Cashflow Amulaire Thermal Technology, Inc.

Aktien

2241

TW0002241007

2241

Auto / Truck - Teile

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 13.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
27.00 ^TWD	-3.91%		-7.69%	-2.53%

07.11.	Amulaire Thermal Technology, Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
13.09.	Amulaire Thermal Technology, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI

7b00a263315a6339692a6a9189b34f0.fhkMuVEVOhbvw97zW-fBa428EPhPRuiK0UyTRIB_xzU.PW1n9RxQZUyIlaSmHr6nMbvMeKgtL9DLgwniKso3jGoMVWDAO0N_SaiJsQ

Veröffentlichte Finanzdaten: AMULAIRE THERMAL TECHNOLOGY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	770 Mio.	847 Mio.	1.14 Mrd.	731 Mio.	884 Mio.
Gesamtumsatz	770 Mio.	847 Mio.	1.14 Mrd.	731 Mio.	884 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	571 Mio.	686 Mio.	992 Mio.	740 Mio.	890 Mio.
Bruttogewinn	199 Mio.	161 Mio.	146 Mio.	-8.65 Mio.	-5.97 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	46.88 Mio.	51.04 Mio.	91.46 Mio.	115 Mio.	103 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	2.88 Mio.	-6.03 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	59.61 Mio.	66.5 Mio.	127 Mio.	150 Mio.	134 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	106 Mio.	118 Mio.	218 Mio.	268 Mio.	231 Mio.
Betriebseinkommen	92.64 Mio.	43.43 Mio.	-71.7 Mio.	-277 Mio.	-237 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-13.38 Mio.	-10.1 Mio.	-8.18 Mio.	-17.82 Mio.	-21.95 Mio.
Zins- und Anlageerträge	12.85 Mio.	2.29 Mio.	626’000	3.21 Mio.	4.66 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-534’000	-7.82 Mio.	-7.56 Mio.	-14.62 Mio.	-17.29 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-3.93 Mio.	-16.23 Mio.	-16.51 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-905’000	-28.94 Mio.	-31.48 Mio.	87.76 Mio.	6.51 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	659’000	722’000	366’000	12.93 Mio.	12.09 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	91.86 Mio.	7.41 Mio.	-114 Mio.	-207 Mio.	-253 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-211’000	690’000	13’000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-18.54 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	1.5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	91.65 Mio.	8.1 Mio.	-114 Mio.	-226 Mio.	-251 Mio.
Einkommensteueraufwand	18.22 Mio.	1.55 Mio.	-4.53 Mio.	-795’000	-9.29 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	73.43 Mio.	6.55 Mio.	-110 Mio.	-225 Mio.	-242 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	73.43 Mio.	6.55 Mio.	-110 Mio.	-225 Mio.	-242 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	4.72 Mio.	18.24 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	73.43 Mio.	6.55 Mio.	-110 Mio.	-220 Mio.	-224 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	73.43 Mio.	6.55 Mio.	-110 Mio.	-220 Mio.	-224 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	73.43 Mio.	6.55 Mio.	-110 Mio.	-220 Mio.	-224 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.01	0.08	-1.23	-2.46	-2.47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.01	0.08	-1.23	-2.46	-2.47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	72.97 Mio.	78.44 Mio.	89.24 Mio.	89.6 Mio.	90.34 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1	0.08	-1.23	-2.46	-2.47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1	0.08	-1.23	-2.46	-2.47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	73.8 Mio.	79.02 Mio.	89.24 Mio.	89.6 Mio.	90.34 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.79	0.06	-0.8	-1.39	-1.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.78	0.06	-0.8	-1.39	-1.55
Dividende Pro Aktie	0.88	0.6	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	1005.73	-48.96	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	135 Mio.	99.67 Mio.	-7.29 Mio.	-195 Mio.	-124 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	94.66 Mio.	46.26 Mio.	-68.34 Mio.	-271 Mio.	-231 Mio.
EBIT	92.64 Mio.	43.43 Mio.	-71.7 Mio.	-277 Mio.	-237 Mio.
German: EBITDAR	137 Mio.	100 Mio.	-5.9 Mio.	-194 Mio.	-117 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.88	19.15	3.97	0.35	3.7
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	23.02 Mio.	-408’000	16’000	261’000	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.8 Mio.	1.96 Mio.	-4.55 Mio.	-1.06 Mio.	-9.29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	57.41 Mio.	4.63 Mio.	-71.44 Mio.	-125 Mio.	-140 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1.33 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	244’000	882’000	761’000	1.05 Mio.	1.06 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1000	1000	1000	1000	-10’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.09 Mio.	-	-	-	-
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	13.24 Mio.	18.19 Mio.	18.3 Mio.	22.56 Mio.	29.6 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	33.64 Mio.	32.84 Mio.	73.16 Mio.	92.36 Mio.	73.5 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	59.61 Mio.	66.5 Mio.	127 Mio.	150 Mio.	134 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.42 Mio.	767’000	1.39 Mio.	999’000	6.74 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	173’200	93’758	109’488	116’435	1.12 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.25 Mio.	673’242	1.28 Mio.	882’565	5.62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	3.6 Mio.	1.77 Mio.	427’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.16 Mio.	721’000	11.3 Mio.	-2.01 Mio.	175’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.16 Mio.	721’000	14.91 Mio.	-246’000	602’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	206 Mio.	589 Mio.	108 Mio.	199 Mio.	188 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	206 Mio.	589 Mio.	108 Mio.	199 Mio.	188 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	211 Mio.	305 Mio.	427 Mio.	322 Mio.	273 Mio.
Andere Forderungen	-	3.58 Mio.	3.59 Mio.	127’000	-
Gesamtforderungen	211 Mio.	309 Mio.	430 Mio.	322 Mio.	273 Mio.
Inventar	258 Mio.	154 Mio.	326 Mio.	351 Mio.	377 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38.04 Mio.	51.49 Mio.	57.3 Mio.	38.5 Mio.	27.76 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	92.66 Mio.	22.05 Mio.	191 Mio.	156 Mio.	446 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	805 Mio.	1.13 Mrd.	1.11 Mrd.	1.07 Mrd.	1.31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.39 Mrd.	1.45 Mrd.	2.05 Mrd.	2.18 Mrd.	1.75 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-183 Mio.	-229 Mio.	-285 Mio.	-374 Mio.	-454 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.21 Mrd.	1.22 Mrd.	1.76 Mrd.	1.8 Mrd.	1.3 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	50.07 Mio.	33.85 Mio.	17.34 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	34.57 Mio.	31.74 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6.5 Mio.	4.61 Mio.	9.16 Mio.	14.83 Mio.	21.86 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	20.68 Mio.	14.77 Mio.	45.81 Mio.	30.52 Mio.	36.2 Mio.
Gesamtvermögen	2.04 Mrd.	2.36 Mrd.	2.98 Mrd.	2.98 Mrd.	2.72 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	32.48 Mio.	27.17 Mio.	35.24 Mio.	36.14 Mio.	90.37 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	44.55 Mio.	50.12 Mio.	99.5 Mio.	64.92 Mio.	94.43 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	60 Mio.	-	269 Mio.	268 Mio.	17.31 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	33.48 Mio.	42.35 Mio.	37.39 Mio.	38.46 Mio.	52.66 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.53 Mio.	5.44 Mio.	9.47 Mio.	11.19 Mio.	8.37 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21.33 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	72.58 Mio.	62.4 Mio.	91.08 Mio.	80.97 Mio.	97.06 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	269 Mio.	187 Mio.	542 Mio.	499 Mio.	360 Mio.
Langfristige Schulden	626 Mio.	444 Mio.	736 Mio.	948 Mio.	669 Mio.
Langfristige Mietverträge	56.22 Mio.	50.29 Mio.	68.28 Mio.	61.31 Mio.	33.25 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	4.74 Mio.	2.69 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	314’000	4.33 Mio.	4.15 Mio.	6.1 Mio.	4.87 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	952 Mio.	686 Mio.	1.35 Mrd.	1.52 Mrd.	1.07 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	745 Mio.	848 Mio.	896 Mio.	896 Mio.	1.05 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	247 Mio.	772 Mio.	816 Mio.	816 Mio.	1.09 Mrd.
Gewinnrücklagen	92.88 Mio.	33.33 Mio.	-82.19 Mio.	-302 Mio.	-525 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5.05 Mio.	24.9 Mio.	-247’000	822’000	-259’000
Gesamtes Eigenkapital	1.09 Mrd.	1.68 Mrd.	1.63 Mrd.	1.41 Mrd.	1.61 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	54.81 Mio.	35.85 Mio.
Eigenkapital	1.09 Mrd.	1.68 Mrd.	1.63 Mrd.	1.47 Mrd.	1.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.04 Mrd.	2.36 Mrd.	2.98 Mrd.	2.98 Mrd.	2.72 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	72.97 Mio.	84.79 Mio.	89.6 Mio.	89.6 Mio.	105 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	72.97 Mio.	84.79 Mio.	89.6 Mio.	89.6 Mio.	105 Mio.
Buchwert / Aktie	14.94	19.79	18.18	15.74	15.42
Sachbuchwert	1.09 Mrd.	1.68 Mrd.	1.63 Mrd.	1.38 Mrd.	1.58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14.94	19.79	18.18	15.36	15.12
Gesamtverschuldung	781 Mio.	542 Mio.	1.12 Mrd.	1.33 Mrd.	780 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	575 Mio.	-46.64 Mio.	1.01 Mrd.	1.13 Mrd.	592 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	204’000	320’000	142’000	-704’000	-1.93 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11.38 Mio.	6.14 Mio.	11.12 Mio.	7.99 Mio.	53.94 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	54.81 Mio.	35.85 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	50.07 Mio.	33.85 Mio.	17.34 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	134 Mio.	82.18 Mio.	171 Mio.	102 Mio.	145 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	105 Mio.	55.64 Mio.	88.18 Mio.	137 Mio.	103 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33.9 Mio.	19.67 Mio.	78.52 Mio.	133 Mio.	157 Mio.
Grundstück - (BS)	478 Mio.	478 Mio.	716 Mio.	716 Mio.	478 Mio.
Gebäude, Gesamt	358 Mio.	361 Mio.	554 Mio.	558 Mio.	388 Mio.
Maschinen, Gesamt	464 Mio.	507 Mio.	592 Mio.	661 Mio.	762 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	370	353	568	312	337
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	174’000	156’000	4.58 Mio.	7.46 Mio.	1.43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	73.43 Mio.	6.55 Mio.	-110 Mio.	-220 Mio.	-224 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	43.01 Mio.	60.26 Mio.	68.43 Mio.	87.24 Mio.	123 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.02 Mio.	2.83 Mio.	3.37 Mio.	6.23 Mio.	6.59 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	45.03 Mio.	63.09 Mio.	71.8 Mio.	93.48 Mio.	129 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	211’000	-690’000	-13’000	-56’000	747’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-619’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	18.54 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	3.93 Mio.	16.23 Mio.	16.51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.16 Mio.	721’000	14.84 Mio.	-246’000	602’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	174’000	-18’000	4.42 Mio.	2.88 Mio.	-6.03 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14.71 Mio.	-18.12 Mio.	-1.17 Mio.	-13.76 Mio.	-27.96 Mio.
Änderung der Forderungen	-70.02 Mio.	-94.84 Mio.	-126 Mio.	101 Mio.	55.42 Mio.
Veränderung der Vorräte	-103 Mio.	104 Mio.	-172 Mio.	-24.99 Mio.	-25.39 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.13 Mio.	-5.31 Mio.	8.07 Mio.	905’000	54.23 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5.65 Mio.	-10.2 Mio.	47.66 Mio.	13.5 Mio.	74.68 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-25.51 Mio.	45.6 Mio.	-258 Mio.	-12.25 Mio.	48.11 Mio.
Investitionsausgaben	-71.56 Mio.	-82.28 Mio.	-580 Mio.	-171 Mio.	-84.27 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	25’000	730’000	521’000	56’000	101’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-17.75 Mio.	-2.04 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-54 Mio.	-	130 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	419 Mio.	73.11 Mio.	-186 Mio.	31.25 Mio.	2.36 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	348 Mio.	-8.44 Mio.	-819 Mio.	-158 Mio.	46.65 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	269 Mio.	-	17.31 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	40 Mio.	-	330 Mio.	250 Mio.	458 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	40 Mio.	-	599 Mio.	250 Mio.	475 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-470 Mio.	-60 Mio.	-	-1.25 Mio.	-268 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.25 Mio.	-179 Mio.	-49.01 Mio.	-48.47 Mio.	-738 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-473 Mio.	-239 Mio.	-49.01 Mio.	-49.72 Mio.	-1.01 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	91.17 Mio.	647 Mio.	100 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-65.84 Mio.	-53.74 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-65.84 Mio.	-53.74 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	9000	4.01 Mio.	-	58.62 Mio.	426 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-342 Mio.	346 Mio.	597 Mio.	259 Mio.	-105 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	22’000	-269’000	1.97 Mio.	-963’000
Nettoveränderung der Liquidität	-20.07 Mio.	383 Mio.	-481 Mio.	90.82 Mio.	-10.93 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.14 Mio.	10.1 Mio.	7.42 Mio.	16.77 Mio.	20.89 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.84 Mio.	24.5 Mio.	16’000	-3.2 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	324 Mio.	34.27 Mio.	-926 Mio.	-187 Mio.	-273 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	332 Mio.	40.58 Mio.	-920 Mio.	-176 Mio.	-260 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-300 Mio.	-31.9 Mio.	383 Mio.	-92.78 Mio.	155 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-433 Mio.	-239 Mio.	550 Mio.	200 Mio.	-531 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.74	1.23	-1.68	-5.8	-5.2
Rendite auf das Gesamtkapital	2.93	1.33	-1.8	-6.25	-5.68
Eigenkapitalrendite %	7.29	0.47	-6.64	-14.53	-15.53
Rendite auf Eigenkapital	7.29	0.47	-6.64	-14.48	-14.79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25.86	19	12.86	-1.18	-0.68
SG&A Marge	6.09	6.02	8.04	15.72	11.66
EBITDA-Marge %	17.56	11.76	-0.64	-26.64	-14.04
EBITA-Marge	12.29	5.46	-6	-37.02	-26.11
EBIT-Marge %	12.03	5.13	-6.3	-37.87	-26.86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.53	0.77	-9.64	-30.75	-27.35
Netto-Einkommensmarge %	9.53	0.77	-9.64	-30.1	-25.29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.53	0.77	-9.64	-30.1	-25.29
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.45	0.55	-6.28	-17.06	-15.8
Marge des gehebelten freien Cashflows	42.06	4.04	-81.32	-25.62	-30.93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	43.14	4.79	-80.87	-24.09	-29.38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.37	0.38	0.43	0.25	0.31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.67	0.7	0.76	0.41	0.57
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.42	3.28	3.11	1.95	2.97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.76	3.33	4.13	2.18	2.45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.99	6	2.05	2.14	3.64
Schnellverhältnis	1.55	4.79	0.99	1.04	1.28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.09	0.24	-0.48	-0.02	0.13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	82.52	111.43	117.37	186.88	122.87
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	132.24	109.86	88.33	167.09	149.25
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12.69	18.76	9.78	17.03	25.22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	202.07	202.54	195.92	336.94	246.89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71.6	32.31	68.76	90.51	47.31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41.72	24.42	40.74	47.51	32.12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	62.61	29.46	49.37	68.85	42.56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36.48	22.26	29.26	36.14	28.89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva