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26.04. | Die BHP-Anglo-Übernahme-Saga nimmt eine interessante Wendung | |
26.04. | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Mai 2024 | DP |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 17’748 | 24’596 | 25’652 | 21’461 | 23’748 | 20’773 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 27’093 | 30’976 | 29’682 | 23’697 | 26’646 | 24’596 | 24’359 | 24’353 |
KGV | -7.25 x | -36 x | 2.37 x | 2.58 x | 26 x | 6.13 x | 4.97 x | 4.44 x |
Rendite | 1.71% | 1.3% | 1.19% | 1.52% | 1.76% | 2.03% | 2.26% | 2.43% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.25 x | 0.46 x | 0.34 x | 0.27 x | 0.35 x | 0.32 x | 0.31 x | 0.31 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.38 x | 0.58 x | 0.39 x | 0.3 x | 0.39 x | 0.37 x | 0.37 x | 0.36 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.22 x | 7.2 x | 1.53 x | 1.67 x | 3.53 x | 3.37 x | 2.99 x | 2.76 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.1 x | 18.9 x | 4.3 x | 3.52 x | 8.79 x | 19.9 x | 15.1 x | 10.1 x |
FCF Yield | 9.02% | 5.3% | 23.2% | 28.4% | 11.4% | 5.02% | 6.61% | 9.94% |
Price to Book | 0.46 x | 0.69 x | 0.59 x | 0.4 x | 0.43 x | 0.36 x | 0.33 x | 0.32 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’012’004 | 1’066’637 | 911’415 | 816’000 | 838’000 | 819’272 | - | - |
Referenzkurs 2 | 17.54 | 23.06 | 32.00 | 26.30 | 28.34 | 25.35 | 25.35 | 25.35 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 70’615 | 53’270 | 76’571 | 79’844 | 68’275 | 65’715 | 66’545 | 66’851 |
EBITDA 1 | 5’195 | 4’301 | 19’404 | 14’161 | 7’558 | 7’308 | 8’140 | 8’835 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -627 | 2’110 | 16’881 | 11’581 | 2’340 | 4’434 | 5’070 | 5’566 |
Umsatzrendite | -0.89% | 3.96% | 22.05% | 14.5% | 3.43% | 6.75% | 7.62% | 8.33% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -1’932 | 1’088 | 18’025 | 11’255 | 1’260 | 4’231 | 5’005 | 5’317 |
Nettoergebnis 1 | -2’454 | -733 | 14’956 | 9’302 | 919 | 3’330 | 3’904 | 4’222 |
Nettomarge | -3.48% | -1.38% | 19.53% | 11.65% | 1.35% | 5.07% | 5.87% | 6.32% |
Gewinn pro Aktie 2 | -2.420 | -0.6400 | 13.49 | 10.18 | 1.090 | 4.137 | 5.097 | 5.716 |
Free Cash Flow 1 | 2’445 | 1’643 | 6’897 | 6’735 | 3’032 | 1’234 | 1’609 | 2’421 |
FCF-Marge N | 3.46% | 3.08% | 9.01% | 8.44% | 4.44% | 1.88% | 2.42% | 3.62% |
FCF Conversion (EBITDA) | 47.06% | 38.2% | 35.54% | 47.56% | 40.12% | 16.88% | 19.77% | 27.4% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 46.12% | 72.4% | 329.92% | 37.06% | 41.22% | 57.34% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3800 | 0.4000 | 0.5000 | 0.5138 | 0.5723 | 0.6154 |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 20’229 | 20’806 | 21’836 | 22’142 | 18’975 | 16’891 | 18’501 | 18’606 | 16’616 | 14’552 | 16’454 | 16’539 | 15’683 | 15’719 | 17’132 |
EBITDA 1 | 6’058 | 5’052 | 5’080 | 5’163 | 2’660 | 1’258 | 1’822 | 2’605 | 1’865 | 1’266 | 1’713 | 1’781 | 1’774 | 1’876 | 1’971 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’468 | 4’340 | 4’433 | 4’494 | 2’032 | 622 | 1’192 | 1’925 | 1’203 | -1’980 | 888.6 | 940.9 | 1’027 | 1’113 | 1’285 |
Umsatzrendite | 27.03% | 20.86% | 20.3% | 20.3% | 10.71% | 3.68% | 6.44% | 10.35% | 7.24% | -13.61% | 5.4% | 5.69% | 6.55% | 7.08% | 7.5% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’722 | 4’781 | 4’801 | 4’836 | 1’426 | 192 | 1’329 | 2’138 | 1’233 | -3’440 | 870.6 | 1’011 | 936.6 | 1’310 | 1’281 |
Nettoergebnis 1 | 4’621 | 4’045 | 4’125 | 3’923 | 993 | 261 | 1’096 | 1’860 | 929 | -2’966 | 710.7 | 803.4 | 777.4 | 853.7 | 1’013 |
Nettomarge | 22.84% | 19.44% | 18.89% | 17.72% | 5.23% | 1.55% | 5.92% | 10% | 5.59% | -20.38% | 4.32% | 4.86% | 4.96% | 5.43% | 5.91% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.160 | 3.920 | 4.270 | 4.240 | 1.110 | 0.3000 | 1.270 | 2.200 | 1.100 | -3.570 | 0.8871 | 1.006 | 0.9846 | 1.085 | 1.274 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.3800 | - | - | - | 0.4000 | - | - | - | 0.5000 | - | - | - | 0.4620 | - |
Datum der Veröffentlichung | 11.11.21 | 10.02.22 | 05.05.22 | 28.07.22 | 10.11.22 | 09.02.23 | 04.05.23 | 27.07.23 | 09.11.23 | 08.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 9’345 | 6’380 | 4’030 | 2’236 | 2’898 | 3’824 | 3’587 | 3’581 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.799 x | 1.483 x | 0.2077 x | 0.1579 x | 0.3834 x | 0.5232 x | 0.4406 x | 0.4053 x |
Free Cash Flow 1 | 2’445 | 1’643 | 6’897 | 6’735 | 3’032 | 1’234 | 1’609 | 2’421 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -6.09% | -1.91% | 34.2% | 18.2% | 8.9% | 5.98% | 6.67% | 6.83% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | -2.74% | -0.86% | 17.3% | 10.1% | 5.16% | 3.38% | 4.15% | 4.68% |
Aktiva 1 | 89’578 | 84’936 | 86’282 | 92’530 | 17’793 | 98’651 | 94’068 | 90’167 |
Buchwert je Aktie 2 | 38.00 | 33.60 | 53.90 | 66.00 | 65.90 | 70.00 | 76.20 | 80.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 5.940 | 3.580 | 8.940 | 11.20 | 9.050 | 6.250 | 7.820 | 10.20 |
Capex 1 | 3’572 | 2’439 | 3’008 | 3’468 | 4’613 | 4’858 | 4’680 | 4’645 |
Capex / Umsatz | 5.06% | 4.58% | 3.93% | 4.34% | 6.76% | 7.39% | 7.03% | 6.95% |
Datum der Veröffentlichung | 06.02.20 | 11.02.21 | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-7.50% | 20.77 Mrd. | |
+0.79% | 42.1 Mrd. | |
+18.89% | 24.83 Mrd. | |
-21.02% | 21.75 Mrd. | |
+13.50% | 21.17 Mrd. | |
+6.81% | 9.44 Mrd. | |
-12.44% | 8.5 Mrd. | |
-23.08% | 8.41 Mrd. | |
+36.31% | 8.35 Mrd. | |
-.--% | 7.47 Mrd. |
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