Cashflow Anglo American plc

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Integrierter Bergbau

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2’104.50 ^GBX	+2.06%		+3.98%	+6.79%

13.09.	Aktien steigen und Gold glänzt mit Blick auf die Fed	AN
12.09.	FTSE 100 hält seine Gewinne, da die EZB die erwartete Zinssenkung vornimmt	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: ANGLO AMERICAN PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	29.87 Mrd.	30.9 Mrd.	41.55 Mrd.	35.12 Mrd.	30.65 Mrd.
Gesamtumsatz	29.87 Mrd.	30.9 Mrd.	41.55 Mrd.	35.12 Mrd.	30.65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13.74 Mrd.	14.97 Mrd.	13.36 Mrd.	13.29 Mrd.	23.99 Mrd.
Bruttogewinn	16.13 Mrd.	15.94 Mrd.	28.19 Mrd.	21.82 Mrd.	6.66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.83 Mrd.	5.53 Mrd.	6.4 Mrd.	6.34 Mrd.	18 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	246 Mio.	195 Mio.	257 Mio.	322 Mio.	107 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.76 Mrd.	2.55 Mrd.	2.67 Mrd.	2.4 Mrd.	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	47 Mio.	44 Mio.	43 Mio.	45 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	951 Mio.	987 Mio.	1.62 Mrd.	1.82 Mrd.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9.84 Mrd.	9.31 Mrd.	10.99 Mrd.	10.93 Mrd.	125 Mio.
Betriebseinkommen	6.29 Mrd.	6.63 Mrd.	17.2 Mrd.	10.9 Mrd.	6.53 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-621 Mio.	-516 Mio.	-394 Mio.	-470 Mio.	-948 Mio.
Zins- und Anlageerträge	268 Mio.	115 Mio.	139 Mio.	195 Mio.	403 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-353 Mio.	-401 Mio.	-255 Mio.	-275 Mio.	-545 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	389 Mio.	103 Mio.	634 Mio.	641 Mio.	378 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	22 Mio.	-38 Mio.	29 Mio.	99 Mio.	-51 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-55 Mio.	21 Mio.	-4 Mio.	-85 Mio.	-19 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6.29 Mrd.	6.31 Mrd.	17.6 Mrd.	11.28 Mrd.	6.3 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-50 Mio.	-	-	-142 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-19 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	131 Mio.	-950 Mio.	598 Mio.	-1.59 Mrd.	-2.42 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-278 Mio.	169 Mio.	-571 Mio.	-204 Mio.	-140 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.15 Mrd.	5.46 Mrd.	17.63 Mrd.	9.48 Mrd.	3.6 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.56 Mrd.	2.14 Mrd.	5.93 Mrd.	3.46 Mrd.	2.25 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.58 Mrd.	3.33 Mrd.	11.7 Mrd.	6.02 Mrd.	1.34 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.58 Mrd.	3.33 Mrd.	11.7 Mrd.	6.02 Mrd.	1.34 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.04 Mrd.	-1.24 Mrd.	-3.14 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.06 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.55 Mrd.	2.09 Mrd.	8.56 Mrd.	4.51 Mrd.	283 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.55 Mrd.	2.09 Mrd.	8.56 Mrd.	4.51 Mrd.	283 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.55 Mrd.	2.09 Mrd.	8.56 Mrd.	4.51 Mrd.	283 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.81	1.69	6.93	3.72	0.23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.81	1.69	6.93	3.72	0.23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.26 Mrd.	1.24 Mrd.	1.24 Mrd.	1.22 Mrd.	1.21 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.76	1.67	6.84	3.68	0.23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.76	1.67	6.84	3.68	0.23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.28 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.23 Mrd.	1.22 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.29	2.19	6.36	4.56	2.37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.26	2.16	6.29	4.52	2.36
Dividende Pro Aktie	1.09	1	2.89	1.98	0.96
Ausschüttungsquote	40.09	43.27	35.59	65.06	552.65
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.85 Mrd.	9.05 Mrd.	19.61 Mrd.	13.1 Mrd.	9.22 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6.34 Mrd.	6.67 Mrd.	17.24 Mrd.	10.94 Mrd.	6.53 Mrd.
EBIT	6.29 Mrd.	6.63 Mrd.	17.2 Mrd.	10.9 Mrd.	6.53 Mrd.
German: EBITDAR	8.88 Mrd.	9.17 Mrd.	19.71 Mrd.	13.27 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.45	39.09	33.64	36.46	62.61
Gesamtlaufende Steuern	1.51 Mrd.	1.82 Mrd.	4.57 Mrd.	2.6 Mrd.	1.78 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	52 Mio.	314 Mio.	1.36 Mrd.	852 Mio.	469 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.9 Mrd.	2.71 Mrd.	7.86 Mrd.	5.54 Mrd.	2.87 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	72 Mio.	170 Mio.	207 Mio.	379 Mio.	515 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	32 Mio.	90 Mio.	282 Mio.	509 Mio.	590 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-16 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.	5 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2.59 Mrd.	2.48 Mrd.	2.94 Mrd.	2.9 Mrd.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	107 Mio.	123 Mio.	144 Mio.	167 Mio.	-
Erkundungs-/Bohrkosten	246 Mio.	195 Mio.	257 Mio.	322 Mio.	107 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	36 Mio.	123 Mio.	102 Mio.	167 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20.15 Mio.	55.62 Mio.	37.05 Mio.	80.92 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	15.85 Mio.	67.38 Mio.	64.95 Mio.	86.08 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	163 Mio.	167 Mio.	185 Mio.	214 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	13 Mio.	-	-	-	175 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	176 Mio.	167 Mio.	185 Mio.	214 Mio.	175 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.34 Mrd.	7.52 Mrd.	9.07 Mrd.	8.41 Mrd.	6.09 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	29 Mio.	38 Mio.	48 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	15 Mio.	9 Mio.	23 Mio.	12 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.36 Mrd.	7.53 Mrd.	9.12 Mrd.	8.46 Mrd.	6.14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.26 Mrd.	2.11 Mrd.	2.38 Mrd.	2.22 Mrd.	4.52 Mrd.
Andere Forderungen	1.02 Mrd.	1.35 Mrd.	1.6 Mrd.	1.93 Mrd.	170 Mio.
Gesamtforderungen	2.28 Mrd.	3.46 Mrd.	3.98 Mrd.	4.15 Mrd.	4.69 Mrd.
Inventar	4.96 Mrd.	5.97 Mrd.	5.23 Mrd.	6.6 Mrd.	6.39 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	235 Mio.	438 Mio.	430 Mio.	530 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	237 Mio.	96 Mio.	214 Mio.	192 Mio.	118 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14.08 Mrd.	17.5 Mrd.	18.97 Mrd.	19.94 Mrd.	17.33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	68.1 Mrd.	73.59 Mrd.	74.92 Mrd.	79.09 Mrd.	-
kumulierte Abschreibung	-33.9 Mrd.	-37.17 Mrd.	-35.42 Mrd.	-37.97 Mrd.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	34.2 Mrd.	36.42 Mrd.	39.5 Mrd.	41.12 Mrd.	43.95 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.11 Mrd.	2.27 Mrd.	1.62 Mrd.	1.5 Mrd.	1.46 Mrd.
German: Firmenwert	1.98 Mrd.	1.96 Mrd.	1.88 Mrd.	1.67 Mrd.	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.1 Mrd.	1.14 Mrd.	1.12 Mrd.	1.16 Mrd.	1.48 Mrd.
Langfristige Forderungen	19 Mio.	42 Mio.	49 Mio.	46 Mio.	467 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.06 Mrd.	639 Mio.	532 Mio.	198 Mio.	262 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.6 Mrd.	2.57 Mrd.	2.31 Mrd.	1.78 Mrd.	1.6 Mrd.
Gesamtvermögen	56.15 Mrd.	62.53 Mrd.	65.98 Mrd.	67.41 Mrd.	66.54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.54 Mrd.	2.97 Mrd.	2.91 Mrd.	2.99 Mrd.	6.51 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.84 Mrd.	1.98 Mrd.	2.6 Mrd.	2.67 Mrd.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12 Mio.	13 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	14 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	769 Mio.	1 Mrd.	1.02 Mrd.	1.22 Mrd.	1.32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	209 Mio.	179 Mio.	207 Mio.	184 Mio.	408 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	194 Mio.	383 Mio.	627 Mio.	569 Mio.	326 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	764 Mio.	1.4 Mrd.	1.75 Mrd.	1.49 Mrd.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	917 Mio.	1.14 Mrd.	1.46 Mrd.	1.35 Mrd.	778 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.24 Mrd.	9.08 Mrd.	10.58 Mrd.	10.49 Mrd.	9.36 Mrd.
Langfristige Schulden	9.4 Mrd.	11.98 Mrd.	11.03 Mrd.	13.01 Mrd.	14.06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	345 Mio.	364 Mio.	668 Mio.	676 Mio.	1.11 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	668 Mio.	659 Mio.	517 Mio.	528 Mio.	531 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.92 Mrd.	3.8 Mrd.	4.86 Mrd.	5.18 Mrd.	5.58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.19 Mrd.	3.88 Mrd.	3.55 Mrd.	3.5 Mrd.	4.29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24.77 Mrd.	29.77 Mrd.	31.22 Mrd.	33.38 Mrd.	34.93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	753 Mio.	749 Mio.	737 Mio.	734 Mio.	734 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.36 Mrd.	4.36 Mrd.	2.56 Mrd.	2.56 Mrd.	2.56 Mrd.
Gewinnrücklagen	36.28 Mrd.	37.19 Mrd.	41.72 Mrd.	42.41 Mrd.	40.86 Mrd.
Eigene Aktien	-6.2 Mrd.	-6.11 Mrd.	-6.14 Mrd.	-6.27 Mrd.	-6.28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-10.4 Mrd.	-10.37 Mrd.	-11.04 Mrd.	-12.07 Mrd.	-12.82 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	24.8 Mrd.	25.82 Mrd.	27.82 Mrd.	27.36 Mrd.	25.06 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.59 Mrd.	6.94 Mrd.	6.94 Mrd.	6.66 Mrd.	6.56 Mrd.
Eigenkapital	31.38 Mrd.	32.77 Mrd.	34.77 Mrd.	34.02 Mrd.	31.62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	56.15 Mrd.	62.53 Mrd.	65.98 Mrd.	67.41 Mrd.	66.54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.24 Mrd.	1.24 Mrd.	1.22 Mrd.	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.24 Mrd.	1.24 Mrd.	1.22 Mrd.	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.
Buchwert / Aktie	19.96	20.85	22.84	22.56	20.64
Sachbuchwert	21.71 Mrd.	22.72 Mrd.	24.82 Mrd.	24.53 Mrd.	23.58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17.48	18.34	20.38	20.23	19.42
Gesamtverschuldung	10.73 Mrd.	13.54 Mrd.	12.93 Mrd.	15.1 Mrd.	16.91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4.37 Mrd.	6.01 Mrd.	3.82 Mrd.	6.64 Mrd.	10.78 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-485 Mio.	-544 Mio.	-639 Mio.	-869 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	288 Mio.	984 Mio.	816 Mio.	1.34 Mrd.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.59 Mrd.	6.94 Mrd.	6.94 Mrd.	6.66 Mrd.	6.56 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.33 Mrd.	1.26 Mrd.	1.02 Mrd.	1.06 Mrd.	1.07 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	787 Mio.	810 Mio.	729 Mio.	889 Mio.	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.1 Mrd.	2.95 Mrd.	2.21 Mrd.	2.78 Mrd.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.07 Mrd.	2.21 Mrd.	2.29 Mrd.	2.93 Mrd.	-
Grundstück - (BS)	2.83 Mrd.	2.87 Mrd.	2.7 Mrd.	2.67 Mrd.	-
Maschinen, Gesamt	31.98 Mrd.	32.94 Mrd.	31.21 Mrd.	32.39 Mrd.	-
Vollzeitmitarbeiter	60’000	95’000	106’000	105’000	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3.55 Mrd.	2.09 Mrd.	8.56 Mrd.	4.51 Mrd.	283 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.76 Mrd.	2.55 Mrd.	2.67 Mrd.	2.4 Mrd.	2.68 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	47 Mio.	44 Mio.	43 Mio.	45 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.81 Mrd.	2.6 Mrd.	2.72 Mrd.	2.45 Mrd.	2.68 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	51 Mio.	22 Mio.	393 Mio.	-40 Mio.	40 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	103 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-132 Mio.	1 Mrd.	-687 Mio.	1.59 Mrd.	2.56 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-389 Mio.	-103 Mio.	-634 Mio.	-641 Mio.	-378 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	163 Mio.	166 Mio.	189 Mio.	215 Mio.	175 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.54 Mrd.	2.26 Mrd.	5.43 Mrd.	3.53 Mrd.	2.27 Mrd.
Änderung der Forderungen	-170 Mio.	-1.04 Mrd.	-637 Mio.	-374 Mio.	-384 Mio.
Veränderung der Vorräte	-434 Mio.	-1.56 Mrd.	328 Mio.	-1.78 Mrd.	2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554 Mio.	1.06 Mrd.	1.37 Mrd.	48 Mio.	-785 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	22 Mio.	126 Mio.	-303 Mio.	250 Mio.	25 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.66 Mrd.	6.62 Mrd.	16.72 Mrd.	9.76 Mrd.	6.5 Mrd.
Investitionsausgaben	-4.74 Mrd.	-4.65 Mrd.	-5.73 Mrd.	-6.19 Mrd.	-5.88 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	8 Mio.	7 Mio.	17 Mio.	7 Mio.	16 Mio.
Barkaufe	-13 Mio.	-520 Mio.	-	-	-10 Mio.
Veräußerungen	24 Mio.	384 Mio.	63 Mio.	564 Mio.	210 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-63 Mio.	-68 Mio.	-129 Mio.	-133 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-40 Mio.	53 Mio.	-6 Mio.	-179 Mio.	-78 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-50 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	99 Mio.	46 Mio.	168 Mio.	111 Mio.	311 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.72 Mrd.	-4.74 Mrd.	-5.56 Mrd.	-5.82 Mrd.	-5.56 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.67 Mrd.	5.09 Mrd.	1.97 Mrd.	3.5 Mrd.	3.06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.67 Mrd.	5.09 Mrd.	1.97 Mrd.	3.5 Mrd.	3.06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-853 Mio.	-3.36 Mrd.	-2.89 Mrd.	-1.36 Mrd.	-1.96 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-853 Mio.	-3.36 Mrd.	-2.89 Mrd.	-1.36 Mrd.	-1.96 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1.04 Mrd.	-385 Mio.	-1.08 Mrd.	-527 Mio.	-274 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.42 Mrd.	-904 Mio.	-3.05 Mrd.	-2.94 Mrd.	-1.56 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.42 Mrd.	-904 Mio.	-3.05 Mrd.	-2.94 Mrd.	-1.56 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-1 Mrd.	-612 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.46 Mrd.	-1.16 Mrd.	-3.3 Mrd.	-2.43 Mrd.	-2.49 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.12 Mrd.	-716 Mio.	-9.36 Mrd.	-4.37 Mrd.	-3.22 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-45 Mio.	11 Mio.	-260 Mio.	-237 Mio.	-39 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-213 Mio.	1.17 Mrd.	1.55 Mrd.	-657 Mio.	-2.33 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	415 Mio.	471 Mio.	433 Mio.	420 Mio.	701 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.12 Mrd.	1.61 Mrd.	4.34 Mrd.	2.73 Mrd.	2 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	826 Mio.	611 Mio.	9.18 Mrd.	963 Mio.	-822 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.21 Mrd.	933 Mio.	9.42 Mrd.	1.26 Mrd.	-229 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	961 Mio.	1.26 Mrd.	-1.57 Mrd.	1.89 Mrd.	1.16 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	813 Mio.	1.73 Mrd.	-922 Mio.	2.14 Mrd.	1.1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.26	6.98	16.73	10.21	6.1
Rendite auf das Gesamtkapital	9.7	9.37	22.87	14.07	8.43
Eigenkapitalrendite %	14.97	10.38	34.65	17.51	4.1
Rendite auf Eigenkapital	14.66	8.25	31.92	16.36	1.08
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %