Cashflow American Rare Earths Limited

Aktien

A2P8A0

NZARRE0004S7

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Edelmetalle / Mineralien

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:55 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.2750 ^AUD	+7.84%		+3.77%	+66.67%

09.09.	American Rare Earths Limited ernennt Chris Gibbs zum Executive Director	CI
03.09.	American Rare Earths Limited meldet herausragende Bohrergebnisse im Cowboy State Minengebiet für Wyoming Rare (USA) Inc	CI

3a6ece4e09f0fa557e3bcc65d1c3dd.XdmFWEB4MonuhEgC4zWVDK2wcMKPw_CIq5WB97WwU5U.EJ7fMxMfX9Gt6ypN1n32PfvUN53djrHFmPjnqOCJA-Rkis5gExBI7rTceA

Veröffentlichte Finanzdaten: AMERICAN RARE EARTHS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	35’140	55’977	2.29 Mio.	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	40’970	66’604
Gesamtumsatz	35’140	55’977	2.29 Mio.	40’970	66’604
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	35’140	55’977	2.29 Mio.	40’970	66’604
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.39 Mio.	1.19 Mio.	1.92 Mio.	3.5 Mio.	3.57 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	122’229	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1300	64’005	65’083	68’350	89’673
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	575’074	103’038	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-58’072
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.39 Mio.	1.83 Mio.	2.09 Mio.	3.69 Mio.	3.6 Mio.
Betriebseinkommen	-1.36 Mio.	-1.77 Mio.	202’466	-3.65 Mio.	-3.53 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-4392	-11’386	-23’318	-9556
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	2048	409’555
Netto-Zinsaufwendungen	-	-4392	-11’386	-21’270	399’999
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	73’939
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-397’263	-459’261
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.36 Mio.	-1.78 Mio.	191’080	-4.07 Mio.	-3.52 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-95’522	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	2.71 Mio.	-450’000	2.12 Mio.	-1.33 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.36 Mio.	927’644	-258’920	-2.04 Mio.	-4.85 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	4356	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.36 Mio.	923’288	-258’920	-2.04 Mio.	-4.85 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.36 Mio.	923’288	-258’920	-2.04 Mio.	-4.85 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.36 Mio.	923’288	-258’920	-2.04 Mio.	-4.85 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.36 Mio.	923’288	-258’920	-2.04 Mio.	-4.85 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.36 Mio.	923’288	-258’920	-2.04 Mio.	-4.85 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.01	0	-0	-0.01	-0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.01	0	-0	-0.01	-0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	148 Mio.	195 Mio.	316 Mio.	372 Mio.	437 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.01	0	-0	-0.01	-0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.01	0	-0	-0.01	-0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	148 Mio.	195 Mio.	325 Mio.	372 Mio.	437 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.01	-0.01	0	-0.01	-0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.01	-0.01	0	-0.01	-0.01
ADR-Verhältnis	50	50	50	50	50
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.36 Mio.	-1.2 Mio.	307’818	-3.65 Mio.	-3.5 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.36 Mio.	-1.77 Mio.	202’466	-3.65 Mio.	-3.53 Mio.
EBIT	-1.36 Mio.	-1.77 Mio.	202’466	-3.65 Mio.	-3.53 Mio.
German: EBITDAR	-	-	338’905	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	3.33 Mio.	2.29 Mio.	2.17 Mio.	-721’789
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	0.47	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-849’130	-1.11 Mio.	119’425	-2.54 Mio.	-2.2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	4392	11’386	23’318	9556
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	69’969	49’718	98’028	114’490	130’932
Vertriebs- und Marketingkosten	69’969	49’718	98’028	114’490	130’932
Allgemeine und Verwaltungskosten	855’268	867’437	1.04 Mio.	1.3 Mio.	1.86 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	122’229	-
Gesamte Nettomietkosten	-	-	31’087	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	35’717	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-4630	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	575’000	1.44 Mio.	520’729
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	96’093	28’521	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	96’093	28’521	575’000	1.44 Mio.	520’729

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	490’509	1.43 Mio.	3.7 Mio.	6.34 Mio.	12.49 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	490’509	1.43 Mio.	3.7 Mio.	6.34 Mio.	12.49 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	472	-	-	-	-
Andere Forderungen	45’788	30’181	27’462	69’109	76’269
Gesamtforderungen	46’260	30’181	27’462	69’109	76’269
Im Voraus bezahlte Ausgaben	60’177	15’344	37’938	89’471	75’628
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	40’000	38’619	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	596’946	1.52 Mio.	3.8 Mio.	6.5 Mio.	12.64 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.74 Mio.	770’032	1.98 Mio.	5.11 Mio.	8.88 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1713	-78’461	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.74 Mio.	691’571	1.98 Mio.	5.11 Mio.	8.88 Mio.
Langfristige Investitionen	-	4.48 Mio.	4.16 Mio.	5.25 Mio.	4.16 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	80’000	30’000	-	69’727	240’683
Gesamtvermögen	3.42 Mio.	6.72 Mio.	9.95 Mio.	16.93 Mio.	25.91 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	75’081	69’524	102’117	402’451	410’992
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	40’485	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	61’537	48’511	57’206	63’854
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	77’097	233’104	244’443	350’165	188’662
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	192’663	364’165	395’071	809’822	663’508
Langfristige Mietverträge	-	48’511	-	116’155	52’301
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	192’663	412’676	395’071	925’977	715’809
Ordentliche Aktien, Gesamt	8.19 Mio.	10.37 Mio.	13.17 Mio.	20.83 Mio.	34.01 Mio.
Gewinnrücklagen	-5.28 Mio.	-4.06 Mio.	-4.32 Mio.	-6.36 Mio.	-11.18 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	312’229	-5977	705’518	1.53 Mio.	2.37 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.22 Mio.	6.31 Mio.	9.55 Mio.	16 Mio.	25.2 Mio.
Eigenkapital	3.22 Mio.	6.31 Mio.	9.55 Mio.	16 Mio.	25.2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.42 Mio.	6.72 Mio.	9.95 Mio.	16.93 Mio.	25.91 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	148 Mio.	291 Mio.	345 Mio.	444 Mio.	446 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	148 Mio.	291 Mio.	344 Mio.	396 Mio.	446 Mio.
Buchwert / Aktie	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06
Sachbuchwert	3.22 Mio.	6.31 Mio.	9.55 Mio.	16 Mio.	25.2 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06
Gesamtverschuldung	0	110’048	48’511	173’361	116’155
Nettoverbindlichkeiten	-490’509	-1.32 Mio.	-3.65 Mio.	-6.17 Mio.	-12.37 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	248’696	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	-
Maschinen, Gesamt	5615	5027	11’380	36’115	89’008
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	7

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1.36 Mio.	923’288	-258’920	-2.04 Mio.	-4.85 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1300	64’005	65’083	68’350	89’673
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	575’074	103’038	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1300	639’079	168’121	68’350	89’673
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-2.71 Mio.	-2.15 Mio.	-2.12 Mio.	1.33 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	96’093	28’521	575’000	1.44 Mio.	520’729
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	445’529	-	-138’102
Änderung der Forderungen	-	472	-	-3028	-7160
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-97’108	128’982	43’932	375’745	-152’962
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	71’669	19’955	11’506	-51’533	13’843
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.29 Mio.	-964’900	-1.17 Mio.	-2.34 Mio.	-3.19 Mio.
Investitionsausgaben	-	-660’536	-1.22 Mio.	-2.83 Mio.	-3.68 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	500’000	-	-	-
Barkaufe	-	-	-53’845	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	2.47 Mio.	1.06 Mio.	-232’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-314’033	-	-	-69’727	-170’956
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-314’033	-160’536	1.19 Mio.	-1.83 Mio.	-4.08 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-62’067	-61’537	-62’080	-57’206
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-62’067	-61’537	-62’080	-57’206
Ausgabe von Stammaktien	-	2.31 Mio.	1.78 Mio.	7.38 Mio.	14.36 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-149’988	566’928	-430’896	-963’967
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	2.1 Mio.	2.29 Mio.	6.89 Mio.	13.34 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-31’777	-45’640	-74’153	73’939
Nettoveränderung der Liquidität	-1.6 Mio.	943’275	2.27 Mio.	2.64 Mio.	6.15 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	4392	11’386	23’318	9556
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-95’010	4356	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-757’176	-973’030	-335’259	-3.27 Mio.	-5.42 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-757’176	-970’285	-328’143	-3.25 Mio.	-5.42 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5439	-130’877	-25’438	-351’495	146’279
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-62’067	-61’537	-62’080	-57’206

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-20.69	-21.86	1.52	-16.98	-10.3
Rendite auf das Gesamtkapital	-22.02	-22.99	1.58	-17.7	-10.64
Eigenkapitalrendite %	-35.23	19.37	-3.26	-15.97	-23.53
Rendite auf Eigenkapital	-35.23	19.37	-3.26	-15.97	-23.53
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	3962.57	2125.98	83.83	8546.07	5354.45
EBITDA-Marge %	-3862.57	-2138.11	13.44	-8897.33	-5260.82
EBITA-Marge	-3866.27	-3167.66	8.84	-8911.23	-5301.9
EBIT-Marge %	-3866.27	-3167.66	8.84	-8911.23	-5301.9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3866.27	1649.41	-11.3	-4979.23	-7276.68
Netto-Einkommensmarge %	-3866.27	1649.41	-11.3	-4979.23	-7276.68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3866.27	1649.41	-11.3	-4979.23	-7276.68
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2416.42	-1984.69	5.21	-6208	-3299.92
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2154.74	-1738.27	-14.63	-7974.03	-8144.89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2154.74	-1733.36	-14.32	-7938.46	-8135.93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.01	0.01	0.27	0	0
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.01	0.03	1.71	0.01	0.01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	74.45	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.1	4.17	9.63	8.02	19.05
Schnellverhältnis	2.79	4.02	9.44	7.91	18.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-6.68	-2.65	-2.96	-2.89	-4.81
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4.9	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	1.74	0.51	1.08	0.46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	1.71	0.51	1.07	0.46
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0.77	-	0.73	0.21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0.76	-	0.72	0.21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	5.64	6.14	3.97	5.47	2.76
EBIT / Zinsaufwand	-	-403.73	17.78	-156.57	-369.54
EBITDA / Zinsaufwand	-	-258.22	32.55	-153.64	-360.15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-408.61	-74.89	-274.85	-744.82
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-0.1	0.13	-0.05	-0.03
Netto-Schulden / EBITDA	0.36	1.17	-9.86	1.72	3.59
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-0.06	-0.06	-0.03	-0.02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.36	0.74	4.28	0.96	1.74
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-78.04	59.3	3993	-56.37	62.57
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-78.04	59.3	3993	-56.37	62.57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-11.21	-11.82	-125.72	92.93	-3.88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-11.15	30.51	-111.42	83.03	-3.28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-11.15	30.51	-111.42	83.03	-3.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10.64	-167.96	-128.04	687.88	137.58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-10.64	-167.96	-128.04	687.88	137.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11.15	30.84	-110.75	106.94	-13.59
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10.68	-151.09	-117.43	571.55	101.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12.88	-74.76	186.37	157.77	73.96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-28.64	96.66	48.04	70.14	53.1
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-28.14	95.61	51.46	67.48	57.48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-28.14	95.61	51.46	67.48	57.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätig