Cashflow Aukett Swanke Group Plc

Aktien

913085

GB0000617950

AUK

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:22 13.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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18.09.	Aukett Swanke schließt Verkauf einer Londoner Immobilie für 2,5 Millionen GBP ab	MT
18.09.	Aukett Swanke Group plc gibt Gewinnprognose für das Jahr bis zum 30. September 2024 ab	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: AUKETT SWANKE GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	13.71 Mio.	11.34 Mio.	8.82 Mio.	7.13 Mio.	14.1 Mio.
Gesamtumsatz	13.71 Mio.	11.34 Mio.	8.82 Mio.	7.13 Mio.	14.1 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12.84 Mio.	10.9 Mio.	9.04 Mio.	7.27 Mio.	12.98 Mio.
Bruttogewinn	875’000	441’000	-222’000	-147’000	1.12 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	141’000
Andere Betriebsausgaben	1.06 Mio.	869’000	1.13 Mio.	157’000	1.05 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.06 Mio.	869’000	1.13 Mio.	157’000	1.19 Mio.
Betriebseinkommen	-182’000	-428’000	-1.35 Mio.	-304’000	-67’000
Zinsaufwand, Gesamt	-42’000	-112’000	-94’000	-95’000	-175’000
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	9000
Netto-Zinsaufwendungen	-42’000	-112’000	-94’000	-95’000	-166’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	382’000	442’000	166’000	327’000	341’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	80’000	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	238’000	-98’000	-1.28 Mio.	-72’000	108’000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-379’000
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1.75 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-80’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	52’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-249’000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	54’000	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	292’000	-46’000	-1.53 Mio.	-1.82 Mio.	-351’000
Einkommensteueraufwand	-40’000	-26’000	-395’000	-45’000	-433’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	332’000	-20’000	-1.14 Mio.	-1.78 Mio.	82’000
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-503’000	10’000
Nettoeinkommen des Unternehmens	332’000	-20’000	-1.14 Mio.	-2.28 Mio.	92’000
Minderheiteninteresse	14’000	25’000	13’000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	346’000	5000	-1.12 Mio.	-2.28 Mio.	92’000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	346’000	5000	-1.12 Mio.	-2.28 Mio.	92’000
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	346’000	5000	-1.12 Mio.	-1.78 Mio.	82’000
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0	0	-0.01	-0.01	0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0	0	-0.01	-0.01	0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	224 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0	0	-0.01	-0.01	0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0	0	-0.01	-0.01	0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	224 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0	-0	-0	-0	0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0	-0	-0	-0	0
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	49’000	-275’000	-1.17 Mio.	-179’000	56’000
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-101’000	-349’000	-1.3 Mio.	-276’000	-36’000
EBIT	-182’000	-428’000	-1.35 Mio.	-304’000	-67’000
German: EBITDAR	663’000	-116’000	-1.06 Mio.	-107’000	113’000
Gesamtumsatz (wie berichtet)	13.71 Mio.	11.34 Mio.	8.82 Mio.	7.13 Mio.	14.1 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-13.7	56.52	25.8	2.47	123.36
Gesamtlaufende Steuern	-217’000	-	-361’000	-	-196’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	177’000	-26’000	-34’000	-45’000	-237’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	162’750	-36’250	-788’250	-45’000	67’500
Zinsen auf langfristige Schulden	14’000	103’000	91’000	76’000	74’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	163’000	121’000	92’000	78’000	2000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	141’000
Gesamte Nettomietkosten	614’000	159’000	110’000	72’000	57’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	280’682	69’460	24’018	16’949	19’945
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	333’318	89’540	85’982	55’051	37’055

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.14 Mio.	992’000	515’000	28’000	522’000
Kurzfristige Investitionen	510’000	419’000	385’000	500’000	289’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.66 Mio.	1.41 Mio.	900’000	528’000	811’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.14 Mio.	3.01 Mio.	3.92 Mio.	3.43 Mio.	3.68 Mio.
Andere Forderungen	255’000	41’000	121’000	-	-
Gesamtforderungen	4.4 Mio.	3.05 Mio.	4.05 Mio.	3.43 Mio.	3.68 Mio.
Inventar	-	-	-	-	372’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	658’000	688’000	526’000	478’000	3.88 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6.71 Mio.	5.15 Mio.	5.47 Mio.	4.44 Mio.	8.74 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.07 Mio.	4.55 Mio.	3.29 Mio.	2.72 Mio.	2.9 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1.48 Mio.	-1.35 Mio.	-589’000	-469’000	-531’000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	590’000	3.2 Mio.	2.7 Mio.	2.25 Mio.	2.37 Mio.
Langfristige Investitionen	988’000	1.24 Mio.	796’000	1.01 Mio.	1.26 Mio.
German: Firmenwert	2.41 Mio.	2.39 Mio.	2.37 Mio.	-	1.5 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	762’000	653’000	324’000	210’000	404’000
Langfristige latente Steuervermögen	193’000	214’000	241’000	281’000	625’000
Gesamtvermögen	11.66 Mio.	12.85 Mio.	11.9 Mio.	8.19 Mio.	14.9 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.76 Mio.	1.71 Mio.	2.11 Mio.	1.35 Mio.	1.81 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.64 Mio.	926’000	964’000	1.2 Mio.	1.58 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	232’000	122’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	325’000	155’000	83’000	250’000	1.93 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	6000	539’000	539’000	457’000	492’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	549’000	568’000	515’000	1.09 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	836’000	606’000	829’000	1.23 Mio.	1.4 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	123’000	145’000	103’000	101’000	266’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.7 Mio.	4.63 Mio.	5.2 Mio.	5.34 Mio.	8.68 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	417’000	167’000	642’000
Langfristige Mietverträge	272’000	2.8 Mio.	2.35 Mio.	1.96 Mio.	1.75 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	53’000	47’000	40’000	33’000	161’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.12 Mio.	992’000	832’000	293’000	297’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7.14 Mio.	8.48 Mio.	8.84 Mio.	7.79 Mio.	11.53 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.65 Mio.	1.65 Mio.	1.65 Mio.	1.65 Mio.	2.75 Mio.
Gewinnrücklagen	37’000	41’000	-1.08 Mio.	-3.36 Mio.	-3.27 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.69 Mio.	2.65 Mio.	2.5 Mio.	2.11 Mio.	3.89 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4.38 Mio.	4.35 Mio.	3.07 Mio.	401’000	3.37 Mio.
Minderheitsinteressen	133’000	27’000	-	-	-
Eigenkapital	4.51 Mio.	4.37 Mio.	3.07 Mio.	401’000	3.37 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11.66 Mio.	12.85 Mio.	11.9 Mio.	8.19 Mio.	14.9 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	275 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	275 Mio.
Buchwert / Aktie	0.03	0.03	0.02	0	0.01
Sachbuchwert	1.21 Mio.	1.3 Mio.	373’000	191’000	1.47 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.01	0.01	0	0	0.01
Gesamtverschuldung	603’000	3.5 Mio.	3.39 Mio.	3.07 Mio.	4.93 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1.05 Mio.	2.09 Mio.	2.49 Mio.	2.54 Mio.	4.12 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.91 Mio.	1.27 Mio.	880’000	576’000	456’000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	133’000	27’000	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	988’000	1.24 Mio.	796’000	1.01 Mio.	1.07 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	372’000
Maschinen, Gesamt	1.47 Mio.	1.61 Mio.	733’000	532’000	727’000
Vollzeitmitarbeiter	188	161	133	106	132
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.02 Mio.	1.03 Mio.	272’000	199’000	167’000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	346’000	5000	-1.12 Mio.	-2.28 Mio.	92’000
Abschreibung & Amortisation - CF	150’000	414’000	512’000	482’000	527’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	81’000	79’000	59’000	28’000	31’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	231’000	493’000	571’000	510’000	558’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3000	-	-2000	-	52’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	249’000	1.75 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-382’000	-442’000	-166’000	-327’000	-341’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-31’000	188’000	-52’000	149’000	9000
Änderung der Forderungen	425’000	989’000	-843’000	594’000	1.4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	61’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86’000	-794’000	892’000	-815’000	-617’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-68’000	-79’000	-160’000	-586’000	-10’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	604’000	360’000	-634’000	-1 Mio.	1.21 Mio.
Investitionsausgaben	-90’000	-245’000	-33’000	-48’000	-154’000
Verkauf von Sachanlagen	2000	16’000	16’000	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	367’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-123’000	927’000	33’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	186’000	211’000	528’000	140’000	262’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	98’000	-18’000	388’000	1.02 Mio.	508’000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	500’000	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	500’000	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-286’000	-468’000	-610’000	-553’000	-955’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-286’000	-468’000	-610’000	-553’000	-955’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-94’000	-95’000	-165’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-286’000	-468’000	-204’000	-648’000	-1.12 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	19’000	-27’000	-27’000	-85’000	37’000
Nettoveränderung der Liquidität	435’000	-153’000	-477’000	-719’000	634’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	42’000	9000	94’000	95’000	165’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1000	-218’000	-262’000	-99’000	-196’000
Hebelwirkung freier Cashflow	570’000	-193’500	-566’000	692’625	-2.02 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	596’250	-123’500	-507’250	752’000	-1.91 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-569’000	104’000	199’000	-480’000	2.28 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-286’000	-468’000	-110’000	-553’000	-955’000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.99	-2.18	-6.84	-1.89	-0.36
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.25	-4.12	-11.81	-3.83	-0.71
Eigenkapitalrendite %	7.68	-0.45	-30.53	-102.6	4.35
Rendite auf Eigenkapital	8.27	0.11	-30.29	-102.6	4.35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6.38	3.89	-2.52	-2.06	7.96
SG&A Marge	-	-	-	-	1
EBITDA-Marge %	0.36	-2.43	-13.22	-2.51	0.4
EBITA-Marge	-0.74	-3.08	-14.68	-3.87	-0.26
EBIT-Marge %	-1.33	-3.78	-15.35	-4.27	-0.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.42	-0.18	-12.88	-24.96	0.58
Netto-Einkommensmarge %	2.52	0.04	-12.73	-32.02	0.65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.52	0.04	-12.73	-24.96	0.58
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.19	-0.32	-8.94	-0.63	0.48
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.16	-1.71	-6.42	9.72	-14.35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4.35	-1.09	-5.75	10.55	-13.58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.2	0.93	0.71	0.71	1.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	26.78	5.98	2.99	2.88	6.1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.1	3.17	2.55	1.94	3.97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.18	1.11	1.05	0.83	1.01
Schnellverhältnis	1.06	0.96	0.95	0.74	0.52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.11	0.08	-0.12	-0.19	0.14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	117.76	115.44	143.4	188.44	92.01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46.25	58.33	77.19	86.96	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	13.36	80	110.5	765.09	146.28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11.78	44.44	52.49	88.44	59.4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6.03	64.13	90.22	530.92	70.92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5.32	35.63	42.86	61.37	28.79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.28	65.96	74.24	95.1	77.36
EBIT / Zinsaufwand	-4.33	-3.82	-14.4	-3.2	-0.38
EBITDA / Zinsaufwand	1.17	0.58	-8.33	2.17	2.81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.98	-1.61	-8.68	1.66	1.93
Gesamtverschuldung / EBITDA	12.31	53.83	-4.33	14.89	10.05
Netto-Schulden / EBITDA	-21.47	32.12	-3.18	12.33	8.4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-14.71	-19.44	-4.15	19.42	14.64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	25.66	-11.6	-3.05	16.08	12.23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	4.71	-17.32	-22.18	13.04	97.88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-202.94	-49.6	-150.34	-55.45	-863.95
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-101.96	-313.18	324	-62.63	-131.28
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-96.22	1561.9	271.06	-54.61	-86.96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-93.39	319.61	216.36	-54.42	-77.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-113.99	-106.02	5580	789.5	-104.61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-114.75	-98.56	-22’560	103.21	-104.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-109.92	-122.27	2074.48	-87.46	-250
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-114.75	-98.57	-23’096.67	775.12	-103.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11.89	-27.44	30.53	-12.51	7.05
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	35.94	442.54	-15.62	-16.59	5.19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.43	10.24	-7.37	-31.19	81.91
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	49.57	7.87	-71.35	-48.79	668.06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9.83	-0.78	-29.45	-86.93	741.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-2113.33	-40.4	-271.82	58.52	-220.3
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	13.92	172.22	-86.53	45.45	220.83
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %