Cashflow ANI Pharmaceuticals, Inc.

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Pharmazeutika

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81.67 ^USD	+0.41%		-0.55%	+47.74%

09.12.	ANI PHARMACEUTICALS, INC. : Barclays bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
02.12.	ANI Pharmaceuticals gründet FutureVision Advisory Council zur strategischen Steuerung der Ophthalmologie- und Retina-Sparte	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ANI PHARMACEUTICALS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	208 Mio.	216 Mio.	316 Mio.	487 Mio.	614 Mio.
Gesamtumsatz	208 Mio.	216 Mio.	316 Mio.	487 Mio.	614 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	82.86 Mio.	98.71 Mio.	139 Mio.	182 Mio.	250 Mio.
Bruttogewinn	126 Mio.	117 Mio.	178 Mio.	305 Mio.	364 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	58.49 Mio.	74.89 Mio.	124 Mio.	162 Mio.	237 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	16 Mio.	7.57 Mio.	22.32 Mio.	34.29 Mio.	44.58 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	44.64 Mio.	47.25 Mio.	56.97 Mio.	59.79 Mio.	67.73 Mio.
Andere Betriebsausgaben	11.26 Mio.	780’000	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	130 Mio.	130 Mio.	203 Mio.	256 Mio.	350 Mio.
Betriebseinkommen	-4.77 Mio.	-13.07 Mio.	-25.73 Mio.	49.53 Mio.	14.62 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-13.38 Mio.	-16.74 Mio.	-30.72 Mio.	-35.07 Mio.	-33.14 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.93 Mio.	4.82 Mio.	2.67 Mio.	8.13 Mio.	15.53 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-9.45 Mio.	-11.92 Mio.	-28.05 Mio.	-26.94 Mio.	-17.6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-494’000	-507’000	-80’000	-159’000	-4.03 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-14.72 Mio.	-25.5 Mio.	-53.87 Mio.	22.43 Mio.	-7.02 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-5.68 Mio.	-1.13 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4.3 Mio.	-9.4 Mio.	-	-	-12.4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	6.31 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	1.82 Mio.	750’000	-	5.35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-446’000	-2.37 Mio.	-112’000	-	-7.6 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-8.75 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-6.5 Mio.	-11.86 Mio.	-3.76 Mio.	-1.43 Mio.	-6.85 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-25.96 Mio.	-56.06 Mio.	-62.66 Mio.	19.87 Mio.	-22.21 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3.41 Mio.	-13.46 Mio.	-14.77 Mio.	1.09 Mio.	-3.69 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-22.55 Mio.	-42.6 Mio.	-47.9 Mio.	18.78 Mio.	-18.52 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-22.55 Mio.	-42.6 Mio.	-47.9 Mio.	18.78 Mio.	-18.52 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-22.55 Mio.	-42.6 Mio.	-47.9 Mio.	18.78 Mio.	-18.52 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	190’000	1.62 Mio.	3.3 Mio.	1.62 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-22.55 Mio.	-42.79 Mio.	-49.52 Mio.	15.48 Mio.	-20.15 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-22.55 Mio.	-42.79 Mio.	-49.52 Mio.	15.48 Mio.	-20.15 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.88	-3.4	-3.05	0.86	-1.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.88	-3.4	-3.05	0.86	-1.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.96 Mio.	12.6 Mio.	16.26 Mio.	18 Mio.	19.32 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.88	-3.4	-3.05	0.85	-1.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.88	-3.4	-3.05	0.85	-1.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.96 Mio.	12.6 Mio.	16.26 Mio.	18.19 Mio.	19.32 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.77	-1.27	-2.07	0.78	-0.23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.77	-1.27	-2.07	0.77	-0.23
Ausschüttungsquote	-	-0.45	-3.39	8.65	-8.77
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	39.87 Mio.	34.18 Mio.	33.92 Mio.	109 Mio.	82.35 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	35.13 Mio.	28.73 Mio.	23.77 Mio.	102 Mio.	74.92 Mio.
EBIT	-4.77 Mio.	-13.07 Mio.	-25.73 Mio.	49.53 Mio.	14.62 Mio.
German: EBITDAR	40.16 Mio.	34.47 Mio.	34.86 Mio.	112 Mio.	84.78 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.15	24	23.57	5.5	16.61
Aktuelle Inlandsteuern	9.79 Mio.	2.62 Mio.	401’000	12.65 Mio.	15.94 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	691’000	66’000	26’000	1.88 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	9.79 Mio.	3.31 Mio.	467’000	12.68 Mio.	17.82 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-13.2 Mio.	-16.76 Mio.	-15.24 Mio.	-11.58 Mio.	-21.51 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-9.2 Mio.	-15.94 Mio.	-33.67 Mio.	14.02 Mio.	-4.39 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	88’000	98’000	95’000	587’000	492’000
Zinsen auf langfristige Schulden	9.57 Mio.	12.04 Mio.	28.51 Mio.	33.06 Mio.	51.75 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	16 Mio.	11.37 Mio.	22.32 Mio.	34.29 Mio.	48.58 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	289’000	288’000	937’000	2.25 Mio.	2.43 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	158’830	156’686	802’057	2.22 Mio.	1.42 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	130’170	131’314	134’943	34’014	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	137’000	20’000	532’000	706’000	1.28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	597’000	564’000	751’000	910’000	1.53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12.2 Mio.	9.9 Mio.	13.32 Mio.	19.04 Mio.	26.53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12.94 Mio.	10.49 Mio.	14.6 Mio.	20.65 Mio.	29.34 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.86 Mio.	100 Mio.	48.23 Mio.	221 Mio.	145 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	6.31 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7.86 Mio.	100 Mio.	48.23 Mio.	221 Mio.	151 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	95.79 Mio.	129 Mio.	165 Mio.	162 Mio.	222 Mio.
Gesamtforderungen	95.79 Mio.	129 Mio.	165 Mio.	162 Mio.	222 Mio.
Inventar	60.8 Mio.	81.69 Mio.	105 Mio.	111 Mio.	137 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.56 Mio.	7.39 Mio.	8.09 Mio.	17.2 Mio.	17.78 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	5.01 Mio.	-	33’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	300’000	3.87 Mio.	12.15 Mio.	8.22 Mio.	200’000
Gesamt Umlaufvermögen	170 Mio.	322 Mio.	344 Mio.	520 Mio.	528 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58.8 Mio.	75.63 Mio.	75.96 Mio.	77.53 Mio.	102 Mio.
kumulierte Abschreibung	-17.53 Mio.	-22.96 Mio.	-32.71 Mio.	-32.94 Mio.	-44.88 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	41.27 Mio.	52.67 Mio.	43.25 Mio.	44.59 Mio.	56.86 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	8.8 Mio.	6.2 Mio.	4.9 Mio.
German: Firmenwert	3.58 Mio.	27.89 Mio.	28.22 Mio.	28.22 Mio.	59.99 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	189 Mio.	294 Mio.	252 Mio.	209 Mio.	542 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	51.7 Mio.	67.94 Mio.	81.36 Mio.	90.71 Mio.	85.11 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	500’000	800’000	600’000	400’000	900’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.3 Mio.	6.41 Mio.	1.96 Mio.	5.47 Mio.	6.42 Mio.
Gesamtvermögen	461 Mio.	772 Mio.	760 Mio.	904 Mio.	1.28 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.26 Mio.	22.97 Mio.	29.3 Mio.	36.68 Mio.	45.66 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	22.79 Mio.	27.42 Mio.	35.2 Mio.	56.28 Mio.	90.76 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	13.24 Mio.	850’000	850’000	850’000	9.17 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	129’000	387’000	684’000	1.56 Mio.	2.04 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.91 Mio.	-	-	8.16 Mio.	6.75 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	80’000	87’000	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27.16 Mio.	35.83 Mio.	33.4 Mio.	41.94 Mio.	39.3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	78.56 Mio.	87.54 Mio.	99.44 Mio.	145 Mio.	194 Mio.
Langfristige Schulden	187 Mio.	293 Mio.	286 Mio.	285 Mio.	615 Mio.
Langfristige Mietverträge	172’000	995’000	1.38 Mio.	4.11 Mio.	4.55 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	201’000	31.02 Mio.	35.06 Mio.	12.42 Mio.	42.02 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	265 Mio.	413 Mio.	422 Mio.	447 Mio.	855 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	24.85 Mio.	24.85 Mio.	24.85 Mio.	24.85 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	24.85 Mio.	24.85 Mio.	24.85 Mio.	24.85 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1000	1000	1000	2000	2000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	214 Mio.	388 Mio.	404 Mio.	514 Mio.	520 Mio.
Gewinnrücklagen	-4.97 Mio.	-47.76 Mio.	-97.29 Mio.	-80.13 Mio.	-100 Mio.
Eigene Aktien	-2.25 Mio.	-3.14 Mio.	-5.09 Mio.	-10.08 Mio.	-21.04 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-11.44 Mio.	-3.06 Mio.	12.17 Mio.	8.86 Mio.	5.34 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	196 Mio.	334 Mio.	314 Mio.	433 Mio.	404 Mio.
Eigenkapital	196 Mio.	359 Mio.	339 Mio.	458 Mio.	429 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	461 Mio.	772 Mio.	760 Mio.	904 Mio.	1.28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12 Mio.	16.55 Mio.	16.35 Mio.	19.72 Mio.	20.31 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12 Mio.	16.12 Mio.	16.35 Mio.	19.12 Mio.	19.65 Mio.
Buchwert / Aktie	16.31	20.71	19.18	22.64	20.54
Sachbuchwert	3.61 Mio.	11.88 Mio.	33.83 Mio.	196 Mio.	-198 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.3	0.74	2.07	10.23	-10.08
Gesamtverschuldung	200 Mio.	296 Mio.	289 Mio.	291 Mio.	631 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	192 Mio.	195 Mio.	240 Mio.	70.22 Mio.	480 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.31 Mio.	2.3 Mio.	7.5 Mio.	18.02 Mio.	19.41 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	44.78 Mio.	56.82 Mio.	78.26 Mio.	71.85 Mio.	77.15 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	886’000	652’000	1.89 Mio.	3.14 Mio.	1.66 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	20.36 Mio.	31.97 Mio.	35.49 Mio.	36.2 Mio.	57.97 Mio.
Grundstück - (BS)	4.67 Mio.	5.95 Mio.	1.55 Mio.	1.55 Mio.	1.58 Mio.
Gebäude, Gesamt	11.63 Mio.	19.97 Mio.	16.66 Mio.	17.88 Mio.	24.44 Mio.
Maschinen, Gesamt	39.11 Mio.	46.77 Mio.	53.15 Mio.	50.41 Mio.	68.7 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	369	601	600	642	897
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-22.55 Mio.	-42.6 Mio.	-47.9 Mio.	18.78 Mio.	-18.52 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.74 Mio.	5.45 Mio.	10.15 Mio.	7.49 Mio.	7.43 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	39.9 Mio.	41.8 Mio.	49.5 Mio.	52.3 Mio.	60.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	44.64 Mio.	47.25 Mio.	59.65 Mio.	59.79 Mio.	67.73 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-1.82 Mio.	-750’000	-	-5.35 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-6.31 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4.2 Mio.	2.37 Mio.	1.72 Mio.	-	7.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12.94 Mio.	10.49 Mio.	14.6 Mio.	20.65 Mio.	29.34 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-11.33 Mio.	-12.28 Mio.	-7.23 Mio.	-5.12 Mio.	703’000
Änderung der Forderungen	-23.66 Mio.	-5.55 Mio.	-36.91 Mio.	3.36 Mio.	-21.09 Mio.
Veränderung der Vorräte	-2.76 Mio.	3.22 Mio.	-23.63 Mio.	-5.84 Mio.	-21.29 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.29 Mio.	10.17 Mio.	5.04 Mio.	7.55 Mio.	479’000
Änderung der Einkommensteuern	4.98 Mio.	-7.57 Mio.	-160’000	11.99 Mio.	-1.42 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	11.11 Mio.	-353’000	4.36 Mio.	7.8 Mio.	32.12 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.27 Mio.	3.32 Mio.	-31.2 Mio.	119 Mio.	64.02 Mio.
Investitionsausgaben	-6.14 Mio.	-2.56 Mio.	-8.88 Mio.	-8.87 Mio.	-16.24 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	2.65 Mio.	750’000	-	13.51 Mio.
Barkaufe	-	-84.49 Mio.	-33’000	-	-401 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-62.19 Mio.	-21.08 Mio.	-7.58 Mio.	-9.64 Mio.	-717’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-68.32 Mio.	-105 Mio.	-15.74 Mio.	-18.51 Mio.	-405 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	15 Mio.	324 Mio.	-	-	641 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15 Mio.	324 Mio.	-	-	641 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-15.53 Mio.	-211 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-296 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-15.53 Mio.	-211 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-296 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	618’000	77.07 Mio.	1.46 Mio.	89.55 Mio.	6.49 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1.52 Mio.	-890’000	-1.96 Mio.	-4.99 Mio.	-10.96 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	25 Mio.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-190’000	-1.62 Mio.	-1.62 Mio.	-1.62 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-190’000	-1.62 Mio.	-1.62 Mio.	-1.62 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-19.38 Mio.	-	-12.5 Mio.	-74.18 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.44 Mio.	195 Mio.	-5.13 Mio.	67.44 Mio.	265 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-470’000
Nettoveränderung der Liquidität	-54.49 Mio.	92.43 Mio.	-52.07 Mio.	168 Mio.	-76.23 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6.93 Mio.	9.7 Mio.	21.48 Mio.	31.43 Mio.	24.38 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.98 Mio.	10.37 Mio.	288’000	1.23 Mio.	19.06 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-45.73 Mio.	-22.57 Mio.	-40.83 Mio.	113 Mio.	28.57 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-37.37 Mio.	-12.11 Mio.	-21.63 Mio.	135 Mio.	49.28 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	23.64 Mio.	38.04 Mio.	63.34 Mio.	-41.82 Mio.	39.98 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-534’000	113 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	345 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.65	-1.33	-2.1	3.72	0.84
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.74	-1.56	-2.53	4.5	1.01
Eigenkapitalrendite %	-11.04	-15.37	-13.74	4.72	-4.18
Rendite auf Eigenkapital	-11.04	-16.16	-15.29	4.15	-4.82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60.26	54.33	56.13	62.71	59.27
SG&A Marge	28.05	34.65	39.21	33.22	38.61
EBITDA-Marge %	19.12	15.82	10.72	22.46	13.4
EBITA-Marge	16.85	13.29	7.51	20.92	12.19
EBIT-Marge %	-2.29	-6.05	-8.13	10.17	2.38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-10.82	-19.71	-15.14	3.86	-3.01
Netto-Einkommensmarge %	-10.82	-19.71	-15.14	3.86	-3.01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-10.82	-19.8	-15.65	3.18	-3.28
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4.41	-7.37	-10.64	2.88	-0.71
Marge des gehebelten freien Cashflows	-21.93	-10.44	-12.9	23.17	4.65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-17.92	-5.6	-6.84	27.67	8.02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.45	0.35	0.41	0.58	0.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.1	4.6	6.6	11.08	12.11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.48	1.93	2.15	2.97	3.2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.52	1.39	1.48	1.68	2.02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.17	3.68	3.46	3.57	2.72
Schnellverhältnis	1.32	2.61	2.15	2.63	1.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.19	0.04	-0.31	0.82	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	147.4	189.41	169.57	122.78	114.32
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	240.66	263.45	245.96	217.73	181.37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49.57	52.23	58.72	64.28	54.63
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	338.5	400.63	356.81	276.23	241.05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	102.25	82.38	85.24	63.67	147.17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	50.56	45.17	46.02	38.9	59.54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	95.41	82.04	84.79	63.14	144.56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47.18	44.98	45.77	38.58	58.48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57.57	53.51	55.46	49.4	66.62
EBIT / Zinsaufwand	-0.36	-0.78	-0.84	1.41	0.44
EBITDA / Zinsaufwand	3	2.06	1.13	3.18	2.56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.54	1.91	0.85	2.93	2.07
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.98	8.57	8.28	2.61	7.44
Netto-Schulden / EBITDA	4.79	5.66	6.9	0.63	5.66
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.88	9.26	11.11	2.84	9.2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.65	6.12	9.25	0.68	7
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0.93	3.67	46.38	53.87	26.2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12.4	-3.21	53.73	66.92	19.28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-37.06	-3.89	19.08	124.85	-24.67
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-40.38	-6.81	3.19	164.72	-26.43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-125.47	44.09	37.11	-548.88	-70.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-470	88.94	12.42	-139.21	-198.63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-470	88.94	12.42	-139.21	-198.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-366.02	34.09	72.66	-157.27	-131.28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-476.93	80.4	-10.29	-127.92	-222.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	32.81	34.17	28.72	-2.03	36.8
Inventar, 1 J. Wachstum %	26.24	34.36	28.96	5.54	23.01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.77	27.63	-17.89	3.11	27.52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0.96	67.31	-1.49	18.99	41.94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-87.48	229.18	184.8	477.88	-201.34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8.03	70.61	-6.05	37.95	-6.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-66.54	-78.24	-1039.28	-481.24	-46.19
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-7.54	-58.32	247.13	-0.09	83.09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-386.2	-53.26	58.57	-464.36	-75.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-253.17	-69.68	41.53	-1245.89	-63.84
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1.7	2.29	23.19	50.08	39.35
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.15	-9.51	20.99	62.56	43.2
EBITDA, 2 J. KAGR %	-24.04	-25.16	8.02	139.35	55.81
EBITA, 2 J. CAGR %	-27.62	-28.77	-1.17	173.32	77.55
EBIT, 2 J. CAGR %	-63.27	-10.8	28.56	32.6	-24.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20.63	164.4	45.75	-33.61	-37.81
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20.63	164.4	45.75	-33.61	-37.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-14.33	180.88	45.3	-29.24	-63.65
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20.4	160.77	27.21	-49.96	-41.52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21.55	33.49	31.42	12.3	15.77
Inventar, 2 J. CAGR %	22.52	30.24	31.63	16.67	13.94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.09	13.97	2.37	-7.99	14.67
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3.49	29.97	28.38	8.27	29.96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-32.5	-35.8	206.18	305.68	142
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0.4	25.26	26.61	13.85	13.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-52.29	-73.02	42.96	498.41	43.24
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3.36	-37.92	20.28	86.23	35.25
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-1.3	24.59	-9.56	98.51	-14.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.5	-27.39	-29.88	152.33	53.4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5.64	2.35	15.27	32.67	41.66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	8.7	-2.97	7.39	36.02	46.62
EBITDA, 3 J. KAGR %	-11.32	-20.91	-17.79	55.51	62.81
EBITA, 3 J. CAGR %	-14.36	-24.61	-25.13	61.15	76.48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-45.35	-28.23	16.14	47.07	-19.64
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	175.7	40.1	98.82	-5.91	-24.24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	175.7	40.1	98.82	-5.91	-24.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5.16	8.34	155.44	-4.21	-46.09
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	172.46	37.78	82.72	-23.27	-32.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17.67	25.62	31.88	19.16	19.93
Inventar, 3 J. CAGR %	17.24	26.35	29.81	22.29	18.74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	26.47	11.41	2.17	2.62	2.59
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.82	21.46	18.5	25.17	18.49
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60.11	14.47	5.49	278.39	155.5
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.85	19.18	13.81	30.28	6.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-27.11	-63.28	-11.9	98.25	168.1
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16.05	-23.64	10.19	13.07	85.18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-18.24	-21.66	41.08	31.23	-0.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21.28	-40.08	-1.97	45.22	32.56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22.26	10.94	12.34	19.28	24.36
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	14.57	6.49	12.67	18.89	20.49
EBITDA, 5 J. CAGR %	0.14	-9.5	-9.91	9.61	6.17
EBITA, 5 J. KAGR %	-2.02	-12.29	-15.73	8.71	5.76
EBIT, 5 J. CAGR %	-31.96	-17.39	-2.52	6.97	-2.31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7.96	61.04	113.65	3.92	24.9
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7.96	61.04	113.65	3.92	24.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7.5	2.48	25.57	2.27	16.77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7.33	58.49	100.91	-8.12	15.84
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	34.29	22.87	22.99	20.11	25.18
Inventar, 5 J. KAGR %	35.35	25.55	22.8	22.38	23.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	42.07	36.79	16.21	3.2	7
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10.08	19.03	13.02	16	22.96
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-47.66	8.28	-9.87	89.88	47.04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.1	14.5	12.41	17.01	13.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2.43	-34.46	-4.57	12.14	7.01
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22.96	-10.95	-3.06	9.08	19.6
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	15.89	-28.88	-13.37	19.16	14.46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.17	-36.47	-22.35	19.08	16.51