Cashflow Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.

Aktien

000596

CNE000000MD5

000596

Distillerien / Weinbau

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
155.99 ^CNY	+0.98%		-6.20%	-9.99%

31.10.	Gujing Distillery: Gewinnrückgang um 75 % im dritten Quartal, Umsatz sinkt um 52 % - Aktienkurs dennoch im Plus	MT
30.10.	Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. veroffentlicht Finanzergebnisse für die ersten neun Monate zum 30. September 2025	CI

18f07fc73.6KQJ3tJlbcwWArpEMAWC6QyTDvnqayZhoPWjEyDEUI8.u_A7jJwxVKp8TeACZGey2VrJXpOdIH8T5LT6JhiJON6C4z2omA4kglhGig

Veröffentlichte Finanzdaten: ANHUI GUJING DISTILLERY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	10.24 Mrd.	13.18 Mrd.	16.62 Mrd.	20.15 Mrd.	23.47 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	55.18 Mio.	89.12 Mio.	88.74 Mio.	100 Mio.	106 Mio.
Gesamtumsatz	10.29 Mrd.	13.27 Mrd.	16.71 Mrd.	20.25 Mrd.	23.58 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.61 Mrd.	3.38 Mrd.	3.88 Mrd.	4.32 Mrd.	4.8 Mrd.
Bruttogewinn	7.68 Mrd.	9.89 Mrd.	12.83 Mrd.	15.93 Mrd.	18.77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.88 Mrd.	4.97 Mrd.	5.78 Mrd.	6.75 Mrd.	7.58 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	596’892	7.7 Mio.	-1.09 Mio.	-244’557	605’509
Forschungs- und Entwicklungskosten	40.59 Mio.	51.45 Mio.	56.67 Mio.	70.95 Mio.	78.24 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1.63 Mrd.	2.03 Mrd.	2.82 Mrd.	3.04 Mrd.	3.74 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.54 Mrd.	7.06 Mrd.	8.66 Mrd.	9.87 Mrd.	11.4 Mrd.
Betriebseinkommen	2.14 Mrd.	2.83 Mrd.	4.17 Mrd.	6.06 Mrd.	7.38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-876’815	-7.04 Mio.	-5.68 Mio.	-3.29 Mio.	-6.15 Mio.
Zins- und Anlageerträge	269 Mio.	215 Mio.	221 Mio.	169 Mio.	368 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	268 Mio.	208 Mio.	216 Mio.	166 Mio.	362 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-51’764	168’340	417’719	-2.68 Mio.	-11.65 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-468’104	1.5 Mio.	-580’890	-433’331	-2.4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.41 Mrd.	3.04 Mrd.	4.39 Mrd.	6.23 Mrd.	7.72 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-19.98 Mio.	7.23 Mio.	18.34 Mio.	13.65 Mio.	-34.3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.22 Mio.	1.37 Mio.	886’286	437’622	-192’200
Abschreibung von Vermögenswerten	-5.83 Mio.	-7.96 Mio.	-6.39 Mio.	-2.69 Mio.	-6.8 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	91.76 Mio.	132 Mio.	70.04 Mio.	93.82 Mio.	112 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.47 Mrd.	3.17 Mrd.	4.47 Mrd.	6.33 Mrd.	7.8 Mrd.
Einkommensteueraufwand	626 Mio.	797 Mio.	1.22 Mrd.	1.61 Mrd.	2.09 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.85 Mrd.	2.37 Mrd.	3.25 Mrd.	4.73 Mrd.	5.71 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.85 Mrd.	2.37 Mrd.	3.25 Mrd.	4.73 Mrd.	5.71 Mrd.
Minderheiteninteresse	6.69 Mio.	-76.44 Mio.	-109 Mio.	-137 Mio.	-189 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.85 Mrd.	2.3 Mrd.	3.14 Mrd.	4.59 Mrd.	5.52 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.85 Mrd.	2.3 Mrd.	3.14 Mrd.	4.59 Mrd.	5.52 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.85 Mrd.	2.3 Mrd.	3.14 Mrd.	4.59 Mrd.	5.52 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.68	4.45	5.95	8.68	10.44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.68	4.45	5.95	8.68	10.44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	504 Mio.	516 Mio.	528 Mio.	529 Mio.	528 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.68	4.45	5.95	8.68	10.44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.68	4.45	5.95	8.68	10.44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	504 Mio.	516 Mio.	528 Mio.	529 Mio.	528 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3	3.53	4.99	7.1	8.78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3	3.53	4.99	7.1	8.78
Dividende Pro Aktie	1.5	2.2	3	4.5	5
Ausschüttungsquote	40.77	33.08	37.2	34.59	43.37
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.37 Mrd.	3.07 Mrd.	4.42 Mrd.	6.39 Mrd.	7.88 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.15 Mrd.	2.85 Mrd.	4.2 Mrd.	6.09 Mrd.	7.4 Mrd.
EBIT	2.14 Mrd.	2.83 Mrd.	4.17 Mrd.	6.06 Mrd.	7.38 Mrd.
German: EBITDAR	2.38 Mrd.	3.09 Mrd.	4.44 Mrd.	6.41 Mrd.	7.91 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10.29 Mrd.	13.27 Mrd.	16.71 Mrd.	20.25 Mrd.	23.58 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.3	25.13	27.26	25.36	26.8
Gesamtlaufende Steuern	636 Mio.	904 Mio.	1.27 Mrd.	1.6 Mrd.	2.16 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-10.53 Mio.	-107 Mio.	-54.8 Mio.	8.92 Mio.	-74.47 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.51 Mrd.	1.82 Mrd.	2.63 Mrd.	3.75 Mrd.	4.64 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	2.53 Mio.	2.12 Mio.	3.27 Mio.	879’034
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	5.02 Mio.	4.54 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	1.11 Mio.	715’584	1.31 Mio.	458’728
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.6 Mrd.	2.17 Mrd.	2.81 Mrd.	3.19 Mrd.	3.87 Mrd.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	3.12 Mrd.	4.01 Mrd.	4.67 Mrd.	5.44 Mrd.	6.18 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	756 Mio.	963 Mio.	1.11 Mrd.	1.31 Mrd.	1.4 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	300 Mio.	301 Mio.	289 Mio.	70.95 Mio.	78.24 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	14.24 Mio.	19.8 Mio.	23.08 Mio.	24.45 Mio.	29.88 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	8.09 Mio.	6.66 Mio.	5.76 Mio.	6.43 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	11.71 Mio.	16.42 Mio.	18.69 Mio.	23.45 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	46.27 Mio.	59.21 Mio.	55.45 Mio.	52.19 Mio.	42.18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.64 Mrd.	11.82 Mrd.	13.77 Mrd.	15.97 Mrd.	15.89 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2.61 Mio.	38.86 Mio.	38.43 Mio.	28.64 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	204 Mio.	2.66 Mrd.	1.78 Mrd.	720 Mio.	60.18 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.84 Mrd.	14.52 Mrd.	15.59 Mrd.	16.71 Mrd.	15.95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.74 Mrd.	634 Mio.	282 Mio.	1.03 Mrd.	3.04 Mrd.
Andere Forderungen	49.61 Mio.	77.42 Mio.	27.47 Mio.	39.09 Mio.	142 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	795’646	76.2 Mio.	60 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	1.79 Mrd.	788 Mio.	369 Mio.	1.07 Mrd.	3.18 Mrd.
Inventar	3.42 Mrd.	4.66 Mrd.	6.06 Mrd.	7.52 Mrd.	9.26 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	334 Mio.	105 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	133 Mio.	214 Mio.	307 Mio.	208 Mio.	414 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11.52 Mrd.	20.29 Mrd.	22.33 Mrd.	25.51 Mrd.	28.81 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.79 Mrd.	5.02 Mrd.	7.39 Mrd.	10 Mrd.	11.88 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.71 Mrd.	-1.92 Mrd.	-2.16 Mrd.	-2.41 Mrd.	-2.85 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.08 Mrd.	3.09 Mrd.	5.23 Mrd.	7.59 Mrd.	9.04 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.92 Mio.	59.86 Mio.	66.6 Mio.	73.47 Mio.	81.23 Mio.
German: Firmenwert	478 Mio.	561 Mio.	561 Mio.	561 Mio.	561 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	935 Mio.	1.06 Mrd.	1.11 Mrd.	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	96.97 Mio.	284 Mio.	425 Mio.	456 Mio.	483 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	64.59 Mio.	55.91 Mio.	51.01 Mio.	59.1 Mio.	375 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10.34 Mio.	11.3 Mio.	20.27 Mio.	52.31 Mio.	44.6 Mio.
Gesamtvermögen	15.19 Mrd.	25.42 Mrd.	29.79 Mrd.	35.42 Mrd.	40.52 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	646 Mio.	1.15 Mrd.	2.75 Mrd.	4.17 Mrd.	3.53 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.09 Mrd.	2.12 Mrd.	2.7 Mrd.	3.21 Mrd.	3.58 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	70.67 Mio.	30.04 Mio.	83.23 Mio.	-	50.04 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	70.05 Mio.	76.49 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	13.19 Mio.	42.24 Mio.	10.77 Mio.	13.35 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	78.33 Mio.	256 Mio.	336 Mio.	280 Mio.	354 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.21 Mrd.	1.83 Mrd.	827 Mio.	1.4 Mrd.	3.51 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.4 Mrd.	2.28 Mrd.	3.27 Mrd.	3.27 Mrd.	3.19 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.49 Mrd.	7.68 Mrd.	10.01 Mrd.	12.41 Mrd.	14.31 Mrd.
Langfristige Schulden	60.12 Mio.	172 Mio.	44.94 Mio.	107 Mio.	41.6 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	28.11 Mio.	18.63 Mio.	68.38 Mio.	84.45 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	75.11 Mio.	91.1 Mio.	104 Mio.	101 Mio.	122 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	115 Mio.	194 Mio.	281 Mio.	322 Mio.	272 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.74 Mrd.	8.17 Mrd.	10.46 Mrd.	13.01 Mrd.	14.83 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	504 Mio.	529 Mio.	529 Mio.	529 Mio.	529 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.26 Mrd.	6.19 Mrd.	6.19 Mrd.	6.19 Mrd.	6.2 Mrd.
Gewinnrücklagen	8.24 Mrd.	9.79 Mrd.	11.77 Mrd.	14.77 Mrd.	17.91 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	32.85 Mio.	30.12 Mio.	33.26 Mio.	34.45 Mio.	23.25 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10.04 Mrd.	16.54 Mrd.	18.52 Mrd.	21.53 Mrd.	24.66 Mrd.
Minderheitsinteressen	406 Mio.	715 Mio.	812 Mio.	889 Mio.	1.04 Mrd.
Eigenkapital	10.45 Mrd.	17.25 Mrd.	19.33 Mrd.	22.41 Mrd.	25.69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15.19 Mrd.	25.42 Mrd.	29.79 Mrd.	35.42 Mrd.	40.52 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	504 Mio.	529 Mio.	529 Mio.	529 Mio.	529 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	504 Mio.	529 Mio.	529 Mio.	529 Mio.	529 Mio.
Buchwert / Aktie	19.94	31.29	35.04	40.72	46.65
Sachbuchwert	8.63 Mrd.	14.91 Mrd.	16.85 Mrd.	19.84 Mrd.	22.97 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17.14	28.21	31.88	37.53	43.45
Gesamtverschuldung	131 Mio.	244 Mio.	189 Mio.	256 Mio.	266 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-5.71 Mrd.	-14.28 Mrd.	-15.4 Mrd.	-16.46 Mrd.	-15.69 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	114 Mio.	158 Mio.	185 Mio.	196 Mio.	239 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	406 Mio.	715 Mio.	812 Mio.	889 Mio.	1.04 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.92 Mio.	5.31 Mio.	10.15 Mio.	10.37 Mio.	11.73 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	192 Mio.	236 Mio.	385 Mio.	352 Mio.	382 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.86 Mrd.	3.68 Mrd.	4.26 Mrd.	5.81 Mrd.	7.47 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	388 Mio.	776 Mio.	1.43 Mrd.	1.4 Mrd.	1.45 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.11 Mrd.	2.22 Mrd.	2.72 Mrd.	3.79 Mrd.	5.74 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.4 Mrd.	1.67 Mrd.	2.15 Mrd.	3.19 Mrd.	4.97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9936	10’745	11’310	12’969	13’453
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.32 Mio.	10.19 Mio.	9.12 Mio.	8.88 Mio.	9.48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.85 Mrd.	2.3 Mrd.	3.14 Mrd.	4.59 Mrd.	5.52 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	214 Mio.	239 Mio.	241 Mio.	316 Mio.	495 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14.33 Mio.	19.91 Mio.	23.5 Mio.	22.47 Mio.	24.76 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	228 Mio.	259 Mio.	264 Mio.	339 Mio.	519 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	43.88 Mio.	56.03 Mio.	50.01 Mio.	50.56 Mio.	51.28 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.22 Mio.	-1.37 Mio.	-886’286	-437’622	192’200
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	20.91 Mio.	-7.23 Mio.	-29.15 Mio.	-13.65 Mio.	-4.97 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-542 Mio.	7.96 Mio.	6.39 Mio.	2.69 Mio.	6.8 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	596’892	7.7 Mio.	-1.09 Mio.	-244’557	605’509
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.83 Mio.	39.17 Mio.	-5.44 Mio.	171 Mio.	232 Mio.
Änderung der Forderungen	-415 Mio.	868 Mio.	-2.1 Mrd.	-1.91 Mrd.	-2.34 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-4.05 Mio.	-1.25 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.48 Mrd.	-1.77 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104 Mio.	2.75 Mrd.	3.09 Mrd.	2.08 Mrd.	2 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-13.27 Mio.	-108 Mio.	-54.15 Mio.	10.08 Mio.	-74.47 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.34 Mrd.	334 Mio.	133 Mio.	667 Mio.	589 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.62 Mrd.	5.25 Mrd.	3.11 Mrd.	4.5 Mrd.	4.73 Mrd.
Investitionsausgaben	-562 Mio.	-578 Mio.	-1.58 Mrd.	-2.38 Mrd.	-2.43 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	3.76 Mio.	8.51 Mio.	1.96 Mio.	5.61 Mio.	5.91 Mio.
Barkaufe	-	-65.12 Mio.	-21 Mio.	-13.44 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	285 Mio.	-8.25 Mrd.	6.65 Mrd.	1.08 Mrd.	665 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	41.47 Mio.	27.57 Mio.	222 Mio.	26.14 Mio.	23.25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-231 Mio.	-8.86 Mrd.	5.27 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.73 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	131 Mio.	203 Mio.	69.9 Mio.	158 Mio.	120 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	131 Mio.	203 Mio.	69.9 Mio.	158 Mio.	120 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-357 Mio.	-193 Mio.	-156 Mio.	-151 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-357 Mio.	-193 Mio.	-156 Mio.	-151 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	4.96 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-756 Mio.	-760 Mio.	-1.17 Mrd.	-1.59 Mrd.	-2.39 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-756 Mio.	-760 Mio.	-1.17 Mrd.	-1.59 Mrd.	-2.39 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-75.79 Mio.	-14.74 Mio.	-35.91 Mio.	-62.11 Mio.	-53.87 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-701 Mio.	4.03 Mrd.	-1.33 Mrd.	-1.65 Mrd.	-2.48 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	2.69 Mrd.	421 Mio.	7.05 Mrd.	1.57 Mrd.	517 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.32 Mrd.	3.73 Mrd.	5.26 Mrd.	6.67 Mrd.	8.21 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-65.1 Mio.	4.29 Mrd.	2.52 Mrd.	2.18 Mrd.	527 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-64.55 Mio.	4.3 Mrd.	2.52 Mrd.	2.18 Mrd.	530 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.11 Mrd.	-2.79 Mrd.	-1.18 Mrd.	-386 Mio.	2.22 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	131 Mio.	-155 Mio.	-124 Mio.	2.11 Mio.	-30.94 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.2	8.71	9.45	11.62	12.14
Rendite auf das Gesamtkapital	13.36	12.59	14.09	17.97	18.96
Eigenkapitalrendite %	18.59	17.14	17.78	22.64	23.72
Rendite auf Eigenkapital	19.53	17.29	17.93	22.92	23.89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74.65	74.53	76.77	78.66	79.63
SG&A Marge	37.67	37.46	34.58	33.34	32.16
EBITDA-Marge %	23.01	23.16	26.46	31.54	33.42
EBITA-Marge	20.93	21.46	25.1	30.05	31.39
EBIT-Marge %	20.79	21.31	24.96	29.94	31.29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17.95	17.89	19.46	23.34	24.2
Netto-Einkommensmarge %	18.02	17.32	18.81	22.66	23.4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18.02	17.32	18.81	22.66	23.4
Normalisierte Nettogewinnmarge	14.68	13.73	15.76	18.54	19.67
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0.63	32.36	15.05	10.78	2.23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.63	32.4	15.07	10.79	2.25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.71	0.65	0.61	0.62	0.62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.17	5.13	4.02	3.16	2.84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.35	11.1	36.29	30.81	11.55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.81	0.84	0.72	0.64	0.57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.57	2.64	2.23	2.06	2.01
Schnellverhältnis	1.7	1.98	1.59	1.43	1.34
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.81	0.68	0.31	0.36	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49.81	32.89	10.06	11.85	31.67
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	451.1	436.37	504.03	573.21	639.38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	116.26	70.75	134.79	218.24	215.16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	384.65	398.51	379.29	366.82	455.89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1.25	1.41	0.98	1.14	1.03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	1.24	1.39	0.97	1.13	1.02
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.58	1.16	0.33	0.78	0.49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.57	1.15	0.33	0.77	0.49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	31.2	32.12	35.1	36.72	36.59
EBIT / Zinsaufwand	2439.98	401.96	734.56	1843.3	1200.36
EBITDA / Zinsaufwand	2700.43	438.78	781.09	1946.31	1284.88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2059.91	356.62	502.87	1222.54	889.91
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.06	0.08	0.04	0.04	0.03
Netto-Schulden / EBITDA	-2.41	-4.62	-3.47	-2.57	-1.99
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.07	0.1	0.07	0.06	0.05
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.16	-5.69	-5.39	-4.09	-2.87
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1.2	28.93	25.95	21.18	16.41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3.31	28.73	29.73	24.16	17.85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-12.94	28.69	42.85	43.84	22.94
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-14.32	31.03	46.16	44.41	21.1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-13.88	32.2	47.5	45.35	21.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14.36	28.49	36.96	45.34	20.74
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-11.58	23.9	36.78	46.01	20.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-7.42	20.63	44.5	42.57	23.54
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11.75	20.92	33.71	45.88	20.28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	66.65	-63.58	-55.54	263.94	195.91
Inventar, 1 J. Wachstum %	13.33	36.48	29.91	24.13	23.2
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8.94	48.88	69.11	45.11	19.09
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9.48	67.37	17.2	18.9	14.4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12.37	72.79	13	17.74	15.75
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12.29	64.66	11.99	16.22	14.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1783.4	44.96	-40.85	44.67	5.15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	36.21	2.94	173.32	50.68	1.95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-105.43	1510.84	-42.82	-13.24	-75.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-105.29	1509.18	-42.79	-13.28	-75.72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	46.67	36.36	50	11.11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8.85	12.87	27.43	23.54	18.77
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7.36	11.57	29.23	26.91	20.96
EBITDA, 2 J. KAGR %	0.91	6.3	36.08	43.65	33.2
EBITA, 2 J. CAGR %	0.53	6.45	38.92	45.61	32.52
EBIT, 2 J. CAGR %	0.67	6.7	39.65	46.42	32.98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	3.03	4.9	32.66	41.09	32.47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4.59	4.67	30.18	41.32	32.49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3.93	5.68	32.03	43.53	32.72
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4.5	3.3	27.16	39.66	32.46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	12.45	-22.1	-59.76	27.2	228.17
Inventar, 2 J. CAGR %	19.14	24.37	33.15	26.98	23.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5.75	27.35	58.67	56.65	31.45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.18	35.37	40.06	18.05	16.63
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16.29	39.35	39.73	15.35	16.74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14.94	35.98	35.8	14.09	15.38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	58.6	422.52	-7.4	-7.5	23.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	35.18	18.41	67.74	102.94	23.94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-74.93	89.23	207.17	-29.56	-54.25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-75.16	87.69	207.07	-29.56	-54.11
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	21.11	41.42	43.02	29.1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	13.88	15.17	17.07	25.31	21.12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13.59	14.06	17.32	27.52	23.82
EBITDA, 3 J. KAGR %	13.97	9.74	17.59	38.82	36.54
EBITA, 3 J. CAGR %	15.19	10.15	18.62	40.94	37.13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	15.37	10.24	18.86	41.52	37.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	15.96	10.9	14.65	36.76	33.95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	17.31	10.67	14.43	35.26	33.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	16.88	9.23	17.3	35.45	36.53
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	17.3	9.71	12.58	33.11	32.88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	32.83	-22.78	-35.38	-16.16	68.54
Inventar, 3 J. CAGR %	18.29	24.66	26.19	30.07	25.71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.99	18.52	39.98	54.02	42.97
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14.36	26.66	29.02	32.62	16.82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.73	32.7	29.94	31.98	15.48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15.85	29.57	27.46	28.93	14.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	57.32	53.92	152.77	7.45	-3.46
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	41.06	23.45	56.49	61.85	61.32
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-59	60.64	28.01	101.54	-50.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-59.11	60.2	27.33	101.47	-50.61
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	14.47	13.62	25.99	44.22	31.48
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	14.4	17.14	19.12	18.45	17.75
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15.72	17.29	19.61	19.04	18.76
EBITDA, 5 J. CAGR %	18.57	21.03	22.55	22.4	23.71
EBITA, 5 J. KAGR %	20.45	23.23	24.39	23.35	24.11
EBIT, 5 J. CAGR %	20.53	23.36	24.53	23.5	24.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20.89	22.8	22.37	22.11	21.47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20.98	22.6	22.3	22.04	21.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	21.04	21.86	22.72	21.84	23.24
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	20.98	21.95	21.15	20.83	20.15
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	26.18	3.02	-17.62	-5.71	23.78
Inventar, 5 J. KAGR %	19.59	21.16	24.03	25.58	25.17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3.44	9.8	23.14	32.51	36.5
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16.15	23.81	24.02	23.14	23.91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.73	27.56	26.08	25.47	24.49
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15.75	24.2	23.45	23.14	22.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	35.62	34.74	27.27	25.56	89.7
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	18.76	27.33	51.18	50.6	42.55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-34.38	45.82	21.64	16.07	-15.18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34.49	45.82	21.68	15.88	-15.35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	71.88	29.67	24.57	24.57	27.23