Bilanz Atour Lifestyle Holdings Limited

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41.91 ^USD	-2.28%		+3.66%	+55.86%

25.11.	Atour Lifestyle Holdings Limited, Q3 2025 Earnings Call, Nov 25, 2025
25.11.	Atour Lifestyle Holdings Limited meldet Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.	2.26 Mrd.	4.52 Mrd.	7.05 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	148 Mio.	199 Mio.
Gesamtumsatz	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.	2.26 Mrd.	4.67 Mrd.	7.25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.15 Mrd.	1.42 Mrd.	1.39 Mrd.	2.75 Mrd.	4.19 Mrd.
Bruttogewinn	416 Mio.	728 Mio.	870 Mio.	1.91 Mrd.	3.06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	259 Mio.	333 Mio.	490 Mio.	921 Mio.	1.33 Mrd.
Voreröffnungskosten	18.26 Mio.	6.34 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	33.65 Mio.	52.12 Mio.	66.18 Mio.	77.29 Mio.	134 Mio.
Andere Betriebsausgaben	58.2 Mio.	141 Mio.	149 Mio.	-10.64 Mio.	-25.71 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	369 Mio.	533 Mio.	705 Mio.	988 Mio.	1.43 Mrd.
Betriebseinkommen	47.72 Mio.	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.	1.62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.48 Mio.	-7.94 Mio.	-6.5 Mio.	-5 Mio.	-3.11 Mio.
Zins- und Anlageerträge	707’000	6.72 Mio.	14.46 Mio.	29.57 Mio.	48.42 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-774’000	-1.22 Mio.	7.96 Mio.	24.56 Mio.	45.3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.88 Mio.	301’000	-814’000	-1.02 Mio.	2.46 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	48.82 Mio.	194 Mio.	172 Mio.	948 Mio.	1.67 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	11.05 Mio.	8.74 Mio.	8.46 Mio.	34.52 Mio.	48.94 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	15.55 Mio.	646’000	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	75.42 Mio.	204 Mio.	181 Mio.	982 Mio.	1.72 Mrd.
Einkommensteueraufwand	37.6 Mio.	64.22 Mio.	84.47 Mio.	243 Mio.	446 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	37.82 Mio.	140 Mio.	96.08 Mio.	739 Mio.	1.27 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	37.82 Mio.	140 Mio.	96.08 Mio.	739 Mio.	1.27 Mrd.
Minderheiteninteresse	4.23 Mio.	5.38 Mio.	2.02 Mio.	-1.92 Mio.	2.36 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	42.05 Mio.	145 Mio.	98.1 Mio.	737 Mio.	1.28 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	52.88 Mio.	15.12 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-10.83 Mio.	130 Mio.	98.1 Mio.	737 Mio.	1.28 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-10.83 Mio.	130 Mio.	98.1 Mio.	737 Mio.	1.28 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.19	1.21	0.78	5.45	9.25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.19	1.21	0.78	5.45	9.25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57.2 Mio.	108 Mio.	126 Mio.	135 Mio.	138 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.19	1.21	0.78	5.34	9.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.19	1.21	0.78	5.34	9.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57.2 Mio.	108 Mio.	127 Mio.	138 Mio.	139 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.61	1.18	0.87	4.37	7.59
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.61	1.18	0.86	4.27	7.52
Dividende Pro Aktie	-	-	-	1.06	3.28
Ausschüttungsquote	-	14.23	-	20.43	34.19
ADR-Verhältnis	3	3	3	3	3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	132 Mio.	288 Mio.	252 Mio.	1.01 Mrd.	1.69 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	47.72 Mio.	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.	1.62 Mrd.
EBIT	47.72 Mio.	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.	1.62 Mrd.
German: EBITDAR	484 Mio.	645 Mio.	606 Mio.	1.36 Mrd.	2.01 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.	2.26 Mrd.	4.67 Mrd.	7.25 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	49.85	31.5	46.79	24.75	25.95
Aktuelle Inlandsteuern	71.93 Mio.	73.61 Mio.	74.3 Mio.	275 Mio.	532 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	71.93 Mio.	73.61 Mio.	74.3 Mio.	275 Mio.	532 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-34.33 Mio.	-9.4 Mio.	10.17 Mio.	-32.07 Mio.	-85.93 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-34.33 Mio.	-9.4 Mio.	10.17 Mio.	-32.07 Mio.	-85.93 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	34.74 Mio.	127 Mio.	110 Mio.	590 Mio.	1.05 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	15.47 Mio.	64.23 Mio.	74.96 Mio.	302 Mio.	651 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	70.97 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	470 Mio.	973 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	131 Mio.	197 Mio.	350 Mio.	451 Mio.	353 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	33.65 Mio.	52.12 Mio.	66.18 Mio.	77.29 Mio.	134 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	353 Mio.	357 Mio.	354 Mio.	355 Mio.	320 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	43.06 Mio.	197 Mio.	15.27 Mio.	6.69 Mio.	4.31 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	310 Mio.	161 Mio.	338 Mio.	348 Mio.	315 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	2.11 Mio.	1.29 Mio.	5.64 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	618’000	391’000	2.72 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	160 Mio.	162 Mio.	23.72 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	163 Mio.	164 Mio.	32.08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	825 Mio.	1.04 Mrd.	1.59 Mrd.	2.84 Mrd.	3.62 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5.69 Mio.	2.9 Mio.	160 Mio.	754 Mio.	1.28 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	830 Mio.	1.04 Mrd.	1.75 Mrd.	3.59 Mrd.	4.89 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	144 Mio.	107 Mio.	141 Mio.	167 Mio.	189 Mio.
Andere Forderungen	48.86 Mio.	74.24 Mio.	73.69 Mio.	130 Mio.	178 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	207 Mio.	181 Mio.	215 Mio.	298 Mio.	367 Mio.
Inventar	54.19 Mio.	70.82 Mio.	63.45 Mio.	123 Mio.	224 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9.99 Mio.	12.11 Mio.	5.47 Mio.	24.7 Mio.	3.28 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	68.03 Mio.	110 Mio.	91.48 Mio.	201 Mio.	227 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.17 Mrd.	1.42 Mrd.	2.12 Mrd.	4.24 Mrd.	5.72 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	799 Mio.	859 Mio.	2.8 Mrd.	2.55 Mrd.	2.22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-331 Mio.	-420 Mio.	-503 Mio.	-567 Mio.	-504 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	467 Mio.	439 Mio.	2.29 Mrd.	1.98 Mrd.	1.72 Mrd.
German: Firmenwert	17.45 Mio.	17.45 Mio.	17.45 Mio.	17.45 Mio.	17.45 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.32 Mio.	3.82 Mio.	5.54 Mio.	4.25 Mio.	6.37 Mio.
Langfristige Forderungen	52.93 Mio.	62.62 Mio.	58.29 Mio.	54.45 Mio.	33.93 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	113 Mio.	123 Mio.	113 Mio.	145 Mio.	231 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	67.83 Mio.	97.53 Mio.	67.27 Mio.	98.22 Mio.	119 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	93.54 Mio.	85.79 Mio.	83.99 Mio.	47.44 Mio.	38.47 Mio.
Gesamtvermögen	1.99 Mrd.	2.25 Mrd.	4.76 Mrd.	6.59 Mrd.	7.88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	89.52 Mio.	163 Mio.	188 Mio.	596 Mio.	696 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	109 Mio.	117 Mio.	123 Mio.	323 Mio.	362 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	89.27 Mio.	64.81 Mio.	143 Mio.	70 Mio.	60 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1 Mio.	1 Mio.	29.13 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	320 Mio.	296 Mio.	291 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	61.51 Mio.	46.18 Mio.	31.34 Mio.	136 Mio.	222 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	187 Mio.	234 Mio.	203 Mio.	406 Mio.	454 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	362 Mio.	425 Mio.	310 Mio.	551 Mio.	745 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	898 Mio.	1.05 Mrd.	1.35 Mrd.	2.38 Mrd.	2.83 Mrd.
Langfristige Schulden	31.16 Mio.	43.63 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	1.81 Mrd.	1.58 Mrd.	1.38 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	229 Mio.	268 Mio.	278 Mio.	369 Mio.	475 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	261 Mio.	318 Mio.	142 Mio.	194 Mio.	246 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.42 Mrd.	1.68 Mrd.	3.57 Mrd.	4.53 Mrd.	4.93 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	881 Mio.	-	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	43’000	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	881 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	130’000	274’000	285’000	300’000	301’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	765 Mio.	1.29 Mrd.	1.56 Mrd.	1.61 Mrd.
Gewinnrücklagen	-306 Mio.	-176 Mio.	-78.3 Mio.	507 Mio.	1.35 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-8.95 Mio.	-10.86 Mio.	4.77 Mio.	1.39 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-306 Mio.	579 Mio.	1.2 Mrd.	2.07 Mrd.	2.96 Mrd.
Minderheitsinteressen	-9.43 Mio.	-14.81 Mio.	-9.9 Mio.	-7.98 Mio.	-10.34 Mio.
Eigenkapital	566 Mio.	565 Mio.	1.19 Mrd.	2.06 Mrd.	2.95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.99 Mrd.	2.25 Mrd.	4.76 Mrd.	6.59 Mrd.	7.88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	57.2 Mio.	126 Mio.	131 Mio.	138 Mio.	138 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	57.2 Mio.	126 Mio.	131 Mio.	138 Mio.	138 Mio.
Buchwert / Aktie	-5.35	4.61	9.13	15.03	21.48
Sachbuchwert	-327 Mio.	558 Mio.	1.17 Mrd.	2.05 Mrd.	2.93 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5.72	4.44	8.96	14.87	21.31
Gesamtverschuldung	121 Mio.	109 Mio.	2.3 Mrd.	1.95 Mrd.	1.73 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-709 Mio.	-932 Mio.	550 Mio.	-1.64 Mrd.	-3.16 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.82 Mrd.	2.86 Mrd.	2.83 Mrd.	2.84 Mrd.	2.56 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-9.43 Mio.	-14.81 Mio.	-9.9 Mio.	-7.98 Mio.	-10.34 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	6	6
Maschinen, Gesamt	377 Mio.	407 Mio.	420 Mio.	421 Mio.	352 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2724	3180	3255	4248	5488
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	14.97 Mio.	14.73 Mio.	19.47 Mio.	32.3 Mio.	15.56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	42.05 Mio.	145 Mio.	98.1 Mio.	737 Mio.	1.28 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	84 Mio.	92.61 Mio.	87.47 Mio.	83.73 Mio.	65.23 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	84 Mio.	92.61 Mio.	87.47 Mio.	83.73 Mio.	65.23 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	952’000	1.3 Mio.	1.09 Mio.	1.29 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	2.21 Mio.	2.02 Mio.	578’000	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-11.05 Mio.	-8.74 Mio.	-8.46 Mio.	-34.52 Mio.	-48.94 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	60.52 Mio.	54.66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	163 Mio.	164 Mio.	32.79 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3.21 Mio.	2.89 Mio.	4.74 Mio.	40.75 Mio.	30.81 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-38.56 Mio.	-14.78 Mio.	276 Mio.	208 Mio.	166 Mio.
Änderung der Forderungen	-63.09 Mio.	40.42 Mio.	-37.48 Mio.	-42.71 Mio.	-29.7 Mio.
Veränderung der Vorräte	-15.73 Mio.	-28.23 Mio.	1.12 Mio.	-85.48 Mio.	-99.11 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.84 Mio.	75.51 Mio.	23.62 Mio.	410 Mio.	99.24 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	43.4 Mio.	85.78 Mio.	-20.81 Mio.	295 Mio.	154 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	39.58 Mio.	-15.33 Mio.	-14.84 Mio.	105 Mio.	85.45 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	29.06 Mio.	39.19 Mio.	-293 Mio.	46.19 Mio.	-59.6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	119 Mio.	418 Mio.	284 Mio.	1.99 Mrd.	1.73 Mrd.
Investitionsausgaben	-113 Mio.	-63.97 Mio.	-36.42 Mio.	-41.72 Mio.	-56.24 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	670’000	2.95 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.22 Mio.	-2 Mio.	-2.8 Mio.	-	-1.94 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	23.45 Mio.	8.74 Mio.	-153 Mio.	-559 Mio.	-465 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-15 Mio.	15 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-106 Mio.	-42.22 Mio.	-192 Mio.	-601 Mio.	-521 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	128 Mio.	218 Mio.	199 Mio.	40 Mio.	60 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	128 Mio.	218 Mio.	199 Mio.	40 Mio.	60 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-78.72 Mio.	-230 Mio.	-134 Mio.	-142 Mio.	-70 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-78.72 Mio.	-230 Mio.	-134 Mio.	-142 Mio.	-70 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	400 Mio.	106 Mio.	19.45 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-111 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-20.64 Mio.	-	-151 Mio.	-436 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-20.64 Mio.	-	-151 Mio.	-436 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-780’000	-17.18 Mio.	-8.28 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	48.01 Mio.	-161 Mio.	456 Mio.	-147 Mio.	-427 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-8.18 Mio.	2.82 Mio.	10.41 Mio.	-922’000
Nettoveränderung der Liquidität	61.15 Mio.	206 Mio.	551 Mio.	1.25 Mrd.	778 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.75 Mio.	5.7 Mio.	4.65 Mio.	6.03 Mio.	3.6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	38.96 Mio.	88.95 Mio.	82.78 Mio.	170 Mio.	447 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	17.99 Mio.	287 Mio.	181 Mio.	1.67 Mrd.	1.34 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18.91 Mio.	292 Mio.	185 Mio.	1.67 Mrd.	1.35 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-18.11 Mio.	-142 Mio.	130 Mio.	-885 Mio.	-292 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	48.79 Mio.	-12 Mio.	64.52 Mio.	-102 Mio.	-10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.64	5.77	2.94	10.18	14.02
Rendite auf das Gesamtkapital	4.63	17.94	4.96	15.41	23.34
Eigenkapitalrendite %	6.91	24.71	10.97	45.52	50.86
Rendite auf Eigenkapital	3.6	95.12	11.04	45.15	50.77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.58	33.9	38.43	40.97	42.16
SG&A Marge	16.51	15.51	21.65	19.74	18.29
EBITDA-Marge %	8.41	13.41	11.15	21.6	23.28
EBITA-Marge	3.05	9.1	7.29	19.8	22.38
EBIT-Marge %	3.05	9.1	7.29	19.8	22.38
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.41	6.5	4.25	15.84	17.56
Netto-Einkommensmarge %	2.68	6.75	4.33	15.8	17.6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0.69	6.05	4.33	15.8	17.6
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.22	5.91	4.84	12.65	14.43
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.15	13.38	8.01	35.72	18.53
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.21	13.61	8.19	35.79	18.56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.86	1.02	0.65	0.82	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.55	4.74	1.66	2.18	3.92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13.96	17.13	18.21	29.27	39.57
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27.69	22.71	20.75	29.49	23.13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.3	1.35	1.58	1.78	2.02
Schnellverhältnis	1.14	1.16	1.46	1.64	1.86
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.13	0.4	0.21	0.84	0.61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	26.22	21.31	20.05	12.47	9.25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.22	16.07	17.59	12.38	15.82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26.85	32.09	46.21	50.81	55.26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	12.59	5.28	-8.58	-25.97	-30.19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21.46	19.38	193.61	94.7	58.82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17.67	16.24	65.94	48.64	37.04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5.51	7.73	152.21	76.95	46.91
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4.53	6.47	51.84	39.52	29.53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71.51	74.85	75.07	68.72	62.61
EBIT / Zinsaufwand	32.22	24.62	25.37	184.62	521.64
EBITDA / Zinsaufwand	88.94	36.29	93.23	272.29	645.35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	12.81	28.23	87.63	263.95	627.27
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.92	0.38	3.79	1.43	0.86
Netto-Schulden / EBITDA	-5.38	-3.24	0.91	-1.21	-1.58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.4	0.49	4.04	1.48	0.89
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-37.37	-4.16	0.97	-1.24	-1.62
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0.03	37.09	5.37	106.19	55.34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-11.33	74.81	19.46	166.31	59.86
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-17.98	118.66	-12.36	299.22	67.24
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-47.79	309.53	-15.58	460.16	75.57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-47.79	309.53	-15.58	460.16	75.57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-37.82	269.28	-31.21	669.19	72.24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-35.27	244.95	-32.37	651.42	73.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-40.07	265.36	-13.68	438.71	77.22
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-252.24	-737.06	-35.35	588.28	71.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	77.54	-25.39	32.02	18.27	12.97
Inventar, 1 J. Wachstum %	87.66	30.69	-10.41	94.39	61.3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12.85	-6.08	422.15	-13.68	-13.25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20.45	13.06	112.1	38.32	19.61
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3.51	-270.7	110.39	74.26	43.3
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3.67	-289.22	106.64	72.73	42.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-47.05	252.14	-32.12	601.03	-13.21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-17.58	-43.26	-43.06	14.55	34.79
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	1497.96	-36.94	819.53	-19.4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	1445.98	-36.62	801.06	-19.44
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	208.82
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	17.06	20.19	47.4	78.96
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	24.5	44.51	77.52	106.33
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	33.92	36.94	86.85	158
EBITA, 2 J. CAGR %	-	46.22	80.56	117.1	213.6
EBIT, 2 J. CAGR %	-	46.22	80.56	117.1	213.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	51.53	59.39	130.03	263.99
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	49.43	52.74	125.43	260.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	47.97	73.16	115.3	208.98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	211.42	102.42	110.95	243.98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	15.1	-0.75	24.96	15.59
Inventar, 2 J. CAGR %	-	56.6	8.21	31.97	87.78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	2.95	121.45	112.3	-13.46
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	16.7	54.86	71.29	28.63
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	32.93	89.51	91.48	58.02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	40.06	97.74	88.92	57.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	36.55	54.61	118.15	146.66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-31.62	-43.16	-19.24	24.26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	202.64	140.64	172.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	199.09	138.81	169.3
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	13.03	43.88	50
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	22.8	66.2	71.43
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	16.27	95.63	80.14
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	21.75	163.34	102.26
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	21.75	163.34	102.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	16.46	169.35	108.88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	14.73	159.77	106.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	23.64	152.78	101.78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	84.08	204.39	97.04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	20.48	5.23	20.83
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	30	31.54	46.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	76.88	61.76	57.54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	42.42	49.14	51.96
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	54.91	84.28	73.84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	59.44	89.02	72.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	8.17	155.9	60.44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-35.67	-28.21	-4.2
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	338.33	67.12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	331.97	66.25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	35.84
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	45.44
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	60.07
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	77.76
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	77.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	83.71
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	81.38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	78.35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	136.39
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	18.5
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	50.6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	32.89
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	36.73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	56.15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	58.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	50.42
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-16.29