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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 27.44 EUR | +0.59% |
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-8.04% | -16.55% |
| 27.02. | Transcript : Aperam S.A. - Analyst/Investor Day | |
| 15.02. | Aperam arbeitet mit Metalshub an digitaler Beschaffung | MT |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2’276 | 2’731 | 3’711 | 2’232 | 2’376 | 1’983 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 2’351 | 2’798 | 4’177 | 2’700 | 2’376 | 2’465 | 2’386 | 2’284 |
| KGV | 15.7 x | 15.6 x | 3.92 x | 3.56 x | 11.8 x | 14.3 x | 7.21 x | 5.69 x |
| Rendite | 6.14% | 5.13% | 4.2% | 6.78% | - | 7.54% | 7.7% | 8.29% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.54 x | 0.75 x | 0.73 x | 0.27 x | 0.36 x | 0.29 x | 0.27 x | 0.26 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0.55 x | 0.77 x | 0.82 x | 0.33 x | 0.36 x | 0.35 x | 0.32 x | 0.3 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 6.91 x | 9.55 x | 3.94 x | 2.39 x | 7.81 x | 7.06 x | 3.94 x | 3.4 x |
| Unternehmenswert / FCF | 8.37 x | 14.4 x | 10.5 x | 7.8 x | - | 24.1 x | 15.3 x | 8.82 x |
| FCF Yield | 12% | 6.93% | 9.53% | 12.8% | - | 4.15% | 6.52% | 11.3% |
| Price to Book | 0.96 x | 1.24 x | 1.29 x | 0.66 x | - | 0.58 x | 0.55 x | 0.53 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 79’822 | 79’996 | 77’900 | 75’684 | 72’249 | 72’249 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 28.51 | 34.14 | 47.64 | 29.49 | 32.88 | 27.44 | 27.44 | 27.44 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 4’240 | 3’624 | 5’102 | 8’156 | 6’592 | 6’946 | 7’359 | 7’606 |
| EBITDA 1 | 340 | 293 | 1’060 | 1’129 | 304 | 349.1 | 606.2 | 671.2 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 190 | 149 | 916 | 943 | 100 | 165.1 | 407.6 | 469.1 |
| Umsatzrendite | 4.48% | 4.11% | 17.95% | 11.56% | 1.52% | 2.38% | 5.54% | 6.17% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 185 | 238 | 1’043 | 752 | 117 | 181.2 | 419.1 | 475.4 |
| Nettoergebnis 1 | 148 | 175 | 968 | 625 | 203 | 138.4 | 275.7 | 341.4 |
| Nettomarge | 3.49% | 4.83% | 18.97% | 7.66% | 3.08% | 1.99% | 3.75% | 4.49% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1.820 | 2.190 | 12.16 | 8.290 | 2.790 | 1.919 | 3.808 | 4.827 |
| Free Cash Flow 1 | 281 | 194 | 398 | 346 | - | 102.4 | 155.6 | 258.8 |
| FCF-Marge N | 6.63% | 5.35% | 7.8% | 4.24% | - | 1.47% | 2.11% | 3.4% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 82.65% | 66.21% | 37.55% | 30.65% | - | 29.34% | 25.67% | 38.56% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 189.86% | 110.86% | 41.12% | 55.36% | - | 73.99% | 56.45% | 75.82% |
| Dividende pro Aktie 2 | 1.750 | 1.750 | 2.000 | 2.000 | - | 2.069 | 2.112 | 2.275 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 1’257 | 1’396 | 2’265 | 2’457 | 1’818 | 1’616 | 1’876 | 1’702 | 1’463 | 1’551 | 1’738 | 1’635 |
| EBITDA 1 | 278 | 345 | 363 | 402 | 235 | 129 | 127 | 103 | 19 | 55 | 48 | 78 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 241 | 309 | 266 | 356 | 187 | 81 | - | - | - | 1 | 12 | - |
| Umsatzrendite | 19.17% | 22.13% | 11.74% | 14.49% | 10.29% | 5.01% | - | - | - | 0.06% | 0.69% | - |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | 250 | - | - | 424 | 121 | -35 | 167 | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis 1 | 201 | 438 | 187 | 317 | 121 | - | 132 | 43 | -42 | 70 | 2 | 17 |
| Nettomarge | 15.99% | 31.38% | 8.26% | 12.9% | 6.66% | - | 7.04% | 2.53% | -2.87% | 4.51% | 0.12% | 1.04% |
| Gewinn pro Aktie | 2.530 | 5.530 | 2.400 | 4.150 | 1.640 | - | 1.830 | - | - | 0.9600 | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 12.11.21 | 11.02.22 | 06.05.22 | 29.07.22 | 10.11.22 | 10.02.23 | 03.05.23 | 27.07.23 | 10.11.23 | 09.02.24 | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 75 | 67 | 466 | 468 | - | 483 | 403 | 302 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.2206 x | 0.2287 x | 0.4396 x | 0.4145 x | - | 1.383 x | 0.6652 x | 0.4494 x |
| Free Cash Flow 1 | 281 | 194 | 398 | 346 | - | 102 | 156 | 259 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.01% | 7.59% | 37.6% | 19.7% | - | 3.54% | 8.74% | 9.97% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.33% | 5.21% | 24.3% | 10.3% | - | 2.09% | 5.43% | 6.93% |
| Aktiva 1 | 3’421 | 3’357 | 3’983 | 6’084 | - | 6’633 | 5’074 | 4’927 |
| Buchwert je Aktie 2 | 29.70 | 27.60 | 37.00 | 44.90 | - | 47.00 | 49.80 | 51.90 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 4.910 | 3.780 | 6.910 | 8.510 | - | 6.330 | 7.310 | 10.20 |
| Capex 1 | 151 | 109 | 152 | 296 | - | 154 | 185 | 182 |
| Capex / Umsatz | 3.56% | 3.01% | 2.98% | 3.63% | - | 2.22% | 2.51% | 2.4% |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 11.02.22 | 10.02.23 | 09.02.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
9
Letzter Schlusskurs
27.44
EUR
Mittleres Kursziel
30.08
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+9.61%
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -16.55% | 2.1 Mrd. | |
| -4.11% | 24.58 Mrd. | |
| +22.93% | 21.66 Mrd. | |
| -8.15% | 11.73 Mrd. | |
| +14.67% | 11.44 Mrd. | |
| +21.09% | 10.81 Mrd. | |
| +12.33% | 10.22 Mrd. | |
| +1.06% | 8.38 Mrd. | |
| -1.28% | 6.72 Mrd. | |
| +17.97% | 6.63 Mrd. |
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