Bilanz ATCO Ltd.

Aktien

866126

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ACO.X

kollektive Dienstleistungen - multiple

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49.14 ^CAD	+0.68%		-0.32%	+27.08%

20.11.	ATCO Australia wählt GE Vernova für wasserstoffbetriebene Turbinen in Südaustralien; nach ATCO EnPower und CPKC Update	MT
20.11.	ATCO EnPower und CPKC schließen Bau von zwei Wasserstoffproduktions- und -betankungsanlagen in Alberta ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ATCO LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	4.71 Mrd.	3.94 Mrd.	4.29 Mrd.	4.98 Mrd.	4.74 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	4.71 Mrd.	3.94 Mrd.	4.29 Mrd.	4.98 Mrd.	4.74 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	406 Mio.	297 Mio.	412 Mio.	484 Mio.	387 Mio.
Betrieb und Wartung	272 Mio.	200 Mio.	211 Mio.	245 Mio.	264 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	146 Mio.	11 Mio.	19 Mio.	18 Mio.	17 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	637 Mio.	669 Mio.	717 Mio.	717 Mio.	770 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1.92 Mrd.	1.75 Mrd.	1.96 Mrd.	2.3 Mrd.	2.06 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	3.38 Mrd.	2.92 Mrd.	3.32 Mrd.	3.76 Mrd.	3.5 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1.33 Mrd.	1.02 Mrd.	966 Mio.	1.22 Mrd.	1.24 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-493 Mio.	-425 Mio.	-437 Mio.	-436 Mio.	-500 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	27 Mio.	18 Mio.	14 Mio.	45 Mio.	66 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-466 Mio.	-407 Mio.	-423 Mio.	-391 Mio.	-434 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	39 Mio.	49 Mio.	75 Mio.	95 Mio.	94 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	220 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	899 Mio.	663 Mio.	618 Mio.	922 Mio.	1.12 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	7 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	174 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-41 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-28 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.07 Mrd.	663 Mio.	617 Mio.	921 Mio.	1.06 Mrd.
Einkommensteueraufwand	66 Mio.	166 Mio.	148 Mio.	214 Mio.	242 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.01 Mrd.	497 Mio.	469 Mio.	707 Mio.	819 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.01 Mrd.	497 Mio.	469 Mio.	707 Mio.	819 Mio.
Minderheiteninteresse	-494 Mio.	-245 Mio.	-223 Mio.	-337 Mio.	-387 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	513 Mio.	252 Mio.	246 Mio.	370 Mio.	432 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	513 Mio.	252 Mio.	246 Mio.	370 Mio.	432 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	513 Mio.	252 Mio.	246 Mio.	370 Mio.	432 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.49	2.2	2.15	3.25	3.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.49	2.2	2.15	3.25	3.82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	113 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4.47	2.2	2.15	3.24	3.82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.47	2.2	2.15	3.24	3.82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	115 Mio.	115 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	113 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.59	1.48	1.43	2.1	2.78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.59	1.48	1.43	2.09	2.78
Dividende Pro Aktie	1.62	1.74	1.79	1.85	1.9
Ausschüttungsquote	36.26	79.36	83.33	57.03	49.77
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	3.9 Mrd.	3.23 Mrd.	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	3.8 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	801 Mio.	711 Mio.	774 Mio.	930 Mio.	945 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.89 Mrd.	1.61 Mrd.	1.62 Mrd.	1.87 Mrd.	1.97 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.33 Mrd.	1.03 Mrd.	997 Mio.	1.23 Mrd.	1.29 Mrd.
EBIT	1.33 Mrd.	1.02 Mrd.	966 Mio.	1.22 Mrd.	1.24 Mrd.
German: EBITDAR	1.91 Mrd.	1.63 Mrd.	1.64 Mrd.	1.89 Mrd.	2 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6.15	25.04	23.99	23.24	22.81
Gesamtlaufende Steuern	77 Mio.	39 Mio.	32 Mio.	53 Mio.	46 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11 Mio.	127 Mio.	116 Mio.	161 Mio.	196 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	67.88 Mio.	169 Mio.	163 Mio.	239 Mio.	315 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	16 Mio.	13 Mio.	6 Mio.	14 Mio.	21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	492 Mio.	419 Mio.	416 Mio.	424 Mio.	485 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3 Mio.	14 Mio.	9 Mio.	4 Mio.	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	19 Mio.	22 Mio.	20 Mio.	20 Mio.	21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7.54 Mio.	7.99 Mio.	7.12 Mio.	7.07 Mio.	8.19 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11.46 Mio.	14.01 Mio.	12.88 Mio.	12.93 Mio.	12.81 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	272 Mio.	200 Mio.	211 Mio.	245 Mio.	264 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5 Mio.	-4 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3 Mio.	-	1 Mio.	1 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8 Mio.	-4 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.14 Mrd.	1.1 Mrd.	1.09 Mrd.	1.03 Mrd.	288 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	304 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	7 Mio.	22 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	709 Mio.	721 Mio.	823 Mio.	928 Mio.	867 Mio.
Andere Forderungen	64 Mio.	62 Mio.	75 Mio.	74 Mio.	90 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	773 Mio.	783 Mio.	898 Mio.	1 Mrd.	957 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	64 Mio.	76 Mio.	61 Mio.	80 Mio.	114 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	40 Mio.	47 Mio.	117 Mio.	51 Mio.	61 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	20 Mio.	30 Mio.	54 Mio.	188 Mio.	90 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.04 Mrd.	2.04 Mrd.	2.22 Mrd.	2.36 Mrd.	1.84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23.78 Mrd.	24.72 Mrd.	25.53 Mrd.	26.7 Mrd.	28.6 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.83 Mrd.	-6.3 Mrd.	-6.66 Mrd.	-7.09 Mrd.	-7.63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17.95 Mrd.	18.42 Mrd.	18.88 Mrd.	19.61 Mrd.	20.97 Mrd.
German: Firmenwert	82 Mio.	82 Mio.	73 Mio.	89 Mio.	242 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	662 Mio.	685 Mio.	752 Mio.	870 Mio.	1.03 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	660 Mio.	646 Mio.	681 Mio.	783 Mio.	727 Mio.
Langfristige Forderungen	170 Mio.	168 Mio.	152 Mio.	141 Mio.	131 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	83 Mio.	85 Mio.	54 Mio.	64 Mio.	75 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	56 Mio.	71 Mio.	193 Mio.	218 Mio.	348 Mio.
Gesamtvermögen	21.7 Mrd.	22.2 Mrd.	23 Mrd.	24.14 Mrd.	25.36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	675 Mio.	695 Mio.	852 Mio.	1.16 Mrd.	961 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	3 Mio.	209 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	174 Mio.	199 Mio.	352 Mio.	110 Mio.	531 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	15 Mio.	16 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	17 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12 Mio.	37 Mio.	12 Mio.	13 Mio.	23 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	34 Mio.	124 Mio.	147 Mio.	226 Mio.	84 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	910 Mio.	1.07 Mrd.	1.59 Mrd.	1.53 Mrd.	1.62 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	9.27 Mrd.	9.45 Mrd.	9.5 Mrd.	9.98 Mrd.	10.52 Mrd.
Langfristige Mietverträge	84 Mio.	84 Mio.	76 Mio.	99 Mio.	104 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.72 Mrd.	1.76 Mrd.	1.87 Mrd.	1.99 Mrd.	2.04 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	429 Mio.	439 Mio.	292 Mio.	223 Mio.	244 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1.32 Mrd.	1.44 Mrd.	1.62 Mrd.	1.84 Mrd.	2.15 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	115 Mio.	105 Mio.	102 Mio.	135 Mio.	185 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13.84 Mrd.	14.35 Mrd.	15.06 Mrd.	15.8 Mrd.	16.86 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	173 Mio.	178 Mio.	180 Mio.	179 Mio.	187 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	10 Mio.	14 Mio.
Gewinnrücklagen	3.83 Mrd.	3.88 Mrd.	3.96 Mrd.	4.09 Mrd.	4.22 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-17 Mio.	-12 Mio.	-39 Mio.	97 Mio.	6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4 Mrd.	4.05 Mrd.	4.11 Mrd.	4.38 Mrd.	4.42 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.86 Mrd.	3.8 Mrd.	3.84 Mrd.	3.97 Mrd.	4.08 Mrd.
Eigenkapital	7.86 Mrd.	7.85 Mrd.	7.95 Mrd.	8.34 Mrd.	8.5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21.7 Mrd.	22.2 Mrd.	23 Mrd.	24.14 Mrd.	25.36 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	112 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	114 Mio.	112 Mio.
Buchwert / Aktie	34.98	35.45	36.02	38.5	39.44
Sachbuchwert	3.26 Mrd.	3.28 Mrd.	3.29 Mrd.	3.42 Mrd.	3.15 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	28.48	28.74	28.79	30.06	28.11
Gesamtverschuldung	9.54 Mrd.	9.75 Mrd.	10.16 Mrd.	10.2 Mrd.	11.17 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.4 Mrd.	8.65 Mrd.	9.06 Mrd.	9.16 Mrd.	10.56 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	304 Mio.	300 Mio.	72 Mio.	107 Mio.	94 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	152 Mio.	176 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	168 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.86 Mrd.	3.8 Mrd.	3.84 Mrd.	3.97 Mrd.	4.08 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	655 Mio.	646 Mio.	673 Mio.	737 Mio.	724 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	29 Mio.	38 Mio.	17 Mio.	29 Mio.	32 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	10 Mio.	15 Mio.	25 Mio.	24 Mio.	20 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	25 Mio.	23 Mio.	19 Mio.	27 Mio.	45 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	17 Mio.
Grundstück - (BS)	996 Mio.	998 Mio.	1.06 Mrd.	1.08 Mrd.	1.09 Mrd.
Maschinen, Gesamt	20.22 Mrd.	21.14 Mrd.	22.27 Mrd.	22.9 Mrd.	24.87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6556	6177	14’791	19’023	20’175
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9 Mio.	8 Mio.	13 Mio.	11 Mio.	11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	513 Mio.	252 Mio.	246 Mio.	370 Mio.	432 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	579 Mio.	596 Mio.	637 Mio.	657 Mio.	703 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	7 Mio.	11 Mio.	31 Mio.	8 Mio.	47 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	586 Mio.	607 Mio.	668 Mio.	665 Mio.	750 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	51 Mio.	53 Mio.	49 Mio.	52 Mio.	20 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-174 Mio.	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	9 Mio.	-	-	41 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2 Mio.	-12 Mio.	-75 Mio.	-95 Mio.	-94 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	64 Mio.	28 Mio.	-110 Mio.	-120 Mio.	44 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5 Mio.	-2 Mio.	12 Mio.	-9 Mio.	-34 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-202 Mio.	12 Mio.	115 Mio.	281 Mio.	-138 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-242 Mio.	1 Mio.	-13 Mio.	-5 Mio.	-65 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	953 Mio.	895 Mio.	972 Mio.	1.26 Mrd.	1.01 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.54 Mrd.	1.84 Mrd.	1.86 Mrd.	2.4 Mrd.	1.96 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1.13 Mrd.	-940 Mio.	-1.2 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.42 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4 Mio.	7 Mio.	30 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Barkaufe	-5 Mio.	-	-84 Mio.	-41 Mio.	-691 Mio.
Veräußerungen	903 Mio.	-	-	8 Mio.	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-74 Mio.	-88 Mio.	-146 Mio.	-148 Mio.	-142 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-9 Mio.	-9 Mio.	-27 Mio.	-8 Mio.	-307 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	20 Mio.	-31 Mio.	44 Mio.	123 Mio.	-26 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-289 Mio.	-1.06 Mrd.	-1.38 Mrd.	-1.5 Mrd.	-2.58 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	206 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	632 Mio.	348 Mio.	534 Mio.	724 Mio.	2.02 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	632 Mio.	348 Mio.	740 Mio.	724 Mio.	2.02 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-175 Mio.	-	-	-206 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-605 Mio.	-237 Mio.	-280 Mio.	-520 Mio.	-1.07 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-780 Mio.	-237 Mio.	-280 Mio.	-726 Mio.	-1.07 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	11 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-2 Mio.	-5 Mio.	-7 Mio.	-23 Mio.	-67 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-186 Mio.	-200 Mio.	-205 Mio.	-211 Mio.	-215 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-186 Mio.	-200 Mio.	-205 Mio.	-211 Mio.	-215 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-446 Mio.	-729 Mio.	-734 Mio.	-717 Mio.	-801 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-782 Mio.	-823 Mio.	-486 Mio.	-953 Mio.	-123 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-22 Mio.	1 Mio.	-7 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	449 Mio.	-40 Mio.	-12 Mio.	-55 Mio.	-745 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	498 Mio.	413 Mio.	401 Mio.	426 Mio.	485 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	94 Mio.	31 Mio.	51 Mio.	42 Mio.	52 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-148 Mio.	111 Mio.	460 Mio.	-2 Mio.	949 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	128 Mio.	96.5 Mio.	-332 Mio.	-175 Mio.	-562 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	436 Mio.	362 Mio.	-59.25 Mio.	97.25 Mio.	-249 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-164 Mio.	-96 Mio.	39 Mio.	-198 Mio.	233 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.68	2.91	2.67	3.23	3.14
Rendite auf das Gesamtkapital	4.63	3.65	3.38	4.15	4.07
Eigenkapitalrendite %	13.16	6.33	5.94	8.68	9.73
Rendite auf Eigenkapital	13.23	6.26	6.03	8.72	9.82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	66	65.69	63.32	62.58	63.99
SG&A Marge	14.81	13.84	13.71	12.33	13.9
EBITDA-Marge %	40.25	40.87	37.72	37.48	41.64
EBITA-Marge	28.33	26.17	23.25	24.63	27.21
EBIT-Marge %	28.18	25.89	22.52	24.47	26.22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21.4	12.6	10.93	14.2	17.27
Netto-Einkommensmarge %	10.9	6.39	5.74	7.43	9.11
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.9	6.39	5.74	7.43	9.11
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.44	4.29	3.81	4.81	6.64
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.71	2.45	-7.75	-3.52	-11.85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.26	9.18	-1.38	1.95	-5.25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.21	0.18	0.19	0.21	0.19
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.26	0.22	0.23	0.26	0.23
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.52	5.47	5.56	5.69	5.28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24.62	19.33	22.96	26.43	17.6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.24	1.9	1.4	1.55	1.14
Schnellverhältnis	2.1	1.76	1.25	1.34	0.97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.69	1.72	1.18	1.57	1.22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	55.96	66.86	65.7	64.19	69.1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14.83	18.94	15.89	13.81	20.74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	182.27	183.67	181.21	195.2	222.44
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-111.48	-97.87	-99.62	-117.2	-132.6
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital