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Wall St Week Ahead-Gewinnentwicklung testet Wachstumswerte nach steinigem Jahresauftakt

14.01.2022 | 18:11
FILE PHOTO: A WALL STREET ROAD SIGN HANGS IN FRONT OF THE STOCK EXCHANGE IN NEW YORK.

Ein rauer Start in das Jahr 2022 für US-Tech- und Wachstumsaktien erhöht die Erwartungen an die anstehenden Gewinnberichte, da die Anleger nach Gründen suchen, um ihr Vertrauen in die Aktien zu behalten, während sie sich auf US-Zinserhöhungen einstellen.

Der S&P 500-Informationstechnologiesektor, der fast 29 % des breiteren Indexgewichts ausmacht, ist seit Jahresbeginn um 5,5 % gesunken, einschließlich starker Rückgänge bei Aktien von Schwergewichten wie Microsoft und Nvidia, die beide etwa 9 % verloren. Der S&P 500 ist insgesamt um 2,7 % gesunken.

Tech-Bullen hoffen, dass eine starke Gewinnsaison den Schmerz etwas abmildern kann, den viele auf steigende Treasury-Renditen und die Erwartung zurückführen, dass die Federal Reserve die Geldpolitik straffen und die Zinsen aggressiv anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen.

Wenn die Fed die kurzfristigen Zinsen anhebt, werden die Anleger darauf achten, wie hoch die Renditen der längerfristigen US-Staatsanleihen steigen. Bei höheren Renditen wird der Wert künftiger Gewinne stärker abgezinst, was insbesondere Wachstumswerte unter Druck setzen kann.

"In Anbetracht der jüngsten Performance dieser Technologietitel, werden die Erträge die Rettung für sie sein", so Walter Todd, Chief Investment Officer bei Greenwood Capital. "Im Laufe des nächsten Monats wird es interessant sein zu sehen, wie einige dieser Technologieunternehmen auf ihre Zahlen reagieren.

Nächste Woche beginnt die Saison für die Ergebnisse des vierten Quartals. Laut Refinitiv IBES wird erwartet, dass die Gesamtgewinne des S&P 500 um 23,1 % steigen. Für den Technologiesektor wird ein Gewinnanstieg von 15,6 % erwartet, da andere Gruppen stärker von der Erholung der Wirtschaft von der Pandemie im Jahr 2020 profitiert haben.

Die Unternehmen im S&P 500 Growth Index, in dem es viele Tech-Werte gibt, werden ihre Gewinne voraussichtlich um 16 % steigern, während der S&P 500 Value Index, der stärker in Banken, Industriewerten und anderen wirtschaftlich sensiblen Unternehmen gewichtet ist, laut Credit Suisse um 26 % zulegen wird.

Höhere Zinssätze könnten die überzogenen Bewertungen von Tech-Aktien unter Druck setzen, so dass die Unternehmen in den kommenden Wochen beeindruckende Zahlen vorlegen müssen, so Kim Forrest, Chief Investment Officer bei Bokeh Capital Partners.

"Damit der (Aktien-)Kurs auch in einem Umfeld mit steigenden Zinsen und fallenden Aktienkursen steigt, muss man die Nachfrage nach dem Produkt zeigen", sagte sie.

Laut Refinitiv Datstream wird der Tech-Sektor mit dem 27-fachen der Gewinnschätzungen für die nächsten 12 Monate gehandelt, was dem höchsten Stand seit 18 Jahren entspricht, verglichen mit dem 21-fachen für den gesamten S&P 500.

Netflix, dessen Aktien zu Beginn des Jahres um mehr als 14 % eingebrochen sind, legt am Donnerstag die ersten Ergebnisse der vielbeachteten FAANG"-Gruppe großer Wachstumsunternehmen vor. Die Anleger werden die Pläne des Streaming-Riesen für die Generierung von Inhalten und die Aussichten für die Abonnenten beobachten.

Wenn sie bei der Zahl der Abonnenten positiv überraschen können, denke ich, dass sich das positiv auf den Aktienkurs auswirken wird, sagte King Lip, Chefstratege bei Baker Avenue Asset Management, das Netflix-Aktien besitzt.

Zu den Tech- und Wachstumstiteln, die im Januar zu kämpfen hatten, gehören Adobe und Salesforce.com, die beide um etwa 9 % gefallen sind, sowie DocuSign, das um etwa 15 % gefallen ist.

Der ARK Innovation ETF, der mit Wachstumswerten gefüllt ist und im Jahr 2020 der von Morningstar beobachtete US-Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung war, ist im bisherigen Jahresverlauf um über 16 % gefallen.

Doch nicht jeder ist davon überzeugt, dass die Treasury-Renditen noch viel weiter steigen werden oder dass die Anleger aus den Tech-Aktien fliehen sollten, wenn die Fed die Zinsen anhebt.

Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bis zum Jahresende auf 2 % ansteigen wird, was "auf einen nur mäßigen weiteren Anstieg der längerfristigen Renditen hindeutet", während "die Wahrscheinlichkeit einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im Jahr 2022 ein Argument für Wachstumsaktien ist."

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe lag am Freitag bei 1,76 %, nachdem sie zu Beginn der Woche noch über 1,8 % gelegen hatte.

Eine Studie des Wells Fargo Investment Institute ergab, dass der Technologiesektor in fünf Perioden steigender Zinsen seit den 1990er Jahren durchschnittlich 48,1 % an Wert gewonnen hat.

Das Wells Fargo Institut bewertet den Technologiesektor zusammen mit Kommunikationsdienstleistungen, Industriewerten und Finanzwerten positiv.

Das ist alles eine sehr neue Sache, bei der sich die Leute fast eingeredet haben, dass der Tech-Sektor zinsempfindlich ist", sagte Sameer Samana, Senior Global Market Strategist beim Wells Fargo Institute. (Berichterstattung durch Lewis Krauskopf; Bearbeitung durch Ira Iosebashvili und David Gregorio)


© MarketScreener mit Reuters 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
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ADOBE INC. 1.69%409.65 verzögerte Kurse.-28.96%
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DOCUSIGN, INC. 1.02%75.25 verzögerte Kurse.-51.09%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 1.02%1.05468 verzögerte Kurse.-8.55%
MICROSOFT CORPORATION 2.03%266.82 verzögerte Kurse.-22.25%
NETFLIX, INC. 2.17%190.56 verzögerte Kurse.-69.04%
NVIDIA CORPORATION 5.29%181.77 verzögerte Kurse.-41.30%
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TESLA, INC. 5.14%761.61 verzögerte Kurse.-31.46%
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Thesaurierung / Umsatz 2022 5,82x
Thesaurierung / Umsatz 2023 5,44x
Mitarbeiterzahl 154 000
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