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22.02. | Transcript : American States Water Company, Q4 2023 Earnings Call, Feb 22, 2024 | |
22.02. | American States Water Company's Q4 bereinigter Gewinn steigt, Umsatz sinkt | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 3’192 | 2’933 | 3’821 | 3’421 | 2’974 | 2’568 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 3’477 | 3’471 | 3’821 | 3’862 | 2’974 | 3’176 | 3’197 | 3’232 |
KGV | 38 x | 34.1 x | 40.6 x | 43.9 x | 23.9 x | 22.8 x | 21 x | 19.7 x |
Rendite | 1.34% | 1.61% | 1.35% | 1.65% | 2.06% | 2.58% | 2.78% | 2.99% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 6.74 x | 6.01 x | 7.66 x | 6.96 x | 4.99 x | 4.65 x | 4.41 x | 4.25 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 7.34 x | 7.11 x | 7.66 x | 7.86 x | 4.99 x | 5.75 x | 5.49 x | 5.36 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 21.7 x | 20.7 x | 21.2 x | 23 x | 12.4 x | 14.2 x | 13.3 x | 12.5 x |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 5.31 x | 4.57 x | - | 4.82 x | - | 2.92 x | 2.63 x | 2.4 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 36’839 | 36’889 | 36’936 | 36’961 | 36’981 | 37’229 | - | - |
Referenzkurs 2 | 86.64 | 79.51 | 103.4 | 92.55 | 80.42 | 68.97 | 68.97 | 68.97 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 01.03.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 473.9 | 488.2 | 498.9 | 491.5 | 595.7 | 552 | 582.4 | 603.5 |
EBITDA 1 | 160.6 | 167.3 | 180.6 | 168 | 239.1 | 223.1 | 240.6 | 257.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 125.2 | 130.5 | 141 | 126.6 | 196.7 | 178.4 | 195.4 | 209.1 |
Umsatzrendite | 26.41% | 26.73% | 28.26% | 25.76% | 33.03% | 32.32% | 33.54% | 34.65% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 84.34 | 86.42 | 94.35 | 78.4 | 124.9 | 113.4 | 124.7 | 133.9 |
Nettomarge | 17.8% | 17.7% | 18.91% | 15.95% | 20.97% | 20.54% | 21.41% | 22.18% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.280 | 2.330 | 2.550 | 2.110 | 3.360 | 3.022 | 3.290 | 3.501 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.160 | 1.280 | 1.400 | 1.525 | 1.655 | 1.780 | 1.918 | 2.065 |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 01.03.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 136.8 | 116.6 | 108.6 | 122.6 | 135 | 125.4 | 161.4 | 157.4 | 151.7 | 125.2 | 119 | 138 | 161 | 126 | 127 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 42.78 | - | - | - | - | 27.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 31.29% | - | - | - | - | 22.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 28.15 | - | - | - | - | 18.63 | 34.41 | 38.52 | 31.56 | 20.43 | 22.82 | 24.32 | 34.01 | 32.91 | - |
Nettomarge | 20.59% | - | - | - | - | 14.86% | 21.31% | 24.47% | 20.81% | 16.32% | 19.18% | 17.62% | 21.12% | 26.12% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7600 | 0.5500 | 0.3800 | 0.5400 | 0.6900 | 0.5000 | 0.9300 | 1.040 | 0.8500 | 0.5500 | 0.6067 | 0.7967 | 0.9464 | 0.6632 | 0.6300 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3650 | - | - | - | - | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4448 | 0.4448 | 0.4448 | 0.4448 | 0.4781 |
Datum der Veröffentlichung | 01.11.21 | 22.02.22 | 02.05.22 | 01.08.22 | 07.11.22 | 01.03.23 | 10.05.23 | 07.08.23 | 06.11.23 | 21.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 285 | 538 | - | 441 | - | 609 | 629 | 665 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.775 x | 3.216 x | - | 2.625 x | - | 2.729 x | 2.614 x | 2.581 x |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.5% | 13.9% | 14.2% | 11.2% | - | 13.8% | 13.4% | 13% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 16.30 | 17.40 | - | 19.20 | - | 23.60 | 26.20 | 28.80 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 152 | 130 | 145 | 166 | - | 170 | 178 | 180 |
Capex / Umsatz | 32.06% | 26.71% | 28.97% | 33.82% | - | 30.88% | 30.6% | 29.76% |
Datum der Veröffentlichung | 24.02.20 | 22.02.21 | 22.02.22 | 01.03.23 | 21.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.17% | 2.57 Mrd. | |
+9.83% | 10.9 Mrd. | |
-1.81% | 9.82 Mrd. | |
-4.03% | 9.17 Mrd. | |
-1.60% | 8.8 Mrd. | |
+25.83% | 2.95 Mrd. | |
+5.20% | 2.92 Mrd. | |
-9.99% | 2.62 Mrd. | |
-11.58% | 2.34 Mrd. | |
-3.90% | 1.66 Mrd. |
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