Cashflow APA Group

Aktien

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Gas

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:10:28 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
9.320 ^AUD	-0.21%		+1.08%	+33.72%

03.12.	ASX Mittags-Sektor-Update: Versorgungsaktien steigen, Technologie schwächelt	MT
02.12.	APA GROUP : Jarden Research behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: APA GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	2.58 Mrd.	2.71 Mrd.	2.89 Mrd.	3.04 Mrd.	3.18 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	29.78 Mio.	27.34 Mio.	23 Mio.	25 Mio.	25 Mio.
Gesamtumsatz	2.61 Mrd.	2.73 Mrd.	2.91 Mrd.	3.06 Mrd.	3.2 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	214 Mio.	228 Mio.	227 Mio.	253 Mio.	119 Mio.
Bruttogewinn	2.39 Mrd.	2.5 Mrd.	2.69 Mrd.	2.81 Mrd.	3.08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	287 Mio.	323 Mio.	398 Mio.	470 Mio.	544 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	674 Mio.	735 Mio.	750 Mio.	919 Mio.	990 Mio.
Andere Betriebsausgaben	476 Mio.	520 Mio.	594 Mio.	526 Mio.	605 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.44 Mrd.	1.58 Mrd.	1.74 Mrd.	1.92 Mrd.	2.14 Mrd.
Betriebseinkommen	954 Mio.	926 Mio.	944 Mio.	896 Mio.	946 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-496 Mio.	-451 Mio.	-468 Mio.	-588 Mio.	-661 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-496 Mio.	-451 Mio.	-468 Mio.	-588 Mio.	-661 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-68 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	6.14 Mio.	-63.7 Mio.	1 Mio.	-56 Mio.	31 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	464 Mio.	412 Mio.	477 Mio.	252 Mio.	248 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-86 Mio.	-9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	1.05 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-249 Mio.	28.11 Mio.	-	-144 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-148 Mio.	-	-	-	8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	66.58 Mio.	440 Mio.	477 Mio.	1.07 Mrd.	247 Mio.
Einkommensteueraufwand	62.89 Mio.	180 Mio.	190 Mio.	75 Mio.	118 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.68 Mio.	260 Mio.	287 Mio.	998 Mio.	129 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.68 Mio.	260 Mio.	287 Mio.	998 Mio.	129 Mio.
Minderheiteninteresse	-42.9 Mio.	-29.15 Mio.	-24 Mio.	-20 Mio.	-30 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-39.22 Mio.	231 Mio.	263 Mio.	978 Mio.	99 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-39.22 Mio.	231 Mio.	263 Mio.	978 Mio.	99 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-39.22 Mio.	231 Mio.	263 Mio.	978 Mio.	99 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.03	0.2	0.22	0.77	0.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.03	0.2	0.22	0.77	0.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.26 Mrd.	1.3 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.03	0.2	0.22	0.77	0.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.03	0.2	0.22	0.77	0.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.27 Mrd.	1.3 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.21	0.19	0.23	0.11	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.21	0.19	0.23	0.11	0.1
Dividende Pro Aktie	0.51	0.53	0.55	0.56	0.57
Ausschüttungsquote	-1534.4	266.11	242.59	69.43	578.79
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.6 Mrd.	1.63 Mrd.	1.66 Mrd.	1.78 Mrd.	1.89 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.14 Mrd.	1.11 Mrd.	1.13 Mrd.	1.11 Mrd.	1.18 Mrd.
EBIT	954 Mio.	926 Mio.	944 Mio.	896 Mio.	946 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2.61 Mrd.	2.73 Mrd.	2.91 Mrd.	3.06 Mrd.	3.2 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	94.47	40.99	39.83	6.99	47.77
Aktuelle Inlandsteuern	47.12 Mio.	82.99 Mio.	-120 Mio.	37 Mio.	67 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	47.12 Mio.	82.99 Mio.	-120 Mio.	37 Mio.	67 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	15.77 Mio.	97.39 Mio.	310 Mio.	38 Mio.	51 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	15.77 Mio.	97.39 Mio.	310 Mio.	38 Mio.	51 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	247 Mio.	228 Mio.	274 Mio.	138 Mio.	125 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	16.33 Mio.	11.28 Mio.	42 Mio.	30 Mio.	42 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	11.94 Mio.	9.8 Mio.	12 Mio.	21 Mio.	19 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	995’000	410’000	0	0	-1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	29.12 Mio.	35.9 Mio.	44 Mio.	54 Mio.	60 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	29.12 Mio.	35.9 Mio.	44 Mio.	54 Mio.	60 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	652 Mio.	940 Mio.	513 Mio.	676 Mio.	800 Mio.
Kurzfristige Investitionen	10.68 Mio.	153’000	10 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	19.46 Mio.	17.53 Mio.	22 Mio.	8 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	682 Mio.	958 Mio.	545 Mio.	684 Mio.	800 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	277 Mio.	308 Mio.	332 Mio.	396 Mio.	345 Mio.
Andere Forderungen	21.54 Mio.	786’000	42 Mio.	37 Mio.	26 Mio.
Gesamtforderungen	299 Mio.	309 Mio.	374 Mio.	433 Mio.	371 Mio.
Inventar	41.07 Mio.	46.26 Mio.	55 Mio.	83 Mio.	77 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	53.89 Mio.	340 Mio.	59 Mio.	187 Mio.	166 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.08 Mrd.	1.65 Mrd.	1.03 Mrd.	1.39 Mrd.	1.41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13.14 Mrd.	13.29 Mrd.	15.15 Mrd.	17.52 Mrd.	18.39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.64 Mrd.	-3.87 Mrd.	-4.39 Mrd.	-5.04 Mrd.	-5.73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.5 Mrd.	9.42 Mrd.	10.76 Mrd.	12.48 Mrd.	12.66 Mrd.
Langfristige Investitionen	433 Mio.	524 Mio.	586 Mio.	286 Mio.	269 Mio.
German: Firmenwert	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.88 Mrd.	1.86 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.48 Mrd.	2.31 Mrd.	2.13 Mrd.	3.16 Mrd.	2.93 Mrd.
Langfristige Forderungen	10.38 Mio.	9.21 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	11 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	599 Mio.	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	129 Mio.	37 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	57.55 Mio.	137 Mio.	170 Mio.	231 Mio.	753 Mio.
Gesamtvermögen	14.74 Mrd.	15.84 Mrd.	15.87 Mrd.	19.56 Mrd.	19.94 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	59.3 Mio.	85.78 Mio.	68 Mio.	87 Mio.	250 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	85.15 Mio.	135 Mio.	158 Mio.	151 Mio.	135 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	161 Mio.	170 Mio.	361 Mio.	1.9 Mrd.	26 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13.83 Mio.	14.09 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	13 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	20.23 Mio.	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10.75 Mio.	13.04 Mio.	13 Mio.	15 Mio.	18 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	275 Mio.	383 Mio.	452 Mio.	687 Mio.	462 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	605 Mio.	822 Mio.	1.07 Mrd.	2.86 Mrd.	904 Mio.
Langfristige Schulden	10.18 Mrd.	11.23 Mrd.	11.7 Mrd.	11.07 Mrd.	14.06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	49.23 Mio.	43.08 Mio.	47 Mio.	50 Mio.	29 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	63.34 Mio.	50.92 Mio.	52 Mio.	79 Mio.	72 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	19.69 Mio.	24.43 Mio.	21 Mio.	13 Mio.	12 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	757 Mio.	863 Mio.	894 Mio.	1.47 Mrd.	1.47 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	102 Mio.	171 Mio.	174 Mio.	774 Mio.	716 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11.77 Mrd.	13.21 Mrd.	13.96 Mrd.	16.32 Mrd.	17.27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.34 Mrd.	2.87 Mrd.	2.52 Mrd.	3.13 Mrd.	3.26 Mrd.
Gewinnrücklagen	-11.96 Mio.	87.94 Mio.	91 Mio.	667 Mio.	107 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-356 Mio.	-329 Mio.	-700 Mio.	-553 Mio.	-699 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.97 Mrd.	2.63 Mrd.	1.91 Mrd.	3.25 Mrd.	2.67 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	2.97 Mrd.	2.63 Mrd.	1.91 Mrd.	3.25 Mrd.	2.67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14.74 Mrd.	15.84 Mrd.	15.87 Mrd.	19.56 Mrd.	19.94 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.28 Mrd.	1.3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.28 Mrd.	1.3 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.52	2.23	1.62	2.53	2.05
Sachbuchwert	-696 Mio.	-867 Mio.	-1.4 Mrd.	-1.8 Mrd.	-2.12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.59	-0.73	-1.19	-1.4	-1.63
Gesamtverschuldung	10.4 Mrd.	11.46 Mrd.	12.12 Mrd.	13.04 Mrd.	14.13 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9.72 Mrd.	10.5 Mrd.	11.58 Mrd.	12.36 Mrd.	13.33 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	14.81 Mio.	7.75 Mio.	4 Mio.	-5 Mio.	-6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	240 Mio.	266 Mio.	273 Mio.	262 Mio.	253 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	276 Mio.	280 Mio.	319 Mio.	344 Mio.	364 Mio.
Maschinen, Gesamt	12.44 Mrd.	12.27 Mrd.	14.09 Mrd.	15.9 Mrd.	16.95 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2000	-	-	2700	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	500’000	1.39 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-39.22 Mio.	231 Mio.	263 Mio.	978 Mio.	99 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	475 Mio.	537 Mio.	554 Mio.	687 Mio.	732 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	183 Mio.	183 Mio.	183 Mio.	218 Mio.	235 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	658 Mio.	720 Mio.	737 Mio.	905 Mio.	967 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	25.9 Mio.	22.6 Mio.	23 Mio.	32 Mio.	39 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-606’000	-1.92 Mio.	-	-1 Mio.	5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-1.05 Mrd.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	249 Mio.	-28.11 Mio.	-	144 Mio.	15 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.4 Mio.	-418’000	-4 Mio.	-11 Mio.	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.86 Mio.	2.97 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	194 Mio.	110 Mio.	60 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Änderung der Forderungen	-13.17 Mio.	-42.43 Mio.	-51 Mio.	-39 Mio.	2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-6.88 Mio.	-6.06 Mio.	-9 Mio.	-19 Mio.	-12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.13 Mio.	22.14 Mio.	21 Mio.	73 Mio.	-7 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-36.36 Mio.	139 Mio.	169 Mio.	23 Mio.	44 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	13.3 Mio.	29.09 Mio.	-5 Mio.	20 Mio.	25 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.05 Mrd.	1.2 Mrd.	1.21 Mrd.	1.16 Mrd.	1.28 Mrd.
Investitionsausgaben	-422 Mio.	-661 Mio.	-1.17 Mrd.	-1.05 Mrd.	-918 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	908’000	5.78 Mio.	211 Mio.	41 Mio.	21 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-1.62 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-10.76 Mio.	-28.28 Mio.	-14 Mio.	-43 Mio.	-46 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	13 Mio.	-4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-587 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-432 Mio.	-1.27 Mrd.	-969 Mio.	-2.66 Mrd.	-947 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.36 Mrd.	1 Mrd.	-	3.43 Mrd.	2.16 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.36 Mrd.	1 Mrd.	-	3.43 Mrd.	2.16 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.88 Mrd.	-18.08 Mio.	-19 Mio.	-1.92 Mrd.	-1.77 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.88 Mrd.	-18.08 Mio.	-19 Mio.	-1.92 Mrd.	-1.77 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	875 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-602 Mio.	-614 Mio.	-638 Mio.	-679 Mio.	-573 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-602 Mio.	-614 Mio.	-638 Mio.	-679 Mio.	-573 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12.71 Mio.	-7.72 Mio.	-7 Mio.	-36 Mio.	-31 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.14 Mrd.	361 Mio.	-664 Mio.	1.66 Mrd.	-212 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-274’000	531’000	-	-	-1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-520 Mio.	288 Mio.	-427 Mio.	163 Mio.	124 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	482 Mio.	444 Mio.	460 Mio.	540 Mio.	636 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	100 Mio.	42.72 Mio.	22 Mio.	52 Mio.	74 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	501 Mio.	271 Mio.	182 Mio.	-15.5 Mio.	294 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	801 Mio.	545 Mio.	465 Mio.	334 Mio.	691 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	65.26 Mio.	116 Mio.	-261 Mio.	103 Mio.	-14 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-525 Mio.	982 Mio.	-19 Mio.	1.5 Mrd.	392 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.88	3.79	3.72	3.16	2.99
Rendite auf das Gesamtkapital	4.24	4.22	4.2	3.76	3.57
Eigenkapitalrendite %	0.12	9.31	12.65	38.7	4.36
Rendite auf Eigenkapital	-1.27	8.26	11.59	37.92	3.35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	91.78	91.67	92.21	91.74	96.29
SG&A Marge	11	11.84	13.66	15.34	16.98
EBITDA-Marge %	61.32	59.74	57.16	58.26	58.99
EBITA-Marge	43.64	40.61	38.69	36.36	36.86
EBIT-Marge %	36.61	33.91	32.41	29.24	29.53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.14	9.5	9.85	32.57	4.03
Netto-Einkommensmarge %	-1.51	8.44	9.03	31.92	3.09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1.51	8.44	9.03	31.92	3.09
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.48	8.36	9.41	4.49	3.9
Marge des gehebelten freien Cashflows	19.23	9.92	6.26	-0.51	9.18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30.76	19.95	15.96	10.9	21.57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.27	0.29	0.29	0.26	0.25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.54	9.25	9.03	8.35	8.58
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.69	5.21	4.5	3.67	1.49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.78	2.01	0.97	0.48	1.56
Schnellverhältnis	1.62	1.54	0.86	0.39	1.3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.74	1.46	1.13	0.4	1.42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38.25	39.45	40.41	43.84	42.54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	64.15	70.04	81.2	99.82	245.38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	78.35	113.75	119.09	100.94	1032.01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	24.06	-4.26	2.53	42.71	-744.1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	350.3	436.07	634.76	401.48	529.69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	77.79	81.35	86.39	80.06	84.12
Langfristige Schulden / Eigenkapital	344.41	429.06	615.03	342.24	528.22
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	76.48	80.04	83.7	68.25	83.89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79.86	83.4	87.96	83.4	86.62
EBIT / Zinsaufwand	1.92	2.06	2.02	1.52	1.43
EBITDA / Zinsaufwand	3.25	3.65	3.59	3.06	2.89
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.4	2.19	1.1	1.27	1.51
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.45	6.96	7.21	7.24	7.39
Netto-Schulden / EBITDA	6.03	6.38	6.89	6.86	6.97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8.74	11.62	23.54	17.43	14.2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8.17	10.65	22.48	16.52	13.4
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0.56	4.89	6.63	5.18	4.57
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0.77	4.76	7.27	4.65	7.04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1.55	2.46	2.02	7.27	5.88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3.7	-2.03	1.62	-1.07	6.01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-4.37	-2.43	1.94	-5.08	5.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-98.82	35’282.97	10.38	247.74	-87.07
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-115.16	-646.78	13.85	271.86	-89.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-4.19	-6.57	19.97	-49.84	-9.09
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-115.16	-646.04	13.85	246.64	-90.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5.43	11.09	7.79	19.28	-12.88
Inventar, 1 J. Wachstum %	20.14	12.65	19.57	50.91	-7.23
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.72	-0.85	14.17	16.01	1.48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7.82	7.43	0.18	23.3	1.91
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8.92	21.41	61.94	28.06	18.08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-7.64	-10.93	-27.35	70.05	-17.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-3.36	13.92	0.75	-4.15	11.07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	3.43	56.52	76.4	-9.69	-12.82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-10.32	-47.89	-32.25	-104.85	-1997.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-6.24	-33.59	-14.4	-44.52	106.96
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2	3.92	3.77	1.82	1.79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.07	2.7	5.75	5.9	4.88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3.35	2.75	5.99	5.95	7.17
EBITDA, 2 J. KAGR %	0.66	0.3	2.23	4.58	6.57
EBITA, 2 J. CAGR %	-0.49	-3.05	-0.25	0.23	2.41
EBIT, 2 J. CAGR %	-0.58	-3.62	-0.29	-1.63	0.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-88.69	-8.73	1877.39	95.92	-32.96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-63.1	-5.6	149.74	105.76	-38.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-7.8	-5.89	5.91	-22.43	-32.47
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-63.1	-5.67	149.52	98.66	-41.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5.37	8.22	9.47	13.39	1.94
Inventar, 2 J. CAGR %	15.16	16.34	15.73	34.33	18.32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.52	-1.79	6.4	15.09	8.5
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2.26	-0.5	3.74	11.14	12.1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	32.89	16.49	40.23	44.01	22.97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-9.17	-9.58	-19.55	11.15	18.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	1.9	4.92	7.12	-1.73	3.18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-14.79	27.23	66.19	26.22	-11.27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	28.47	-30.32	-40.78	-76.01	-4.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15.77	-20.14	-24.74	-21.59	7.16
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4.17	2.96	3.85	2.79	1.8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2.96	3.67	3.99	5.56	5.46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.25	3.82	4.22	5.54	7.2
EBITDA, 3 J. KAGR %	1.57	1.17	0.87	3.86	5.01
EBITA, 3 J. CAGR %	0.25	-1.13	-1.54	-0.55	2.12
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0.29	-1.35	-1.82	-1.92	0.71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-75.95	-3.39	-2.72	1007.84	-20.83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-47.1	-7.15	0.55	185.18	-24.61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2.76	-7.72	2.06	-17.45	-18.21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-47.75	-7.19	0.49	178.42	-27.01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3.27	7.24	8.11	12.65	3.85
Inventar, 3 J. CAGR %	12.9	14.32	17.18	26.43	18.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-0.66	-1.3	3.27	9.51	10.36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.07	0.86	-0.27	9.89	7.98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	141.72	30.06	30.02	36.05	34.79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-10.39	-9.95	-15.93	3.25	0.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0.62	5.76	3.51	3.23	2.37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-21.57	4.36	41.89	35.62	11.57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	66.13	-3.68	-31.12	-69	2.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.58	-3.03	-18.37	-25.9	8.36
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4.26	4.09	3.23	3.17	2.45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4.46	3.27	4.07	4.56	4.34
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4	3.4	4.34	4.66	5.39
EBITDA, 5 J. CAGR %	3.66	2.05	1.78	2.52	3.1
EBITA, 5 J. KAGR %	2.66	0.4	-0.03	-0.6	0.01
EBIT, 5 J. CAGR %	3.24	0.48	-0.03	-1.47	-1.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-54.03	1.86	1.62	28.22	-16.18
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-26.24	-0.54	-0.14	27.7	-17.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.51	-1.11	0.4	-13.9	-13.48
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-27.08	-1.69	-0.91	25.87	-19.1
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.05	1.33	5.71	9.68	5.6
Inventar, 5 J. KAGR %	10.53	12.86	14.02	21.8	17.64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.67	0.58	2.1	4.96	5.33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0.13	1.03	0.83	4.86	4.51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.36	17.95	95.42	35.48	27.15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5.92	-7.95	-14.28	-2.03	-3.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.03	4.22	3.17	2.69	3.38
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1.53	14.16	5.91	12.61	17.6
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28.55	-12.68	10.81	-44.84	-12.04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.32	-8.34	2.33	-11	-4.16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.21	4.03	4.1	3.57	2.66