.77	43.65	42.76	17.01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-55.99	-42.46	102.96	66.34	19.23
EBITDA, 2 J. KAGR %	-66.6	-49.2	211.49	87.84	21.65
EBITA, 2 J. CAGR %	-42.89	-44.87	619.82	106.51	23.62
EBIT, 2 J. CAGR %	-42.89	-88.7	43	705.72	33.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-20.96	-64.23	2.99	180.12	37.35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-21.01	-64.23	3.09	180.15	37.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35.37	-69.17	22.34	209.97	36.9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-22.34	-64.98	1.45	177.23	38.95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-28.61	-8.65	17.88	26.24	18.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-13.27	-18.23	-14.35	-11.62	-2.49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.47	3.69	-0.24	-1.74	0.3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8.97	-3.03	-8.45	-9.42	3.53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8.59	-0.49	10.63	9.41	5.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-86.18	-40.58	560.76	67.95	22.04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-36.75	-31.4	-4.6	17.84	35.67
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	11.26	-46.57	7.48	92.5	28.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.51	-41.25	17.65	77.73	26.88
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	37.05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-22.32	-18.52	-6.96	35.77	32.01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-41	-28.44	-10.34	73.65	45.72
EBITDA, 3 J. KAGR %	-50.41	-34.31	-11.5	133.22	58.66
EBITA, 3 J. CAGR %	-29.96	-31.48	-1.18	310.54	69.62
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-29.96	-76.18	-14.27	45.33	324.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14.57	-47.82	-15.81	21.29	106.43
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14.56	-47.82	-15.79	21.35	106.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-23.87	-53.48	-16.11	33.16	125.15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15.08	-48.59	-17.56	20.07	106.59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7.98	-3.92	4.08	17.91	24.06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7.14	-13.15	-17.41	-12.06	-7.13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14.11	3.35	4.04	-2.84	1.76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.38	-5.4	-8.3	-5.7	-4.23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12.53	5.65	6.61	6.18	10.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-72.33	-28.3	-7.19	278.89	49.96
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-28.03	-25.98	-24.97	12.08	18.22
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-25.5	-16.48	-9.29	17.59	63.09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28.4	-11.9	-7.66	24	54.56
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	9.74	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-11.09	-9.8	-0.66	1.97	1.97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-23.44	-15.88	-3.29	0.28	0.49
EBITDA, 5 J. CAGR %	-31.21	-19.49	-3.6	-0.09	0.51
EBITA, 5 J. KAGR %	-15.56	-18.12	1.48	6.41	8.08
EBIT, 5 J. CAGR %	-15.56	-56.56	-6.82	0.02	2.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1.8	-29.65	-7.94	2.19	2.39
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1.77	-29.63	-7.89	2.2	2.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-11.15	-34.91	-7.97	-0.27	2.04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-2.16	-30.05	-8.82	0.87	1.58
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3.9	4.79	12.87	7.17	9.77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5.66	2.25	-2.04	-12.54	-11.74
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10.81	7.54	8.26	1.28	2.53
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.82	3.19	-0.96	-7.03	-3.76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.52	6.48	11.76	7.14	6.01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-51.83	-15.68	-1.54	0.78	3.56
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-16.4	-15.98	-19.44	-10.85	-4.91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17.5	-19.92	-12.64	16.48	4.23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.59	-17.26	-11.44	16.53	4.86
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-8.2	1.08	19.94