Bilanz Assa Abloy AB

Aktien

A14TVM

SE0007100581

ASSA B

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 10.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
327.20 ^SEK	+0.40%		-1.42%	+0.12%

10.02.	Kleine Schätzungsänderungen zu Assa Abloy nach Bericht	FW
06.02.	Analyse-Updates für Assa Abloy - Pareto und Deutsche Bank bekräftigen Halten	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASSA ABLOY AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	94.03 Mrd.	87.65 Mrd.	95.01 Mrd.	121 Mrd.	141 Mrd.
Gesamtumsatz	94.03 Mrd.	87.65 Mrd.	95.01 Mrd.	121 Mrd.	141 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	56.5 Mrd.	53.34 Mrd.	57.23 Mrd.	72.86 Mrd.	84.21 Mrd.
Bruttogewinn	37.53 Mrd.	34.31 Mrd.	37.78 Mrd.	47.93 Mrd.	56.5 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.55 Mrd.	19.62 Mrd.	19.3 Mrd.	23.88 Mrd.	28.95 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3.57 Mrd.	3.9 Mrd.	3.94 Mrd.	4.83 Mrd.	5.71 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	96 Mio.	270 Mio.	80 Mio.	222 Mio.	404 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23.22 Mrd.	23.8 Mrd.	23.32 Mrd.	28.93 Mrd.	35.06 Mrd.
Betriebseinkommen	14.31 Mrd.	10.52 Mrd.	14.46 Mrd.	19 Mrd.	21.44 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-990 Mio.	-746 Mio.	-646 Mio.	-937 Mio.	-2.52 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	14 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	35 Mio.	139 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-976 Mio.	-743 Mio.	-644 Mio.	-902 Mio.	-2.38 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	147 Mio.	257 Mio.	19 Mio.	26 Mio.	18 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-62 Mio.	-95 Mio.	-74 Mio.	-21 Mio.	-83 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-57 Mio.	-41 Mio.	-22 Mio.	-114 Mio.	-176 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13.37 Mrd.	9.89 Mrd.	13.74 Mrd.	17.99 Mrd.	18.81 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-47 Mio.	-54 Mio.	-	-	-42 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-169 Mio.	-233 Mio.	-207 Mio.	-506 Mio.	-923 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-2.27 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	1.91 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	63 Mio.	-43 Mio.	-175 Mio.	0	3.65 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	358 Mio.	203 Mio.	184 Mio.	41 Mio.	30 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13.57 Mrd.	11.68 Mrd.	13.54 Mrd.	17.52 Mrd.	19.26 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3.57 Mrd.	2.5 Mrd.	2.64 Mrd.	4.22 Mrd.	5.62 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10 Mrd.	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.3 Mrd.	13.64 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	10 Mrd.	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.3 Mrd.	13.64 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-5 Mio.	-7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9.99 Mrd.	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.29 Mrd.	13.63 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9.99 Mrd.	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.29 Mrd.	13.63 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9.99 Mrd.	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.29 Mrd.	13.63 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9	8.26	9.81	11.97	12.27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9	8.26	9.81	11.97	12.27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	9	8.26	9.81	11.97	12.27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9	8.26	9.81	11.97	12.27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7.52	5.57	7.73	10.12	10.58
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	7.52	5.57	7.73	10.12	10.58
Dividende Pro Aktie	3.85	3.9	4.2	4.8	5.4
Ausschüttungsquote	38.91	46.63	39.73	35.1	39.11
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	16.5 Mrd.	12.98 Mrd.	17.03 Mrd.	21.74 Mrd.	25.01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15.27 Mrd.	11.72 Mrd.	15.74 Mrd.	20.28 Mrd.	25.64 Mrd.
EBIT	14.31 Mrd.	10.52 Mrd.	14.46 Mrd.	19 Mrd.	21.44 Mrd.
German: EBITDAR	16.61 Mrd.	13.08 Mrd.	17.12 Mrd.	21.84 Mrd.	25.12 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.34	21.45	19.48	24.11	29.16
Gesamtlaufende Steuern	2.23 Mrd.	2.74 Mrd.	3.07 Mrd.	4.72 Mrd.	6.34 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	638 Mio.	-18 Mio.	-541 Mio.	-426 Mio.	-604 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8.35 Mrd.	6.18 Mrd.	8.58 Mrd.	11.24 Mrd.	11.75 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	96 Mio.	85 Mio.	72 Mio.	87 Mio.	183 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	64 Mio.	49 Mio.	33 Mio.	27 Mio.	43 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	14.77 Mrd.	14.74 Mrd.	14.37 Mrd.	17.83 Mrd.	21.4 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.79 Mrd.	4.88 Mrd.	4.93 Mrd.	6.04 Mrd.	7.55 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.57 Mrd.	3.9 Mrd.	3.94 Mrd.	4.83 Mrd.	5.71 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	106 Mio.	94 Mio.	86 Mio.	102 Mio.	107 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29.25 Mio.	18.77 Mio.	15.27 Mio.	24.41 Mio.	43.61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	76.75 Mio.	75.23 Mio.	70.73 Mio.	77.59 Mio.	63.39 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	49 Mio.	49 Mio.	49 Mio.	57 Mio.	72 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49 Mio.	49 Mio.	49 Mio.	57 Mio.	72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	442 Mio.	2.76 Mrd.	4.32 Mrd.	3.42 Mrd.	1.47 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	55 Mio.	46 Mio.	8 Mio.	-	236 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	94 Mio.	186 Mio.	83 Mio.	-	293 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	591 Mio.	2.99 Mrd.	4.42 Mrd.	3.42 Mrd.	2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	15.7 Mrd.	13.66 Mrd.	15.84 Mrd.	19.76 Mrd.	20.93 Mrd.
Andere Forderungen	2.21 Mrd.	2.6 Mrd.	2.95 Mrd.	2.54 Mrd.	3.92 Mrd.
Gesamtforderungen	17.92 Mrd.	16.27 Mrd.	18.8 Mrd.	22.3 Mrd.	24.85 Mrd.
Inventar	11.28 Mrd.	10.08 Mrd.	13.93 Mrd.	19.22 Mrd.	18.6 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.67 Mrd.	1.68 Mrd.	1.94 Mrd.	2.31 Mrd.	2.91 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	108 Mio.	241 Mio.	178 Mio.	141 Mio.	634 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	31.56 Mrd.	31.25 Mrd.	39.27 Mrd.	47.39 Mrd.	48.99 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27.37 Mrd.	26.08 Mrd.	28.54 Mrd.	31.95 Mrd.	35.36 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-15.14 Mrd.	-14.54 Mrd.	-16.35 Mrd.	-18.04 Mrd.	-18.61 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.23 Mrd.	11.54 Mrd.	12.19 Mrd.	13.91 Mrd.	16.76 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.6 Mrd.	643 Mio.	704 Mio.	769 Mio.	736 Mio.
German: Firmenwert	57.66 Mrd.	58.34 Mrd.	62.5 Mrd.	75.87 Mrd.	92.87 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12.69 Mrd.	14.11 Mrd.	13.84 Mrd.	15.02 Mrd.	34.83 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	46 Mio.	159 Mio.	170 Mio.	223 Mio.	223 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.2 Mrd.	1.34 Mrd.	1.26 Mrd.	1.31 Mrd.	1.86 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	51 Mio.	47 Mio.	45 Mio.	58 Mio.	75 Mio.
Gesamtvermögen	118 Mrd.	117 Mrd.	130 Mrd.	155 Mrd.	196 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.91 Mrd.	7.03 Mrd.	9.53 Mrd.	10.47 Mrd.	11.32 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.56 Mrd.	5.53 Mrd.	6.5 Mrd.	7.89 Mrd.	8.96 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.46 Mrd.	3.51 Mrd.	5.04 Mrd.	9.3 Mrd.	9.83 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6 Mio.	-	3 Mio.	164 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1.15 Mrd.	1.08 Mrd.	1.08 Mrd.	1.28 Mrd.	1.44 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.54 Mrd.	1.34 Mrd.	1.6 Mrd.	1.78 Mrd.	1.74 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	569 Mio.	565 Mio.	703 Mio.	821 Mio.	1.43 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.58 Mrd.	6.8 Mrd.	6.82 Mrd.	7.88 Mrd.	9.85 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	27.77 Mrd.	25.86 Mrd.	31.28 Mrd.	39.6 Mrd.	44.58 Mrd.
Langfristige Schulden	21.1 Mrd.	22.38 Mrd.	20.2 Mrd.	20.52 Mrd.	49.92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.59 Mrd.	2.48 Mrd.	2.43 Mrd.	2.62 Mrd.	4 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.35 Mrd.	3.51 Mrd.	2.74 Mrd.	1.35 Mrd.	1.44 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.37 Mrd.	2.87 Mrd.	2.58 Mrd.	2.78 Mrd.	2.99 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.72 Mrd.	1.44 Mrd.	1.16 Mrd.	1.65 Mrd.	1.79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	58.9 Mrd.	58.55 Mrd.	60.38 Mrd.	68.54 Mrd.	105 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.
Gewinnrücklagen	42.37 Mrd.	47.03 Mrd.	54.3 Mrd.	63.84 Mrd.	72.13 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6.73 Mrd.	1.79 Mrd.	5.24 Mrd.	12.13 Mrd.	9.46 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	59.14 Mrd.	58.87 Mrd.	69.58 Mrd.	86.01 Mrd.	91.63 Mrd.
Minderheitsinteressen	11 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	16 Mio.
Eigenkapital	59.15 Mrd.	58.88 Mrd.	69.59 Mrd.	86.03 Mrd.	91.64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	118 Mrd.	117 Mrd.	130 Mrd.	155 Mrd.	196 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Buchwert / Aktie	53.24	53	62.64	77.44	82.49
Sachbuchwert	-11.21 Mrd.	-13.58 Mrd.	-6.75 Mrd.	-4.88 Mrd.	-36.08 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-10.09	-12.23	-6.08	-4.4	-32.48
Gesamtverschuldung	30.3 Mrd.	29.46 Mrd.	28.76 Mrd.	33.9 Mrd.	65.19 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29.71 Mrd.	26.47 Mrd.	24.34 Mrd.	30.48 Mrd.	63.2 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.72 Mrd.	2.92 Mrd.	2.12 Mrd.	818 Mio.	935 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	848 Mio.	752 Mio.	688 Mio.	816 Mio.	856 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	11 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	16 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.6 Mrd.	637 Mio.	652 Mio.	676 Mio.	622 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.1 Mrd.	3.06 Mrd.	4.73 Mrd.	6.58 Mrd.	5.78 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.4 Mrd.	2.16 Mrd.	2.79 Mrd.	3.77 Mrd.	3.69 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.7 Mrd.	4.79 Mrd.	6.26 Mrd.	8.73 Mrd.	8.98 Mrd.
Inventar - Andere	71 Mio.	68 Mio.	151 Mio.	135 Mio.	156 Mio.
Grundstück - (BS)	1.22 Mrd.	1.14 Mrd.	1.33 Mrd.	1.26 Mrd.	1.28 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6.3 Mrd.	6.15 Mrd.	6.75 Mrd.	7.79 Mrd.	8.37 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15.43 Mrd.	14.66 Mrd.	16.09 Mrd.	17.87 Mrd.	18.96 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	49’000	48’000	51’000	52’000	61’000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	898 Mio.	1.32 Mrd.	1.54 Mrd.	2.14 Mrd.	2.91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	9.99 Mrd.	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.29 Mrd.	13.63 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.43 Mrd.	2.58 Mrd.	2.56 Mrd.	2.8 Mrd.	979 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	956 Mio.	1.2 Mrd.	1.28 Mrd.	1.29 Mrd.	4.2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.39 Mrd.	3.78 Mrd.	3.84 Mrd.	4.09 Mrd.	5.17 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-63 Mio.	43 Mio.	175 Mio.	0	-59 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-1.91 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-414 Mio.	619 Mio.	-563 Mio.	-404 Mio.	-613 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-88 Mio.	-217 Mio.	-14 Mio.	-21 Mio.	-15 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-298 Mio.	-431 Mio.	-387 Mio.	234 Mio.	-662 Mio.
Änderung der Forderungen	-229 Mio.	1.33 Mrd.	-1.29 Mrd.	-1.44 Mrd.	-49 Mio.
Veränderung der Vorräte	572 Mio.	687 Mio.	-2.94 Mrd.	-2.34 Mrd.	2.38 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-443 Mio.	-370 Mio.	1.96 Mrd.	-408 Mio.	-214 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	248 Mio.	958 Mio.	777 Mio.	1.36 Mrd.	1.72 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12.66 Mrd.	13.66 Mrd.	12.46 Mrd.	14.36 Mrd.	21.29 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.22 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.71 Mrd.	-2.37 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	181 Mio.	133 Mio.	84 Mio.	6 Mio.	220 Mio.
Barkaufe	-3.9 Mrd.	-6.24 Mrd.	-2.12 Mrd.	-8.58 Mrd.	-53.57 Mrd.
Veräußerungen	84 Mio.	1.17 Mrd.	699 Mio.	37 Mio.	8.11 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-1 Mio.	-1 Mio.	-65 Mio.	-15 Mio.	-1 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-624 Mio.	-390 Mio.	-228 Mio.	-268 Mio.	-271 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	16 Mio.	-	-43 Mio.	-26 Mio.	-27 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	1 Mio.	-1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.46 Mrd.	-6.74 Mrd.	-3.09 Mrd.	-10.56 Mrd.	-47.9 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	282 Mio.	2.8 Mrd.	2.25 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.62 Mrd.	5.81 Mrd.	8 Mio.	2 Mrd.	33.13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.62 Mrd.	5.81 Mrd.	290 Mio.	4.79 Mrd.	35.38 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3.93 Mrd.	-1.52 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.06 Mrd.	-4.53 Mrd.	-3.72 Mrd.	-4.71 Mrd.	-5.2 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.99 Mrd.	-6.05 Mrd.	-3.72 Mrd.	-4.71 Mrd.	-5.2 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-21 Mio.	-22 Mio.	-54 Mio.	-61 Mio.	-79 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.89 Mrd.	-4.28 Mrd.	-4.33 Mrd.	-4.66 Mrd.	-5.33 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.89 Mrd.	-4.28 Mrd.	-4.33 Mrd.	-4.66 Mrd.	-5.33 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-19 Mio.	-17 Mio.	-3 Mio.	-57 Mio.	-37 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7.3 Mrd.	-4.56 Mrd.	-7.81 Mrd.	-4.7 Mrd.	24.73 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4 Mio.	-45 Mio.	20 Mio.	-5 Mio.	-71 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-96 Mio.	2.31 Mrd.	1.57 Mrd.	-909 Mio.	-1.95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	885 Mio.	699 Mio.	564 Mio.	812 Mio.	2.14 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.87 Mrd.	3.1 Mrd.	3.12 Mrd.	4.37 Mrd.	7.29 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.23 Mrd.	10.95 Mrd.	8.17 Mrd.	7.93 Mrd.	15.86 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8.85 Mrd.	11.42 Mrd.	8.57 Mrd.	8.52 Mrd.	17.44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.69 Mrd.	-2.82 Mrd.	2.71 Mrd.	5.52 Mrd.	-1.43 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.37 Mrd.	-243 Mio.	-3.42 Mrd.	84 Mio.	30.17 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.97	5.58	7.3	8.35	7.64
Rendite auf das Gesamtkapital	10.62	7.39	9.68	10.88	9.68
Eigenkapitalrendite %	18	15.54	16.97	17.09	15.35
Rendite auf Eigenkapital	18	15.54	16.97	17.08	15.35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39.91	39.15	39.76	39.68	40.15
SG&A Marge	20.8	22.39	20.32	19.77	20.57
EBITDA-Marge %	17.55	14.81	17.93	18	17.77
EBITA-Marge	16.24	13.37	16.57	16.79	18.22
EBIT-Marge %	15.22	12	15.22	15.73	15.24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.63	10.46	11.47	11.01	9.69
Netto-Einkommensmarge %