Cashflow ams-OSRAM AG

Aktien

A40QVT

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AMS

Halbleiter

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8.515 ^CHF	+5.38%		-2.63%	+8.47%

15.01.	Aktien Schweiz gut behauptet - Partners Group mit Kurssprung	DJ
15.01.	AMS-Osram verhandelt mit Infineon	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: AMS-OSRAM AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.5 Mrd.	5.04 Mrd.	4.82 Mrd.	3.59 Mrd.	3.43 Mrd.
Gesamtumsatz	3.5 Mrd.	5.04 Mrd.	4.82 Mrd.	3.59 Mrd.	3.43 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.47 Mrd.	3.6 Mrd.	3.37 Mrd.	2.57 Mrd.	2.45 Mrd.
Bruttogewinn	1.04 Mrd.	1.44 Mrd.	1.45 Mrd.	1.02 Mrd.	980 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	473 Mio.	745 Mio.	608 Mio.	501 Mio.	422 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	423 Mio.	642 Mio.	630 Mio.	480 Mio.	419 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-34 Mio.	-25 Mio.	-10 Mio.	-16 Mio.	-10 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	862 Mio.	1.36 Mrd.	1.23 Mrd.	965 Mio.	831 Mio.
Betriebseinkommen	173 Mio.	78 Mio.	224 Mio.	57 Mio.	149 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-237 Mio.	-179 Mio.	-198 Mio.	-180 Mio.	-272 Mio.
Zins- und Anlageerträge	16 Mio.	5 Mio.	14 Mio.	22 Mio.	40 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-221 Mio.	-174 Mio.	-184 Mio.	-158 Mio.	-232 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-5 Mio.	-33 Mio.	-4 Mio.	-24 Mio.	-7 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6 Mio.	-70 Mio.	-13 Mio.	-38 Mio.	-12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	8 Mio.	26 Mio.	-17 Mio.	27 Mio.	41 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-51 Mio.	-173 Mio.	6 Mio.	-136 Mio.	-61 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-25 Mio.	-100 Mio.	-79 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-54 Mio.	-	-184 Mio.	-82 Mio.	-44 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-10 Mio.	-11 Mio.	-288 Mio.	-1.31 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	97 Mio.	3 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	9 Mio.	66 Mio.	152 Mio.	44 Mio.	8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-25 Mio.	-13 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	24 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1 Mio.	20 Mio.	-	-	-576 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-81 Mio.	-1 Mio.	-361 Mio.	-1.6 Mrd.	-752 Mio.
Einkommensteueraufwand	10 Mio.	31 Mio.	82 Mio.	12 Mio.	33 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-91 Mio.	-32 Mio.	-443 Mio.	-1.61 Mrd.	-785 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	3 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-88 Mio.	-32 Mio.	-443 Mio.	-1.61 Mrd.	-785 Mio.
Minderheiteninteresse	75 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-13 Mio.	-31 Mio.	-444 Mio.	-1.61 Mrd.	-786 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-13 Mio.	-31 Mio.	-444 Mio.	-1.61 Mrd.	-786 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-16 Mio.	-31 Mio.	-444 Mio.	-1.61 Mrd.	-786 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.6	-1.19	-16.99	-52	-7.95
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.74	-1.19	-16.99	-52	-7.95
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21.52 Mio.	26.11 Mio.	26.13 Mio.	31.02 Mio.	98.87 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.6	-1.2	-17	-52	-7.95
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.74	-1.2	-17	-52	-7.95
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21.52 Mio.	26.16 Mio.	26.13 Mio.	31.02 Mio.	98.87 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2	-4.1	0.11	-2.77	-0.4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2	-4.1	0.11	-2.77	-0.4
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-15.38	-	-11.94	-2.29	-3.82
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	678 Mio.	738 Mio.	842 Mio.	460 Mio.	462 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	278 Mio.	221 Mio.	380 Mio.	181 Mio.	206 Mio.
EBIT	173 Mio.	78 Mio.	224 Mio.	57 Mio.	149 Mio.
German: EBITDAR	684 Mio.	748 Mio.	853 Mio.	469 Mio.	474 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-12.35	-3100	-22.71	-0.75	-4.39
Gesamtlaufende Steuern	0	48 Mio.	84 Mio.	59 Mio.	45 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	10 Mio.	-17 Mio.	-2 Mio.	-47 Mio.	-12 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	43.12 Mio.	-107 Mio.	2.75 Mio.	-86 Mio.	-39.12 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	9 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	-7 Mio.	6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	484 Mio.	721 Mio.	706 Mio.	562 Mio.	604 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	9 Mio.	12 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.92 Mio.	4.1 Mio.	5.43 Mio.	4.27 Mio.	8.57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.08 Mio.	5.9 Mio.	5.57 Mio.	4.73 Mio.	3.43 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	2 Mio.	9 Mio.	3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	67 Mio.	59 Mio.	38 Mio.	40 Mio.	15 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	67 Mio.	59 Mio.	40 Mio.	49 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.6 Mrd.	1.33 Mrd.	1.09 Mrd.	1.15 Mrd.	1.1 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	19 Mio.	6 Mio.	21 Mio.	6 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.62 Mrd.	1.34 Mrd.	1.11 Mrd.	1.15 Mrd.	1.1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	621 Mio.	688 Mio.	533 Mio.	470 Mio.	496 Mio.
Andere Forderungen	48 Mio.	121 Mio.	115 Mio.	171 Mio.	233 Mio.
Gesamtforderungen	669 Mio.	809 Mio.	648 Mio.	641 Mio.	729 Mio.
Inventar	858 Mio.	938 Mio.	864 Mio.	716 Mio.	809 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	22 Mio.	11 Mio.	40 Mio.	50 Mio.	22 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	147 Mio.	187 Mio.	224 Mio.	61 Mio.	85 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.31 Mrd.	3.28 Mrd.	2.88 Mrd.	2.62 Mrd.	2.74 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.97 Mrd.	5.89 Mrd.	5.85 Mrd.	5.46 Mrd.	6.44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.82 Mrd.	-4.24 Mrd.	-4.37 Mrd.	-4.22 Mrd.	-4.68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.14 Mrd.	1.65 Mrd.	1.48 Mrd.	1.24 Mrd.	1.76 Mrd.
Langfristige Investitionen	128 Mio.	181 Mio.	98 Mio.	89 Mio.	62 Mio.
German: Firmenwert	3 Mrd.	3.08 Mrd.	2.82 Mrd.	1.49 Mrd.	1.48 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	920 Mio.	787 Mio.	647 Mio.	523 Mio.	437 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	165 Mio.	182 Mio.	69 Mio.	72 Mio.	74 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	133 Mio.	127 Mio.	178 Mio.	239 Mio.	138 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	165 Mio.	362 Mio.	658 Mio.	1.13 Mrd.	208 Mio.
Gesamtvermögen	9.96 Mrd.	9.64 Mrd.	8.83 Mrd.	7.4 Mrd.	6.9 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	545 Mio.	710 Mio.	811 Mio.	572 Mio.	472 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	359 Mio.	384 Mio.	344 Mio.	283 Mio.	268 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	237 Mio.	480 Mio.	169 Mio.	322 Mio.	495 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	56 Mio.	62 Mio.	45 Mio.	43 Mio.	42 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	104 Mio.	85 Mio.	87 Mio.	64 Mio.	45 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.75 Mrd.	1.28 Mrd.	1.26 Mrd.	1.17 Mrd.	1.19 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.05 Mrd.	3 Mrd.	2.72 Mrd.	2.46 Mrd.	2.51 Mrd.
Langfristige Schulden	3.07 Mrd.	2.65 Mrd.	2.64 Mrd.	2.14 Mrd.	2.02 Mrd.
Langfristige Mietverträge	233 Mio.	208 Mio.	172 Mio.	550 Mio.	581 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	218 Mio.	181 Mio.	179 Mio.	147 Mio.	150 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	227 Mio.	205 Mio.	105 Mio.	58 Mio.	46 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	140 Mio.	253 Mio.	191 Mio.	150 Mio.	361 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.94 Mrd.	6.49 Mrd.	6 Mrd.	5.5 Mrd.	5.67 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	274 Mio.	274 Mio.	274 Mio.	998 Mio.	998 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.18 Mrd.	2 Mrd.	2.04 Mrd.	2.13 Mrd.	2.09 Mrd.
Gewinnrücklagen	925 Mio.	877 Mio.	358 Mio.	-1.29 Mrd.	-2.06 Mrd.
Eigene Aktien	-127 Mio.	-122 Mio.	-121 Mio.	-103 Mio.	-87 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-160 Mio.	116 Mio.	279 Mio.	163 Mio.	292 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.09 Mrd.	3.14 Mrd.	2.83 Mrd.	1.9 Mrd.	1.23 Mrd.
Minderheitsinteressen	-61 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Eigenkapital	3.03 Mrd.	3.15 Mrd.	2.83 Mrd.	1.9 Mrd.	1.24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.96 Mrd.	9.64 Mrd.	8.83 Mrd.	7.4 Mrd.	6.9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	26.07 Mio.	26.12 Mio.	26.13 Mio.	98.75 Mio.	98.92 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	26.07 Mio.	26.12 Mio.	26.13 Mio.	98.75 Mio.	98.92 Mio.
Buchwert / Aktie	118.46	120.29	108.16	19.23	12.42
Sachbuchwert	-830 Mio.	-720 Mio.	-641 Mio.	-111 Mio.	-687 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-31.84	-27.57	-24.53	-1.12	-6.94
Gesamtverschuldung	3.59 Mrd.	3.4 Mrd.	3.02 Mrd.	3.05 Mrd.	3.13 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.98 Mrd.	2.06 Mrd.	1.91 Mrd.	1.9 Mrd.	2.04 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	169 Mio.	88 Mio.	141 Mio.	117 Mio.	112 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48 Mio.	80 Mio.	88 Mio.	72 Mio.	96 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-61 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	83 Mio.	34 Mio.	35 Mio.	11 Mio.	4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	255 Mio.	233 Mio.	287 Mio.	223 Mio.	297 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	265 Mio.	324 Mio.	257 Mio.	211 Mio.	248 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	326 Mio.	363 Mio.	278 Mio.	239 Mio.	260 Mio.
Inventar - Andere	12 Mio.	18 Mio.	42 Mio.	43 Mio.	4 Mio.
Grundstück - (BS)	849 Mio.	886 Mio.	813 Mio.	690 Mio.	1.14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4.75 Mrd.	4.62 Mrd.	4.64 Mrd.	4.4 Mrd.	4.93 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	29’753	24’499	22’461	20’378	19’665
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	17 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	18 Mio.	16 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-13 Mio.	-31 Mio.	-444 Mio.	-1.61 Mrd.	-786 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	438 Mio.	579 Mio.	524 Mio.	330 Mio.	298 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	105 Mio.	143 Mio.	156 Mio.	124 Mio.	57 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	543 Mio.	722 Mio.	680 Mio.	454 Mio.	355 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	141 Mio.	31 Mio.	26 Mio.	50 Mio.	63 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-70 Mio.	-154 Mio.	-11 Mio.	-1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	10 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10 Mio.	7 Mio.	312 Mio.	1.39 Mrd.	527 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	5 Mio.	-	3 Mio.	24 Mio.	7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	67 Mio.	42 Mio.	40 Mio.	49 Mio.	18 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-2 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	22 Mio.	53 Mio.	227 Mio.	122 Mio.	271 Mio.
Änderung der Forderungen	-6 Mio.	-38 Mio.	118 Mio.	24 Mio.	-7 Mio.
Veränderung der Vorräte	61 Mio.	-134 Mio.	-30 Mio.	96 Mio.	-79 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-130 Mio.	123 Mio.	-56 Mio.	-73 Mio.	-4 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4 Mio.	77 Mio.	-123 Mio.	164 Mio.	71 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	702 Mio.	792 Mio.	599 Mio.	674 Mio.	435 Mio.
Investitionsausgaben	-177 Mio.	-310 Mio.	-537 Mio.	-1.05 Mrd.	-502 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3 Mio.	14 Mio.	34 Mio.	90 Mio.	36 Mio.
Barkaufe	-988 Mio.	-524 Mio.	-25 Mio.	-	-
Veräußerungen	41 Mio.	277 Mio.	346 Mio.	134 Mio.	43 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-374 Mio.	-17 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.49 Mrd.	-560 Mio.	-183 Mio.	-826 Mio.	-424 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.29 Mrd.	97 Mio.	32 Mio.	1.74 Mrd.	454 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.29 Mrd.	97 Mio.	32 Mio.	1.74 Mrd.	454 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-81 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.81 Mrd.	-429 Mio.	-577 Mio.	-1.83 Mrd.	-479 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.81 Mrd.	-510 Mio.	-577 Mio.	-1.83 Mrd.	-479 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.79 Mrd.	6 Mio.	1 Mio.	836 Mio.	2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-128 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2 Mio.	-	-53 Mio.	-37 Mio.	-30 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2 Mio.	-	-53 Mio.	-37 Mio.	-30 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-197 Mio.	-126 Mio.	-128 Mio.	-469 Mio.	-45 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.95 Mrd.	-534 Mio.	-726 Mio.	245 Mio.	-98 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-55 Mio.	33 Mio.	69 Mio.	-45 Mio.	40 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.11 Mrd.	-269 Mio.	-241 Mio.	48 Mio.	-48 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	42 Mio.	137 Mio.	125 Mio.	181 Mio.	180 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16 Mio.	84 Mio.	82 Mio.	85 Mio.	48 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.82 Mrd.	-110 Mio.	438 Mio.	-678 Mio.	-427 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.86 Mrd.	1.75 Mio.	562 Mio.	-565 Mio.	-260 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.29 Mrd.	549 Mio.	-213 Mio.	105 Mio.	284 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	488 Mio.	-413 Mio.	-545 Mio.	-85 Mio.	-25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.5	0.5	1.52	0.44	1.3
Rendite auf das Gesamtkapital	2.06	0.74	2.26	0.66	2
Eigenkapitalrendite %	-3.86	-1.04	-14.81	-68.05	-50
Rendite auf Eigenkapital	-0.67	-1	-14.88	-68.28	-50.26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.54	28.58	30.13	28.47	28.59
SG&A Marge	13.5	14.79	12.62	13.96	12.31
EBITDA-Marge %	19.35	14.65	17.47	12.81	13.48
EBITA-Marge	7.93	4.39	7.89	5.04	6.01
EBIT-Marge %	4.94	1.55	4.65	1.59	4.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.6	-0.64	-9.19	-44.9	-22.9
Netto-Einkommensmarge %	-0.37	-0.62	-9.21	-44.93	-22.93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0.46	-0.62	-9.21	-44.93	-22.93
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.23	-2.13	0.06	-2.4	-1.14
Marge des gehebelten freien Cashflows	52.03	-2.19	9.09	-18.88	-12.45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	53	0.03	11.66	-15.75	-7.58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.49	0.51	0.52	0.44	0.48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.08	2.66	3.08	2.64	2.28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.52	7.7	7.89	7.16	7.1
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.62	4.01	3.74	3.25	3.21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.09	1.09	1.06	1.07	1.09
Schnellverhältnis	0.75	0.72	0.65	0.73	0.73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.23	0.26	0.22	0.27	0.17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42.98	47.42	46.24	50.99	51.57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	79.16	91.1	97.67	112.29	114
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39.92	62.27	84.29	104.3	75.19
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	82.22	76.24	59.62	58.98	90.38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	118.67	107.81	106.64	160.16	253.77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54.27	51.88	51.61	61.56	71.73
Langfristige Schulden / Eigenkapital	108.99	90.6	99.08	141	210.28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49.84	43.6	47.95	54.2	59.44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	69.62	67.34	67.92	74.26	82.11
EBIT / Zinsaufwand	0.73	0.44	1.13	0.32	0.55
EBITDA / Zinsaufwand	3.02	4.47	4.57	2.84	1.85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.27	2.74	1.85	-2.99	0.01
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.02	4.24	3.34	5.97	6.22
Netto-Schulden / EBITDA	2.76	2.57	2.12	3.72	4.04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.66	6.93	8.23	-5.67	1567
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.67	4.2	5.21	-3.53	1018
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	85.89	43.78	-4.35	-25.5	-4.51
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	43.15	39.13	-15.14	-30.38	-4.11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25.79	18.27	-14.95	-41.18	7.69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-22.78	-1.34	-19.66	-54.41	38.26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-40.96	-34.45	-32.12	-76.35	170.91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-130.33	-64.84	1284.38	263.88	-51.3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-104.33	138.46	1332.26	263.29	-51.27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-72.51	-1242.67	-94.61	-774.51	-55.16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-102.04	61.39	1316.67	205.9	-84.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	207.43	10.79	-22.53	-11.82	5.53
Inventar, 1 J. Wachstum %	308.57	9.32	-7.89	-17.13	12.99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	73.58	-23.06	-10.32	-16.17	42.21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	124.75	-3.2	-8.42	-16.2	-6.73
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-227.69	-13.25	-10.97	-82.68	518.92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	82.72	1.75	-10.06	-32.8	-35.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8.67	12.02	-24.37	12.52	-11.76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-2.75	75.14	73.23	95.34	-52.14
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	812.85	-106.13	825.07	-282.29	-40.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	748.66	-99.9	252.9	-214.07	-56.73
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	56.74	63.48	17.27	-15.59	-15.66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	63.34	41.13	18.44	-22.71	-18.29
EBITDA, 2 J. KAGR %	75.41	17.01	16.16	-31.84	-23.14
EBITA, 2 J. CAGR %	73.84	-21.65	30.25	-38.14	-27.97
EBIT, 2 J. CAGR %	257.69	-48.4	37.2	-58.44	-21.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1.3	-67.34	120.64	609.75	33.12
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-62.7	-67.85	484.41	621.33	33.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	21.7	-17.36	-45.84	29.86	75.18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-65.09	-81.84	378.16	558.3	-31.62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	126.53	84.55	-7.36	-17.35	-3.53
Inventar, 2 J. CAGR %	66.39	111.34	0.35	-12.63	-3.24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	33.24	15.56	-16.93	-13.29	9.19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	66.72	47.5	-5.85	-12.4	-11.59
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	185.16	5.25	-12.12	-60.74	3.53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	54.49	36.35	-4.34	-22.26	-34.05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	49.19	10.73	-7.95	-7.75	-14.78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-34.53	30.51	74.18	83.95	-3.31
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	79.57	-25.74	-50.6	278.27	7.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	84.82	-91.06	-44.48	88.42	-27.59
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	48.79	52.29	36.74	0.81	-12.04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	36.18	54.84	26.17	-0.42	-16.95
EBITDA, 3 J. KAGR %	46.74	49.62	16.03	-9.66	-22.43
EBITA, 3 J. CAGR %	24.22	33.93	1.82	-6.86	-24.2
EBIT, 3 Jahre CAGR %	36.44	79.34	-8.56	-21.76	-23.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	0.84	-30.03	13.87	160.68	190.56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-47.29	-30.77	13.96	398.77	193.78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	17.67	54.38	-74.02	109.34	-8.46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-58.09	-41.84	-22.41	312.01	87.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	29.67	78.48	38.18	-8.87	-10.33
Inventar, 3 J. CAGR %	50.06	44.65	60.24	-5.85	-4.81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	29.04	10.95	6.2	-16.68	2.25
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	45.1	39.08	25.83	-9.43	-10.55
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34.35	91.78	-0.46	-48.86	-1.55
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	55.04	34.42	18.69	-14.96	-26.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	482.43	35.92	-2.49	-1.58	-18.11
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-32.75	-9.12	43.43	80.97	17.43
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	187.01	-42.03	29.95	-27.72	108.09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	199.49	-85.24	36.94	-32.32	17.73
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	41.25	55.74	35.28	20.28	12.71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	24.99	37.96	28.79	21.38	6.27
EBITDA, 5 J. CAGR %	28.54	42.99	31.45	15.86	-3.04
EBITA, 5 J. KAGR %	11.21	19.84	21.25	14.5	-10.56
EBIT, 5 J. CAGR %	3.56	4.97	26.89	33.34	-12.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9.35	-20.83	37.93	76.76	21.21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-38.58	-21.33	37.99	76.78	21.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-15.08	21.11	-36.42	24.19	-24.25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-48.64	-39.5	10.98	53.51	-26.24
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	47.57	47.92	13.35	31.18	19.68
Inventar, 5 J. KAGR %	60.82	58.81	27.75	18.23	30.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	52.86	38.86	8.19	0.53	7.38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	52.11	46.63	22.05	15.6	9.26
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.78	60.84	13.37	1.69	1.11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	35.29	36.32	27.81	7.98	-6.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	35.17	57.27	178.85	16.4	-7.6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	17.19	27.59	-1.59	20.5	22.5
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	118.93	36.81	41.56	3.7	16.41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	117.87	-38.52	52.06	0.79	3.5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-