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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.1500 CAD | +3.45% |
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+3.45% | -63.41% |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | -18.49 Mio. | -23.41 Mio. | -12.33 Mio. | -9.97 Mio. | -10.83 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 48’378 | 58’017 | 79’339 | 97’901 | 82’977 | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 48’378 | 58’017 | 79’339 | 97’901 | 82’977 | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | - | - | - | - | -404’459 | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 2.78 Mio. | 2.45 Mio. | 1 Mio. | 553’224 | 773’793 | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 377’080 | 601’689 | 1.35 Mio. | 1.53 Mio. | 2.33 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | - | - | 100’372 | - | 3375 | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 482’663 | -248’753 | 393’577 | -839’150 | 3.16 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 178’805 | 520’153 | -355’694 | 370’955 | -94’538 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -14.62 Mio. | -20.02 Mio. | -9.76 Mio. | -8.26 Mio. | -4.98 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -63’929 | -78’330 | - | - | -19’656 | |||||
Barkaufe | - | - | - | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -63’929 | -78’330 | - | - | -19’656 | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | 3.51 Mio. | 3 Mio. | 1 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | - | 3.51 Mio. | 3 Mio. | 1 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | - | - | -18’175 | -50’816 | -55’282 | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | - | - | -18’175 | -50’816 | -55’282 | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 19.22 Mio. | 18.24 Mio. | 3.31 Mio. | 4.26 Mio. | 5.43 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -1.58 Mio. | -1.8 Mio. | -105’419 | -91’201 | -108’318 | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 17.64 Mio. | 16.44 Mio. | 6.69 Mio. | 7.11 Mio. | 6.27 Mio. | |||||
Verschiedene Anpassungen der Cashflows | - | - | 18’175 | - | - | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 2.95 Mio. | -3.66 Mio. | -3.05 Mio. | -1.15 Mio. | 1.27 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | - | - | - | 12’552 | 9395 | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -7.64 Mio. | -11.35 Mio. | -5.8 Mio. | -5.68 Mio. | -2.64 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -7.33 Mio. | -10.99 Mio. | -5.16 Mio. | -4.65 Mio. | -1.46 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | -661’468 | -271’400 | -120’080 | 468’195 | -2.73 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | - | - | 3.49 Mio. | 2.95 Mio. | 944’718 |
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