Finanzen Atlas Copco AB Nasdaq Stockholm

Aktien

A3DLJK

SE0017486897

ATCO B

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 10:45:54 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
163.7 ^SEK	-1.65%		+3.01%	+9.91%

24.04.	Atlas Copco AB beschließt Dividende für 2024, zahlbar in zwei Raten, die erste am 2. Mai 2024 und die zweite am 24. Oktober 2024	CI
24.04.	Atlas Copco AB gibt die Ernennung von Vorstandsmitgliedern und Ausschüssen bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	435’589	491’424	726’136	580’332	808’050	898’857	-	-
Unternehmenswert ¹	447’602	507’845	734’287	606’902	831’491	904’355	887’994	873’432
KGV	27.5 x	34.7 x	42.1 x	25.6 x	30.2 x	30.6 x	29.8 x	27.9 x
Rendite	1.87%	1.73%	1.21%	1.87%	1.61%	1.56%	1.63%	1.77%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.2 x	4.92 x	6.55 x	4.11 x	4.68 x	5.1 x	4.81 x	4.56 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.31 x	5.09 x	6.62 x	4.29 x	4.82 x	5.14 x	4.75 x	4.43 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.3 x	20.2 x	24.7 x	16.7 x	18.1 x	19.4 x	17.7 x	16.5 x
Unternehmenswert / FCF	33.2 x	26.2 x	37.1 x	37.1 x	36.7 x	29.4 x	27.4 x	25.2 x
FCF Yield	3.01%	3.82%	2.7%	2.69%	2.72%	3.4%	3.66%	3.96%
Price to Book	8.49 x	9.57 x	11.3 x	7.69 x	9.13 x	8.17 x	7.49 x	6.64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’865’847	4’863’710	4’874’791	4’866’473	4’873’209	4’872’869	-	-
Referenzkurs ²	93.40	105.3	156.4	123.1	173.6	193.0	193.0	193.0
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103’756	99’787	110’912	141’325	172’664	176’085	186’952	197’277
EBITDA ¹	27’377	25’187	29’712	36’398	45’978	46’639	50’048	52’981
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	22’677	19’998	24’246	30’065	38’217	39’178	42’005	44’746
Umsatzrendite	21.86%	20.04%	21.86%	21.27%	22.13%	22.25%	22.47%	22.68%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21’572	18’825	23’410	30’044	36’442	40’322	40’748	44’061
Nettoergebnis ¹	16’522	14’779	18’130	23’477	28’040	29’466	31’715	34’058
Nettomarge	15.92%	14.81%	16.35%	16.61%	16.24%	16.73%	16.96%	17.26%
Gewinn pro Aktie ²	3.398	3.035	3.712	4.810	5.750	6.300	6.466	6.925
Free Cash Flow ¹	13’473	19’408	19’793	16’346	22’633	30’742	32’458	34’612
FCF-Marge N	12.99%	19.45%	17.85%	11.57%	13.11%	17.46%	17.36%	17.54%
FCF Conversion (EBITDA)	49.21%	77.06%	66.62%	44.91%	49.23%	65.92%	64.85%	65.33%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	81.55%	131.32%	109.17%	69.63%	80.72%	104.33%	102.34%	101.63%
Dividende pro Aktie ²	1.750	1.825	1.900	2.300	2.800	3.007	3.146	3.420
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	29’533	30’086	33’111	38’074	40’054	39’861	43’364	44’485	44’954	-	42’875	44’294	44’222	45’899	45’061	52’546
EBITDA ¹	7’912	7’966	8’533	10’102	9’797	10’441	11’369	12’100	12’068	-	11’560	11’806	11’971	12’205	12’648	14’405
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’462	6’525	7’042	8’469	8’029	8’663	9’488	10’110	9’956	-	9’486	9’852	10’121	10’373	10’371	11’915
Umsatzrendite	21.88%	21.69%	21.27%	22.24%	20.05%	21.73%	21.88%	22.73%	22.15%	-	22.12%	22.24%	22.89%	22.6%	23.02%	22.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’250	6’671	7’305	8’448	7’620	8’655	9’026	9’928	8’833	-	9’361	10’220	10’215	10’527	9’830	9’792
Nettoergebnis ¹	4’889	5’213	5’678	6’533	6’053	6’523	6’940	7’798	6’779	-	7’172	7’417	7’648	7’846	7’645	8’258
Nettomarge	16.55%	17.33%	17.15%	17.16%	15.11%	16.36%	16%	17.53%	15.08%	-	16.73%	16.75%	17.29%	17.09%	16.97%	15.72%
Gewinn pro Aktie ²	1.000	1.068	1.160	1.340	1.240	1.340	1.420	1.600	1.390	-	1.470	1.563	1.612	1.628	1.567	1.694
Dividende pro Aktie ²	1.900	-	-	-	2.300	-	-	-	2.800	2.800	-	-	-	2.920	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.01.22	26.04.22	19.07.22	19.10.22	26.01.23	27.04.23	19.07.23	25.10.23	25.01.24	25.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	12’013	16’421	8’151	26’570	23’441	5’499	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	10’863	25’425
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.4388 x	0.652 x	0.2743 x	0.73 x	0.5098 x	0.1179 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13’473	19’408	19’793	16’346	22’633	30’742	32’458	34’612
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	35%	27%	30%	32%	32.7%	29.9%	27.7%	26.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.6%	13.1%	14.5%	15.2%	15.8%	15.2%	15.4%	15.5%
Aktiva ¹	105’837	112’542	125’024	154’492	177’468	194’138	206’388	219’944
Buchwert je Aktie ²	11.00	11.00	13.90	16.00	19.00	23.60	25.80	29.10
Cash Flow pro Aktie ²	3.320	4.560	4.740	4.380	5.760	7.700	7.660	8.150
Capex ¹	2’678	2’796	3’359	5’031	5’451	5’512	5’878	6’037
Capex / Umsatz	2.58%	2.8%	3.03%	3.56%	3.16%	3.13%	3.14%	3.06%
Datum der Veröffentlichung	28.01.20	29.01.21	25.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Atlas Copco AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

193 SEK

Mittleres Kursziel

176.4 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-8.57%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18.59%	70.16 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+19.60%	37.32 Mrd.
XYLEM INC.	+14.26%	31.59 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+3.29%	26.77 Mrd.
FANUC CORPORATION	+7.43%	28.13 Mrd.
SANDVIK AB	+3.07%	26.3 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+14.45%	24.99 Mrd.
DOVER CORPORATION	+11.46%	23.55 Mrd.
ALFA LAVAL AB	+8.23%	16.48 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere