Finanzen APA Corporation

Aktien

A2QQVE

US03743Q1085

APA

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
33.16 ^USD	-1.66%		-5.37%	-7.58%

15:07	APA CORPORATION : Jefferies & Co. klebt neutral	ZM
14:08	APA CORPORATION : Herabstufung von Neutral auf Verkaufen durch Morgan Stanley	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9’623	5’356	9’768	15’008	11’005	12’513	-	-
Unternehmenswert ¹	17’942	13’866	16’976	20’216	16’106	18’416	17’875	17’095
KGV	-2.71 x	-1.1 x	10.4 x	4.24 x	3.88 x	6.92 x	6.39 x	6.88 x
Rendite	3.91%	0.7%	0.88%	1.61%	2.79%	3.05%	3.27%	3.55%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.5 x	1.24 x	1.23 x	1.24 x	1.34 x	1.41 x	1.32 x	1.37 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.8 x	3.22 x	2.14 x	1.67 x	1.97 x	2.08 x	1.89 x	1.87 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.43 x	6.33 x	3.71 x	2.96 x	3.05 x	3.2 x	2.87 x	2.88 x
Unternehmenswert / FCF	-191 x	154 x	7.12 x	6.45 x	20.2 x	11.4 x	11.2 x	11.6 x
FCF Yield	-0.52%	0.65%	14%	15.5%	4.94%	8.79%	8.9%	8.64%
Price to Book	2.96 x	-3.27 x	-5.85 x	34.4 x	4.1 x	2.14 x	1.82 x	1.29 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	376’036	377’478	363’274	321’512	306’719	371’094	-	-
Referenzkurs ²	25.59	14.19	26.89	46.68	35.88	33.72	33.72	33.72
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	21.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’411	4’308	7’928	12’132	8’192	8’872	9’463	9’150
EBITDA ¹	4’046	2’192	4’573	6’838	5’275	5’756	6’234	5’929
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-2’546	-4’573	2’405	6’113	3’195	3’461	3’769	3’562
Umsatzrendite	-39.71%	-106.15%	30.34%	50.39%	39%	39.01%	39.82%	38.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-3’008	-4’840	1’891	5’734	2’883	3’176	3’494	3’145
Nettoergebnis ¹	-3’553	-4’860	973	3’674	2’855	1’733	1’932	1’774
Nettomarge	-55.42%	-112.81%	12.27%	30.28%	34.85%	19.54%	20.41%	19.39%
Gewinn pro Aktie ²	-9.430	-12.86	2.590	11.02	9.250	4.876	5.275	4.899
Free Cash Flow ¹	-94	90	2’383	3’136	796	1’618	1’591	1’477
FCF-Marge N	-1.47%	2.09%	30.06%	25.85%	9.72%	18.24%	16.81%	16.15%
FCF Conversion (EBITDA)	-	4.11%	52.11%	45.86%	15.09%	28.11%	25.52%	24.92%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	244.91%	85.36%	27.88%	93.35%	82.34%	83.28%
Dividende pro Aktie ²	1.000	0.1000	0.2375	0.7500	1.000	1.030	1.102	1.197
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	21.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’651	2’403	3’828	3’052	2’872	2’380	2’030	1’961	2’309	1’892	1’848	2’275	2’340	2’426	2’290
EBITDA ¹	1’158	1’267	1’707	1’957	1’690	1’484	1’264	1’217	1’433	1’361	1’193	1’453	1’523	1’589	1’528
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	327	746	2’450	1’538	1’247	878	882	782	914	617	667.4	833	892.6	968.8	957.4
Umsatzrendite	19.81%	31.04%	64%	50.39%	43.42%	36.89%	43.45%	39.88%	39.58%	32.61%	36.12%	36.61%	38.14%	39.93%	41.81%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	122	654	2’298	1’462	1’172	802	810	700	662	540	632.6	786	865.4	942	928.6
Nettoergebnis ¹	-113	382	1’883	926	422	443	242	381	459	1’773	291.6	421.5	454.3	500	484.8
Nettomarge	-6.84%	15.9%	49.19%	30.34%	14.69%	18.61%	11.92%	19.43%	19.88%	93.71%	15.78%	18.53%	19.41%	20.61%	21.17%
Gewinn pro Aktie ²	-0.3000	1.050	5.430	3.120	1.280	1.380	0.7800	1.230	1.490	5.780	0.9349	1.098	1.183	1.326	1.217
Dividende pro Aktie ²	0.0625	0.1250	0.1250	0.1250	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2583	0.2583	0.2583	0.2583	0.2762
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	21.02.22	04.05.22	03.08.22	03.11.22	23.02.23	04.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’319	8’510	7’208	5’208	5’101	5’902	5’362	4’582
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.056 x	3.882 x	1.576 x	0.7616 x	0.967 x	1.025 x	0.8602 x	0.7727 x
Free Cash Flow ¹	-94	90	2’383	3’136	796	1’618	1’591	1’477
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	0.04%	-50.4%	-	-	186%	27.7%	22.8%	17.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.01%	-2.64%	7.47%	27.8%	9.85%	8.37%	7.98%	6.6%
Aktiva ¹	-35’248’016	184’210	13’025	13’225	28’990	20’716	24’223	26’877
Buchwert je Aktie ²	8.630	-4.340	-4.600	1.360	8.750	15.70	18.50	26.00
Cash Flow pro Aktie ²	7.600	3.670	9.320	14.80	10.10	12.40	13.10	10.90
Capex ¹	2’961	1’298	1’113	1’807	2’333	2’662	2’977	3’112
Capex / Umsatz	46.19%	30.13%	14.04%	14.89%	28.48%	30.01%	31.46%	34.01%
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	21.02.22	23.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für APA Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

33.72 USD

Mittleres Kursziel

41.4 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22.76%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
APA CORPORATION	-7.02%	12.51 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+6.15%	294 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+12.43%	154 Mrd.
CNOOC LIMITED	+49.08%	121 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+23.43%	84.96 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+9.88%	77.82 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20.20%	63.27 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+14.91%	61.17 Mrd.
HESS CORPORATION	+5.74%	47.05 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-2.41%	37.12 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere