Finanzkennzahlen Assa Abloy AB

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A14TVM

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ASSA B

Konstruktionsmaterialien und -zubehör

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Veröffentlichte Finanzdaten: ASSA ABLOY AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	87.65 Mrd.	95.01 Mrd.	121 Mrd.	141 Mrd.	150 Mrd.
Gesamtumsatz	87.65 Mrd.	95.01 Mrd.	121 Mrd.	141 Mrd.	150 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	53.34 Mrd.	57.23 Mrd.	72.86 Mrd.	84.21 Mrd.	87.43 Mrd.
Bruttogewinn	34.31 Mrd.	37.78 Mrd.	47.93 Mrd.	56.5 Mrd.	62.73 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.62 Mrd.	19.3 Mrd.	23.88 Mrd.	28.95 Mrd.	32.44 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3.9 Mrd.	3.94 Mrd.	4.83 Mrd.	5.71 Mrd.	6.1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	270 Mio.	80 Mio.	222 Mio.	404 Mio.	-278 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23.8 Mrd.	23.32 Mrd.	28.93 Mrd.	35.06 Mrd.	38.26 Mrd.
Betriebseinkommen	10.52 Mrd.	14.46 Mrd.	19 Mrd.	21.44 Mrd.	24.47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-746 Mio.	-646 Mio.	-937 Mio.	-2.52 Mrd.	-3.47 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3 Mio.	2 Mio.	35 Mio.	139 Mio.	119 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-743 Mio.	-644 Mio.	-902 Mio.	-2.38 Mrd.	-3.35 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	257 Mio.	19 Mio.	26 Mio.	18 Mio.	45 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-95 Mio.	-74 Mio.	-21 Mio.	-83 Mio.	-78 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-41 Mio.	-22 Mio.	-114 Mio.	-176 Mio.	-62 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9.89 Mrd.	13.74 Mrd.	17.99 Mrd.	18.81 Mrd.	21.02 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-54 Mio.	-	-	-42 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-233 Mio.	-207 Mio.	-506 Mio.	-923 Mio.	-307 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1.91 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-43 Mio.	-175 Mio.	0	3.65 Mrd.	131 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-2.27 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	203 Mio.	184 Mio.	41 Mio.	30 Mio.	46 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11.68 Mrd.	13.54 Mrd.	17.52 Mrd.	19.26 Mrd.	20.89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.5 Mrd.	2.64 Mrd.	4.22 Mrd.	5.62 Mrd.	5.27 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.3 Mrd.	13.64 Mrd.	15.62 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.3 Mrd.	13.64 Mrd.	15.62 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1 Mio.	-1 Mio.	-5 Mio.	-7 Mio.	18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.29 Mrd.	13.63 Mrd.	15.64 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.29 Mrd.	13.63 Mrd.	15.64 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.29 Mrd.	13.63 Mrd.	15.64 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8.26	9.81	11.97	12.27	14.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8.26	9.81	11.97	12.27	14.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	8.26	9.81	11.97	12.27	14.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8.26	9.81	11.97	12.27	14.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.57	7.73	10.12	10.58	11.85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.57	7.73	10.12	10.58	11.85
Dividende Pro Aktie	3.9	4.2	4.8	5.4	5.9
Ausschüttungsquote	46.63	39.73	35.1	39.11	38.36
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12.98 Mrd.	17.03 Mrd.	21.74 Mrd.	25.01 Mrd.	28.21 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11.72 Mrd.	15.74 Mrd.	20.28 Mrd.	25.64 Mrd.	26.33 Mrd.
EBIT	10.52 Mrd.	14.46 Mrd.	19 Mrd.	21.44 Mrd.	24.47 Mrd.
German: EBITDAR	13.08 Mrd.	17.12 Mrd.	21.84 Mrd.	25.12 Mrd.	28.31 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.45	19.48	24.11	29.16	25.23
Gesamtlaufende Steuern	2.74 Mrd.	3.07 Mrd.	4.72 Mrd.	6.34 Mrd.	4.96 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18 Mio.	-541 Mio.	-426 Mio.	-604 Mio.	102 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6.18 Mrd.	8.58 Mrd.	11.24 Mrd.	11.75 Mrd.	13.16 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	85 Mio.	72 Mio.	87 Mio.	183 Mio.	275 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	49 Mio.	33 Mio.	27 Mio.	43 Mio.	37 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	14.74 Mrd.	14.37 Mrd.	17.83 Mrd.	21.4 Mrd.	24.1 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	4.88 Mrd.	4.93 Mrd.	6.04 Mrd.	7.55 Mrd.	8.33 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.9 Mrd.	3.94 Mrd.	4.83 Mrd.	5.71 Mrd.	6.1 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	94 Mio.	86 Mio.	102 Mio.	107 Mio.	101 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	18.77 Mio.	15.27 Mio.	24.41 Mio.	43.61 Mio.	40.32 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	75.23 Mio.	70.73 Mio.	77.59 Mio.	63.39 Mio.	60.68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	49 Mio.	49 Mio.	57 Mio.	72 Mio.	93 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49 Mio.	49 Mio.	57 Mio.	72 Mio.	93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.76 Mrd.	4.32 Mrd.	3.42 Mrd.	1.47 Mrd.	4.5 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	46 Mio.	8 Mio.	-	236 Mio.	25 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	186 Mio.	83 Mio.	-	293 Mio.	103 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.99 Mrd.	4.42 Mrd.	3.42 Mrd.	2 Mrd.	4.63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13.66 Mrd.	15.84 Mrd.	19.76 Mrd.	20.93 Mrd.	23.44 Mrd.
Andere Forderungen	2.6 Mrd.	2.95 Mrd.	2.54 Mrd.	3.92 Mrd.	3.33 Mrd.
Gesamtforderungen	16.27 Mrd.	18.8 Mrd.	22.3 Mrd.	24.85 Mrd.	26.77 Mrd.
Inventar	10.08 Mrd.	13.93 Mrd.	19.22 Mrd.	18.6 Mrd.	21.02 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.68 Mrd.	1.94 Mrd.	2.31 Mrd.	2.91 Mrd.	3.01 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	241 Mio.	178 Mio.	141 Mio.	634 Mio.	316 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	31.25 Mrd.	39.27 Mrd.	47.39 Mrd.	48.99 Mrd.	55.75 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	26.08 Mrd.	28.54 Mrd.	31.95 Mrd.	35.36 Mrd.	39.7 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14.54 Mrd.	-16.35 Mrd.	-18.04 Mrd.	-18.61 Mrd.	-20.75 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11.54 Mrd.	12.19 Mrd.	13.91 Mrd.	16.76 Mrd.	18.95 Mrd.
Langfristige Investitionen	643 Mio.	704 Mio.	769 Mio.	736 Mio.	1.04 Mrd.
German: Firmenwert	58.34 Mrd.	62.5 Mrd.	75.87 Mrd.	92.87 Mrd.	107 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14.11 Mrd.	13.84 Mrd.	15.02 Mrd.	34.83 Mrd.	38.53 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	159 Mio.	170 Mio.	223 Mio.	223 Mio.	224 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.34 Mrd.	1.26 Mrd.	1.31 Mrd.	1.86 Mrd.	2.1 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	47 Mio.	45 Mio.	58 Mio.	75 Mio.	148 Mio.
Gesamtvermögen	117 Mrd.	130 Mrd.	155 Mrd.	196 Mrd.	224 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.03 Mrd.	9.53 Mrd.	10.47 Mrd.	11.32 Mrd.	12.59 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.53 Mrd.	6.5 Mrd.	7.89 Mrd.	8.96 Mrd.	10.4 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.51 Mrd.	5.04 Mrd.	9.3 Mrd.	9.83 Mrd.	11.96 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	3 Mio.	164 Mio.	-	241 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.08 Mrd.	1.08 Mrd.	1.28 Mrd.	1.44 Mrd.	1.74 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.34 Mrd.	1.6 Mrd.	1.78 Mrd.	1.74 Mrd.	1.47 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	565 Mio.	703 Mio.	821 Mio.	1.43 Mrd.	1.51 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6.8 Mrd.	6.82 Mrd.	7.88 Mrd.	9.85 Mrd.	10.56 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25.86 Mrd.	31.28 Mrd.	39.6 Mrd.	44.58 Mrd.	50.47 Mrd.
Langfristige Schulden	22.38 Mrd.	20.2 Mrd.	20.52 Mrd.	49.92 Mrd.	54.99 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.48 Mrd.	2.43 Mrd.	2.62 Mrd.	4 Mrd.	4.82 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.51 Mrd.	2.74 Mrd.	1.35 Mrd.	1.44 Mrd.	1.48 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.87 Mrd.	2.58 Mrd.	2.78 Mrd.	2.99 Mrd.	3.32 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.44 Mrd.	1.16 Mrd.	1.65 Mrd.	1.79 Mrd.	1.45 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	58.55 Mrd.	60.38 Mrd.	68.54 Mrd.	105 Mrd.	117 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.	371 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.	9.68 Mrd.
Gewinnrücklagen	47.03 Mrd.	54.3 Mrd.	63.84 Mrd.	72.13 Mrd.	81.82 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.79 Mrd.	5.24 Mrd.	12.13 Mrd.	9.46 Mrd.	15.21 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	58.87 Mrd.	69.58 Mrd.	86.01 Mrd.	91.63 Mrd.	107 Mrd.
Minderheitsinteressen	9 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	10 Mio.
Eigenkapital	58.88 Mrd.	69.59 Mrd.	86.03 Mrd.	91.64 Mrd.	107 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	117 Mrd.	130 Mrd.	155 Mrd.	196 Mrd.	224 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.
Buchwert / Aktie	53	62.64	77.44	82.49	96.39
Sachbuchwert	-13.58 Mrd.	-6.75 Mrd.	-4.88 Mrd.	-36.08 Mrd.	-38.33 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12.23	-6.08	-4.4	-32.48	-34.51
Gesamtverschuldung	29.46 Mrd.	28.76 Mrd.	33.9 Mrd.	65.19 Mrd.	73.74 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	26.47 Mrd.	24.34 Mrd.	30.48 Mrd.	63.2 Mrd.	69.11 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.92 Mrd.	2.12 Mrd.	818 Mio.	935 Mio.	945 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	752 Mio.	688 Mio.	816 Mio.	856 Mio.	808 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	16 Mio.	10 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	637 Mio.	652 Mio.	676 Mio.	622 Mio.	710 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.06 Mrd.	4.73 Mrd.	6.58 Mrd.	5.78 Mrd.	5.94 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.16 Mrd.	2.79 Mrd.	3.77 Mrd.	3.69 Mrd.	4.05 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.79 Mrd.	6.26 Mrd.	8.73 Mrd.	8.98 Mrd.	10.88 Mrd.
Inventar - Andere	68 Mio.	151 Mio.	135 Mio.	156 Mio.	155 Mio.
Grundstück - (BS)	1.14 Mrd.	1.33 Mrd.	1.26 Mrd.	1.28 Mrd.	1.4 Mrd.
Gebäude, Gesamt	6.15 Mrd.	6.75 Mrd.	7.79 Mrd.	8.37 Mrd.	9.28 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14.66 Mrd.	16.09 Mrd.	17.87 Mrd.	18.96 Mrd.	21.45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	48’000	51’000	52’000	61’000	63’000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.32 Mrd.	1.54 Mrd.	2.14 Mrd.	2.91 Mrd.	2.86 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	9.17 Mrd.	10.9 Mrd.	13.29 Mrd.	13.63 Mrd.	15.64 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.58 Mrd.	2.56 Mrd.	2.8 Mrd.	979 Mio.	3.78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.2 Mrd.	1.28 Mrd.	1.29 Mrd.	4.2 Mrd.	1.86 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.78 Mrd.	3.84 Mrd.	4.09 Mrd.	5.17 Mrd.	5.64 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	43 Mio.	175 Mio.	0	-59 Mio.	-152 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1.91 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	619 Mio.	-563 Mio.	-404 Mio.	-613 Mio.	-748 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-217 Mio.	-14 Mio.	-21 Mio.	-15 Mio.	-42 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-431 Mio.	-387 Mio.	234 Mio.	-662 Mio.	841 Mio.
Änderung der Forderungen	1.33 Mrd.	-1.29 Mrd.	-1.44 Mrd.	-49 Mio.	-280 Mio.
Veränderung der Vorräte	687 Mio.	-2.94 Mrd.	-2.34 Mrd.	2.38 Mrd.	-60 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-370 Mio.	1.96 Mrd.	-408 Mio.	-214 Mio.	153 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	958 Mio.	777 Mio.	1.36 Mrd.	1.72 Mrd.	395 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13.66 Mrd.	12.46 Mrd.	14.36 Mrd.	21.29 Mrd.	21.39 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.42 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.71 Mrd.	-2.37 Mrd.	-2.28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	133 Mio.	84 Mio.	6 Mio.	220 Mio.	499 Mio.
Barkaufe	-6.24 Mrd.	-2.12 Mrd.	-8.58 Mrd.	-53.57 Mrd.	-12.14 Mrd.
Veräußerungen	1.17 Mrd.	699 Mio.	37 Mio.	8.11 Mrd.	460 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-1 Mio.	-65 Mio.	-15 Mio.	-1 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-390 Mio.	-228 Mio.	-268 Mio.	-271 Mio.	-278 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-43 Mio.	-26 Mio.	-27 Mio.	-186 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	1 Mio.	-1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.74 Mrd.	-3.09 Mrd.	-10.56 Mrd.	-47.9 Mrd.	-13.92 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	282 Mio.	2.8 Mrd.	2.25 Mrd.	185 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.81 Mrd.	8 Mio.	2 Mrd.	33.13 Mrd.	7.04 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.81 Mrd.	290 Mio.	4.79 Mrd.	35.38 Mrd.	7.23 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.52 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.53 Mrd.	-3.72 Mrd.	-4.71 Mrd.	-5.2 Mrd.	-5.53 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6.05 Mrd.	-3.72 Mrd.	-4.71 Mrd.	-5.2 Mrd.	-5.53 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-22 Mio.	-54 Mio.	-61 Mio.	-79 Mio.	-112 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4.28 Mrd.	-4.33 Mrd.	-4.66 Mrd.	-5.33 Mrd.	-6 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4.28 Mrd.	-4.33 Mrd.	-4.66 Mrd.	-5.33 Mrd.	-6 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17 Mio.	-3 Mio.	-57 Mio.	-37 Mio.	-32 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.56 Mrd.	-7.81 Mrd.	-4.7 Mrd.	24.73 Mrd.	-4.45 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-45 Mio.	20 Mio.	-5 Mio.	-71 Mio.	20 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.31 Mrd.	1.57 Mrd.	-909 Mio.	-1.95 Mrd.	3.04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	699 Mio.	564 Mio.	812 Mio.	2.14 Mrd.	3.37 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.1 Mrd.	3.12 Mrd.	4.37 Mrd.	7.29 Mrd.	4.77 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	10.95 Mrd.	8.17 Mrd.	7.93 Mrd.	15.86 Mrd.	15.42 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11.42 Mrd.	8.57 Mrd.	8.52 Mrd.	17.44 Mrd.	17.58 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.82 Mrd.	2.71 Mrd.	5.52 Mrd.	-1.43 Mrd.	883 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-243 Mio.	-3.42 Mrd.	84 Mio.	30.17 Mrd.	1.7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.58	7.3	8.35	7.64	7.28
Rendite auf das Gesamtkapital	7.39	9.68	10.88	9.68	9.06
Eigenkapitalrendite %	15.54	16.97	17.09	15.35	15.72
Rendite auf Eigenkapital	15.54	16.97	17.08	15.35	15.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39.15	39.76	39.68	40.15	41.77
SG&A Marge	22.39	20.32	19.77	20.57	21.6
EBITDA-Marge %	14.81	17.93	18	17.77	18.79
EBITA-Marge	13.37	16.57	16.79	18.22	17.54
EBIT-Marge %	12	15.22	15.73	15.24	16.29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.46	11.47	11.01	9.69	10.4
Netto-Einkommensmarge %	10.46	11.47	11	9.69	10.41
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.46	11.47	11	9.69	10.41
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.05	9.04	9.3	8.35	8.76
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.49	8.6	6.57	11.27	10.27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.02	9.02	7.05	12.39	11.71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.74	0.77	0.85	0.8	0.72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.38	8.01	9.26	9.18	8.41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.97	6.44	6.79	6.92	6.77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5	4.77	4.4	4.45	4.41
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.21	1.26	1.2	1.1	1.1
Schnellverhältnis	0.74	0.74	0.65	0.6	0.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.53	0.4	0.36	0.48	0.42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61.31	56.68	53.79	52.78	54.08
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	73.27	76.57	83.03	81.96	82.93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	52.42	49.46	46.7	47.57	48.7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	82.16	83.8	90.13	87.17	88.31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50.03	41.32	39.41	71.14	68.87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33.35	29.24	28.27	41.57	40.78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	42.22	32.52	26.91	58.83	55.85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28.14	23.01	19.3	34.38	33.07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49.86	46.46	44.34	53.33	52.11
EBIT / Zinsaufwand	14.1	22.38	20.27	8.49	7.06
EBITDA / Zinsaufwand	19.16	28.33	24.64	10.54	8.69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	17.26	26.13	22.81	9.61	8.03
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.06	1.57	1.47	2.45	2.45
Netto-Schulden / EBITDA	1.85	1.33	1.32	2.37	2.3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.29	1.7	1.59	2.69	2.65
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.06	1.44	1.43	2.61	2.48
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6.79	8.39	27.14	16.49	6.71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8.57	10.09	26.88	17.89	11.02
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-21.3	31.18	27.62	15.04	12.81
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-23.27	34.36	28.85	26.37	2.72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-26.53	37.49	31.39	12.86	14.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.25	18.85	21.97	2.59	14.52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-8.23	18.85	21.94	2.57	14.71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-25.95	38.85	30.89	4.59	11.96
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.23	18.85	21.94	2.57	14.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-12.97	15.95	24.72	5.94	11.99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10.62	38.24	37.92	-3.2	12.99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5.64	5.63	14.12	20.46	13.08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.53	10.68	18.92	27.04	13.88
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	21.14	-50.27	-27.7	638.79	6.26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0.46	18.2	23.62	6.53	16.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7.84	-8.8	15.26	48.32	0.46
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	16.27	0.35	20.63	38.26	-3.51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	33	-25.4	-4.04	99.69	-2.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	28.97	-24.91	-1.76	104.74	0.85
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1.3	7.69	14.29	12.5	9.26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.12	0.52	17.39	21.7	11.5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2.43	0.33	18.19	22.3	14.4
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0.88	1.61	29.39	21.17	13.92
EBITA, 2 J. CAGR %	-1.41	1.54	31.58	27.61	13.93
EBIT, 2 J. CAGR %	-3.33	0.5	34.41	21.78	13.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	82.46	4.42	20.4	11.86	8.39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	82.52	4.44	20.38	11.84	8.47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3.24	1.4	34.81	17	8.21
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	82.52	4.44	20.38	11.84	8.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2.91	0.45	20.25	14.95	8.92
Inventar, 2 J. CAGR %	-5.62	11.16	38.08	15.55	4.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	18.7	-0.16	9.79	17.25	16.71
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.97	4.93	14.73	22.91	20.28
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2.33	-22.39	-40.04	131.11	180.19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6.51	8.47	20.88	14.75	11.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21.68	-0.83	2.53	30.75	22.06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9.37	8.02	10.03	29.11	15.5
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	36.34	-0.39	-14.9	38.52	39.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33.84	-1.59	-13.63	41.83	43.69
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.56	4.45	10.94	13.39	10.87
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.81	4.17	8.71	17.09	16.48
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4.59	4.92	8.5	18.09	18.42
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.74	8.83	9.63	24.42	18.31
EBITA, 3 J. CAGR %	-2.38	9.3	9.93	29.82	18.7
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4.3	8.71	9.89	26.8	19.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	2.03	58.17	9.97	14.14	12.74
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	2.04	58.2	9.97	14.13	12.79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4.76	9.14	10.4	23.87	15.3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	2.04	58.2	9.97	14.13	12.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1.5	3.01	7.97	15.28	13.95
Inventar, 3 J. CAGR %	2.24	7.18	19.45	22.67	14.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12.68	14.18	4.39	13.24	15.84
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.7	6.84	9.4	18.69	19.82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.07	-19.55	-24.2	38.49	78.38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.14	10.27	13.3	15.89	15.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13.88	10.53	4.27	15.96	19.75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12.4	6.28	12.07	18.71	17.17
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	19.08	11.51	-1.24	13.14	23.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.27	10.39	-1.28	15.16	26.59
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5.73	6.27	7.63	11.46	12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5.18	5.91	9.67	10.86	9.81
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.39	6.97	9.83	11.56	10.82
EBITDA, 5 J. CAGR %	1	8.19	9.7	13.6	11.32
EBITA, 5 J. KAGR %	0.68	8.65	10	16.29	11.51
EBIT, 5 J. CAGR %	-0.76	7.84	9.63	13.76	11.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3.58	10.48	9.02	37.7	9.34
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.58	10.38	9.01	37.71	9.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0.87	8.1	9.44	12.22	9.52
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3.58	10.48	9.02	37.71	9.37
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	3.02	4.61	8.62	7.63	8.35
Inventar, 5 J. KAGR %	3.84	7.81	15.3	10.45	13.26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.82	8.61	11.52	15.4	9.15
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6.38	6.41	9.22	13	13.63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.71	-7.32	-14.62	22.7	27.87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7.2	8.06	11.17	12.04	12.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9.76	7.75	9.2	18.21	11.05
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3.58	4.25	-4.04	14.88	13.42
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	13.97	7.72	4.11	21.9	13.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.29	7.17	4.3	22.3	14.72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.03	6.96	7.78	9.06	8.91