Finanzen Ares Capital Corporation

Aktien

A0DQY4

US04010L1035

ARCC

Geschlossene Fonds

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:19:28 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
23.42 ^USD	+0.19%		+1.74%	+6.90%

02.01.	Ares Capital preist 2032er Anleihen im Wert von $1 Milliarde	MT
20.12.	ADMA Biologics tilgt 30 Millionen Dollar aus Laufzeitkredit	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Ares Capital Corporation

income-statement-evolution-chart ARES-CAPITAL-CORPORATION

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’528	1’511	1’820	2’096	2’614	3’017	3’129	3’153
Veränderung	-	-1.11%	20.45%	15.16%	24.71%	15.41%	3.71%	0.77%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen ¹	-291	-317	-372	-455	-582	-721	-785.4	-848.2
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	813	-	-	1’286	1’500	1’466	1’470
Veränderung	-	-	-100%	-	-	16.67%	-2.27%	0.27%
Nettoergebnis ¹	793	484	1’567	600	1’522	1’542	1’459	1’465
Veränderung	-	-38.97%	223.76%	-61.71%	153.67%	1.3%	-5.39%	0.43%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	07.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Umsatz ¹	386	369	350	352	440	390	459	442	529	440	479	537	640	618	634	655	707	701	755	775	785.6	777.9	780.9	783.9	791.2	788.4	795.4	801.9
Veränderung	-	-4.4%	-5.15%	0.57%	25%	-11.36%	17.69%	-3.7%	19.68%	-16.82%	8.86%	12.11%	19.18%	-3.44%	2.59%	3.31%	7.94%	-0.85%	7.7%	2.65%	1.36%	-0.98%	0.39%	0.38%	0.94%	-0.36%	0.9%	0.82%
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts ¹	-79	-82	-76	-77	-82	-86	-87	-94	-105	-93	-101	-120	-141	-135	-141	-145	-157	-159	-174	-195	-194.4	-196.4	-196.9	-198.7	-202.2	-211.7	-212.6	-215.7
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	193	237	170	170	236	149	182	189	250	211	267	302	367	320	320	292	354	332	399	373	386.6	371	367.3	361	367	370.5	373.3	374.3
Veränderung	-	22.8%	-28.27%	0%	38.82%	-36.86%	22.15%	3.85%	32.28%	-15.6%	26.54%	13.11%	21.52%	-12.81%	0%	-8.75%	21.23%	-6.21%	20.18%	-6.52%	3.65%	-4.04%	-0.99%	-1.72%	1.65%	0.96%	0.74%	0.29%
Nettoergebnis ¹	204	-612	277	441	378	373	478	334	382	211	111	104	174	278	331	500	413	449	322	394	372.9	363.3	364	363.7	365.9	363.8	366.6	367.3
Veränderung	-	-	-	59.21%	-14.29%	-1.32%	28.15%	-30.13%	14.37%	-44.76%	-47.39%	-6.31%	67.31%	59.77%	19.06%	51.06%	-17.4%	8.72%	-28.29%	22.36%	-5.36%	-2.58%	0.2%	-0.08%	0.61%	-0.59%	0.76%	0.21%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	05.05.20	04.08.20	27.10.20	10.02.21	28.04.21	28.07.21	26.10.21	09.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	07.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	07.02.24	01.05.24	30.07.24	30.10.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Ares Capital Corporation

balance-sheet-analysis-chart ARES-CAPITAL-CORPORATION

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	6’795	8’165	10’608	11’952	11’354	13’266	13’811	14’399
Veränderung	-	20.16%	29.92%	12.67%	-5%	16.84%	4.11%	4.26%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	07.02.23	07.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Ares Capital Corporation

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAPEX Investitionsaufwand ¹	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Free Cashflow (FCF) ¹	461.1	464.8	395.6	846.9	601.6	874.8
Veränderung	-	0.79%	-14.89%	114.1%	-28.96%	45.4%
Datum der Veröffentlichung	12.02.19	12.02.20	10.02.21	09.02.22	07.02.23	07.02.24

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Ares Capital Corporation

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT-Marge (%)	-	53.81%	-	-	49.2%	49.74%	46.87%	46.63%
Nettogewinn (%)	51.9%	32.03%	86.1%	28.63%	58.22%	51.11%	46.62%	46.47%
FCF-Marge N (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Nettogewinn (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilität
ROA	5.83%	5.11%	4%	5.05%	5.9%	5.8%	5.37%	5.18%
ROE	10.74%	10.84%	9.24%	11.85%	13.13%	12.29%	11.11%	10.8%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-2.834	-	-5.514	-2.624	0.8887	1.79	1.65	-
Veränderung	-	-	-	-52.41%	-133.87%	101.42%	-7.82%	-
Dividende pro Aktie ¹	1.68	1.6	1.62	1.87	1.92	1.92	1.923	1.92
Veränderung	-	-4.76%	1.25%	15.43%	2.67%	0%	0.16%	-0.16%
Buchwert je Aktie ¹	17.32	16.97	18.96	18.4	19.24	19.87	20.14	20.45
Veränderung	-	-2.02%	11.73%	-2.95%	4.57%	3.28%	1.36%	1.56%
Gewinn pro Aktie ¹	1.86	1.14	3.51	1.19	2.68	2.456	2.205	2.187
Veränderung	-	-38.71%	207.89%	-66.1%	125.21%	-8.35%	-10.24%	-0.82%
Anz. der Aktien (in Tausend)	427’194	422’622	460’754	517’459	569’437	646’076	646’076	646’076
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	10.02.21	09.02.22	07.02.23	07.02.24	-	-	-