ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC

Finanzkennzahlen Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

Aktien

A2QJD4

GB00BN7CG237

AML

Auto / Truck - Hersteller

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:27 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
63.30 ^GBX	-0.63%		+4.71%	-0.39%

30.01.	UBS senkt Antofagasta und Eurowag	AN
21.01.	Honda stellt neues F1-Antriebsaggregat für Aston Martin vor	MT

f09ec4e.Bl5Ea6IY8P8jaoTes4JeZwuJ6egdLxubrtX3DsbnLzI.VSw3CZp8qMtZHOinwrBrHk_ujpplYkvhmqa4frePbmpSaCozk3LBvBYlwQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	612 Mio.	1.1 Mrd.	1.38 Mrd.	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.
Gesamtumsatz	612 Mio.	1.1 Mrd.	1.38 Mrd.	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	501 Mio.	752 Mio.	931 Mio.	994 Mio.	1 Mrd.
Bruttogewinn	111 Mio.	344 Mio.	451 Mio.	639 Mio.	584 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	337 Mio.	419 Mio.	570 Mio.	722 Mio.	669 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	337 Mio.	419 Mio.	570 Mio.	722 Mio.	669 Mio.
Betriebseinkommen	-226 Mio.	-75.6 Mio.	-119 Mio.	-82.4 Mio.	-84.8 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-104 Mio.	-160 Mio.	-178 Mio.	-163 Mio.	-159 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2.3 Mio.	2.3 Mio.	3 Mio.	13.5 Mio.	7.1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-102 Mio.	-158 Mio.	-176 Mio.	-150 Mio.	-152 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	30.8 Mio.	-12.4 Mio.	-156 Mio.	60.8 Mio.	-14.1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.5 Mio.	-	-	-600’000	-4.4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-299 Mio.	-246 Mio.	-451 Mio.	-172 Mio.	-256 Mio.
Umstrukturierungskosten	-21.3 Mio.	1.8 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-79.3 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-16 Mio.	-5.2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-66 Mio.	30.1 Mio.	-44 Mio.	-52 Mio.	-28.4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-466 Mio.	-214 Mio.	-495 Mio.	-240 Mio.	-289 Mio.
Einkommensteueraufwand	-55.5 Mio.	-24.5 Mio.	32.7 Mio.	-13 Mio.	34.4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-410 Mio.	-189 Mio.	-528 Mio.	-227 Mio.	-324 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-410 Mio.	-189 Mio.	-528 Mio.	-227 Mio.	-324 Mio.
Minderheiteninteresse	-8.8 Mio.	-2.3 Mio.	-900’000	-1.3 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-419 Mio.	-192 Mio.	-529 Mio.	-228 Mio.	-324 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-419 Mio.	-192 Mio.	-529 Mio.	-228 Mio.	-324 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-419 Mio.	-192 Mio.	-529 Mio.	-228 Mio.	-324 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-5.43	-1.66	-1.24	-0.3	-0.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-5.43	-1.66	-1.24	-0.3	-0.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	77.2 Mio.	116 Mio.	425 Mio.	748 Mio.	832 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-5.43	-1.66	-1.24	-0.3	-0.39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-5.43	-1.66	-1.24	-0.3	-0.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	77.2 Mio.	116 Mio.	425 Mio.	748 Mio.	832 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.54	-1.35	-0.67	-0.15	-0.19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.54	-1.35	-0.67	-0.15	-0.19
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-180 Mio.	-5.2 Mio.	-35.9 Mio.	19.3 Mio.	259 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-223 Mio.	-70.5 Mio.	-117 Mio.	-71.9 Mio.	184 Mio.
EBIT	-226 Mio.	-75.6 Mio.	-119 Mio.	-82.4 Mio.	-84.8 Mio.
German: EBITDAR	-179 Mio.	-4.9 Mio.	-35.8 Mio.	19.2 Mio.	259 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.91	11.46	-6.61	5.42	-11.9
Aktuelle Inlandsteuern	-	500’000	200’000	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	10.8 Mio.	7.4 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-900’000	11.3 Mio.	7.6 Mio.	1.9 Mio.	5.4 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-54.6 Mio.	-35.8 Mio.	25.1 Mio.	-14.9 Mio.	29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-196 Mio.	-156 Mio.	-283 Mio.	-109 Mio.	-160 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	11.7 Mio.	3.9 Mio.	4.5 Mio.	4.1 Mio.	4.2 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	700’000	1.3 Mio.	4.2 Mio.	2.7 Mio.	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	79.6 Mio.	84.8 Mio.	113 Mio.	144 Mio.	135 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	256 Mio.	333 Mio.	456 Mio.	575 Mio.	531 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	169 Mio.	144 Mio.	237 Mio.	304 Mio.	295 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	600’000	300’000	100’000	-100’000	-200’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	444’826	309’626	107’311	-102’105	-186’794
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	155’174	-9626	-7311	2105	-13’206
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4.2 Mio.	3.1 Mio.	1.8 Mio.	6.4 Mio.	4.8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4.2 Mio.	3.1 Mio.	1.8 Mio.	6.4 Mio.	4.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	489 Mio.	419 Mio.	583 Mio.	392 Mio.	360 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	489 Mio.	419 Mio.	583 Mio.	392 Mio.	360 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	102 Mio.	140 Mio.	137 Mio.	216 Mio.	126 Mio.
Andere Forderungen	52.8 Mio.	56.6 Mio.	63.3 Mio.	60.3 Mio.	56.6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	600’000	-	-
Gesamtforderungen	154 Mio.	196 Mio.	201 Mio.	276 Mio.	182 Mio.
Inventar	207 Mio.	197 Mio.	286 Mio.	273 Mio.	303 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	23.6 Mio.	48.8 Mio.	46.8 Mio.	46.6 Mio.	27.6 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	300’000	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.6 Mio.	7.3 Mio.	7.9 Mio.	3.3 Mio.	1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	890 Mio.	868 Mio.	1.13 Mrd.	992 Mio.	873 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	929 Mio.	970 Mio.	1.06 Mrd.	1.13 Mrd.	1.21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-468 Mio.	-538 Mio.	-613 Mio.	-707 Mio.	-789 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	461 Mio.	432 Mio.	444 Mio.	424 Mio.	421 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	18.2 Mio.	50.9 Mio.
German: Firmenwert	85.4 Mio.	85.4 Mio.	85.4 Mio.	85.4 Mio.	85.4 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	467 Mio.	465 Mio.	465 Mio.	2.76 Mrd.	1.57 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	106 Mio.	156 Mio.	134 Mio.	156 Mio.	126 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	784 Mio.	833 Mio.	844 Mio.	-1.27 Mrd.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	2.6 Mio.	6.3 Mio.	5.3 Mio.	30.5 Mio.
Gesamtvermögen	2.79 Mrd.	2.84 Mrd.	3.1 Mrd.	3.17 Mrd.	3.16 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	106 Mio.	134 Mio.	151 Mio.	143 Mio.	108 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	200 Mio.	239 Mio.	346 Mio.	356 Mio.	389 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	38.2 Mio.	39.7 Mio.	38.4 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	114 Mio.	114 Mio.	107 Mio.	89.4 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	9.3 Mio.	9.7 Mio.	7.4 Mio.	8.8 Mio.	9.4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.2 Mio.	5.5 Mio.	6.3 Mio.	2.1 Mio.	5.7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	273 Mio.	348 Mio.	341 Mio.	301 Mio.	123 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	105 Mio.	54.7 Mio.	44.8 Mio.	45.4 Mio.	30.3 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	808 Mio.	905 Mio.	1.04 Mrd.	986 Mio.	704 Mio.
Langfristige Schulden	971 Mio.	1.07 Mrd.	1.1 Mrd.	980 Mio.	1.39 Mrd.
Langfristige Mietverträge	93.7 Mio.	93.7 Mio.	92.4 Mio.	88.5 Mio.	87.2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7.5 Mio.	9.8 Mio.	8.5 Mio.	49.8 Mio.	73.4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	92.5 Mio.	78.7 Mio.	61.2 Mio.	49 Mio.	28.7 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	600’000	800’000	700’000	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16.8 Mio.	19 Mio.	23.1 Mio.	96.2 Mio.	128 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.99 Mrd.	2.18 Mrd.	2.33 Mrd.	2.25 Mrd.	2.41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11.5 Mio.	11.6 Mio.	69.9 Mio.	82.4 Mio.	93.6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.11 Mrd.	1.12 Mrd.	1.7 Mrd.	2.09 Mrd.	2.19 Mrd.
Gewinnrücklagen	-503 Mio.	-662 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.71 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	171 Mio.	169 Mio.	171 Mio.	163 Mio.	161 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	788 Mio.	642 Mio.	753 Mio.	902 Mio.	740 Mio.
Minderheitsinteressen	16.3 Mio.	18.6 Mio.	19.5 Mio.	20.8 Mio.	12.7 Mio.
Eigenkapital	804 Mio.	660 Mio.	772 Mio.	923 Mio.	753 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.79 Mrd.	2.84 Mrd.	3.1 Mrd.	3.17 Mrd.	3.16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	115 Mio.	116 Mio.	699 Mio.	824 Mio.	936 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	115 Mio.	116 Mio.	699 Mio.	824 Mio.	936 Mio.
Buchwert / Aktie	6.85	5.51	1.08	1.1	0.79
Sachbuchwert	235 Mio.	91 Mio.	202 Mio.	-1.94 Mrd.	-919 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.05	0.78	0.29	-2.36	-0.98
Gesamtverschuldung	1.19 Mrd.	1.29 Mrd.	1.35 Mrd.	1.21 Mrd.	1.52 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	698 Mio.	874 Mio.	766 Mio.	814 Mio.	1.16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	24.6 Mio.	4.5 Mio.	2 Mio.	3.1 Mio.	-6.2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.8 Mio.	2.4 Mio.	800’000	-800’000	-1.6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	16.3 Mio.	18.6 Mio.	19.5 Mio.	20.8 Mio.	12.7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	43.9 Mio.	29.8 Mio.	48.5 Mio.	33.2 Mio.	50.4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	164 Mio.	167 Mio.	238 Mio.	240 Mio.	253 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	6.1 Mio.	6.1 Mio.	6.1 Mio.	6.1 Mio.	6.1 Mio.
Gebäude, Gesamt	62.6 Mio.	65.4 Mio.	68.6 Mio.	77.2 Mio.	82 Mio.
Maschinen, Gesamt	761 Mio.	787 Mio.	878 Mio.	942 Mio.	1.01 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2342	2207	2473	2740	3006
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-419 Mio.	-192 Mio.	-529 Mio.	-228 Mio.	-324 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	55.7 Mio.	74.6 Mio.	91.7 Mio.	100 Mio.	84.4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.4 Mio.	5.1 Mio.	2.7 Mio.	10.5 Mio.	269 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	58.1 Mio.	79.7 Mio.	94.4 Mio.	111 Mio.	354 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	96.7 Mio.	132 Mio.	225 Mio.	270 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	2.6 Mio.	100’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	79.3 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	4.8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	84.4 Mio.	103 Mio.	351 Mio.	72.6 Mio.	204 Mio.
Änderung der Forderungen	67.4 Mio.	-75.4 Mio.	100’000	-82.3 Mio.	107 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4.8 Mio.	7.7 Mio.	-78.4 Mio.	11.9 Mio.	-12.8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-119 Mio.	52.8 Mio.	81.5 Mio.	50.9 Mio.	-33.8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-41.8 Mio.	70.5 Mio.	-17.2 Mio.	-62.6 Mio.	-175 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-199 Mio.	179 Mio.	127 Mio.	146 Mio.	124 Mio.
Investitionsausgaben	-81 Mio.	-40.7 Mio.	-58.6 Mio.	-91.1 Mio.	-88.7 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-180 Mio.	-144 Mio.	-228 Mio.	-306 Mio.	-312 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	18.7 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-500’000	-	500’000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2.3 Mio.	1.1 Mio.	2.2 Mio.	13.5 Mio.	7.1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-258 Mio.	-184 Mio.	-285 Mio.	-383 Mio.	-375 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.33 Mrd.	128 Mio.	75.7 Mio.	49.5 Mio.	1.47 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.33 Mrd.	128 Mio.	75.7 Mio.	49.5 Mio.	1.47 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.18 Mrd.	-87.2 Mio.	-243 Mio.	-178 Mio.	-1.17 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.18 Mrd.	-87.2 Mio.	-243 Mio.	-178 Mio.	-1.17 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	813 Mio.	-	654 Mio.	326 Mio.	111 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-118 Mio.	-107 Mio.	-172 Mio.	-138 Mio.	-191 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	840 Mio.	-66.5 Mio.	315 Mio.	59.7 Mio.	216 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.7 Mio.	1.2 Mio.	7 Mio.	-13.1 Mio.	2.3 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	382 Mio.	-70.5 Mio.	164 Mio.	-191 Mio.	-32.8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	82.3 Mio.	118 Mio.	141 Mio.	122 Mio.	122 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9.2 Mio.	9 Mio.	6.8 Mio.	5.6 Mio.	900’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-324 Mio.	-69.85 Mio.	-118 Mio.	-276 Mio.	-302 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-259 Mio.	30.15 Mio.	-5.96 Mio.	-174 Mio.	-202 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	16.3 Mio.	-46.8 Mio.	-34.6 Mio.	113 Mio.	107 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	145 Mio.	40.3 Mio.	-167 Mio.	-128 Mio.	296 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5.61	-1.68	-2.51	-1.64	-1.67
Rendite auf das Gesamtkapital	-8.33	-2.4	-3.64	-2.45	-2.41
Eigenkapitalrendite %	-72.42	-25.85	-73.65	-27.55	-38.6
Rendite auf Eigenkapital	-76.01	-26.8	-75.8	-28.4	-39.39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18.16	31.38	32.62	39.15	36.86
SG&A Marge	55.03	38.28	41.26	44.19	42.22
EBITDA-Marge %	-29.34	-0.47	-2.6	1.18	16.34
EBITA-Marge	-36.48	-6.44	-8.44	-4.4	11.65
EBIT-Marge %	-36.87	-6.9	-8.64	-5.05	-5.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-67.1	-17.28	-38.2	-13.89	-20.42
Netto-Einkommensmarge %	-68.54	-17.49	-38.26	-13.97	-20.42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-68.54	-17.49	-38.26	-13.97	-20.42
Normalisierte Nettogewinnmarge	-32.02	-14.23	-20.47	-6.66	-10.08
Marge des gehebelten freien Cashflows	-53	-6.38	-8.51	-16.93	-19.05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-42.33	2.75	-0.43	-10.69	-12.76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.24	0.39	0.46	0.52	0.5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.37	2.45	3.15	3.76	3.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.45	9.08	9.99	9.25	9.27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.45	3.72	3.85	3.56	3.47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.1	0.96	1.08	1.01	1.24
Schnellverhältnis	0.8	0.68	0.75	0.68	0.77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.25	0.2	0.12	0.15	0.18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	82.26	40.19	36.53	39.48	39.48
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	149.16	98.15	94.7	102.66	105.35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	88.25	59.04	47.51	54.82	44.64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	143.16	79.3	83.71	87.31	100.2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	147.72	195.73	174.64	130.72	202.19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59.63	66.19	63.59	56.66	66.91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	132.45	176.95	154.87	115.78	195.84
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53.47	59.84	56.39	50.18	64.81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71.23	76.77	75.12	70.91	76.19
EBIT / Zinsaufwand	-2.16	-0.47	-0.67	-0.51	-0.53
EBITDA / Zinsaufwand	-1.6	0.03	-0.14	0.18	1.69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2.38	-0.23	-0.47	-0.38	1.13
Gesamtverschuldung / EBITDA	-7.09	315.27	-54.18	42.19	5.66
Netto-Schulden / EBITDA	-4.17	213.1	-30.76	28.47	4.32
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-4.78	-35.32	-16.16	-19.31	8.45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.81	-23.87	-9.17	-13.03	6.45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-37.6	79.03	26.13	18.19	-2.99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-67.11	209.36	31.13	41.82	-8.65
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-912.22	-97.1	343.21	-153.76	-11.16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2589.16	-68.41	59.51	-38.34	-8.21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1950.91	-66.49	57.8	-30.93	2.91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	249.06	-53.89	178.76	-57.02	42.64
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	231.72	-54.3	175.89	-56.85	41.82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	268.89	-20.45	81.43	-61.57	46.94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	86.9	-69.46	-24.95	-75.5	27.54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-41.32	37.17	-1.79	57.81	-41.95
Inventar, 1 J. Wachstum %	3.34	-5.11	45.43	-4.72	11.11
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6.64	-6.4	2.97	-4.55	-0.66
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25.27	1.71	9.21	2.21	-0.36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-338.44	-61.29	122.31	14.69	36.07
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	149.7	-18.53	17.33	28.17	-17.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1123.71	-190.08	-28.95	14.79	-15.08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1.46	-49.75	43.98	55.46	-2.63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	53.31	-78.46	27.12	169.37	9.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	58.05	-111.64	-178.97	-2052.45	17.23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-25.3	5.69	50.27	22.1	7.08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-49.51	0.87	101.41	36.37	13.82
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0.39	-51.49	-55.28	54.36	168.49
EBITA, 2 J. CAGR %	22.6	191.44	-27.72	-0.82	25.79
EBIT, 2 J. CAGR %	24.39	162.16	-27.28	4.4	-15.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	168.13	26.87	13.38	9.46	-21.7
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	158.6	23.12	12.28	9.11	-21.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	130.82	71.31	20.14	-16.5	-24.85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6.44	-24.44	-52.12	-57.12	-44.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-27.13	-10.28	16.06	24.49	-4.29
Inventar, 2 J. CAGR %	12.01	-0.98	17.47	17.71	2.89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	21.36	-0.09	-1.83	-0.86	-2.62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19.1	12.87	5.39	5.65	0.92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	237.01	-3.93	-7.24	361.88	-26.32
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	33.93	42.63	-2.23	18.57	2.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-5.54	203.67	-20	-9.69	-1.27
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10.84	-29.63	-14.94	49.61	23.03
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	61.87	-42.53	-39.8	72.92	71.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	89.17	-57.11	-84.83	380.76	375.53
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11.28	-0.04	12.11	38.71	13.08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-33.62	-7.61	10.09	79.19	19.32
EBITDA, 3 J. KAGR %	4.88	-69.37	17.55	-52.45	217.32
EBITA, 3 J. CAGR %	20.3	-21.99	141.29	-31.45	36.15
EBIT, 3 Jahre CAGR %	22.51	-19.66	121.35	-28.52	3.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	74.84	49.11	64.94	-17.94	19.56
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	78.12	45.11	61.11	-18.37	19.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	65.67	61.83	74.61	-17.84	0.81
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-9.39	-35.58	-24.61	-61.71	-38.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12.2	-10.02	-7.54	28.58	-3.46
Inventar, 3 J. CAGR %	17.51	5.99	12.56	9.55	15.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23.64	11.3	0.92	-2.74	-0.79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	19.64	13	11.64	4.32	3.61
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.83	63.82	27.07	102.12	116.14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	83.02	13.48	33.64	4.63	4.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-16.73	-7.03	87.12	-9.77	-11.53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2.6	-26.36	-10.67	3.99	29.65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	28.6	-17.36	-17.79	-5.18	48.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.98	-25.32	-66.86	-12.33	199.14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.7	13.04	9.54	8.29	10.07
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-7.59	9.18	3.48	7.96	11.57
EBITDA, 5 J. CAGR %	60.58	-19.94	-25.42	-36.08	63.57
EBITA, 5 J. KAGR %	49.88	25.65	-1.88	-13.5	85.94
EBIT, 5 J. CAGR %	30.96	18.52	-0.56	-10.79	50.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	30.86	5.11	47.03	31.77	22.43
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	31.38	5.31	48.1	29.47	20.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	19.58	8.84	45.69	24.2	24.63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-30.35	-48.49	-29.79	-45.26	-33.11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	16.58	8.81	13.73	2.46	-6.25
Inventar, 5 J. KAGR %	20.88	10.91	17.5	10.53	8.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	22.62	17.06	12.74	6.26	-0.51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20.3	17.49	13.72	10	7.22
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.15	-20.8	-6.99	147.98	56.27
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	24.88	56.82	42.42	15.49	18.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	21.43	1.69	-18.06	-8.1	44.9
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	16.03	-9.83	-4.82	-2.22	1.53
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	62.22	-2.36	-5.07	17.44	7.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.93	-25.1	-50.75	19.25	4.28