Cashflow Aspira Women's Health Inc.

Aktien

A3EDH3

US04537Y2081

AWH

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 10.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.6308 ^USD	-9.89%		-12.39%	-10.52%

10.01.	Aspira Women's Health Inc. ernennt Mike Buhle zum SVP of Commercial Operations	CI
16.12.	Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens rutschen am späten Nachmittag ab	MT

4b48c7dd5a9e3de72dd2528ed11d438d.HzefbbTMWamBtMjcoKghgDKFw70LiD7Cnslvloo8DNo.SmjvO-O_Dfjex__vkZl-30K0heVo31iTs54Nod5SbZxqQ_0VwLQA5-XyjQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ASPIRA WOMEN'S HEALTH INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.54 Mio.	4.65 Mio.	6.81 Mio.	8.18 Mio.	9.15 Mio.
Gesamtumsatz	4.54 Mio.	4.65 Mio.	6.81 Mio.	8.18 Mio.	9.15 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.34 Mio.	3.42 Mio.	3.75 Mio.	3.86 Mio.	3.89 Mio.
Bruttogewinn	1.2 Mio.	1.24 Mio.	3.06 Mio.	4.32 Mio.	5.26 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	15.48 Mio.	17.16 Mio.	30.42 Mio.	31.18 Mio.	20.16 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	993’000	2.05 Mio.	5.24 Mio.	5.9 Mio.	3.96 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16.47 Mio.	19.22 Mio.	35.66 Mio.	37.08 Mio.	24.11 Mio.
Betriebseinkommen	-15.28 Mio.	-17.98 Mio.	-32.6 Mio.	-32.76 Mio.	-18.85 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-48’000	-	-
Zins- und Anlageerträge	59’000	10’000	-	17’000	48’000
Netto-Zinsaufwendungen	59’000	10’000	-48’000	17’000	48’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-18’000	-23’000	-25’000	5.58 Mio.	514’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-15.24 Mio.	-17.99 Mio.	-32.67 Mio.	-27.17 Mio.	-18.29 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	300’000
Andere ungewöhnliche Posten	-	89’000	1.01 Mio.	-	1.3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-15.24 Mio.	-17.9 Mio.	-31.66 Mio.	-27.17 Mio.	-16.69 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-15.24 Mio.	-17.9 Mio.	-31.66 Mio.	-27.17 Mio.	-16.69 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-15.24 Mio.	-17.9 Mio.	-31.66 Mio.	-27.17 Mio.	-16.69 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-15.24 Mio.	-17.9 Mio.	-31.66 Mio.	-27.17 Mio.	-16.69 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-15.24 Mio.	-17.9 Mio.	-31.66 Mio.	-27.17 Mio.	-16.69 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-15.24 Mio.	-17.9 Mio.	-31.66 Mio.	-27.17 Mio.	-16.69 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2.64	-2.67	-4.27	-3.5	-1.81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2.64	-2.67	-4.27	-3.5	-1.81
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.77 Mio.	6.71 Mio.	7.41 Mio.	7.77 Mio.	9.23 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2.7	-2.7	-4.27	-3.5	-1.81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2.7	-2.7	-4.27	-3.5	-1.81
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.77 Mio.	6.71 Mio.	7.41 Mio.	7.77 Mio.	9.23 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.65	-1.67	-2.75	-2.19	-1.24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.65	-1.67	-2.75	-2.19	-1.24
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-14.94 Mio.	-17.72 Mio.	-32.29 Mio.	-32.5 Mio.	-18.65 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-15.28 Mio.	-17.98 Mio.	-32.6 Mio.	-32.76 Mio.	-18.85 Mio.
EBIT	-15.28 Mio.	-17.98 Mio.	-32.6 Mio.	-32.76 Mio.	-18.85 Mio.
German: EBITDAR	-14.65 Mio.	-17.39 Mio.	-31.93 Mio.	-32.13 Mio.	-18.23 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4.54 Mio.	4.65 Mio.	6.81 Mio.	8.18 Mio.	9.15 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-9.52 Mio.	-11.25 Mio.	-20.42 Mio.	-16.98 Mio.	-11.43 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	9.57 Mio.	8.77 Mio.	17.02 Mio.	14.88 Mio.	7.79 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.71 Mio.	8.15 Mio.	13.13 Mio.	16.05 Mio.	12.08 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.02 Mio.	2.1 Mio.	5.31 Mio.	5.95 Mio.	4.04 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	291’000	323’000	366’000	371’000	421’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	30’314	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	335’686	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	78’000	106’000	161’000	80’000	33’000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	4000	34’000	311’000	203’000	325’000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	125’000	228’000	1.13 Mio.	356’000	47’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	986’000	1.18 Mio.	1.94 Mio.	2.04 Mio.	1.32 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.19 Mio.	1.55 Mio.	3.54 Mio.	2.68 Mio.	1.72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11.7 Mio.	16.63 Mio.	37.18 Mio.	13.31 Mio.	2.6 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.7 Mio.	16.63 Mio.	37.18 Mio.	13.31 Mio.	2.6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	924’000	865’000	1.03 Mio.	1.24 Mio.	1.46 Mio.
Gesamtforderungen	924’000	865’000	1.03 Mio.	1.24 Mio.	1.46 Mio.
Inventar	25’000	30’000	174’000	316’000	227’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	758’000	1.08 Mio.	1.62 Mio.	1.44 Mio.	997’000
Gesamt Umlaufvermögen	13.41 Mio.	18.6 Mio.	40 Mio.	16.31 Mio.	5.28 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.73 Mio.	3.57 Mio.	3.6 Mio.	3.46 Mio.	2.51 Mio.
kumulierte Abschreibung	-2.38 Mio.	-2.58 Mio.	-2.78 Mio.	-2.81 Mio.	-1.82 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	353’000	989’000	810’000	650’000	693’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	65’000	13’000	264’000	414’000	289’000
Gesamtvermögen	13.83 Mio.	19.6 Mio.	41.08 Mio.	17.37 Mio.	6.26 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.16 Mio.	1.15 Mio.	1.5 Mio.	881’000	1.26 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.59 Mio.	3.62 Mio.	5.3 Mio.	3.65 Mio.	2.86 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	611’000	779’000	764’000	670’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	193’000	999’000	201’000	403’000	166’000
Laufender Teil der Leasingverträge	39’000	23’000	60’000	77’000	159’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.98 Mio.	6.4 Mio.	7.84 Mio.	5.78 Mio.	5.12 Mio.
Langfristige Schulden	1.1 Mio.	3.08 Mio.	2.72 Mio.	2.32 Mio.	1.43 Mio.
Langfristige Mietverträge	13’000	409’000	349’000	272’000	427’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	2.28 Mio.	1.65 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.09 Mio.	9.89 Mio.	10.91 Mio.	10.64 Mio.	8.63 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	97’000	105’000	112’000	125’000	11’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	431 Mio.	450 Mio.	502 Mio.	506 Mio.	516 Mio.
Gewinnrücklagen	-422 Mio.	-440 Mio.	-472 Mio.	-499 Mio.	-518 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8.74 Mio.	9.72 Mio.	30.17 Mio.	6.73 Mio.	-2.36 Mio.
Eigenkapital	8.74 Mio.	9.72 Mio.	30.17 Mio.	6.73 Mio.	-2.36 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13.83 Mio.	19.6 Mio.	41.08 Mio.	17.37 Mio.	6.26 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.49 Mio.	7.45 Mio.	7.48 Mio.	8.33 Mio.	12.34 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.49 Mio.	6.97 Mio.	7.48 Mio.	8.31 Mio.	10.65 Mio.
Buchwert / Aktie	1.35	1.39	4.04	0.81	-0.22
Sachbuchwert	8.74 Mio.	9.72 Mio.	30.17 Mio.	6.73 Mio.	-2.36 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.35	1.39	4.04	0.81	-0.22
Gesamtverschuldung	1.34 Mio.	5.12 Mio.	4.11 Mio.	3.83 Mio.	2.85 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-10.36 Mio.	-11.51 Mio.	-33.07 Mio.	-9.48 Mio.	255’000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.33 Mio.	2.58 Mio.	2.93 Mio.	2.97 Mio.	3.37 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	2.1 Mio.	2.46 Mio.	2.53 Mio.	2.46 Mio.	1.93 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	52	68	106	85	64
Teilzeitbeschäftigte	1	1	2	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	9000	15’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-15.24 Mio.	-17.9 Mio.	-31.66 Mio.	-27.17 Mio.	-16.69 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	333’000	265’000	302’000	264’000	199’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	333’000	265’000	302’000	264’000	199’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	54’000	3000	1000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	64’000	28’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.19 Mio.	1.55 Mio.	3.54 Mio.	2.68 Mio.	1.72 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	26’000	-969’000	-5.47 Mio.	-1.38 Mio.
Änderung der Forderungen	-138’000	59’000	-162’000	-218’000	-214’000
Veränderung der Vorräte	67’000	-5000	-144’000	-142’000	89’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	971’000	1.59 Mio.	2.25 Mio.	-2.22 Mio.	380’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-209’000	-319’000	-548’000	33’000	-30’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-12.97 Mio.	-14.73 Mio.	-27.4 Mio.	-32.18 Mio.	-15.89 Mio.
Investitionsausgaben	-133’000	-490’000	-184’000	-232’000	-24’000
Verkauf von Sachanlagen	1000	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-132’000	-490’000	-184’000	-232’000	-24’000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	3 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	3 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-189’000	-191’000	-198’000	-261’000	-148’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-189’000	-191’000	-198’000	-261’000	-148’000
Ausgabe von Stammaktien	15.63 Mio.	17.34 Mio.	48.95 Mio.	9.01 Mio.	6.1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-377’000	-208’000	-731’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	15.44 Mio.	20.15 Mio.	48.38 Mio.	8.54 Mio.	5.22 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.34 Mio.	4.93 Mio.	20.8 Mio.	-23.87 Mio.	-10.7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38’000	37’000	77’000	77’000	45’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-7.46 Mio.	-8.86 Mio.	-15.52 Mio.	-20.22 Mio.	-9.72 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-7.46 Mio.	-8.86 Mio.	-15.49 Mio.	-20.22 Mio.	-9.72 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-692’000	-1.06 Mio.	-1.23 Mio.	2.45 Mio.	-161’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-189’000	2.81 Mio.	-198’000	-261’000	-148’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-75.68	-67.23	-67.14	-70.07	-99.7
Rendite auf das Gesamtkapital	-102.04	-89.11	-82.87	-91.34	-208.6
Eigenkapitalrendite %	-191.78	-194.02	-158.74	-147.25	-723.45
Rendite auf Eigenkapital	-191.78	-194.02	-158.74	-147.25	-723.45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.33	26.57	44.95	52.77	57.48
SG&A Marge	341.12	369.04	446.55	380.99	220.19
EBITDA-Marge %	-329.33	-380.91	-474.06	-397.13	-203.77
EBITA-Marge	-336.67	-386.6	-478.49	-400.35	-205.94
EBIT-Marge %	-336.67	-386.6	-478.49	-400.35	-205.94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-335.76	-384.97	-464.8	-331.99	-182.32
Netto-Einkommensmarge %	-335.76	-384.97	-464.8	-331.99	-182.32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-335.76	-384.97	-464.8	-331.99	-182.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	-209.85	-241.8	-299.73	-207.49	-124.88
Marge des gehebelten freien Cashflows	-164.47	-190.41	-227.82	-247.03	-106.21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-164.47	-190.41	-227.38	-247.03	-106.21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.36	0.28	0.22	0.28	0.77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.44	6.67	7.57	11.21	13.63
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.31	5.2	7.2	7.2	6.77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57.15	124.18	36.76	15.78	14.34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.37	2.91	5.1	2.82	1.03
Schnellverhältnis	3.17	2.73	4.87	2.52	0.79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3.26	-2.3	-3.49	-5.57	-3.1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	68.77	70.39	50.69	50.66	53.91
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.39	2.95	9.93	23.14	25.46
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117.43	107.23	122.04	108.49	102.79
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-42.28	-33.89	-61.43	-34.69	-23.42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	15.38	52.67	13.61	56.92	-120.59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13.33	34.5	11.98	36.27	585.63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12.73	35.87	10.16	38.43	-78.52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11.03	23.49	8.95	24.49	381.31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36.81	50.43	26.55	61.26	137.77
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-679.06	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-665.15	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-668.98	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.09	-0.29	-0.13	-0.12	-0.16
Netto-Schulden / EBITDA	0.71	0.66	1.04	0.29	-0.01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.09	-0.29	-0.13	-0.12	-0.16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.7	0.64	1.03	0.29	-0.01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	48.64	2.49	46.46	20.14	11.85
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1442.7	3.43	106.06	41.05	21.72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	40.22	18.54	84.89	0.64	-39.58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	34.81	17.69	83.83	0.52	-39.46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	34.81	17.69	83.83	0.52	-39.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	34	17.51	76.83	-14.19	-44.15
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	34	17.51	76.83	-14.19	-44.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	34	18.09	85.04	-16.83	-38.8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	10.94	0	58.17	-18.11	-53.01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	17.56	-6.39	18.73	21.23	17.19
Inventar, 1 J. Wachstum %	-72.83	20	480	81.61	-28.16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-41.94	144.2	-18.1	-19.75	6.62
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	21.21	41.78	109.53	-57.71	-63.96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	22.18	11.23	210.44	-77.69	-133.89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22.18	11.23	210.44	-77.69	-133.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	38.42	13.64	85.93	17.48	-48.84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	17.7	268.42	-62.45	26.09	-89.66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	32.76	14.03	77.44	30.27	-50.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	33.09	14.03	77.1	30.53	-50.67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	20.58	23.43	22.52	32.65	15.92
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	140.27	272.66	60.07	70.48	31.09
EBITDA, 2 J. KAGR %	24.41	28.93	47	36.41	-24
EBITA, 2 J. CAGR %	20.97	25.96	46.06	35.94	-23.95
EBIT, 2 J. CAGR %	20.97	25.96	46.06	35.94	-23.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	20.48	25.48	44.15	23.18	-27.4
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	20.48	25.48	44.15	23.18	-27.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20.48	25.8	46.42	24.05	-25.18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-5.34	5.33	25.76	13.81	-34.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	112.3	4.91	5.43	19.97	19.19
Inventar, 2 J. CAGR %	-50.49	-42.9	163.82	224.55	14.22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-45.33	27.54	41.42	-18.93	-7.5
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	35.81	31.09	72.36	-5.86	-60.96
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	60.15	16.57