Cashflow Atour Lifestyle Holdings Limited

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16.01.	Die Performance asiatischer Hedgefonds im Jahr 2024 ist die beste seit 15 Jahren	RE
09.12.	ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LIMITED : Goldman Sachs bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.	2.26 Mrd.	4.52 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	148 Mio.
Gesamtumsatz	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.	2.26 Mrd.	4.67 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.1 Mrd.	1.15 Mrd.	1.42 Mrd.	1.39 Mrd.	2.75 Mrd.
Bruttogewinn	470 Mio.	416 Mio.	728 Mio.	870 Mio.	1.91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	279 Mio.	259 Mio.	333 Mio.	490 Mio.	921 Mio.
Voreröffnungskosten	3.58 Mio.	18.26 Mio.	6.34 Mio.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	29.36 Mio.	33.65 Mio.	52.12 Mio.	66.18 Mio.	77.29 Mio.
Andere Betriebsausgaben	66.74 Mio.	58.2 Mio.	141 Mio.	149 Mio.	-10.64 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	378 Mio.	369 Mio.	533 Mio.	705 Mio.	988 Mio.
Betriebseinkommen	91.4 Mio.	47.72 Mio.	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.29 Mio.	-1.48 Mio.	-7.94 Mio.	-6.5 Mio.	-5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	240’000	707’000	6.72 Mio.	14.46 Mio.	29.57 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.05 Mio.	-774’000	-1.22 Mio.	7.96 Mio.	24.56 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.19 Mio.	1.88 Mio.	301’000	-814’000	-1.02 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	86.16 Mio.	48.82 Mio.	194 Mio.	172 Mio.	948 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	22.16 Mio.	11.05 Mio.	8.74 Mio.	8.46 Mio.	34.52 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	15.55 Mio.	646’000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	108 Mio.	75.42 Mio.	204 Mio.	181 Mio.	982 Mio.
Einkommensteueraufwand	47.49 Mio.	37.6 Mio.	64.22 Mio.	84.47 Mio.	243 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	60.83 Mio.	37.82 Mio.	140 Mio.	96.08 Mio.	739 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	60.83 Mio.	37.82 Mio.	140 Mio.	96.08 Mio.	739 Mio.
Minderheiteninteresse	4.13 Mio.	4.23 Mio.	5.38 Mio.	2.02 Mio.	-1.92 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	64.96 Mio.	42.05 Mio.	145 Mio.	98.1 Mio.	737 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	57.85 Mio.	52.88 Mio.	15.12 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7.11 Mio.	-10.83 Mio.	130 Mio.	98.1 Mio.	737 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7.11 Mio.	-10.83 Mio.	130 Mio.	98.1 Mio.	737 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.12	-0.19	1.21	0.78	5.45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.12	-0.19	1.21	0.78	5.45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57.2 Mio.	57.2 Mio.	108 Mio.	126 Mio.	135 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.12	-0.19	1.21	0.78	5.34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.12	-0.19	1.21	0.78	5.34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	57.2 Mio.	57.2 Mio.	108 Mio.	127 Mio.	138 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.01	0.61	1.18	0.87	4.37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.01	0.61	1.18	0.86	4.27
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	1.06
Ausschüttungsquote	-	-	14.23	-	20.43
ADR-Verhältnis	3	3	3	3	3
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	161 Mio.	132 Mio.	288 Mio.	252 Mio.	1.01 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	91.4 Mio.	47.72 Mio.	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.
EBIT	91.4 Mio.	47.72 Mio.	195 Mio.	165 Mio.	924 Mio.
German: EBITDAR	472 Mio.	484 Mio.	645 Mio.	606 Mio.	1.36 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	2.15 Mrd.	2.26 Mrd.	4.67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	43.84	49.85	31.5	46.79	24.75
Aktuelle Inlandsteuern	45.84 Mio.	71.93 Mio.	73.61 Mio.	74.3 Mio.	275 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	45.84 Mio.	71.93 Mio.	73.61 Mio.	74.3 Mio.	275 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	1.66 Mio.	-34.33 Mio.	-9.4 Mio.	10.17 Mio.	-32.07 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.66 Mio.	-34.33 Mio.	-9.4 Mio.	10.17 Mio.	-32.07 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	57.98 Mio.	34.74 Mio.	127 Mio.	110 Mio.	590 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	14.66 Mio.	15.47 Mio.	64.23 Mio.	74.96 Mio.	302 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	75.74 Mio.	70.97 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	470 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	138 Mio.	131 Mio.	197 Mio.	350 Mio.	451 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	29.36 Mio.	33.65 Mio.	52.12 Mio.	66.18 Mio.	77.29 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	312 Mio.	353 Mio.	357 Mio.	354 Mio.	355 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	43.06 Mio.	197 Mio.	15.27 Mio.	6.69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	310 Mio.	161 Mio.	338 Mio.	348 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	2.11 Mio.	1.29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	618’000	391’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	160 Mio.	162 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	163 Mio.	164 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	763 Mio.	825 Mio.	1.04 Mrd.	1.59 Mrd.	2.84 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	17.88 Mio.	5.69 Mio.	2.9 Mio.	160 Mio.	754 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	781 Mio.	830 Mio.	1.04 Mrd.	1.75 Mrd.	3.59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	80.87 Mio.	144 Mio.	107 Mio.	141 Mio.	167 Mio.
Andere Forderungen	27.61 Mio.	48.86 Mio.	74.24 Mio.	73.69 Mio.	130 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	15 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	108 Mio.	207 Mio.	181 Mio.	215 Mio.	298 Mio.
Inventar	28.88 Mio.	54.19 Mio.	70.82 Mio.	63.45 Mio.	123 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.75 Mio.	9.99 Mio.	12.11 Mio.	5.47 Mio.	24.7 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	160’000	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	35.63 Mio.	68.03 Mio.	110 Mio.	91.48 Mio.	201 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	963 Mio.	1.17 Mrd.	1.42 Mrd.	2.12 Mrd.	4.24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	662 Mio.	799 Mio.	859 Mio.	2.8 Mrd.	2.55 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-247 Mio.	-331 Mio.	-420 Mio.	-503 Mio.	-567 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	414 Mio.	467 Mio.	439 Mio.	2.29 Mrd.	1.98 Mrd.
German: Firmenwert	17.45 Mio.	17.45 Mio.	17.45 Mio.	17.45 Mio.	17.45 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.05 Mio.	3.32 Mio.	3.82 Mio.	5.54 Mio.	4.25 Mio.
Langfristige Forderungen	17.53 Mio.	52.93 Mio.	62.62 Mio.	58.29 Mio.	54.45 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	78.98 Mio.	113 Mio.	123 Mio.	113 Mio.	145 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	59.03 Mio.	67.83 Mio.	97.53 Mio.	67.27 Mio.	98.22 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	95.25 Mio.	93.54 Mio.	85.79 Mio.	83.99 Mio.	47.44 Mio.
Gesamtvermögen	1.65 Mrd.	1.99 Mrd.	2.25 Mrd.	4.76 Mrd.	6.59 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	82.93 Mio.	89.52 Mio.	163 Mio.	188 Mio.	596 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	111 Mio.	109 Mio.	117 Mio.	123 Mio.	323 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	40.26 Mio.	89.27 Mio.	64.81 Mio.	143 Mio.	70 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4.09 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	29.13 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	320 Mio.	296 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21.93 Mio.	61.51 Mio.	46.18 Mio.	31.34 Mio.	136 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	172 Mio.	187 Mio.	234 Mio.	203 Mio.	406 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	245 Mio.	362 Mio.	425 Mio.	310 Mio.	551 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	677 Mio.	898 Mio.	1.05 Mrd.	1.35 Mrd.	2.38 Mrd.
Langfristige Schulden	28.29 Mio.	31.16 Mio.	43.63 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	1.81 Mrd.	1.58 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	201 Mio.	229 Mio.	268 Mio.	278 Mio.	369 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	214 Mio.	261 Mio.	318 Mio.	142 Mio.	194 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.12 Mrd.	1.42 Mrd.	1.68 Mrd.	3.57 Mrd.	4.53 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	829 Mio.	881 Mio.	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	43’000	43’000	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	829 Mio.	881 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	130’000	130’000	274’000	285’000	300’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	765 Mio.	1.29 Mrd.	1.56 Mrd.
Gewinnrücklagen	-296 Mio.	-306 Mio.	-176 Mio.	-78.3 Mio.	507 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-8.95 Mio.	-10.86 Mio.	4.77 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-295 Mio.	-306 Mio.	579 Mio.	1.2 Mrd.	2.07 Mrd.
Minderheitsinteressen	-4.42 Mio.	-9.43 Mio.	-14.81 Mio.	-9.9 Mio.	-7.98 Mio.
Eigenkapital	529 Mio.	566 Mio.	565 Mio.	1.19 Mrd.	2.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.65 Mrd.	1.99 Mrd.	2.25 Mrd.	4.76 Mrd.	6.59 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	57.2 Mio.	57.2 Mio.	126 Mio.	131 Mio.	138 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	57.2 Mio.	57.2 Mio.	126 Mio.	131 Mio.	138 Mio.
Buchwert / Aktie	-5.16	-5.35	4.61	9.13	15.03
Sachbuchwert	-316 Mio.	-327 Mio.	558 Mio.	1.17 Mrd.	2.05 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5.52	-5.72	4.44	8.96	14.87
Gesamtverschuldung	72.64 Mio.	121 Mio.	109 Mio.	2.3 Mrd.	1.95 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-708 Mio.	-709 Mio.	-932 Mio.	550 Mio.	-1.64 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.49 Mrd.	2.82 Mrd.	2.86 Mrd.	2.83 Mrd.	2.84 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-4.42 Mio.	-9.43 Mio.	-14.81 Mio.	-9.9 Mio.	-7.98 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	8	8	8	6
Maschinen, Gesamt	295 Mio.	377 Mio.	407 Mio.	420 Mio.	421 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	2724	3180	3255	4248
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11.76 Mio.	14.97 Mio.	14.73 Mio.	19.47 Mio.	32.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	64.96 Mio.	42.05 Mio.	145 Mio.	98.1 Mio.	737 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	69.2 Mio.	84 Mio.	92.61 Mio.	87.47 Mio.	83.73 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	69.2 Mio.	84 Mio.	92.61 Mio.	87.47 Mio.	83.73 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	894’000	952’000	1.3 Mio.	1.09 Mio.	1.29 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	5000	-	2.21 Mio.	2.02 Mio.	578’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-22.16 Mio.	-11.05 Mio.	-8.74 Mio.	-8.46 Mio.	-34.52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	60.52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	163 Mio.	164 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4.05 Mio.	3.21 Mio.	2.89 Mio.	4.74 Mio.	40.75 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.47 Mio.	-38.56 Mio.	-14.78 Mio.	276 Mio.	208 Mio.
Änderung der Forderungen	-38.82 Mio.	-63.09 Mio.	40.42 Mio.	-37.48 Mio.	-42.71 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4.96 Mio.	-15.73 Mio.	-28.23 Mio.	1.12 Mio.	-85.48 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.83 Mio.	4.84 Mio.	75.51 Mio.	23.62 Mio.	410 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	66.63 Mio.	43.4 Mio.	85.78 Mio.	-20.81 Mio.	295 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-6.51 Mio.	39.58 Mio.	-15.33 Mio.	-14.84 Mio.	105 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	83.47 Mio.	29.06 Mio.	39.19 Mio.	-293 Mio.	46.19 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	224 Mio.	119 Mio.	418 Mio.	284 Mio.	1.99 Mrd.
Investitionsausgaben	-137 Mio.	-113 Mio.	-63.97 Mio.	-36.42 Mio.	-41.72 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	670’000
Barkaufe	-23.01 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.09 Mio.	-1.22 Mio.	-2 Mio.	-2.8 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	426 Mio.	23.45 Mio.	8.74 Mio.	-153 Mio.	-559 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-15 Mio.	15 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	265 Mio.	-106 Mio.	-42.22 Mio.	-192 Mio.	-601 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	34.98 Mio.	128 Mio.	218 Mio.	199 Mio.	40 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	34.98 Mio.	128 Mio.	218 Mio.	199 Mio.	40 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-45.06 Mio.	-78.72 Mio.	-230 Mio.	-134 Mio.	-142 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-45.06 Mio.	-78.72 Mio.	-230 Mio.	-134 Mio.	-142 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	400 Mio.	106 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-111 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-20.64 Mio.	-	-151 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-20.64 Mio.	-	-151 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-780’000	-17.18 Mio.	-8.28 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10.08 Mio.	48.01 Mio.	-161 Mio.	456 Mio.	-147 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-8.18 Mio.	2.82 Mio.	10.41 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	479 Mio.	61.15 Mio.	206 Mio.	551 Mio.	1.25 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.42 Mio.	1.75 Mio.	5.7 Mio.	4.65 Mio.	6.03 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	49.87 Mio.	38.96 Mio.	88.95 Mio.	82.78 Mio.	170 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	17.99 Mio.	287 Mio.	181 Mio.	1.67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	18.91 Mio.	292 Mio.	185 Mio.	1.67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-18.11 Mio.	-142 Mio.	130 Mio.	-885 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10.08 Mio.	48.79 Mio.	-12 Mio.	64.52 Mio.	-102 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	1.64	5.77	2.94	10.18
Rendite auf das Gesamtkapital	-	4.63	17.94	4.96	15.41
Eigenkapitalrendite %	-	6.91	24.71	10.97	45.52
Rendite auf Eigenkapital	-	3.6	95.12	11.04	45.15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.97	26.58	33.9	38.43	40.97
SG&A Marge	17.78	16.51	15.51	21.65	19.74
EBITDA-Marge %	10.25	8.41	13.41	11.15	21.6
EBITA-Marge	5.83	3.05	9.1	7.29	19.8
EBIT-Marge %	5.83	3.05	9.1	7.29	19.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.88	2.41	6.5	4.25	15.84
Netto-Einkommensmarge %	4.15	2.68	6.75	4.33	15.8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.45	-0.69	6.05	4.33	15.8
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.7	2.22	5.91	4.84	12.65
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	1.15	13.38	8.01	35.72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	1.21	13.61	8.19	35.79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.86	1.02	0.65	0.82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	3.55	4.74	1.66	2.18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	13.96	17.13	18.21	29.27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	27.69	22.71	20.75	29.49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.42	1.3	1.35	1.58	1.78
Schnellverhältnis	1.31	1.14	1.16	1.46	1.64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.33	0.13	0.4	0.21	0.84
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	26.22	21.31	20.05	12.47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	13.22	16.07	17.59	12.38
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	26.85	32.09	46.21	50.81
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	12.59	5.28	-8.58	-25.97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	13.74	21.46	19.38	193.61	94.7
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12.08	17.67	16.24	65.94	48.64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5.35	5.51	7.73	152.21	76.95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4.7	4.53	6.47	51.84	39.52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67.93	71.51	74.85	75.07	68.72
EBIT / Zinsaufwand	21.29	32.22	24.62	25.37	184.62
EBITDA / Zinsaufwand	37.4	88.94	36.29	93.23	272.29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5.54	12.81	28.23	87.63	263.95
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.45	0.92	0.38	3.79	1.43
Netto-Schulden / EBITDA	-4.41	-5.38	-3.24	0.91	-1.21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.05	6.4	0.49	4.04	1.48
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-29.76	-37.37	-4.16	0.97	-1.24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-0.03	37.09	5.37	106.19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-11.33	74.81	19.46	166.31
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-17.98	118.66	-12.36	299.22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-47.79	309.53	-15.58	460.16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-47.79	309.53	-15.58	460.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-37.82	269.28	-31.21	669.19
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-35.27	244.95	-32.37	651.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-40.07	265.36	-13.68	438.71
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-252.24	-737.06	-35.35	588.28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	77.54	-25.39	32.02	18.27
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	87.66	30.69	-10.41	94.39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	12.85	-6.08	422.15	-13.68
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	20.45	13.06	112.1	38.32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	3.51	-270.7	110.39	74.26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	3.67	-289.22	106.64	72.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-47.05	252.14	-32.12	601.03
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-17.58	-43.26	-43.06	14.55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	1497.96	-36.94	819.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	1445.98	-36.62	801.06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	17.06	20.19	47.4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	24.5	44.51	77.52
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	33.92	36.94	86.85
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	46.22	80.56	117.1
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	46.22	80.56	117.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	51.53	59.39	130.03
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	49.43	52.74	125.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	47.97	73.16	115.3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %