Finanzen ATCO Ltd.

Aktien

866126

CA0467894006

ACO.X

kollektive Dienstleistungen - multiple

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 17:51:31 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
36.14 ^CAD	+1.37%		-2.69%	-6.54%

11.04.	ATCO Ltd. kündigt vierteljährliche Dividende an, zahlbar am 30. Juni 2024	CI
08.03.	ATCO Ltd. (TSX:ACO.X) gibt einen Aktienrückkauf für 1.994.677 Aktien bekannt, was 2% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	5’692	4’190	4’878	4’793	4’357	4’034	-	-
Unternehmenswert ¹	14’087	15’012	13’935	13’962	14’821	14’790	15’361	17’228
KGV	11.1 x	16.6 x	19.9 x	13.1 x	10.1 x	8.61 x	8.93 x	9.26 x
Rendite	3.25%	4.77%	4.19%	4.37%	4.91%	5.5%	5.63%	5.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.21 x	1.06 x	1.14 x	0.96 x	0.92 x	0.82 x	0.78 x	0.73 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.99 x	3.81 x	3.25 x	2.8 x	3.13 x	3.01 x	2.96 x	3.14 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.92 x	8.63 x	7.93 x	6.88 x	6.43 x	6.51 x	6.47 x	6.78 x
Unternehmenswert / FCF	34 x	16.6 x	21 x	14.5 x	27.3 x	16.4 x	16.6 x	13.4 x
FCF Yield	2.94%	6.02%	4.77%	6.88%	3.66%	6.1%	6.02%	7.46%
Price to Book	1.43 x	1.03 x	1.19 x	1.1 x	0.98 x	-	0.83 x	0.8 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	114’415	114’347	114’139	113’667	112’159	112’159	-	-
Referenzkurs ²	49.77	36.49	42.70	42.38	38.67	35.65	35.65	35.65
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’706	3’944	4’289	4’978	4’741	4’907	5’195	5’490
EBITDA ¹	2’036	1’739	1’757	2’029	2’306	2’273	2’375	2’542
Betriebsergebnis (EBIT)	1’399	1’070	1’040	1’312	-	-	-	-
Umsatzrendite	29.73%	27.13%	24.25%	26.36%	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’073	663	617	921	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	513	252	246	370	432	465	448	433
Nettomarge	10.9%	6.39%	5.74%	7.43%	9.11%	9.48%	8.62%	7.89%
Gewinn pro Aktie ²	4.484	2.200	2.150	3.240	3.820	4.140	3.990	3.850
Free Cash Flow ¹	414	903	664	961	542	902	924	1’286
FCF-Marge N	8.8%	22.9%	15.48%	19.3%	11.43%	18.38%	17.79%	23.42%
FCF Conversion (EBITDA)	20.33%	51.93%	37.79%	47.36%	23.5%	39.68%	38.9%	50.6%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	80.7%	358.33%	269.92%	259.73%	125.46%	193.98%	206.25%	297%
Dividende pro Aktie ²	1.619	1.740	1.790	1.850	1.900	1.960	2.008	2.033
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	977	1’270	1’311	1’161	1’158	1’348	1’358	1’104	1’058	1’221	1’296	1’175	1’152	1’283
EBITDA ¹	387	531	605	494	440	490	702	480	512	612	638.1	515.1	488.7	616
Betriebsergebnis (EBIT)	197	375	430	320	-	-	513	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	20.16%	29.53%	32.8%	27.56%	-	-	37.78%	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	118	-	-	-	-	-	410	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	70	125
Nettomarge	5.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.89%	6.08%	9.74%
Gewinn pro Aktie ²	0.4600	0.8700	1.120	0.7900	0.6200	0.7100	1.470	0.6979	0.8000	0.8500	1.270	0.7200	0.6200	1.110
Dividende pro Aktie ²	0.4483	0.3951	0.4617	0.4617	0.4617	0.4649	0.4756	0.4756	0.4756	0.4732	0.4899	0.4899	0.4899	0.4899
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	23.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	02.03.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	29.02.24	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’395	10’822	9’057	9’169	10’464	10’756	11’326	13’194
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.123 x	6.223 x	5.155 x	4.519 x	4.538 x	4.732 x	4.768 x	5.191 x
Free Cash Flow ¹	414	903	664	961	542	902	924	1’286
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.41%	8.74%	9.36%	9.97%	-	9.4%	8.6%	7.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	34.90	35.40	35.90	38.50	39.40	-	42.90	44.80
Cash Flow pro Aktie ²	13.40	16.10	16.30	21.00	17.30	17.70	18.60	19.20
Capex ¹	1’128	940	1’200	1’435	1’423	1’344	1’538	1’960
Capex / Umsatz	23.97%	23.83%	27.98%	28.83%	30.01%	27.39%	29.6%	35.7%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	23.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ATCO Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35.65 CAD

Mittleres Kursziel

45.86 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28.63%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Multiline Versorger

	% 1. Jan.	Kap.
ATCO LTD.	-6.54%	2.92 Mrd.
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-14.29%	91.84 Mrd.
ACWA POWER COMPANY	+63.97%	82.13 Mrd.
E.D.F.	-.--%	51.55 Mrd.
NATIONAL GRID PLC	-2.65%	46.91 Mrd.
SEMPRA	-9.29%	42.98 Mrd.
ENGIE	-0.62%	40.52 Mrd.
EON SE	+0.91%	33.73 Mrd.
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+6.36%	32.42 Mrd.
UNIPER SE	-12.14%	22.28 Mrd.

Multiline Versorger