Finanzen Atrium Ljungberg AB

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ATRLJ B

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 11:02:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
189 ^SEK	+0.96%		+0.96%	-18.51%

12.04.	Transcript : Atrium Ljungberg AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 12, 2024
12.04.	Atrium Ljungberg AB (publ) meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	29’344	22’416	25’246	21’551	29’156	23’607	-	-
Unternehmenswert ¹	50’751	41’042	46’351	47’896	55’643	49’810	51’133	52’068
KGV	10.5 x	25.8 x	6.74 x	5.03 x	-30.6 x	19.2 x	17.5 x	16.3 x
Rendite	2.21%	2.92%	2.6%	3.1%	1.51%	1.92%	1.92%	1.82%
Marktkapitalisierung / Umsatz	11.4 x	9.56 x	8.19 x	6.87 x	9.02 x	7.44 x	7.19 x	6.76 x
Unternehmenswert / Umsatz	19.7 x	17.5 x	15 x	15.3 x	17.2 x	15.7 x	15.6 x	14.9 x
Unternehmenswert / EBITDA	31.2 x	28.1 x	29.3 x	28.9 x	28.7 x	23.7 x	23.6 x	22.7 x
Unternehmenswert / FCF	-81.2 x	-28.9 x	-266 x	-10.8 x	94 x	-55.9 x	-95 x	508 x
FCF Yield	-1.23%	-3.46%	-0.38%	-9.22%	1.06%	-1.79%	-1.05%	0.2%
Price to Book	1.29 x	0.98 x	0.99 x	0.74 x	1.06 x	0.85 x	0.82 x	0.79 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	129’839	129’721	126’417	126’106	126’106	126’106	-	-
Referenzkurs ²	226.0	172.8	199.7	170.9	231.2	187.2	187.2	187.2
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	09.02.21	10.02.22	02.02.23	31.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’577	2’344	3’084	3’135	3’233	3’174	3’282	3’492
EBITDA ¹	1’628	1’460	1’582	1’655	1’942	2’100	2’170	2’293
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’628	1’460	1’569	1’641	1’931	2’091	2’149	2’293
Umsatzrendite	63.17%	62.29%	50.88%	52.34%	59.73%	65.88%	65.5%	65.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’450	672	4’656	5’393	-1’199	1’589	1’708	1’760
Nettoergebnis ¹	2’807	867	3’757	4’288	-954	1’229	1’345	1’384
Nettomarge	108.93%	36.99%	121.82%	136.78%	-29.51%	38.73%	40.98%	39.62%
Gewinn pro Aktie ²	21.59	6.690	29.65	33.97	-7.560	9.749	10.68	11.51
Free Cash Flow ¹	-625	-1’420	-174	-4’415	592	-891.5	-538	102.5
FCF-Marge N	-24.25%	-60.58%	-5.64%	-140.83%	18.31%	-28.09%	-16.39%	2.94%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	30.48%	-	-	4.47%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	7.41%
Dividende pro Aktie ²	5.000	5.050	5.200	5.300	3.500	3.602	3.590	3.399
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	09.02.21	10.02.22	02.02.23	31.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	695	655	667	1’040	773	796	790	795	852	865	757.5	758.5	757.5	782	784
EBITDA ¹	375	361	392	473	421	473	480	509	477	532	526	535.3	519	530	545
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	372	361	387	473	418	470	477	509	474	521	526	535.3	519	530	545
Umsatzrendite	53.53%	55.11%	58.02%	45.48%	54.08%	59.05%	60.38%	64.03%	55.63%	60.23%	69.44%	70.57%	68.52%	67.77%	69.52%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’809	2’439	3’708	522	-1’276	-355	-149	29	-724	529	353	366	315	316	459.9
Nettoergebnis ¹	1’439	1’870	3’003	432	-1’017	-292	-148	36	-550	406	280	290	248.1	247.9	362.8
Nettomarge	207.05%	285.5%	450.22%	41.54%	-131.57%	-36.68%	-18.73%	4.53%	-64.55%	46.94%	36.96%	38.23%	32.75%	31.7%	46.28%
Gewinn pro Aktie ²	11.38	14.81	23.78	3.420	-8.050	-2.320	-	0.2900	-4.360	3.220	2.220	2.300	2.030	2.000	2.110
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	5.300	-	-	-	3.500	-	-	-	1.750	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	13.04.22	08.07.22	14.10.22	02.02.23	14.04.23	06.07.23	12.10.23	31.01.24	12.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	21’407	18’626	21’105	26’345	26’487	26’203	27’525	28’461
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	13.15 x	12.76 x	13.34 x	15.92 x	13.64 x	12.48 x	12.68 x	12.41 x
Free Cash Flow ¹	-625	-1’420	-174	-4’415	592	-892	-538	103
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.9%	3.8%	15.6%	15.7%	-3.37%	4.4%	4.72%	4.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.84%	1.72%	7.2%	7.26%	-1.52%	1.91%	2.18%	2.13%
Aktiva ¹	48’095	50’407	52’181	59’063	62’838	64’343	61’632	64’872
Buchwert je Aktie ²	175.0	175.0	202.0	231.0	218.0	221.0	228.0	238.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	1’827	2’666	2’142	2’376	2’183	2’132	1’710	1’205
Capex / Umsatz	70.9%	113.74%	69.46%	75.79%	67.52%	67.16%	52.09%	34.51%
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	09.02.21	10.02.22	02.02.23	31.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Atrium Ljungberg AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

187.2 SEK

Mittleres Kursziel

197 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5.24%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien

	% 1. Jan.	Kap.
ATRIUM LJUNGBERG AB	-18.51%	2.17 Mrd.
SCENTRE GROUP	+5.69%	10.64 Mrd.
THE PHOENIX MILLS LIMITED	+39.96%	6.83 Mrd.
ARABIAN CENTRES COMPANY	+18.00%	3.1 Mrd.
PLAZA S.A.	+11.31%	2.78 Mrd.
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	-16.15%	2.69 Mrd.
AEON MALL CO., LTD.	+0.82%	2.62 Mrd.
EASYHOME NEW RETAIL GROUP CORPORATION LIMITED	-12.42%	2.48 Mrd.
ALLOS S.A.	-18.64%	2.32 Mrd.
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA	+16.89%	2.03 Mrd.

Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien