Cashflow Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd.

Aktien

A2ACA8

CNE1000022S6

603589

Distillerien / Weinbau

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
36.40 ^CNY	+4.60%		+2.10%	-19.65%

28.08.	Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr	CI
29.04.	Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

e32940.xXokEsmDHc5uzfRfimqjFAuRBgtlQR69OR0ZLMpnlxc.gwleWbPIUYwbn7IQ7jv5JXLnMFQKIHz6biVva-cE40SvI1dqkNIsgii9kw

Veröffentlichte Finanzdaten: ANHUI KOUZI DISTILLERY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.62 Mrd.	3.96 Mrd.	4.97 Mrd.	5.06 Mrd.	5.85 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	54.59 Mio.	48.7 Mio.	61.78 Mio.	75.82 Mio.	113 Mio.
Gesamtumsatz	4.67 Mrd.	4.01 Mrd.	5.03 Mrd.	5.14 Mrd.	5.96 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.18 Mrd.	1.02 Mrd.	1.34 Mrd.	1.35 Mrd.	1.51 Mrd.
Bruttogewinn	3.49 Mrd.	3 Mrd.	3.68 Mrd.	3.79 Mrd.	4.45 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	605 Mio.	760 Mio.	865 Mio.	949 Mio.	1.21 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-121’359	-489’041	89’959	84’981	115’766
Forschungs- und Entwicklungskosten	5.44 Mio.	17.99 Mio.	21.56 Mio.	24.57 Mio.	33.64 Mio.
Andere Betriebsausgaben	710 Mio.	616 Mio.	768 Mio.	782 Mio.	901 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.32 Mrd.	1.39 Mrd.	1.65 Mrd.	1.76 Mrd.	2.15 Mrd.
Betriebseinkommen	2.17 Mrd.	1.6 Mrd.	2.03 Mrd.	2.03 Mrd.	2.3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-404’495	-1.53 Mio.	-1.03 Mio.
Zins- und Anlageerträge	73.58 Mio.	69.72 Mio.	54.3 Mio.	66.37 Mio.	33.51 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	73.58 Mio.	69.72 Mio.	53.89 Mio.	64.84 Mio.	32.48 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-491’458	-635’081	-732’911	-820’262	-684’150
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.24 Mrd.	1.67 Mrd.	2.08 Mrd.	2.1 Mrd.	2.34 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	35.24 Mio.	16.15 Mio.	16.01 Mio.	1.34 Mio.	7.41 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2.07 Mio.	-1.57 Mio.	261 Mio.	-90’584	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-20.23 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2.8 Mio.	-16.52 Mio.	4.69 Mio.	3.81 Mio.	3.7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.27 Mrd.	1.67 Mrd.	2.36 Mrd.	2.1 Mrd.	2.33 Mrd.
Einkommensteueraufwand	552 Mio.	394 Mio.	638 Mio.	552 Mio.	606 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.72 Mrd.	1.28 Mrd.	1.73 Mrd.	1.55 Mrd.	1.72 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.72 Mrd.	1.28 Mrd.	1.73 Mrd.	1.55 Mrd.	1.72 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.72 Mrd.	1.28 Mrd.	1.73 Mrd.	1.55 Mrd.	1.72 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.72 Mrd.	1.28 Mrd.	1.73 Mrd.	1.55 Mrd.	1.72 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.72 Mrd.	1.28 Mrd.	1.73 Mrd.	1.55 Mrd.	1.72 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.87	2.13	2.88	2.58	2.87
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.87	2.13	2.88	2.58	2.87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	599 Mio.	599 Mio.	600 Mio.	601 Mio.	600 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.87	2.13	2.88	2.58	2.87
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.87	2.13	2.88	2.58	2.87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	599 Mio.	599 Mio.	600 Mio.	601 Mio.	600 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.34	1.74	2.17	2.18	2.44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.34	1.74	2.17	2.18	2.44
Dividende Pro Aktie	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5
Ausschüttungsquote	52.32	70.55	41.47	57.76	52.02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.3 Mrd.	1.75 Mrd.	2.21 Mrd.	2.24 Mrd.	2.57 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.18 Mrd.	1.61 Mrd.	2.04 Mrd.	2.05 Mrd.	2.32 Mrd.
EBIT	2.17 Mrd.	1.6 Mrd.	2.03 Mrd.	2.03 Mrd.	2.3 Mrd.
German: EBITDAR	2.31 Mrd.	1.77 Mrd.	2.22 Mrd.	2.25 Mrd.	2.58 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4.67 Mrd.	4.01 Mrd.	5.03 Mrd.	5.14 Mrd.	5.96 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.3	23.59	26.97	26.27	26.05
Gesamtlaufende Steuern	524 Mio.	378 Mio.	622 Mio.	532 Mio.	566 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	28.07 Mio.	15.92 Mio.	15.97 Mio.	20.24 Mio.	40.13 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.4 Mrd.	1.04 Mrd.	1.3 Mrd.	1.31 Mrd.	1.46 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	255’306	177’826	252’489
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	473 Mio.	563 Mio.	623 Mio.	729 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	396 Mio.	546 Mio.	639 Mio.	700 Mio.	827 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	209 Mio.	214 Mio.	226 Mio.	249 Mio.	387 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.44 Mio.	17.99 Mio.	21.56 Mio.	24.57 Mio.	33.64 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10.68 Mio.	10.73 Mio.	11.36 Mio.	13.2 Mio.	12.8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	55.64 Mio.	43.86 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-42.44 Mio.	-31.06 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	9.84 Mio.	18.85 Mio.	28.33 Mio.	19.03 Mio.	20.08 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	33.89 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	33.89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.53 Mrd.	1.5 Mrd.	1.88 Mrd.	1.68 Mrd.	1.51 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2.34 Mrd.	1.5 Mrd.	756 Mio.	473 Mio.	522 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.87 Mrd.	3.01 Mrd.	2.64 Mrd.	2.15 Mrd.	2.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	647 Mio.	704 Mio.	611 Mio.	343 Mio.	446 Mio.
Andere Forderungen	1.52 Mio.	2.66 Mio.	2.43 Mio.	1.82 Mio.	2.3 Mio.
Gesamtforderungen	649 Mio.	707 Mio.	614 Mio.	345 Mio.	448 Mio.
Inventar	2.33 Mrd.	2.88 Mrd.	3.54 Mrd.	4.21 Mrd.	5.07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6242	392’734	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	38.02 Mio.	31.15 Mio.	37.02 Mio.	34.17 Mio.	26.13 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6.89 Mrd.	6.62 Mrd.	6.83 Mrd.	6.74 Mrd.	7.58 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.71 Mrd.	3.41 Mrd.	4.28 Mrd.	5.04 Mrd.	5.55 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-711 Mio.	-843 Mio.	-1.01 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.42 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2 Mrd.	2.56 Mrd.	3.27 Mrd.	3.86 Mrd.	4.13 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	445 Mio.	435 Mio.	529 Mio.	516 Mio.	513 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	27.64 Mio.	27.33 Mio.	31.4 Mio.	27.23 Mio.	3.89 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	82’361	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	140 Mio.	157 Mio.	372 Mio.	389 Mio.	310 Mio.
Gesamtvermögen	9.5 Mrd.	9.81 Mrd.	11.03 Mrd.	11.53 Mrd.	12.53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	677 Mio.	728 Mio.	738 Mio.	806 Mio.	848 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	502 Mio.	520 Mio.	606 Mio.	625 Mio.	783 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	3.6 Mio.	1.72 Mio.	2.77 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	217 Mio.	114 Mio.	292 Mio.	137 Mio.	154 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	800 Mio.	770 Mio.	677 Mio.	563 Mio.	397 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	168 Mio.	295 Mio.	303 Mio.	320 Mio.	402 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.36 Mrd.	2.43 Mrd.	2.62 Mrd.	2.45 Mrd.	2.59 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	-	151’252	322’314	-
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	75.93 Mio.	76.04 Mio.	76.54 Mio.	77.18 Mio.	76.87 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	49.12 Mio.	64.73 Mio.	84.77 Mio.	101 Mio.	118 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.49 Mrd.	2.57 Mrd.	2.78 Mrd.	2.63 Mrd.	2.78 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	600 Mio.	600 Mio.	600 Mio.	600 Mio.	600 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	977 Mio.	977 Mio.	977 Mio.	977 Mio.	972 Mio.
Gewinnrücklagen	5.43 Mrd.	5.81 Mrd.	6.82 Mrd.	7.48 Mrd.	8.3 Mrd.
Eigene Aktien	-	-149 Mio.	-149 Mio.	-149 Mio.	-120 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7.01 Mrd.	7.24 Mrd.	8.25 Mrd.	8.9 Mrd.	9.75 Mrd.
Eigenkapital	7.01 Mrd.	7.24 Mrd.	8.25 Mrd.	8.9 Mrd.	9.75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.5 Mrd.	9.81 Mrd.	11.03 Mrd.	11.53 Mrd.	12.53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	600 Mio.	597 Mio.	597 Mio.	597 Mio.	599 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	600 Mio.	597 Mio.	597 Mio.	597 Mio.	599 Mio.
Buchwert / Aktie	11.69	12.13	13.82	14.92	16.27
Sachbuchwert	6.57 Mrd.	6.8 Mrd.	7.72 Mrd.	8.39 Mrd.	9.24 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10.95	11.4	12.94	14.05	15.41
Gesamtverschuldung	0	0	3.75 Mio.	2.04 Mio.	2.77 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3.87 Mrd.	-3.01 Mrd.	-2.63 Mrd.	-2.15 Mrd.	-2.03 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	85.42 Mio.	85.82 Mio.	90.88 Mio.	106 Mio.	102 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	225 Mio.	266 Mio.	295 Mio.	354 Mio.	374 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.04 Mrd.	2.46 Mrd.	3.06 Mrd.	3.66 Mrd.	4.46 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	89.49 Mio.	169 Mio.	200 Mio.	208 Mio.	248 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.7 Mrd.	1.91 Mrd.	2.18 Mrd.	2.71 Mrd.	3.1 Mrd.
Maschinen, Gesamt	601 Mio.	704 Mio.	854 Mio.	1.01 Mrd.	1.28 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3852	3931	4003	4188	4387
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.25 Mio.	2.76 Mio.	2.85 Mio.	2.93 Mio.	3.05 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.72 Mrd.	1.28 Mrd.	1.73 Mrd.	1.55 Mrd.	1.72 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	123 Mio.	141 Mio.	170 Mio.	194 Mio.	255 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11.02 Mio.	11.07 Mio.	11.57 Mio.	13.17 Mio.	13.17 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	134 Mio.	152 Mio.	181 Mio.	207 Mio.	268 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.51 Mio.	1.35 Mio.	1 Mio.	936’445	6.29 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	31’252	1.57 Mio.	-261 Mio.	90’584	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-59.77 Mio.	-69.1 Mio.	-58.19 Mio.	-24.33 Mio.	-27.78 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-33.19 Mio.	625’103	3.36 Mio.	84’005	20.23 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-121’359	-489’041	89’959	84’981	115’766
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.59 Mio.	211’897	605’220	1.95 Mio.	9.54 Mio.
Änderung der Forderungen	155 Mio.	-221 Mio.	-376 Mio.	-184 Mio.	-94.24 Mio.
Veränderung der Vorräte	-291 Mio.	-547 Mio.	-665 Mio.	-670 Mio.	-864 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-401 Mio.	-109 Mio.	256 Mio.	-114 Mio.	-180 Mio.
Änderung der latenten Steuern	28.07 Mio.	15.92 Mio.	15.97 Mio.	20.24 Mio.	40.13 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	40.13 Mio.	-2.61 Mio.	-38.96 Mio.	41.12 Mio.	11.29 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.3 Mrd.	499 Mio.	786 Mio.	829 Mio.	911 Mio.
Investitionsausgaben	-137 Mio.	-385 Mio.	-600 Mio.	-398 Mio.	-290 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	37’730	440’800	68.9 Mio.	-	15 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-50 Mio.	815 Mio.	745 Mio.	269 Mio.	-43.58 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	91.97 Mio.	88.18 Mio.	58.33 Mio.	39.01 Mio.	20.37 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-95.48 Mio.	519 Mio.	272 Mio.	-90.36 Mio.	-298 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	125 Mio.	225 Mio.	288 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	125 Mio.	225 Mio.	288 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-125 Mio.	-225 Mio.	-288 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-3.7 Mio.	-3.74 Mio.	-4.87 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-129 Mio.	-229 Mio.	-292 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	110 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-9.98 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-900 Mio.	-900 Mio.	-716 Mio.	-895 Mio.	-895 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-900 Mio.	-900 Mio.	-716 Mio.	-895 Mio.	-895 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-149 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-900 Mio.	-1.05 Mrd.	-720 Mio.	-899 Mio.	-800 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	302 Mio.	-31.48 Mio.	338 Mio.	-160 Mio.	-188 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.7 Mrd.	1.42 Mrd.	1.62 Mrd.	1.97 Mrd.	1.92 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.24 Mrd.	235 Mio.	466 Mio.	516 Mio.	642 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.24 Mrd.	235 Mio.	466 Mio.	517 Mio.	643 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.88 Mrd.	536 Mio.	385 Mio.	564 Mio.	816 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-3.7 Mio.	-3.74 Mio.	-4.87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	14.78	10.37	12.18	11.26	11.98
Rendite auf das Gesamtkapital	20.57	14.06	16.38	14.81	15.44
Eigenkapitalrendite %	26.1	17.9	22.3	18.07	18.45
Rendite auf Eigenkapital	26.1	17.9	22.3	18.07	18.45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74.69	74.69	73.27	73.79	74.71
SG&A Marge	12.95	18.95	17.2	18.48	20.37
EBITDA-Marge %	49.28	43.75	43.9	43.57	43.09
EBITA-Marge	46.66	40.22	40.59	39.85	38.88
EBIT-Marge %	46.42	39.95	40.36	39.6	38.66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	36.82	31.8	34.35	30.19	28.87
Netto-Einkommensmarge %	36.82	31.8	34.35	30.19	28.87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	36.82	31.8	34.35	30.19	28.87
Normalisierte Nettogewinnmarge	29.99	26.04	25.89	25.53	24.5
Marge des gehebelten freien Cashflows	69.27	5.85	9.27	10.04	10.77
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	69.27	5.85	9.27	10.06	10.78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.51	0.42	0.48	0.46	0.5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.44	1.76	1.72	1.44	1.49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.18	5.86	7.55	10.6	14.82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.54	0.39	0.42	0.35	0.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.91	2.73	2.61	2.75	2.93
Schnellverhältnis	1.91	1.53	1.24	1.02	0.96
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten