Cashflow Atento S.A.

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A2QAN7

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09.05.	IBEX nimmt Gewinne aufgrund von Makrodaten und des feindlichen Übernahmeangebots von BBVA für Sabadell mit	RE
07.05.	U.S. HANDELSBEAUFTRAGTER ERSUCHT USMCA-PANEL ZU ARBEITSKONFLIKT...	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ATENTO S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz	1.82 Mrd.	1.71 Mrd.	1.41 Mrd.	1.45 Mrd.	1.39 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	180’000	10.48 Mio.	99’000	35’000	1000
Gesamtumsatz	1.82 Mrd.	1.72 Mrd.	1.41 Mrd.	1.45 Mrd.	1.39 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.42 Mrd.	1.35 Mrd.	1.12 Mrd.	1.18 Mrd.	1.15 Mrd.
Bruttogewinn	396 Mio.	365 Mio.	294 Mio.	264 Mio.	240 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	87.09 Mio.	33.13 Mio.	31.44 Mio.	32.56 Mio.	27.87 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1.03 Mio.	3.73 Mio.	5.29 Mio.	-296’000	577’000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	36.57 Mio.	83.56 Mio.	73.94 Mio.	73.16 Mio.	72.22 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	58.68 Mio.	57.23 Mio.	46.98 Mio.	60.07 Mio.	49.04 Mio.
Andere Betriebsausgaben	135 Mio.	145 Mio.	96.27 Mio.	83.94 Mio.	120 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	319 Mio.	322 Mio.	254 Mio.	249 Mio.	269 Mio.
Betriebseinkommen	77.63 Mio.	43.14 Mio.	40.43 Mio.	14.9 Mio.	-29.92 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-43.35 Mio.	-65.68 Mio.	-66.72 Mio.	-83.56 Mio.	-82.46 Mio.
Zins- und Anlageerträge	8.14 Mio.	4.26 Mio.	10.4 Mio.	8.38 Mio.	6.26 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-35.21 Mio.	-61.42 Mio.	-56.32 Mio.	-75.17 Mio.	-76.19 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-29.02 Mio.	-9.08 Mio.	-27.82 Mio.	17.67 Mio.	7.17 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.04 Mio.	-1.8 Mio.	-3.38 Mio.	-50.62 Mio.	-100 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11.37 Mio.	-29.16 Mio.	-47.08 Mio.	-93.22 Mio.	-199 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-30.91 Mio.	-	-1.96 Mio.	-12.84 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.83 Mio.	-191’000	-305’000	-414’000	-758’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-16’000	-4.65 Mio.
Versicherungsabrechnungen	10 Mio.	-	-	-	10 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	10.7 Mio.	15.79 Mio.	5.28 Mio.	7.12 Mio.	3.93 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	33.9 Mio.	-44.48 Mio.	-42.1 Mio.	-88.49 Mio.	-203 Mio.
Einkommensteueraufwand	13.41 Mio.	36.22 Mio.	4.78 Mio.	4.46 Mio.	92.3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20.49 Mio.	-80.69 Mio.	-46.88 Mio.	-92.95 Mio.	-296 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	20.49 Mio.	-80.69 Mio.	-46.88 Mio.	-92.95 Mio.	-296 Mio.
Minderheiteninteresse	-1.95 Mio.	-613’000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	18.54 Mio.	-81.31 Mio.	-46.88 Mio.	-92.95 Mio.	-296 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	18.54 Mio.	-81.31 Mio.	-46.88 Mio.	-92.95 Mio.	-296 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	18.54 Mio.	-81.31 Mio.	-46.88 Mio.	-92.95 Mio.	-296 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.26	-5.63	-3.33	-6.61	-20.24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.26	-5.63	-3.33	-6.61	-20.24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.69 Mio.	14.45 Mio.	14.08 Mio.	14.06 Mio.	14.6 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.25	-5.63	-3.33	-6.61	-20.24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.25	-5.63	-3.33	-6.61	-20.24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.88 Mio.	14.45 Mio.	14.08 Mio.	14.06 Mio.	14.6 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.35	-1.3	-2.09	-4.14	-8.52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.35	-1.3	-2.09	-4.14	-8.52
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	12.5	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	144 Mio.	105 Mio.	90.53 Mio.	63.17 Mio.	7.83 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	107 Mio.	75.19 Mio.	63.84 Mio.	38.28 Mio.	-16.91 Mio.
EBIT	77.63 Mio.	43.14 Mio.	40.43 Mio.	14.9 Mio.	-29.92 Mio.
German: EBITDAR	225 Mio.	138 Mio.	118 Mio.	92.68 Mio.	35.01 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	39.57	-81.43	-11.35	-5.04	-45.41
Gesamtlaufende Steuern	23.43 Mio.	20.44 Mio.	22.8 Mio.	19.87 Mio.	18.27 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11.01 Mio.	15.78 Mio.	-18.02 Mio.	-15.41 Mio.	74.04 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5.16 Mio.	-18.84 Mio.	-29.43 Mio.	-58.26 Mio.	-124 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	43.35 Mio.	-	66.72 Mio.	83.56 Mio.	82.46 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	26.51 Mio.	36.06 Mio.	24.26 Mio.	23.03 Mio.	27 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5.33 Mio.	-	3.56 Mio.	3.05 Mio.	690’000
Vertriebs- und Marketingkosten	5.33 Mio.	-	3.56 Mio.	3.05 Mio.	690’000
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	181’000	-	165’000	161’000	14’000
Gesamte Nettomietkosten	81.76 Mio.	33.13 Mio.	27.88 Mio.	29.51 Mio.	27.18 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	59.54 Mio.	29.49 Mio.	20.55 Mio.	27.28 Mio.	24.54 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22.22 Mio.	3.63 Mio.	7.33 Mio.	2.23 Mio.	2.65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	6.42 Mio.	7.3 Mio.	4.32 Mio.	10.61 Mio.	-2.87 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6.42 Mio.	7.3 Mio.	4.32 Mio.	10.61 Mio.	-2.87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	134 Mio.	125 Mio.	209 Mio.	129 Mio.	82.93 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	134 Mio.	125 Mio.	209 Mio.	129 Mio.	82.93 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	280 Mio.	335 Mio.	274 Mio.	283 Mio.	287 Mio.
Andere Forderungen	64.06 Mio.	65.42 Mio.	72.6 Mio.	78.85 Mio.	70.59 Mio.
Gesamtforderungen	344 Mio.	400 Mio.	347 Mio.	362 Mio.	358 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	18.33 Mio.	12.68 Mio.	14.7 Mio.	7.28 Mio.	12.25 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	619’000	1.02 Mio.	1.15 Mio.	3.98 Mio.	1.7 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	496 Mio.	539 Mio.	572 Mio.	502 Mio.	455 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	337 Mio.	588 Mio.	588 Mio.	588 Mio.	547 Mio.
kumulierte Abschreibung	-213 Mio.	-290 Mio.	-359 Mio.	-364 Mio.	-372 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	124 Mio.	298 Mio.	229 Mio.	224 Mio.	175 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	155 Mio.	120 Mio.	103 Mio.	91.94 Mio.	82.66 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	207 Mio.	158 Mio.	105 Mio.	104 Mio.	70.47 Mio.
Langfristige Forderungen	6.43 Mio.	6.32 Mio.	8.48 Mio.	5.9 Mio.	757’000
Langfristige latente Steuervermögen	125 Mio.	99.63 Mio.	90.85 Mio.	110 Mio.	49.17 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4.44 Mio.	1.8 Mio.	1.77 Mio.	898’000	1.48 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	95.16 Mio.	81.49 Mio.	66.61 Mio.	69.2 Mio.	51.86 Mio.
Gesamtvermögen	1.21 Mrd.	1.3 Mrd.	1.18 Mrd.	1.11 Mrd.	886 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	74.62 Mio.	71.31 Mio.	59.34 Mio.	85.27 Mio.	97.17 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	149 Mio.	163 Mio.	156 Mio.	148 Mio.	142 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	30.04 Mio.	25.03 Mio.	44.05 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	48.18 Mio.	35.09 Mio.	49.96 Mio.	48.67 Mio.	82.5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.16 Mio.	52.03 Mio.	53.18 Mio.	45.32 Mio.	41.34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	10.62 Mio.	12.67 Mio.	16.84 Mio.	8.87 Mio.	3.75 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.08 Mio.	1.51 Mio.	1 Mio.	1.19 Mio.	71’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	56.12 Mio.	43.02 Mio.	38.38 Mio.	75.06 Mio.	96.04 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	344 Mio.	379 Mio.	405 Mio.	437 Mio.	507 Mio.
Langfristige Schulden	406 Mio.	491 Mio.	495 Mio.	489 Mio.	490 Mio.
Langfristige Mietverträge	2.37 Mio.	143 Mio.	99.52 Mio.	111 Mio.	85.22 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	30.22 Mio.	20.38 Mio.	-	-	7.12 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	90.22 Mio.	65.11 Mio.	57.03 Mio.	84.28 Mio.	145 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	873 Mio.	1.1 Mrd.	1.06 Mrd.	1.12 Mrd.	1.23 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	49’000	49’000	49’000	49’000	49’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	615 Mio.	619 Mio.	614 Mio.	617 Mio.	618 Mio.
Gewinnrücklagen	-16.32 Mio.	-127 Mio.	-179 Mio.	-273 Mio.	-571 Mio.
Eigene Aktien	-8.18 Mio.	-19.32 Mio.	-12.31 Mio.	-12.69 Mio.	-12.69 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-259 Mio.	-266 Mio.	-303 Mio.	-344 Mio.	-383 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	332 Mio.	207 Mio.	120 Mio.	-12.88 Mio.	-349 Mio.
Minderheitsinteressen	8.54 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	340 Mio.	207 Mio.	120 Mio.	-12.88 Mio.	-349 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.21 Mrd.	1.3 Mrd.	1.18 Mrd.	1.11 Mrd.	886 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	15 Mio.	13.9 Mio.	14.8 Mio.	14.15 Mio.	14.6 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	14.93 Mio.	13.9 Mio.	-	14.15 Mio.	14.6 Mio.
Buchwert / Aktie	22.2	14.89	8.09	-0.91	-23.89
Sachbuchwert	-30.2 Mio.	-71.13 Mio.	-88.22 Mio.	-209 Mio.	-502 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2.02	-5.12	-5.96	-14.76	-34.38
Gesamtverschuldung	460 Mio.	721 Mio.	728 Mio.	718 Mio.	743 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	326 Mio.	596 Mio.	519 Mio.	589 Mio.	660 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	654 Mio.	265 Mio.	223 Mio.	236 Mio.	217 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8.54 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	12.13 Mio.	11.41 Mio.	15.82 Mio.	8.85 Mio.	8.84 Mio.
Maschinen, Gesamt	303 Mio.	309 Mio.	320 Mio.	338 Mio.	361 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	153’345	145’101	145’166	135’000	127’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoergebnis - (CF)	18.54 Mio.	-81.31 Mio.	-46.88 Mio.	-92.95 Mio.	-296 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	36.57 Mio.	83.56 Mio.	73.94 Mio.	73.16 Mio.	72.22 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	29.51 Mio.	32.05 Mio.	23.41 Mio.	23.38 Mio.	13.01 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	66.07 Mio.	116 Mio.	97.35 Mio.	96.54 Mio.	85.23 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	29.17 Mio.	25.18 Mio.	23.57 Mio.	36.69 Mio.	36.02 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.8 Mio.	-22.82 Mio.	-286’000	373’000	758’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-2000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	624’000	30.91 Mio.	-	1.98 Mio.	17.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6.42 Mio.	5.25 Mio.	4.32 Mio.	10.61 Mio.	-2.87 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.03 Mio.	3.73 Mio.	5.29 Mio.	-296’000	577’000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.14 Mio.	30.5 Mio.	54.36 Mio.	32.21 Mio.	189 Mio.
Änderung der Forderungen	-6.94 Mio.	-55.73 Mio.	2.2 Mio.	-42.63 Mio.	-28.54 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.59 Mio.	47’000	1.59 Mio.	62.31 Mio.	-728’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-36.09 Mio.	-4.84 Mio.	-14.52 Mio.	-62.53 Mio.	-18.26 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	81.19 Mio.	46.52 Mio.	127 Mio.	42.3 Mio.	-17.07 Mio.
Investitionsausgaben	-16.36 Mio.	-21.36 Mio.	-31.27 Mio.	-45.67 Mio.	-6.75 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-15.83 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-24.81 Mio.	-18.71 Mio.	-6.91 Mio.	-2.44 Mio.	-21.79 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-41.17 Mio.	-55.9 Mio.	-38.18 Mio.	-48.11 Mio.	-28.53 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	58.46 Mio.	174 Mio.	122 Mio.	513 Mio.	79 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	58.46 Mio.	174 Mio.	122 Mio.	513 Mio.	79 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-81.68 Mio.	-158 Mio.	-119 Mio.	-570 Mio.	-78.35 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-81.68 Mio.	-158 Mio.	-119 Mio.	-570 Mio.	-78.35 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-8.18 Mio.	-11.14 Mio.	-1.33 Mio.	-878’000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.32 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.32 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-2.38 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-33.71 Mio.	5.01 Mio.	953’000	-60.57 Mio.	646’000
Anpassungen des Wechselkurses	-14.55 Mio.	-4.46 Mio.	-5.48 Mio.	-13.79 Mio.	-942’000
Nettoveränderung der Liquidität	-8.24 Mio.	-8.82 Mio.	84.29 Mio.	-80.17 Mio.	-45.9 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	49.48 Mio.	48.74 Mio.	46.2 Mio.	58.04 Mio.	82.03 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	20.45 Mio.	31.31 Mio.	11.22 Mio.	18.43 Mio.	9.93 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	115 Mio.	41.24 Mio.	102 Mio.	89.3 Mio.	41.8 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	142 Mio.	82.29 Mio.	144 Mio.	142 Mio.	93.33 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-32.7 Mio.	52.69 Mio.	-31.38 Mio.	-36.48 Mio.	-22.18 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-23.21 Mio.	16.15 Mio.	2.28 Mio.	-57.32 Mio.	646’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.81	2.14	2.04	0.82	-1.88
Rendite auf das Gesamtkapital	5.81	3.12	2.85	1.2	-3.4
Eigenkapitalrendite %	5.71	-29.5	-28.7	-174.06	163.42
Rendite auf Eigenkapital	5.3	-30.19	-28.7	-174.06	163.42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21.79	21.27	20.84	18.24	17.24
SG&A Marge	4.79	1.93	2.23	2.25	2.01
EBITDA-Marge %	7.9	6.13	6.41	4.36	0.56
EBITA-Marge	5.89	4.38	4.52	2.64	-1.22
EBIT-Marge %	4.27	2.51	2.86	1.03	-2.15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.13	-4.7	-3.32	-6.41	-21.26
Netto-Einkommensmarge %	1.02	-4.73	-3.32	-6.41	-21.26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.02	-4.73	-3.32	-6.41	-21.26
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.28	-1.1	-2.08	-4.02	-8.95
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.3	2.4	7.22	6.16	3.01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.79	4.79	10.17	9.76	6.71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.43	1.36	1.14	1.27	1.39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13.17	8.13	5.36	6.4	6.97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.7	5.55	4.64	5.2	4.88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.44	1.42	1.41	1.15	0.9
Schnellverhältnis	1.39	1.39	1.37	1.12	0.87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.24	0.12	0.31	0.1	-0.03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64.06	65.73	78.95	70.15	74.82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21.41	19.69	21.39	22.28	28.94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	135.19	348.09	608.16	-5578.87	-213.08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57.48	77.68	85.88	101.83	188.43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	120.09	306.01	496.87	-4654.46	-164.96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51.06	68.29	70.16	84.95	145.87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71.97	84.13	89.82	101.16	139.38
EBIT / Zinsaufwand	1.79	0.66	0.61	0.18	-0.36
EBITDA / Zinsaufwand	3.31	2.42	2.07	1.33	0.67
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.94	2.09	1.6	0.79	0.59
Gesamtverschuldung / EBITDA