Bilanz American Airlines Group Inc.

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US02376R1023

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Fluglinien

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10.37 ^USD	-4.86%		10.36	-0.14%

13.06.	Wall Street verlängert Verluste, nachdem Iran Raketen auf Israel abgefeuert hat	RE
13.06.	Wall Street fällt, da Israels Angriffe auf den Iran die Risikobereitschaft schwächen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMERICAN AIRLINES GROUP INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	15.29 Mrd.	27.38 Mrd.	45.8 Mrd.	49.32 Mrd.	50.39 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.05 Mrd.	2.5 Mrd.	3.17 Mrd.	3.46 Mrd.	3.82 Mrd.
Gesamtumsatz	17.34 Mrd.	29.88 Mrd.	48.97 Mrd.	52.79 Mrd.	54.21 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	22.87 Mrd.	27.95 Mrd.	37.53 Mrd.	39 Mrd.	40.67 Mrd.
Bruttogewinn	-5.54 Mrd.	1.93 Mrd.	11.44 Mrd.	13.79 Mrd.	13.54 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	513 Mio.	1.1 Mrd.	1.82 Mrd.	1.8 Mrd.	1.81 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.04 Mrd.	2.02 Mrd.	1.98 Mrd.	1.94 Mrd.	1.93 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2.97 Mrd.	3.99 Mrd.	5.42 Mrd.	6.01 Mrd.	6.43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.52 Mrd.	7.11 Mrd.	9.21 Mrd.	9.74 Mrd.	10.17 Mrd.
Betriebseinkommen	-11.06 Mrd.	-5.18 Mrd.	2.23 Mrd.	4.04 Mrd.	3.37 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.23 Mrd.	-1.8 Mrd.	-1.96 Mrd.	-2.14 Mrd.	-1.93 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	41 Mio.	18 Mio.	216 Mio.	591 Mio.	468 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.19 Mrd.	-1.78 Mrd.	-1.75 Mrd.	-1.55 Mrd.	-1.47 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-24 Mio.	-4 Mio.	-38 Mio.	-30 Mio.	-48 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	19 Mio.	20 Mio.	13 Mio.	1 Mio.	-35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-12.25 Mrd.	-6.94 Mrd.	458 Mio.	2.46 Mrd.	1.82 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1.43 Mrd.	-170 Mio.	-	-23 Mio.	-13 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-135 Mio.	-31 Mio.	-71 Mio.	-82 Mio.	-8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.6 Mrd.	-27 Mio.	-149 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	19 Mio.	-37 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	3.96 Mrd.	4.6 Mrd.	-15 Mio.	-1.24 Mrd.	-646 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-11.45 Mrd.	-2.55 Mrd.	186 Mio.	1.12 Mrd.	1.15 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-2.57 Mrd.	-555 Mio.	59 Mio.	299 Mio.	308 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-8.88 Mrd.	-1.99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-8.88 Mrd.	-1.99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-8.88 Mrd.	-1.99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-8.88 Mrd.	-1.99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-8.88 Mrd.	-1.99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-18.36	-3.09	0.2	1.26	1.29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-18.36	-3.09	0.2	1.26	1.29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	484 Mio.	644 Mio.	650 Mio.	654 Mio.	657 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-18.36	-3.09	0.19	1.21	1.24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-18.36	-3.09	0.19	1.21	1.24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	484 Mio.	644 Mio.	655 Mio.	720 Mio.	721 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-15.82	-6.74	0.44	2.35	1.73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-15.82	-6.74	0.44	2.14	1.58
Dividende Pro Aktie	0.1	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-0.48	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-8.75 Mrd.	-2.84 Mrd.	4.53 Mrd.	6.3 Mrd.	5.62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-11.02 Mrd.	-5.14 Mrd.	2.27 Mrd.	4.05 Mrd.	3.37 Mrd.
EBIT	-11.06 Mrd.	-5.18 Mrd.	2.23 Mrd.	4.04 Mrd.	3.37 Mrd.
German: EBITDAR	-5.16 Mrd.	1.45 Mrd.	8.87 Mrd.	10.76 Mrd.	10.32 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	17.34 Mrd.	29.88 Mrd.	48.97 Mrd.	52.79 Mrd.	54.21 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.42	21.78	31.72	26.67	26.69
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-6 Mio.	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-2.57 Mrd.	-555 Mio.	65 Mio.	299 Mio.	308 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.57 Mrd.	-555 Mio.	65 Mio.	299 Mio.	308 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-7.66 Mrd.	-4.34 Mrd.	286 Mio.	1.54 Mrd.	1.14 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1.23 Mrd.	1.8 Mrd.	1.96 Mrd.	2.14 Mrd.	1.93 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-189 Mio.	-318 Mio.	-398 Mio.	-36 Mio.	-150 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	50 Mio.	105 Mio.	105 Mio.	114 Mio.	143 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	513 Mio.	1.1 Mrd.	1.82 Mrd.	1.8 Mrd.	1.81 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	3.59 Mrd.	4.29 Mrd.	4.34 Mrd.	4.46 Mrd.	4.7 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	945 Mio.	1.42 Mrd.	1.52 Mrd.	1.82 Mrd.	1.86 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.64 Mrd.	2.88 Mrd.	2.83 Mrd.	2.65 Mrd.	2.84 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.9 Mrd.	1.98 Mrd.	2.68 Mrd.	3.26 Mrd.	3.79 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	91 Mio.	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	92 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	91 Mio.	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	245 Mio.	273 Mio.	440 Mio.	578 Mio.	804 Mio.
Kurzfristige Investitionen	6.62 Mrd.	12.16 Mrd.	9.37 Mrd.	7.81 Mrd.	6.81 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.86 Mrd.	12.43 Mrd.	9.81 Mrd.	8.38 Mrd.	7.62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.34 Mrd.	1.5 Mrd.	2.14 Mrd.	2.03 Mrd.	2.01 Mrd.
Gesamtforderungen	1.34 Mrd.	1.5 Mrd.	2.14 Mrd.	2.03 Mrd.	2.01 Mrd.
Inventar	1.61 Mrd.	1.8 Mrd.	2.28 Mrd.	2.4 Mrd.	2.64 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	666 Mio.	615 Mio.	892 Mio.	658 Mio.	794 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	154 Mio.	135 Mio.	146 Mio.	103 Mio.	98 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	455 Mio.	855 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	11.1 Mrd.	17.34 Mrd.	15.27 Mrd.	13.57 Mrd.	13.15 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55.05 Mrd.	55.04 Mrd.	57.71 Mrd.	60.04 Mrd.	61.06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-16.76 Mrd.	-18.17 Mrd.	-20.03 Mrd.	-22.1 Mrd.	-23.61 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38.29 Mrd.	36.87 Mrd.	37.68 Mrd.	37.94 Mrd.	37.45 Mrd.
Langfristige Investitionen	161 Mio.	239 Mio.	245 Mio.	541 Mio.	515 Mio.
German: Firmenwert	4.09 Mrd.	4.09 Mrd.	4.09 Mrd.	4.09 Mrd.	4.09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.03 Mrd.	1.99 Mrd.	2.06 Mrd.	2.05 Mrd.	2.04 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	3.24 Mrd.	3.56 Mrd.	3.1 Mrd.	2.89 Mrd.	2.48 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.1 Mrd.	2.39 Mrd.	2.27 Mrd.	1.97 Mrd.	2.05 Mrd.
Gesamtvermögen	62.01 Mrd.	66.47 Mrd.	64.72 Mrd.	63.06 Mrd.	61.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.2 Mrd.	1.77 Mrd.	2.15 Mrd.	2.35 Mrd.	2.46 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.14 Mrd.	4.26 Mrd.	4.69 Mrd.	5.12 Mrd.	5.11 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.7 Mrd.	2.32 Mrd.	3.06 Mrd.	3.5 Mrd.	5.19 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.75 Mrd.	1.68 Mrd.	1.68 Mrd.	1.44 Mrd.	1.22 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.79 Mrd.	8.98 Mrd.	9.91 Mrd.	9.65 Mrd.	10.32 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16.57 Mrd.	19.01 Mrd.	21.5 Mrd.	22.06 Mrd.	24.3 Mrd.
Langfristige Schulden	29.32 Mrd.	35.01 Mrd.	31.84 Mrd.	28.9 Mrd.	24.62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7.25 Mrd.	7.17 Mrd.	7.1 Mrd.	6.83 Mrd.	6.51 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7.16 Mrd.	6.24 Mrd.	5.98 Mrd.	5.87 Mrd.	6.5 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7.07 Mrd.	5.05 Mrd.	2.84 Mrd.	3.04 Mrd.	2.13 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.5 Mrd.	1.33 Mrd.	1.26 Mrd.	1.56 Mrd.	1.71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	68.88 Mrd.	73.81 Mrd.	70.52 Mrd.	68.26 Mrd.	65.76 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.89 Mrd.	7.23 Mrd.	7.29 Mrd.	7.37 Mrd.	7.42 Mrd.
Gewinnrücklagen	-6.66 Mrd.	-8.64 Mrd.	-8.51 Mrd.	-7.69 Mrd.	-6.84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-7.1 Mrd.	-5.94 Mrd.	-4.58 Mrd.	-4.89 Mrd.	-4.56 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-6.87 Mrd.	-7.34 Mrd.	-5.8 Mrd.	-5.2 Mrd.	-3.98 Mrd.
Eigenkapital	-6.87 Mrd.	-7.34 Mrd.	-5.8 Mrd.	-5.2 Mrd.	-3.98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	62.01 Mrd.	66.47 Mrd.	64.72 Mrd.	63.06 Mrd.	61.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	640 Mio.	649 Mio.	651 Mio.	655 Mio.	658 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	621 Mio.	648 Mio.	651 Mio.	654 Mio.	658 Mio.
Buchwert / Aktie	-11.05	-11.33	-8.91	-7.95	-6.05
Sachbuchwert	-12.99 Mrd.	-13.42 Mrd.	-11.95 Mrd.	-11.34 Mrd.	-10.11 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-20.9	-20.72	-18.36	-17.34	-15.38
Gesamtverschuldung	41.02 Mrd.	46.18 Mrd.	43.69 Mrd.	40.66 Mrd.	37.54 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	34.16 Mrd.	33.75 Mrd.	33.87 Mrd.	32.28 Mrd.	29.93 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6.26 Mrd.	4.22 Mrd.	2.15 Mrd.	1.98 Mrd.	1.1 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	28.69 Mrd.	34.34 Mrd.	34.76 Mrd.	35.7 Mrd.	37.61 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	240 Mio.	253 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Andere	2.1 Mrd.	2.43 Mrd.	2.9 Mrd.	3.13 Mrd.	3.44 Mrd.
Maschinen, Gesamt	37.82 Mrd.	37.86 Mrd.	39.7 Mrd.	41.79 Mrd.	43.52 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	102’700	123’400	129’700	132’100	133’300
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	36 Mio.	34 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-8.88 Mrd.	-1.99 Mrd.	127 Mio.	822 Mio.	846 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.27 Mrd.	2.29 Mrd.	2.26 Mrd.	2.25 Mrd.	2.24 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	41 Mio.	41 Mio.	41 Mio.	7 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.31 Mrd.	2.34 Mrd.	2.3 Mrd.	2.25 Mrd.	2.24 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-95 Mio.	-22 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	58 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	91 Mio.	98 Mio.	78 Mio.	102 Mio.	92 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1.24 Mrd.	-755 Mio.	-148 Mio.	389 Mio.	-15 Mio.
Änderung der Forderungen	538 Mio.	-304 Mio.	-637 Mio.	95 Mio.	35 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-626 Mio.	461 Mio.	585 Mio.	873 Mio.	257 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	529 Mio.	1.39 Mrd.	668 Mio.	-363 Mio.	1.29 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	776 Mio.	-510 Mio.	-798 Mio.	-369 Mio.	-763 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.54 Mrd.	704 Mio.	2.17 Mrd.	3.8 Mrd.	3.98 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.96 Mrd.	-412 Mio.	-2.91 Mrd.	-2.6 Mrd.	-2.68 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	351 Mio.	193 Mio.	61 Mio.	230 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3.03 Mrd.	-5.55 Mrd.	3.39 Mrd.	1.54 Mrd.	819 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	294 Mio.	-210 Mio.	87 Mio.	326 Mio.	896 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.34 Mrd.	-5.98 Mrd.	636 Mio.	-502 Mio.	-968 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11.78 Mrd.	12.19 Mrd.	1.07 Mrd.	4.82 Mrd.	1.67 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11.78 Mrd.	12.19 Mrd.	1.07 Mrd.	4.82 Mrd.	1.67 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.54 Mrd.	-7.34 Mrd.	-3.75 Mrd.	-7.72 Mrd.	-4.47 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.54 Mrd.	-7.34 Mrd.	-3.75 Mrd.	-7.72 Mrd.	-4.47 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	2.97 Mrd.	460 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-173 Mio.	-18 Mio.	-21 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-43 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-43 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5 Mio.	-1 Mio.	73 Mio.	-310 Mio.	3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10.99 Mrd.	5.29 Mrd.	-2.63 Mrd.	-3.21 Mrd.	-2.79 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	109 Mio.	9 Mio.	178 Mio.	95 Mio.	221 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	6 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	6 Mio.	8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-8.71 Mrd.	-125 Mio.	-21.12 Mio.	1.58 Mrd.	962 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-7.94 Mrd.	1 Mrd.	1.21 Mrd.	2.92 Mrd.	2.17 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.47 Mrd.	-2.22 Mrd.	-342 Mio.	-632 Mio.	-411 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8.24 Mrd.	4.85 Mrd.	-2.68 Mrd.	-2.9 Mrd.	-2.8 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-11.33	-5.04	2.12	3.96	3.37
Rendite auf das Gesamtkapital	-20.48	-8.87	3.63	6.89	6.1
Eigenkapitalrendite %	254.4	28.06	-1.93	-14.94	-18.43
Rendite auf Eigenkapital	254.4	28.06	-1.93	-14.94	-18.43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-31.93	6.47	23.37	26.12	24.97
SG&A Marge	2.96	3.67	3.71	3.41	3.34
EBITDA-Marge %	-50.45	-9.51	9.24	11.93	10.36
EBITA-Marge	-63.55	-17.19	4.64	7.68	6.22
EBIT-Marge %	-63.78	-17.32	4.55	7.66	6.22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-51.25	-6.67	0.26	1.56	1.56
Netto-Einkommensmarge %	-51.25	-6.67	0.26	1.56	1.56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-51.25	-6.67	0.26	1.56	1.56
Normalisierte Nettogewinnmarge	-44.16	-14.52	0.58	2.91	2.1
Marge des gehebelten freien Cashflows	-50.21	-0.42	-0.04	2.99	1.78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-45.79	3.35	2.46	5.53	4.01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.28	0.47	0.75	0.83	0.87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.43	0.8	1.31	1.4	1.44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.89	19.23	25.14	23.69	25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.2	16.4	18.42	16.67	16.15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.67	0.91	0.71	0.62	0.54
Schnellverhältnis	0.5	0.73	0.56	0.47	0.4
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.39	0.04	0.1	0.17	0.16
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37.01	18.98	14.52	15.41	14.64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27.72	22.26	19.81	21.89	22.67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26.34	19.26	18.82	21	21.51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	38.4	21.98	15.5	16.3	15.8
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-597.36	-629.11	-753.35	-781.68	-944.03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	120.11	118.9	115.31	114.67	111.85
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-532.59	-574.67	-671.63	-686.7	-782.75
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	107.08	108.61	102.8	100.74	92.74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	111.07	111.04	108.96	108.25	106.44
EBIT / Zinsaufwand	-9.01	-2.88	1.14	1.89	1.74
EBITDA / Zinsaufwand	-4.21	0.81	4.52	5.02	5.33
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-5.8	0.58	3.04	3.81	3.95
Gesamtverschuldung / EBITDA	-7.95	31.82	4.92	3.78	3.64
Netto-Schulden / EBITDA	-6.62	23.26	3.82	3	2.9
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-5.76	44.44	7.32	4.98	4.92
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4.8	32.48	5.68	3.95	3.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-62.12	72.36	63.88	7.79	2.7
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-144.08	-137.44	491.68	20.48	-1.81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-240.91	-67.29	-259.29	39.14	-10.86
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-380.33	-53.38	-144.2	78.5	-16.69
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-384.34	-53.18	-143.06	81.47	-16.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-626.99	-77.57	-106.37	547.24	2.92
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-626.99	-77.57	-106.37	547.24	2.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-521.22	-43.32	-106.6	437.55	-26.04
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-584.48	-83.15	-106.14	534.79	3.11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23.31	12.15	42.06	-5.24	-0.99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-12.8	11.21	26.96	5.31	9.92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8.95	-3.71	2.2	0.7	-1.3
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.36	7.19	-2.63	-2.56	-2.02
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	106.37	3.33	-10.95	-5.06	-10.86
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5719.49	6.89	-20.99	-10.29	-23.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-271.51	-110.76	208.66	75.01	4.73
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-54.12	-80.67	605.34	1.96	3.35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	48’942.96	-98.59	-102.89	366.1	-39.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1290.81	-112.42	-35.05	86.57	-25.65
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-75	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-37.61	-19.2	68.07	32.91	5.21
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-32.65	-61.87	44.31	193.81	10.84
EBITDA, 2 J. KAGR %	21.59	-32.33	-29.14	40.76	16.98
EBITA, 2 J. CAGR %	70.32	14.32	-55.27	-13.96	36.64
EBIT, 2 J. CAGR %	71.56	15.38	-55.76	-14.35	36.64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	150.85	8.72	-88.04	-35.78	158.1
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	150.85	8.72	-88.04	-35.78	158.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	109.53	54.52	-80.66	-40.45	99.4
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	146.17	-9.64	-89.83	-37.57	155.84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11.31	-7.26	26.22	16.02	-3.14
Inventar, 2 J. CAGR %	2.98	-1.52	18.83	15.63	7.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4.48	-6.37	-0.8	1.44	-0.31
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.17	5.26	2.16	-2.6	-2.29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	42.48	46.03	-4.08	-8.06	-8.01
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	537.44	688.69	-8.1	-15.81	-17.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36.09	-57.04	-42.37	132.42	35.39
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-27.69	-69.28	16.78	253.28	2.66
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	243.65	3.76	-95.16	47.73	260.95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	138.37	32.64	-61.8	25.68	29.23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-50	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-25.91	-12.46	2.28	44.94	21.96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-25.13	-45.88	-4.9	35.88	103.89
EBITDA, 3 J. KAGR %	7.1	-21.68	-9.99	-11.27	20.88
EBITA, 3 J. CAGR %	28.88	10.58	-16.72	-29.05	-14.93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	29.4	11.28	-16.93	-29.18	-15.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	90.66	12.17	-57.77	-54.77	-24.85
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	90.66	12.17	-57.77	-54.77	-24.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	43.43	35.51	-46	-41.42	-35.99
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	91.61	0.71	-63.13	-59.65	-26.21
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8.5	-4.09	6.9	14.72	10.05
Inventar, 3 J. CAGR %	5.9	5.65	7.18	14.14	13.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5.15	-4.23	-3.6	-0.3	0.52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.51	3.14	2.56	0.56	-2.41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.45	28.01	23.83	-4.41	-9
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	106.49	251.51	266.29	-8.84	-18.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11.31	-41.59	-17.11	-16.55	78.19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-31.04	-52.08	-12.69	6.8	134.52
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	136.18	-44.7	-43.28	-44.07	9.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1346.1	-10.54	28.45	-29.29	5.51
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-37	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-15.81	-5.73	2.82	3.46	3.44
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-17.42	-32.04	-2.8	2.47	0.35
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.33	-18.03	-8.66	1.26	-1.98
EBITA, 5 J. KAGR %	8.46	-2.85	-15.1	1.3	-3.03
EBIT, 5 J. CAGR %	8.71	-2.45	-15.27	1.49	-2.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3.15	-5.06	-37.02	-10.26	-12.88
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.15	-5.06	-37.02	-10.26	-12.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	14.26	7.11	-35.65	-2.47	-8.94
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	10.65	-7.82	-40.79	-16.83	-19.98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1.19	-1.14	4.06	3.5	2.77
Inventar, 5 J. KAGR %	13.34	10.41	10.89	9.54	7.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7.69	4.24	2.73	-2	-2.3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.07	5.33	4.16	0.8	0.59
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	79.09	40.18	11.05	12.14	9.95
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.03	14.16	49.37	98.45	102.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0.92	-35.94	-14.46	1.48	0.87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-20.46	-40.93	-13.41	-7.07	-9.28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	140.81	-19.07	-49.77	16.47	52.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64.58	30.88	240.71	15.89	30.73
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24.21	-	-	-	-