Cashflow Apple Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: APPLE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	275 Mrd.	366 Mrd.	394 Mrd.	383 Mrd.	391 Mrd.
Gesamtumsatz	275 Mrd.	366 Mrd.	394 Mrd.	383 Mrd.	391 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	170 Mrd.	213 Mrd.	224 Mrd.	214 Mrd.	210 Mrd.
Bruttogewinn	105 Mrd.	153 Mrd.	171 Mrd.	169 Mrd.	181 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.92 Mrd.	21.97 Mrd.	25.09 Mrd.	24.93 Mrd.	26.1 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	18.75 Mrd.	21.91 Mrd.	26.25 Mrd.	29.92 Mrd.	31.37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	38.67 Mrd.	43.89 Mrd.	51.34 Mrd.	54.85 Mrd.	57.47 Mrd.
Betriebseinkommen	66.29 Mrd.	109 Mrd.	119 Mrd.	114 Mrd.	123 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.87 Mrd.	-2.64 Mrd.	-2.93 Mrd.	-3.93 Mrd.	-
Zins- und Anlageerträge	3.76 Mrd.	2.84 Mrd.	2.82 Mrd.	3.75 Mrd.	-
Netto-Zinsaufwendungen	890 Mio.	198 Mio.	-106 Mio.	-183 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	604 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-773 Mio.	60 Mio.	-228 Mio.	-382 Mio.	269 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	67.01 Mrd.	109 Mrd.	119 Mrd.	114 Mrd.	123 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	82 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	67.09 Mrd.	109 Mrd.	119 Mrd.	114 Mrd.	123 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9.68 Mrd.	14.53 Mrd.	19.3 Mrd.	16.74 Mrd.	29.75 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	57.41 Mrd.	94.68 Mrd.	99.8 Mrd.	97 Mrd.	93.74 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	57.41 Mrd.	94.68 Mrd.	99.8 Mrd.	97 Mrd.	93.74 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	57.41 Mrd.	94.68 Mrd.	99.8 Mrd.	97 Mrd.	93.74 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	57.41 Mrd.	94.68 Mrd.	99.8 Mrd.	97 Mrd.	93.74 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	57.41 Mrd.	94.68 Mrd.	99.8 Mrd.	97 Mrd.	93.74 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.31	5.67	6.15	6.16	6.11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.31	5.67	6.15	6.16	6.11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17.35 Mrd.	16.7 Mrd.	16.22 Mrd.	15.74 Mrd.	15.34 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3.28	5.61	6.11	6.13	6.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.28	5.61	6.11	6.13	6.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	17.53 Mrd.	16.86 Mrd.	16.33 Mrd.	15.81 Mrd.	15.41 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.41	4.09	4.59	4.51	5.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.39	4.05	4.56	4.5	5.01
Dividende Pro Aktie	0.8	0.85	0.9	0.94	0.98
Ausschüttungsquote	24.53	15.28	14.87	15.49	16.25
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	77.34 Mrd.	120 Mrd.	131 Mrd.	126 Mrd.	135 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	66.29 Mrd.	109 Mrd.	119 Mrd.	114 Mrd.	123 Mrd.
EBIT	66.29 Mrd.	109 Mrd.	119 Mrd.	114 Mrd.	123 Mrd.
German: EBITDAR	88.14 Mrd.	135 Mrd.	147 Mrd.	142 Mrd.	150 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	275 Mrd.	366 Mrd.	394 Mrd.	383 Mrd.	391 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14.43	13.3	16.2	14.72	24.09
Aktuelle Inlandsteuern	6.76 Mrd.	9.88 Mrd.	9.41 Mrd.	11.02 Mrd.	7.3 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	3.13 Mrd.	9.42 Mrd.	9 Mrd.	8.75 Mrd.	25.48 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	9.9 Mrd.	19.3 Mrd.	18.4 Mrd.	19.76 Mrd.	32.78 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-3.6 Mrd.	-7.51 Mrd.	-2.18 Mrd.	-3.69 Mrd.	-3.38 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	3.38 Mrd.	2.74 Mrd.	3.08 Mrd.	669 Mio.	347 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-215 Mio.	-4.77 Mrd.	895 Mio.	-3.02 Mrd.	-3.03 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	41.88 Mrd.	68.25 Mrd.	74.44 Mrd.	71.08 Mrd.	77.18 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.8 Mrd.	2.6 Mrd.	2.8 Mrd.	3.7 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	18.75 Mrd.	21.91 Mrd.	26.25 Mrd.	29.92 Mrd.	31.37 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	10.8 Mrd.	14.6 Mrd.	16.8 Mrd.	15.9 Mrd.	15.8 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.16 Mrd.	2.39 Mrd.	2.93 Mrd.	3.9 Mrd.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8.64 Mrd.	12.21 Mrd.	13.87 Mrd.	12 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6.83 Mrd.	7.91 Mrd.	9.04 Mrd.	10.83 Mrd.	11.69 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6.83 Mrd.	7.91 Mrd.	9.04 Mrd.	10.83 Mrd.	11.69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	38.02 Mrd.	34.94 Mrd.	23.65 Mrd.	29.96 Mrd.	29.94 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	52.93 Mrd.	27.7 Mrd.	24.66 Mrd.	31.59 Mrd.	35.23 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	90.94 Mrd.	62.64 Mrd.	48.3 Mrd.	61.56 Mrd.	65.17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16.12 Mrd.	26.28 Mrd.	28.18 Mrd.	29.51 Mrd.	33.41 Mrd.
Andere Forderungen	21.32 Mrd.	25.23 Mrd.	32.75 Mrd.	31.48 Mrd.	32.83 Mrd.
Gesamtforderungen	37.44 Mrd.	51.51 Mrd.	60.93 Mrd.	60.98 Mrd.	66.24 Mrd.
Inventar	4.06 Mrd.	6.58 Mrd.	4.95 Mrd.	6.33 Mrd.	7.29 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	36 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.23 Mrd.	14.11 Mrd.	21.22 Mrd.	14.7 Mrd.	14.29 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	144 Mrd.	135 Mrd.	135 Mrd.	144 Mrd.	153 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	112 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.	125 Mrd.	119 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-66.76 Mrd.	-70.28 Mrd.	-72.34 Mrd.	-70.88 Mrd.	-73.45 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	45.34 Mrd.	49.53 Mrd.	52.53 Mrd.	54.38 Mrd.	45.68 Mrd.
Langfristige Investitionen	101 Mrd.	128 Mrd.	121 Mrd.	101 Mrd.	91.48 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	19.5 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	33.95 Mrd.	38.76 Mrd.	44.01 Mrd.	54.1 Mrd.	55.34 Mrd.
Gesamtvermögen	324 Mrd.	351 Mrd.	353 Mrd.	353 Mrd.	365 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	42.3 Mrd.	54.76 Mrd.	64.12 Mrd.	62.61 Mrd.	68.96 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5 Mrd.	6 Mrd.	9.98 Mrd.	5.98 Mrd.	9.97 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8.77 Mrd.	9.61 Mrd.	11.13 Mrd.	9.82 Mrd.	10.91 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.46 Mrd.	1.53 Mrd.	1.66 Mrd.	1.58 Mrd.	1.63 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	26.6 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.64 Mrd.	7.61 Mrd.	7.91 Mrd.	8.06 Mrd.	8.25 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	41.22 Mrd.	45.96 Mrd.	59.18 Mrd.	57.25 Mrd.	50.07 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	105 Mrd.	125 Mrd.	154 Mrd.	145 Mrd.	176 Mrd.
Langfristige Schulden	98.67 Mrd.	109 Mrd.	98.96 Mrd.	95.28 Mrd.	85.75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8.38 Mrd.	10.28 Mrd.	10.75 Mrd.	11.27 Mrd.	10.8 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	46.11 Mrd.	43.05 Mrd.	38.39 Mrd.	38.58 Mrd.	35.09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	259 Mrd.	288 Mrd.	302 Mrd.	290 Mrd.	308 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	50.78 Mrd.	57.36 Mrd.	64.85 Mrd.	73.81 Mrd.	83.28 Mrd.
Gewinnrücklagen	14.97 Mrd.	5.56 Mrd.	-3.07 Mrd.	-214 Mio.	-19.15 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-406 Mio.	163 Mio.	-11.11 Mrd.	-11.45 Mrd.	-7.17 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	65.34 Mrd.	63.09 Mrd.	50.67 Mrd.	62.15 Mrd.	56.95 Mrd.
Eigenkapital	65.34 Mrd.	63.09 Mrd.	50.67 Mrd.	62.15 Mrd.	56.95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	324 Mrd.	351 Mrd.	353 Mrd.	353 Mrd.	365 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	17 Mrd.	16.41 Mrd.	15.91 Mrd.	15.55 Mrd.	15.12 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	16.98 Mrd.	16.43 Mrd.	15.94 Mrd.	15.55 Mrd.	15.12 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.85	3.84	3.18	4	3.77
Sachbuchwert	65.34 Mrd.	63.09 Mrd.	50.67 Mrd.	62.15 Mrd.	56.95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.85	3.84	3.18	4	3.77
Gesamtverschuldung	122 Mrd.	137 Mrd.	132 Mrd.	124 Mrd.	119 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-69.55 Mrd.	-53.99 Mrd.	-36.63 Mrd.	-38.17 Mrd.	-37.59 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	86.4 Mrd.	117 Mrd.	134 Mrd.	127 Mrd.	126 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	17.95 Mrd.	20.04 Mrd.	22.13 Mrd.	23.45 Mrd.	24.69 Mrd.
Maschinen, Gesamt	75.29 Mrd.	78.66 Mrd.	81.06 Mrd.	78.31 Mrd.	80.2 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	147’000	154’000	164’000	161’000	164’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	57.41 Mrd.	94.68 Mrd.	99.8 Mrd.	97 Mrd.	93.74 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	11.06 Mrd.	11.28 Mrd.	11.1 Mrd.	11.52 Mrd.	11.44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	11.06 Mrd.	11.28 Mrd.	11.1 Mrd.	11.52 Mrd.	11.44 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6.83 Mrd.	7.91 Mrd.	9.04 Mrd.	10.83 Mrd.	11.69 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-312 Mio.	-4.92 Mrd.	1.01 Mrd.	-2.23 Mrd.	-2.27 Mrd.
Änderung der Forderungen	6.92 Mrd.	-10.12 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.69 Mrd.	-3.79 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-127 Mio.	-2.64 Mrd.	1.48 Mrd.	-1.62 Mrd.	-1.05 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.06 Mrd.	12.33 Mrd.	9.45 Mrd.	-1.89 Mrd.	6.02 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	2.08 Mrd.	1.68 Mrd.	478 Mio.	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	881 Mio.	-6.15 Mrd.	-8.39 Mrd.	-1.38 Mrd.	2.46 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	80.67 Mrd.	104 Mrd.	122 Mrd.	111 Mrd.	118 Mrd.
Investitionsausgaben	-7.31 Mrd.	-11.08 Mrd.	-10.71 Mrd.	-10.96 Mrd.	-9.45 Mrd.
Barkaufe	-1.52 Mrd.	-33 Mio.	-306 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	5.34 Mrd.	-2.82 Mrd.	-9.56 Mrd.	16 Mrd.	13.69 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-791 Mio.	-608 Mio.	-1.78 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.31 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.29 Mrd.	-14.54 Mrd.	-22.35 Mrd.	3.7 Mrd.	2.94 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1.02 Mrd.	3.96 Mrd.	-	3.96 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16.09 Mrd.	20.39 Mrd.	5.46 Mrd.	5.23 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16.09 Mrd.	21.42 Mrd.	9.42 Mrd.	5.23 Mrd.	3.96 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-963 Mio.	-	-	-3.98 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12.63 Mrd.	-8.75 Mrd.	-9.54 Mrd.	-11.15 Mrd.	-9.96 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13.59 Mrd.	-8.75 Mrd.	-9.54 Mrd.	-15.13 Mrd.	-9.96 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	880 Mio.	1.1 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-75.99 Mrd.	-92.53 Mrd.	-95.62 Mrd.	-82.98 Mrd.	-100 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-14.08 Mrd.	-14.47 Mrd.	-14.84 Mrd.	-15.02 Mrd.	-15.23 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-14.08 Mrd.	-14.47 Mrd.	-14.84 Mrd.	-15.02 Mrd.	-15.23 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-126 Mio.	-129 Mio.	-160 Mio.	-581 Mio.	-361 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-86.82 Mrd.	-93.35 Mrd.	-111 Mrd.	-108 Mrd.	-122 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-10.44 Mrd.	-3.86 Mrd.	-10.95 Mrd.	5.76 Mrd.	-794 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3 Mrd.	2.69 Mrd.	2.86 Mrd.	3.8 Mrd.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9.5 Mrd.	25.38 Mrd.	19.57 Mrd.	18.68 Mrd.	26.1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	60.39 Mrd.	73.3 Mrd.	90.22 Mrd.	82.18 Mrd.	111 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	62.18 Mrd.	74.95 Mrd.	92.05 Mrd.	84.64 Mrd.	111 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10.18 Mrd.	1.25 Mrd.	-7.96 Mrd.	-1.81 Mrd.	-20.15 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.5 Mrd.	12.66 Mrd.	-123 Mio.	-9.9 Mrd.	-6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12.51	20.18	21.21	20.26	21.46
Rendite auf das Gesamtkapital	21.46	35.17	39	38.7	42.54
Eigenkapitalrendite %	73.69	147.44	175.46	171.95	157.41
Rendite auf Eigenkapital	73.69	147.44	175.46	171.95	157.41
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38.23	41.78	43.31	44.13	46.21
SG&A Marge	7.25	6.01	6.36	6.5	6.67
EBITDA-Marge %	28.17	32.87	33.1	32.83	34.44
EBITA-Marge	24.15	29.78	30.29	29.82	31.51
EBIT-Marge %	24.15	29.78	30.29	29.82	31.51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	20.91	25.88	25.31	25.31	23.97
Netto-Einkommensmarge %	20.91	25.88	25.31	25.31	23.97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20.91	25.88	25.31	25.31	23.97
Normalisierte Nettogewinnmarge	15.26	18.66	18.88	18.55	19.74
Marge des gehebelten freien Cashflows	22	20.04	22.88	21.44	28.35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22.65	20.49	23.34	22.08	28.35
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.83	1.08	1.12	1.09	1.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.64	7.71	7.73	7.17	8.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14.06	17.26	14.48	13.29	12.43
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	41.52	40.03	38.79	37.98	30.9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.36	1.07	0.88	0.99	0.87
Schnellverhältnis	1.22	0.91	0.71	0.84	0.75
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.77	0.83	0.79	0.76	0.67
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25.89	21.09	25.14	27.92	29.28
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.77	9.09	9.38	9.77	11.78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	95.05	81.97	97.5	109.07	113.32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-60.4	-51.78	-62.98	-71.38	-72.26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	187.14	216.39	261.45	199.42	209.06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65.17	68.39	72.33	66.6	67.64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	163.84	189.22	216.5	171.45	169.53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57.06	59.81	59.9	57.26	54.85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79.83	82.03	85.64	82.37	84.4
EBIT / Zinsaufwand	23.07	41.19	40.75	29.06	-
EBITDA / Zinsaufwand	30.68	50.98	50.27	36.03	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	28.14	46.79	46.62	33.25	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.39	1.01	0.9	0.87	0.79
Netto-Schulden / EBITDA	-0.79	-0.4	-0.25	-0.27	-0.25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.51	1.1	0.97	0.95	0.84
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.86	-0.44	-0.27	-0.29	-0.27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5.51	33.26	7.79	-2.8	2.02
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	6.67	45.62	11.74	-0.96	6.82
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1.13	55.45	8.57	-3.62	7.03
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3.69	64.36	9.63	-4.3	7.8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3.69	64.36	9.63	-4.3	7.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	3.9	64.92	5.41	-2.81	-3.36
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	3.9	64.92	5.41	-2.81	-3.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1.89	62.77	9.06	-4.51	8.57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	10.44	71.04	8.91	0.33	-0.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-29.69	63.01	7.25	4.7	13.22
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1.1	62.03	-24.83	28	15.08
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21.29	9.24	6.07	3.51	4.5
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4.32	8.37	0.5	-0.05	3.52
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-27.79	-3.44	-19.68	22.64	-8.36
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-27.79	-3.44	-19.68	22.64	-8.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16.26	28.96	17.41	-9.5	6.98
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-30.36	51.66	-3.4	2.34	-13.8
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	40.72	21.37	23.09	-8.91	30.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	37.73	20.53	22.81	-8.05	30.96
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6	6.92	5.88	4.44	4.26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1.67	18.58	19.85	2.36	-0.42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.52	24.63	27.56	5.2	2.86
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2.76	25.39	29.92	2.3	1.57
EBITA, 2 J. CAGR %	-3.31	30.54	34.23	2.43	1.57
EBIT, 2 J. CAGR %	-3.31	30.54	34.23	2.43	1.57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1.8	30.9	31.85	1.22	-3.09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-1.8	30.9	31.85	1.22	-3.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-4.13	28.89	33.24	2.05	1.82
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4.91	37.44	36.48	4.53	-0.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-16.62	7.06	32.23	5.97	8.88
Inventar, 2 J. CAGR %	1.32	26.59	10.36	-1.91	21.37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.77	15.11	7.65	4.78	-6.75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5.89	1.83	4.36	0.22	1.72
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-21.91	-16.5	-11.94	-0.75	6.01
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-21.91	-16.5	-11.94	-0.75	6.01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2.07	22.45	23.05	3.08	-1.61
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-25.9	2.77	21.04	-0.57	-6.07
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12.77	30.69	22.23	5.89	9.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.07	28.84	21.67	6.27	9.74
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	8.13	6.46	6.4	5.16	4.35
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6.19	11.26	14.87	11.77	2.25
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5.97	14.49	20.18	17.24	5.74
EBITDA, 3 J. KAGR %	2.65	13.7	19.51	17.61	3.85
EBITA, 3 J. CAGR %	2.62	15.4	23.16	19.91	4.19
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2.62	15.4	23.16	19.91	4.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5.89	16.73	21.78	19.1	-0.33
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5.89	16.73	21.78	19.1	-0.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1.5	14.42	21.91	19.24	4.18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	12.52	23.48	27.18	23.18	2.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3.38	4.26	7.13	22.33	8.33
Inventar, 3 J. CAGR %	-5.78	18.48	6.4	15.95	3.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10.3	6.24	12.01	6.25	-2.66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4.79	-1.36	1.38	2.87	1.31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21.3	-16.18	-17.58	-1.66	-3.36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-21.3	-16.18	-17.58	-1.66	-3.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7.9	10.35	20.74	11.07	4.36
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16.27	-5.92	0.67	14.46	-5.19
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	15.08	15.57	28.1	10.82	14.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.82	14.82	26.8	10.82	13.93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	9.83	7.72	6.27	5.74	4.86
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.27	11.15	11.46	7.61	8.49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2.31	12.65	14.13	10.68	12.93
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1.28	11.26	12.79	8.99	11.98
EBITA, 5 J. KAGR %	-1.78	12.66	14.25	10.02	14.02
EBIT, 5 J. CAGR %	-1.43	12.66	14.25	10.02	14.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1.46	15.69	15.6	10.26	11.15
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1.46	15.69	15.6	10.26	11.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1.57	12.22	13.2	9.3	13.44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7.31	21.98	21.55	15.52	15.41
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0.88	10.77	9.54	4.94	7.82
Inventar, 5 J. KAGR %	11.57	25.28	0.37	9.86	12.15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15.07	12.89	9.23	5.65	4.09
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.21	1.76	-1.23	-0.73	1.52
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.95	-12.01	-17.68	-10.32	-8.84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11.35	-13.23	-17.68	-10.32	-8.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0.15	9.45	13.72	7.38	11.25
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8.26	-2.74	-2.97	-3.82	-2.08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	1.57	10.72	17.89	11.6	20.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2	10.76	17.51	11.32	19.68
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.94	9.3	8.45	6.69	5.5