Finanzen Ares Commercial Real Estate Corporation
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6.56 USD | +2.34% | -6.55% | -36.68% |
10.04. | ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION : JPMorgan Chase klebt neutral | ZM |
04.04. | Ares Commercial Real Estate Corporation kündigt Änderungen im Vorstand an | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 453.6 | 397.1 | 682.8 | 559.9 | 560.4 | 356.8 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’784 | 1’753 | 2’555 | 2’155 | 2’067 | 1’863 | 2’005 | 356.8 |
KGV | 12.4 x | 18 x | 10.2 x | 18.1 x | -14.4 x | 93 x | 8.06 x | 6.53 x |
Rendite | 8.33% | 11.1% | 9.63% | 13.6% | 13.1% | 15.2% | 15.3% | 15.2% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 8.69 x | 5.75 x | 8.17 x | 5.24 x | 6.03 x | 4.54 x | 4.74 x | 4.54 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 34.2 x | 25.4 x | 30.6 x | 20.2 x | 22.2 x | 23.7 x | 26.7 x | 4.54 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 1.07 x | 0.84 x | 0.91 x | 0.75 x | 0.9 x | 0.62 x | 0.64 x | 0.6 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 28’635 | 33’338 | 46’958 | 54’413 | 54’090 | 54’388 | - | - |
Referenzkurs 2 | 15.84 | 11.91 | 14.54 | 10.29 | 10.36 | 6.560 | 6.560 | 6.560 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 15.02.22 | 15.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 52.2 | 69.1 | 83.55 | 106.8 | 92.93 | 78.57 | 75.21 | 78.62 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 46.38 | 61.19 | 74.12 | 64.41 | 75.9 | 75.86 | - |
Umsatzrendite | - | 67.12% | 73.24% | 69.37% | 69.32% | 96.61% | 100.87% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 37.51 | 22.19 | 61.18 | 30.26 | -38.91 | 21.1 | 39.7 | - |
Nettoergebnis 1 | 36.99 | 21.84 | 60.46 | 29.78 | -38.87 | 10.17 | 42.48 | - |
Nettomarge | 70.86% | 31.6% | 72.36% | 27.88% | -41.83% | 12.95% | 56.49% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.280 | 0.6600 | 1.420 | 0.5700 | -0.7200 | 0.0705 | 0.8134 | 1.004 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 1.320 | 1.320 | 1.400 | 1.400 | 1.360 | 1.000 | 1.007 | 1.000 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 15.02.22 | 15.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 27.2 | 23.86 | 21.35 | 25.15 | 27.27 | 30.41 | 26.5 | 24.99 | 23.88 | 17.55 | 19.93 | 19.58 | 19.93 | 19.82 | 20.71 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | - | - | 20.13 | 22.58 | 20.3 | - | 17.28 | 8.946 | 5.784 | 4.861 | 5.054 | 6.506 | - |
Umsatzrendite | - | - | - | - | 73.83% | 74.24% | 76.61% | - | 72.36% | 50.97% | 29.03% | 24.83% | 25.35% | 32.83% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 9.951 | 17.28 | 16.31 | 10.13 | 0.649 | 3.173 | -6.329 | -2.244 | 9.168 | -39.5 | -5 | 4.5 | 8 | 8 | 9.8 |
Nettoergebnis 1 | 9.951 | 17.15 | 16.2 | 10.03 | 0.644 | 2.909 | -6.439 | -2.198 | 9.184 | -39.41 | -9.038 | 4.521 | 6.852 | 7.836 | 9.7 |
Nettomarge | 36.58% | 71.88% | 75.88% | 39.89% | 2.36% | 9.57% | -24.3% | -8.8% | 38.45% | -224.56% | -45.36% | 23.1% | 34.38% | 39.54% | 46.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2100 | 0.3600 | 0.3400 | 0.2000 | 0.0100 | 0.0500 | -0.1200 | -0.0400 | 0.1700 | -0.7300 | -0.0161 | -0.0101 | 0.0594 | 0.0713 | 0.1967 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3300 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3300 | 0.3300 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 |
Datum der Veröffentlichung | 03.11.21 | 15.02.22 | 03.05.22 | 29.07.22 | 02.11.22 | 15.02.23 | 02.05.23 | 02.08.23 | 03.11.23 | 22.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’330 | 1’356 | 1’873 | 1’595 | 1’507 | 1’506 | 1’648 | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.53% | 10% | 11.5% | 11.3% | 8.5% | 1.02% | 7.31% | 9.55% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.18% | 2.43% | 2.89% | 3.13% | 2.43% | -0.68% | 1.42% | - |
Aktiva 1 | 1’694 | 899.5 | 2’090 | 951.3 | -1’599 | -1’491 | 2’990 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 14.80 | 14.10 | 16.00 | 13.70 | 11.60 | 10.50 | 10.20 | 10.90 |
Cash Flow pro Aktie | 1.120 | 0.9600 | 1.130 | - | - | - | - | - |
Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 15.02.22 | 15.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-36.68% | 349 Mio. | |
-5.89% | 9 Mrd. | |
-6.73% | 6.3 Mrd. | |
-7.80% | 6.01 Mrd. | |
-12.83% | 3.22 Mrd. | |
-16.86% | 2.35 Mrd. | |
-8.69% | 1.49 Mrd. | |
-15.90% | 1.46 Mrd. | |
-8.95% | 1.31 Mrd. | |
-34.34% | 1.23 Mrd. |
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