Cashflow AMD (Advanced Micro Devices)

Aktien

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AMD

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13.04.	Supermicro präsentiert drei neue Edge-KI-Systeme auf Basis von AMD-Prozessoren	MT
10.04.	S&P 500 beendet siebentägige Gewinnserie - Wall Street verbucht dennoch zweite positive Woche in Folge	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	16.43 Mrd.	23.6 Mrd.	22.68 Mrd.	25.78 Mrd.	34.64 Mrd.
Gesamtumsatz	16.43 Mrd.	23.6 Mrd.	22.68 Mrd.	25.78 Mrd.	34.64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8.5 Mrd.	11.55 Mrd.	11.28 Mrd.	12.11 Mrd.	16.46 Mrd.
Bruttogewinn	7.93 Mrd.	12.05 Mrd.	11.4 Mrd.	13.67 Mrd.	18.18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.45 Mrd.	2.34 Mrd.	2.35 Mrd.	2.78 Mrd.	4.1 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.84 Mrd.	5 Mrd.	5.87 Mrd.	6.46 Mrd.	8.09 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	3.55 Mrd.	2.81 Mrd.	2.39 Mrd.	2.25 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-12 Mio.	-102 Mio.	-34 Mio.	-48 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	4.28 Mrd.	10.79 Mrd.	11 Mrd.	11.58 Mrd.	14.44 Mrd.
Betriebseinkommen	3.65 Mrd.	1.26 Mrd.	401 Mio.	2.09 Mrd.	3.74 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-34 Mio.	-88 Mio.	-106 Mio.	-92 Mio.	-131 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8 Mio.	65 Mio.	206 Mio.	182 Mio.	215 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-26 Mio.	-23 Mio.	100 Mio.	90 Mio.	84 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	33 Mio.	26 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2 Mio.	5 Mio.	-8 Mio.	-3 Mio.	-4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.63 Mrd.	1.26 Mrd.	509 Mio.	2.21 Mrd.	3.85 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-186 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-47 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	56 Mio.	-62 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	366 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-7 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.68 Mrd.	1.2 Mrd.	508 Mio.	2.02 Mrd.	4.17 Mrd.
Einkommensteueraufwand	513 Mio.	-122 Mio.	-346 Mio.	381 Mio.	-103 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.16 Mrd.	1.32 Mrd.	854 Mio.	1.64 Mrd.	4.27 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	66 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.16 Mrd.	1.32 Mrd.	854 Mio.	1.64 Mrd.	4.34 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.16 Mrd.	1.32 Mrd.	854 Mio.	1.64 Mrd.	4.34 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.16 Mrd.	1.32 Mrd.	854 Mio.	1.64 Mrd.	4.34 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.16 Mrd.	1.32 Mrd.	854 Mio.	1.64 Mrd.	4.27 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.61	0.85	0.53	1.01	2.67
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.61	0.85	0.53	1.01	2.63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.21 Mrd.	1.56 Mrd.	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.57	0.84	0.53	1	2.65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.57	0.84	0.53	1	2.61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.23 Mrd.	1.57 Mrd.	1.62 Mrd.	1.64 Mrd.	1.64 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.87	0.5	0.2	0.85	1.48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.84	0.5	0.2	0.84	1.47
ADR-Verhältnis	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.06 Mrd.	4.7 Mrd.	3.85 Mrd.	5.15 Mrd.	6.74 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.65 Mrd.	4.07 Mrd.	3.2 Mrd.	4.48 Mrd.	6 Mrd.
EBIT	3.65 Mrd.	1.26 Mrd.	401 Mio.	2.09 Mrd.	3.74 Mrd.
German: EBITDAR	4.15 Mrd.	4.86 Mrd.	4.03 Mrd.	5.38 Mrd.	7.04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.96	-10.18	-68.11	18.84	-2.47
Aktuelle Inlandsteuern	123 Mio.	1.22 Mrd.	523 Mio.	1.4 Mrd.	-461 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	82 Mio.	161 Mio.	150 Mio.	142 Mio.	106 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	205 Mio.	1.38 Mrd.	673 Mio.	1.54 Mrd.	-355 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	313 Mio.	-1.39 Mrd.	-889 Mio.	-305 Mio.	292 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-5 Mio.	-114 Mio.	-130 Mio.	-858 Mio.	-40 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	308 Mio.	-1.5 Mrd.	-1.02 Mrd.	-1.16 Mrd.	252 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.27 Mrd.	788 Mio.	318 Mio.	1.38 Mrd.	2.4 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	578 Mio.	683 Mio.	695 Mio.	1.2 Mrd.	2.4 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	578 Mio.	683 Mio.	695 Mio.	1.2 Mrd.	2.4 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.84 Mrd.	5 Mrd.	5.87 Mrd.	6.46 Mrd.	8.09 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	97 Mio.	158 Mio.	173 Mio.	230 Mio.	296 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	41.78 Mio.	61.5 Mio.	49.13 Mio.	63.59 Mio.	99.78 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	55.22 Mio.	96.5 Mio.	124 Mio.	166 Mio.	196 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5 Mio.	29 Mio.	30 Mio.	21 Mio.	26 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	246 Mio.	697 Mio.	1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.29 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	128 Mio.	355 Mio.	352 Mio.	307 Mio.	325 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	379 Mio.	1.08 Mrd.	1.38 Mrd.	1.41 Mrd.	1.64 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.54 Mrd.	4.84 Mrd.	3.93 Mrd.	3.79 Mrd.	5.54 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.07 Mrd.	1.02 Mrd.	1.84 Mrd.	1.34 Mrd.	5.01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.61 Mrd.	5.86 Mrd.	5.77 Mrd.	5.13 Mrd.	10.55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.71 Mrd.	4.13 Mrd.	5.38 Mrd.	6.82 Mrd.	6.32 Mrd.
Andere Forderungen	2 Mio.	2 Mio.	9 Mio.	113 Mio.	-
Gesamtforderungen	2.71 Mrd.	4.13 Mrd.	5.38 Mrd.	6.93 Mrd.	6.32 Mrd.
Inventar	1.96 Mrd.	3.77 Mrd.	4.35 Mrd.	5.73 Mrd.	7.92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	312 Mio.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	-	2.14 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	17 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	1.25 Mrd.	-
Gesamt Umlaufvermögen	8.58 Mrd.	15.02 Mrd.	16.77 Mrd.	19.05 Mrd.	26.95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.2 Mrd.	3.48 Mrd.	4.01 Mrd.	4.6 Mrd.	4.93 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.13 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.79 Mrd.	-2.17 Mrd.	-2.62 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.07 Mrd.	1.97 Mrd.	2.22 Mrd.	2.42 Mrd.	2.31 Mrd.
Langfristige Investitionen	69 Mio.	83 Mio.	100 Mio.	150 Mio.	400 Mio.
German: Firmenwert	289 Mio.	24.18 Mrd.	24.26 Mrd.	24.84 Mrd.	25.13 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	328 Mio.	24.48 Mrd.	21.36 Mrd.	18.93 Mrd.	16.7 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	931 Mio.	58 Mio.	366 Mio.	688 Mio.	384 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.15 Mrd.	1.79 Mrd.	2.8 Mrd.	3.14 Mrd.	5.05 Mrd.
Gesamtvermögen	12.42 Mrd.	67.58 Mrd.	67.88 Mrd.	69.23 Mrd.	76.93 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.41 Mrd.	2.96 Mrd.	2.42 Mrd.	2.47 Mrd.	2.93 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.42 Mrd.	3.08 Mrd.	3.08 Mrd.	4.26 Mrd.	5.25 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	312 Mio.	-	751 Mio.	-	874 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	71 Mio.	93 Mio.	106 Mio.	109 Mio.	159 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27 Mio.	243 Mio.	332 Mio.	446 Mio.	243 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.24 Mrd.	6.37 Mrd.	6.69 Mrd.	7.28 Mrd.	9.46 Mrd.
Langfristige Schulden	1 Mio.	2.47 Mrd.	1.72 Mrd.	1.72 Mrd.	2.35 Mrd.
Langfristige Mietverträge	348 Mio.	396 Mio.	535 Mio.	491 Mio.	625 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12 Mio.	1.93 Mrd.	1.2 Mrd.	349 Mio.	313 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	321 Mio.	1.66 Mrd.	1.85 Mrd.	1.82 Mrd.	1.19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.92 Mrd.	12.83 Mrd.	11.99 Mrd.	11.66 Mrd.	13.93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	12 Mio.	16 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	17 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	11.07 Mrd.	58 Mrd.	59.68 Mrd.	61.36 Mrd.	63.36 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.45 Mrd.	-131 Mio.	723 Mio.	2.36 Mrd.	6.7 Mrd.
Eigene Aktien	-2.13 Mrd.	-3.1 Mrd.	-4.51 Mrd.	-6.11 Mrd.	-7.08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3 Mio.	-41 Mio.	-10 Mio.	-69 Mio.	-3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7.5 Mrd.	54.75 Mrd.	55.89 Mrd.	57.57 Mrd.	63 Mrd.
Eigenkapital	7.5 Mrd.	54.75 Mrd.	55.89 Mrd.	57.57 Mrd.	63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12.42 Mrd.	67.58 Mrd.	67.88 Mrd.	69.23 Mrd.	76.93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.2 Mrd.	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.63 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.21 Mrd.	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.63 Mrd.
Buchwert / Aktie	6.21	33.96	34.59	35.49	38.65
Sachbuchwert	6.88 Mrd.	6.09 Mrd.	10.27 Mrd.	13.8 Mrd.	21.17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.7	3.78	6.35	8.51	12.99
Gesamtverschuldung	732 Mio.	2.96 Mrd.	3.11 Mrd.	2.32 Mrd.	4.01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-2.88 Mrd.	-2.9 Mrd.	-2.66 Mrd.	-2.81 Mrd.	-6.55 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	776 Mio.	1.26 Mrd.	1.38 Mrd.	1.84 Mrd.	2.37 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	69 Mio.	83 Mio.	99 Mio.	149 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	82 Mio.	231 Mio.	279 Mio.	351 Mio.	909 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.68 Mrd.	2.65 Mrd.	3.26 Mrd.	4.29 Mrd.	4.77 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	197 Mio.	892 Mio.	812 Mio.	1.09 Mrd.	2.24 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	120 Mio.	-	853 Mio.	967 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	594 Mio.	821 Mio.	-	-
Maschinen, Gesamt	1.53 Mrd.	2.16 Mrd.	2.35 Mrd.	2.8 Mrd.	3.45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15’500	25’000	26’000	28’000	31’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3.16 Mrd.	1.32 Mrd.	854 Mio.	1.64 Mrd.	4.34 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	463 Mio.	714 Mio.	751 Mio.	784 Mio.	750 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	2.81 Mrd.	2.8 Mrd.	2.39 Mrd.	2.25 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	463 Mio.	3.52 Mrd.	3.55 Mrd.	3.18 Mrd.	3 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5 Mio.	738 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	34 Mio.	16 Mio.	11 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-56 Mio.	-	-	-	-341 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	62 Mio.	-1 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	379 Mio.	1.08 Mrd.	1.38 Mrd.	1.41 Mrd.	1.64 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	1.22 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	308 Mio.	-1.33 Mrd.	-1.08 Mrd.	-1.09 Mrd.	235 Mio.
Änderung der Forderungen	-640 Mio.	-1.09 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.86 Mrd.	-121 Mio.
Veränderung der Vorräte	-556 Mio.	-1.4 Mrd.	-580 Mio.	-1.46 Mrd.	-2.19 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	801 Mio.	931 Mio.	-419 Mio.	-109 Mio.	410 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-379 Mio.	-285 Mio.	-800 Mio.	1.33 Mrd.	-478 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.52 Mrd.	3.56 Mrd.	1.67 Mrd.	3.04 Mrd.	7.71 Mrd.
Investitionsausgaben	-301 Mio.	-450 Mio.	-546 Mio.	-636 Mio.	-974 Mio.
Barkaufe	-	822 Mio.	-131 Mio.	-548 Mio.	-1.76 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-378 Mio.	1.64 Mrd.	-735 Mio.	181 Mio.	-4.13 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-7 Mio.	-16 Mio.	-11 Mio.	-98 Mio.	1.33 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-686 Mio.	2 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.1 Mrd.	-5.53 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	991 Mio.	-	-	2.44 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	991 Mio.	-	-	2.44 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-312 Mio.	-	-750 Mio.	-950 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-312 Mio.	-	-750 Mio.	-950 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	104 Mio.	167 Mio.	268 Mio.	279 Mio.	285 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2 Mrd.	-4.11 Mrd.	-1.41 Mrd.	-1.59 Mrd.	-1.92 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-2 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-284 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.9 Mrd.	-3.26 Mrd.	-1.15 Mrd.	-2.06 Mrd.	-431 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	940 Mio.	2.3 Mrd.	-902 Mio.	-122 Mio.	1.74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25 Mio.	85 Mio.	84 Mio.	72 Mio.	91 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	35 Mio.	685 Mio.	523 Mio.	1.39 Mrd.	884 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.12 Mrd.	3.79 Mrd.	2.21 Mrd.	3.51 Mrd.	4.59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.14 Mrd.	3.84 Mrd.	2.27 Mrd.	3.56 Mrd.	4.67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-318 Mio.	1.84 Mrd.	2.37 Mrd.	1.69 Mrd.	1.34 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	679 Mio.	-	-750 Mio.	1.49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	21.33	1.98	0.37	1.9	3.2
Rendite auf das Gesamtkapital	31.24	2.4	0.43	2.2	3.69
Eigenkapitalrendite %	47.43	4.24	1.54	2.89	7.08
Rendite auf Eigenkapital	47.43	4.24	1.54	2.89	7.08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48.25	51.06	50.27	53.02	52.49
SG&A Marge	8.81	9.9	10.37	10.79	11.83
EBITDA-Marge %	24.67	19.91	16.99	19.97	19.47
EBITA-Marge	22.2	17.26	14.11	17.37	17.31
EBIT-Marge %	22.2	5.36	1.77	8.09	10.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19.24	5.59	3.77	6.36	12.32
Netto-Einkommensmarge %	19.24	5.59	3.77	6.36	12.51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19.24	5.59	3.77	6.36	12.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.79	3.34	1.4	5.35	6.94
Marge des gehebelten freien Cashflows	19	16.05	9.72	13.6	13.24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.1	16.28	10.02	13.82	13.48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.54	0.59	0.33	0.38	0.47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17.14	15.52	10.81	11.1	16.84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.89	6.91	4.77	4.23	5.54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.07	4.03	2.78	2.4	2.41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.02	2.36	2.51	2.62	2.85
Schnellverhältnis	1.49	1.57	1.67	1.66	1.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.83	0.56	0.25	0.42	0.82
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52.85	53.7	76.25	86.08	65.71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	71.77	91.96	131.07	151.52	151.01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39.21	60.54	82.48	65.86	52.67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	85.41	85.12	124.84	171.74	164.05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9.76	5.4	5.56	4.03	6.36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8.9	5.12	5.27	3.88	5.98
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4.66	5.23	4.03	3.84	4.72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4.24	4.96	3.82	3.69	4.44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	39.63	18.98	17.67	16.84	18.1
EBIT / Zinsaufwand	107.29	14.36	3.78	22.67	28.56
EBITDA / Zinsaufwand	122.12	55.2	37.99	58.48	53.75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	113.26	50.09	32.84	51.57	46.31
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.18	0.61	0.77	0.43	0.57
Netto-Schulden / EBITDA	-0.69	-0.6	-0.66	-0.52	-0.93
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.19	0.67	0.89	0.49	0.66
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.75	-0.66	-0.77	-0.59	-1.08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	68.33	43.61	-3.9	13.69	34.34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	82.4	51.99	-5.39	19.9	33
EBITDA, 1 J. Wachstum %	141.23	15.91	-18	33.63	30.97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	166.47	11.68	-21.43	39.45	33.85
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	166.47	-65.35	-68.28	420.2	79.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	26.99	-58.25	-35.3	92.15	160.15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	26.99	-58.25	-35.3	92.15	164.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	172.22	-65.25	-59.6	333.4	74.07
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	24.53	-67.32	-37.01	88.99	161
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30.98	52.48	30.3	26.86	1.99
Inventar, 1 J. Wachstum %	39.74	92.89	15.38	31.79	38.12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	25.91	84.56	12.62	9.14	28.3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	38.57	444.17	0.45	1.98	11.12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	29.35	-11.5	59.05	34.4	53.4
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28.44	630.29	2.09	3	9.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	228.76	1.25	-53.24	82.42	153.5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2.38	49.5	21.33	16.48	53.14
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	559.85	18.58	-43.16	51.7	30.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	542.41	19.69	-42.27	49.89	31.16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	56.25	55.48	17.48	4.52	23.58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	66.27	66.5	19.92	6.51	26.28
EBITDA, 2 J. KAGR %	118.03	67.21	-2.51	-2.68	32.29
EBITA, 2 J. CAGR %	140.44	72.51	-6.33	-3.52	36.62
EBIT, 2 J. CAGR %	140.44	-3.91	-66.85	28.46	205.44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	204.51	-27.19	-48.03	11.5	123.58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	204.51	-27.19	-48.03	11.5	125.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	157.47	-2.74	-62.53	32.32	175.46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	192.69	-36.2	-54.63	9.11	122.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	20.65	41.32	40.95	28.57	8.38
Inventar, 2 J. CAGR %	41.1	64.18	49.18	23.31	34.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	23.14	52.44	44.17	10.86	2.01
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	43.53	174.6	133.8	1.21	6.45
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	71.91	7.03	22.12	46.21	43.59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	62.85	206.26	173.04	2.54	6.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	167.24	82.45	-31.19	-7.64	115.05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	17.78	23.72	34.68	18.88	33.56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	177.81	182.88	-16.84	-4.94	43.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	169.13	180.41	-15.88	-4.83	43.12
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	36.41	51.92	32.44	16.2	13.64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	47.98	61.37	37.91	19.91	14.7
EBITDA, 3 J. KAGR %	86.91	76.62	31.86	8.29	7.44
EBITA, 3 J. CAGR %	100.74	86.21	32.73	7.08	7.6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	100.74	26.06	-33.59	-17	43.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	110.92	57.01	-30	-19.64	47.88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	110.92	57.01	-30	-19.64	48.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	120.12	32.07	-27.43	-15.27	45.07
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	100.26	40.95	-36.47	-26.99	45.92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	29.88	30.44	37.54	36.09	15.24
Inventar, 3 J. CAGR %	32.26	56.6	45.97	43.14	28.06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	45.37	40.92	37.81	31.39	5.43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	39.69	123.81	96.39	77.31	4.41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	109.24	37.81	24.51	26.08	48.57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	80.92	168.55	112.35	97.29	4.79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	369.6	93.38	15.89	-4.77	29.31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22.69	27.52	22.92	28.32	29.35
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	180.33	110.74	67.03	3.21	5.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	211.23	106.97	66.9	3.55	5.87
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30.64	35.05	28.49	30.82	28.82
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	51.21	46.48	36.04	36.66	33.14
EBITDA, 5 J. CAGR %	74.59	76.94	44.07	43.28	32.03
EBITA, 5 J. KAGR %	56.95	100.1	47.99	47.99	34.36
EBIT, 5 J. CAGR %	56.95	58.34	-2.32	27.02	22.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	44.73	109.13	20.44	36.92	11.38
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	44.73	109.13	20.44	36.92	11.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	45.98	191.37	8.4	32.17	23.63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	33.77	89.18	10.58	27.23	4.81
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	54.14	55.49	34.2	29.69	25.04
Inventar, 5 J. KAGR %	21.09	40.29	38.79	42.32	41.44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	45.49	49.86	44.89	28.03	22.18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	30.19	80.25	71.65	62.94	53.72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	129.95	145.73	68.72	42.75	31.82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	78.3	146.96	113.3	82.71	60.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	112.64	212.3	117.82	43.89	48.4
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	31.35	31.83	27.35	23.99	27.07
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	63.4	117.04	73.14	54.01	57.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55.56	99.57	85.25	52.41	57.06