Cashflow Ares Capital Corporation

Aktien

A0DQY4

US04010L1035

ARCC

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
23.43 ^USD	+0.21%		+1.08%	+7.04%

02.01.	Ares Capital preist 2032er Anleihen im Wert von $1 Milliarde	MT
20.12.	ADMA Biologics tilgt 30 Millionen Dollar aus Laufzeitkredit	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ARES CAPITAL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	162 Mio.	149 Mio.	306 Mio.	153 Mio.	92 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	1.37 Mrd.	1.36 Mrd.	1.51 Mrd.	1.94 Mrd.	2.52 Mrd.
Gesamtumsatz	1.53 Mrd.	1.51 Mrd.	1.82 Mrd.	2.1 Mrd.	2.61 Mrd.
Bruttogewinn	1.53 Mrd.	1.51 Mrd.	1.82 Mrd.	2.1 Mrd.	2.61 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	410 Mio.	381 Mio.	678 Mio.	494 Mio.	746 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	410 Mio.	381 Mio.	678 Mio.	494 Mio.	746 Mio.
Betriebseinkommen	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.14 Mrd.	1.6 Mrd.	1.87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-279 Mio.	-304 Mio.	-339 Mio.	-441 Mio.	-566 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-279 Mio.	-304 Mio.	-339 Mio.	-441 Mio.	-566 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	48 Mio.	-18 Mio.	9 Mio.	45 Mio.	-18 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12 Mio.	-13 Mio.	-33 Mio.	-14 Mio.	-16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	875 Mio.	795 Mio.	779 Mio.	1.19 Mrd.	1.27 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-66 Mio.	-292 Mio.	860 Mio.	-489 Mio.	274 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-43 Mio.	-48 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	809 Mio.	503 Mio.	1.6 Mrd.	655 Mio.	1.54 Mrd.
Einkommensteueraufwand	16 Mio.	19 Mio.	29 Mio.	55 Mio.	20 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	793 Mio.	484 Mio.	1.57 Mrd.	600 Mio.	1.52 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	793 Mio.	484 Mio.	1.57 Mrd.	600 Mio.	1.52 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	793 Mio.	484 Mio.	1.57 Mrd.	600 Mio.	1.52 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	793 Mio.	484 Mio.	1.57 Mrd.	600 Mio.	1.52 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	793 Mio.	484 Mio.	1.57 Mrd.	600 Mio.	1.52 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.86	1.14	3.51	1.2	2.75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.86	1.14	3.51	1.2	2.75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	427 Mio.	424 Mio.	446 Mio.	498 Mio.	554 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.86	1.14	3.51	1.19	2.68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.86	1.14	3.51	1.19	2.68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	427 Mio.	424 Mio.	446 Mio.	518 Mio.	575 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.28	1.17	1.09	1.5	1.43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.28	1.17	1.09	1.44	1.38
Dividende Pro Aktie	1.6	1.6	1.62	1.75	1.92
Ausschüttungsquote	82.98	140.29	44.29	142	67.74
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.14 Mrd.	1.6 Mrd.	1.87 Mrd.
EBIT	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.14 Mrd.	1.6 Mrd.	1.87 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.53 Mrd.	1.51 Mrd.	1.82 Mrd.	2.1 Mrd.	2.61 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1.98	3.78	1.82	8.4	1.3
Normalisiertes Nettoeinkommen	547 Mio.	497 Mio.	487 Mio.	745 Mio.	792 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	291 Mio.	317 Mio.	376 Mio.	4 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	408 Mio.	380 Mio.	677 Mio.	494 Mio.	746 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	0	0
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	723’696	309’024	274’520	0	0
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.28 Mio.	690’976	725’480	0	0

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	176 Mio.	254 Mio.	372 Mio.	303 Mio.	535 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	176 Mio.	254 Mio.	372 Mio.	303 Mio.	535 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	131 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	180 Mio.	261 Mio.
Gesamtforderungen	131 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	180 Mio.	261 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	72 Mio.	114 Mio.	34 Mio.	29 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	307 Mio.	549 Mio.	708 Mio.	517 Mio.	825 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	94 Mio.	38 Mio.	27 Mio.	20 Mio.	10 Mio.
Langfristige Investitionen	14.43 Mrd.	15.52 Mrd.	20.01 Mrd.	21.78 Mrd.	22.89 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	78 Mio.	94 Mio.	99 Mio.	81 Mio.	76 Mio.
Gesamtvermögen	14.9 Mrd.	16.2 Mrd.	20.84 Mrd.	22.4 Mrd.	23.8 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	98.4 Mio.	37.3 Mio.	302 Mio.	130 Mio.	94 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	217 Mio.	282 Mio.	401 Mio.	302 Mio.	398 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	76.7 Mio.	20 Mio.	57 Mio.	32 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	1 Mio.	1 Mio.	-	1.3 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	24 Mio.	16 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2 Mio.	1 Mio.	-	-	24 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	341 Mio.	414 Mio.	739 Mio.	505 Mio.	1.86 Mrd.
Langfristige Schulden	7 Mrd.	8.49 Mrd.	11.09 Mrd.	12.29 Mrd.	10.62 Mrd.
Langfristige Mietverträge	97 Mio.	43 Mio.	28 Mio.	15 Mio.	11 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	87 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	72 Mio.	114 Mio.	34 Mio.	29 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.44 Mrd.	9.02 Mrd.	11.98 Mrd.	12.84 Mrd.	12.6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.76 Mrd.	7.66 Mrd.	8.55 Mrd.	9.56 Mrd.	10.74 Mrd.
Gewinnrücklagen	-293 Mio.	-480 Mio.	315 Mio.	-2 Mio.	462 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7.47 Mrd.	7.18 Mrd.	8.87 Mrd.	9.56 Mrd.	11.2 Mrd.
Eigenkapital	7.47 Mrd.	7.18 Mrd.	8.87 Mrd.	9.56 Mrd.	11.2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	14.9 Mrd.	16.2 Mrd.	20.84 Mrd.	22.4 Mrd.	23.8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	431 Mio.	423 Mio.	479 Mio.	531 Mio.	582 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	431 Mio.	423 Mio.	468 Mio.	519 Mio.	582 Mio.
Buchwert / Aktie	17.32	16.96	18.95	18.41	19.25
Sachbuchwert	7.47 Mrd.	7.18 Mrd.	8.87 Mrd.	9.56 Mrd.	11.2 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17.32	16.96	18.95	18.41	19.25
Gesamtverschuldung	7.12 Mrd.	8.63 Mrd.	11.16 Mrd.	12.38 Mrd.	11.97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.94 Mrd.	8.37 Mrd.	10.79 Mrd.	12.07 Mrd.	11.43 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	16 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	0	0
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	793 Mio.	484 Mio.	1.57 Mrd.	600 Mio.	1.52 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	-	-
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	26 Mio.	31 Mio.	31 Mio.	26 Mio.	31 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	6 Mio.	302 Mio.	-885 Mio.	431 Mio.	-274 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2 Mrd.	-1.45 Mrd.	-3.38 Mrd.	-2.27 Mrd.	-799 Mio.
Änderung der Forderungen	-26 Mio.	12 Mio.	-24 Mio.	-34 Mio.	-60 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27 Mio.	3 Mio.	27 Mio.	11 Mio.	24 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-40 Mio.	63 Mio.	205 Mio.	-124 Mio.	67 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.21 Mrd.	-557 Mio.	-2.46 Mrd.	-1.36 Mrd.	511 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13.18 Mrd.	8.26 Mrd.	19.39 Mrd.	7.96 Mrd.	5.22 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	13.18 Mrd.	8.26 Mrd.	19.39 Mrd.	7.96 Mrd.	5.22 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11.42 Mrd.	-6.74 Mrd.	-16.83 Mrd.	-6.82 Mrd.	-5.6 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11.42 Mrd.	-6.74 Mrd.	-16.83 Mrd.	-6.82 Mrd.	-5.6 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	64 Mio.	4 Mio.	819 Mio.	1 Mrd.	1.16 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-100 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-658 Mio.	-679 Mio.	-694 Mio.	-852 Mio.	-1.03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-658 Mio.	-679 Mio.	-694 Mio.	-852 Mio.	-1.03 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-36 Mio.	-	-	-60 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-34 Mio.	-37 Mio.	-64 Mio.	-16 Mio.	-20 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.09 Mrd.	707 Mio.	2.62 Mrd.	1.21 Mrd.	-284 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-120 Mio.	150 Mio.	160 Mio.	-149 Mio.	227 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	264 Mio.	243 Mio.	310 Mio.	402 Mio.	524 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	18 Mio.	16 Mio.	26 Mio.	39 Mio.	36 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	465 Mio.	396 Mio.	847 Mio.	602 Mio.	875 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	613 Mio.	555 Mio.	1.03 Mrd.	851 Mio.	1.2 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	85.6 Mio.	152 Mio.	-314 Mio.	150 Mio.	-30 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.75 Mrd.	1.52 Mrd.	2.56 Mrd.	1.14 Mrd.	-388 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.03	4.54	3.85	4.63	5.05
Rendite auf das Gesamtkapital	5.16	4.65	3.99	4.77	5.18
Eigenkapitalrendite %	10.74	6.61	19.53	6.51	14.67
Rendite auf Eigenkapital	10.74	6.61	19.53	6.51	14.67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	26.83	25.22	37.25	23.57	28.54
EBITDA-Marge %	-	-	-	-	-
EBITA-Marge	73.17	74.78	62.75	76.43	71.46
EBIT-Marge %	73.17	74.78	62.75	76.43	71.46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	51.9	32.03	86.1	28.63	58.22
Netto-Einkommensmarge %	51.9	32.03	86.1	28.63	58.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	51.9	32.03	86.1	28.63	58.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	35.79	32.88	26.75	35.54	30.32
Marge des gehebelten freien Cashflows	30.42	26.18	46.53	28.7	33.46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	40.13	36.7	56.47	40.61	45.81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.11	0.1	0.1	0.1	0.11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	22.89	56	89.19	174.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.38	0.84	1.38	0.76	0.42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.9	1.33	0.96	1.02	0.44
Schnellverhältnis	0.9	1.15	0.8	0.96	0.43
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3.54	-1.35	-3.33	-2.69	0.28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	263.61	434.78	265.4	479.51	874.81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	95.36	120.23	125.82	129.53	106.84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48.81	54.59	55.72	56.43	51.65
Langfristige Schulden / Eigenkapital	95.04	118.92	125.42	128.77	94.88
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.65	54	55.54	56.1	45.87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49.9	55.69	57.45	57.34	52.94
EBIT / Zinsaufwand	4.01	3.72	3.37	3.63	3.3
EBITDA / Zinsaufwand	4.01	3.72	3.37	3.63	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.01	3.72	3.37	3.63	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.36	7.63	9.76	7.72	-
Netto-Schulden / EBITDA	6.2	7.4	9.44	7.53	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.36	7.63	9.76	7.72	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.2	7.4	9.44	7.53	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14.29	-1.11	20.45	15.16	24.71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14.29	-1.11	20.45	15.16	24.71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	17.31	1.07	1.06	40.28	16.6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	17.31	1.07	1.06	40.28	16.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7.58	-38.97	223.76	-61.71	153.67
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-7.58	-38.97	223.76	-61.71	153.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	17.92	-9.14	-2.01	53.02	6.38
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7.6	-38.62	207.79	-66.06	124.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	27.18	70.23	-0.45	-18.92	45
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-59.57	-28.95	-25.93	-50
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15.59	8.66	28.69	7.46	6.26
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2.29	-3.9	23.58	7.75	17.23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2.29	-3.9	23.58	7.75	17.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-498.03	-53.97	323.97	-44.73	-137.6
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	0.98	-13.14	100.09	-29.04	49.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	6.33	-8.15	76.51	-17.25	44.41
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3.9	0	1.25	8.02	9.71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14.77	6.31	9.14	17.78	19.84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	14.77	6.31	9.14	17.78	19.84
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	21.69	8.89	1.07	19.07	27.9
EBIT, 2 J. CAGR %	21.69	8.89	1.07	19.07	27.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9.04	-24.89	40.57	11.34	-1.45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9.04	-24.89	40.57	11.34	-1.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	31.89	3.51	-5.65	22.45	27.58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	8.78	-24.69	37.54	2.22	-12.68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18.05	47.14	30.18	-10.16	8.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-46.41	-27.45	-39.14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9.87	12.07	18.25	17.6	6.86
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2.57	-0.85	8.98	15.39	12.39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2.57	-0.85	8.98	15.39	12.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-23.14	35.36	41.11	53.07	-54.41
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-10.58	-5.48	35.63	20.39	2.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.27	-1.93	30.47	20.91	7.89
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.6	1.93	0.62	4.58	8.87
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14.72	9.21	10.83	11.11	20.05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	14.72	9.21	10.83	11.11	20.05
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	16.01	14.39	6.22	12.74	18.24
EBIT, 3 Jahre CAGR %	16.01	14.39	6.22	12.74	18.24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	18.71	-10.14	22.23	-8.88	46.51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18.71	-10.14	22.23	-8.88	46.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	18.56	16.48	1.64	10.86	16.84
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7.15	-10.11	20.46	-13.76	32.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2.42	33.37	29.17	11.17	5.38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-40.3	-35.92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	17.26	9.47	17.36	14.54	13.69
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %