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AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA

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DGAP-News : AURELIUS Equity Opportunities mit anhaltend starken Zahlen im ersten Halbjahr 2021 - operatives EBITDA steigt überproportional

12.08.2021 | 07:31
DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresbericht 
AURELIUS Equity Opportunities mit anhaltend starken Zahlen im ersten Halbjahr 2021 - operatives EBITDA steigt 
überproportional 
2021-08-12 / 07:30 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AURELIUS Equity Opportunities mit anhaltend starken Zahlen im ersten Halbjahr 2021 - operatives EBITDA steigt 
überproportional 
- Überproportionaler Anstieg des operativen EBITDA um 63 % auf 122,4 Mio. EUR spiegelt ungebrochen sehr positive 
Entwicklung der Konzernunternehmen wider 
- Net Asset Value plus 14 % gegenüber Geschäftsjahresende 2020, Net Asset Value je Aktie bei 38,46 EUR 
- Investitionsfokus ausgeweitet und bereits sieben Unternehmenskäufe im laufenden Geschäftsjahr 
- Transparenzinitiative weiter vorangetrieben 
München, 12. August 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hat heute den 
Konzernzwischenabschluss zum ersten Halbjahr 2021 veröffentlicht. Der Konzerngesamtumsatz stieg leicht auf 1.659,1 Mio. 
EUR (H1 2020: 1.628,0 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 2.736,1 
Mio. EUR (H1 2020: 1.989,3 Mio. EUR). 
Überproportionaler Anstieg des operativen EBITDA um 63 % auf 122,4 Mio. EUR spiegelt ungebrochen sehr positive 
Entwicklung der Konzernunternehmen wider 
Das bereits gute operative EBITDA des ersten Quartals konnte im zweiten Quartal nochmals übertroffen werden und im 
ersten Halbjahr somit in Summe ein operatives EBITDA von 122,4 Mio. EUR erzielt werden (+63 % gegenüber 75,3 Mio. EUR 
in H1 2020). Die Konzernunternehmen entwickeln sich, trotz der Einschränkungen durch die anhaltende Corona-Pandemie, in 
Summe erfreulich. Besonders die im Geschäftsjahr 2020 neu erworbenen Konzernunternehmen Zentia, GKN Wheels & 
Structures, Nedis und Distrelec sowie die bestehenden Portfoliounternehmen VAG und Rivus Fleet Solutions trugen zu 
diesem starken operativen Ergebnis bei. 
Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag mit 124,1 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert in Höhe von 258 Mio. EUR. Ursächlich 
hierfür sind die gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich niedrigeren Erträge aus der Auflösung negativer 
Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung (bargain purchase) in Höhe von 0,6 Mio. EUR (H1 2020: 145,0 Mio. 
EUR). Für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen fielen 36,5 Mio. EUR Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen an, 
18 % weniger als im Vergleichszeitraum (H1 2020: 44,4 Mio. EUR). Aus dem Verkauf von Unternehmen wurden Erträge in Höhe 
von 37,6 Mio. EUR (H1 2020: 82,1 Mio. EUR) erzielt. Dieser Betrag enthält unter anderem den bereits im ersten Quartal 
2021 vollzogenen Verkauf von Office Depot Italien. 
Net Asset Value plus 14 % gegenüber Geschäftsjahresende 2020 
Die erfreuliche operative Entwicklung spiegelt sich auch in einem Anstieg des Net Asset Value auf einen Gesamtwert von 
1.145,0 Mio. EUR wider, was einer Steigerung von 14 % gegenüber dem Geschäftsjahresende 2020 (1.002,5 Mio. EUR) 
entspricht. Der Net Asset Value je Aktie erreichte entsprechend 38,46 EUR (31. Dezember 2020: 33,67 EUR). Die liquiden 
Mittel lagen zum 30. Juni 2021 bei 272,1 Mio. EUR (31. Dezember 2020: 422,9 Mio. EUR) und die Eigenkapitalquote bei 
23,1 % (31. Dezember 2020: 21,3 %). 
Investitionsfokus ausgeweitet und bereits sieben Unternehmenskäufe im laufenden Geschäftsjahr 
Der Investitionsfokus der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, welcher bislang auf Käufen von 
Plattform-Unternehmen und Add-on Akquisitionen zur Stärkung der bestehenden Plattformen beruhte, wurde im ersten 
Halbjahr 2021 um den dritten Bereich Co-Investments erweitert. Diese Co-Investments werden zusammen mit dem neu 
geschaffenen Fonds AURELIUS European Opportunities Fund IV durchgeführt. In allen drei Bereichen war AURELIUS im ersten 
Halbjahr bereits aktiv. Als erste Plattform wurde Ende Mai 2021 die HÜPPE GmbH, ein führender europäischer Anbieter für 
Badezimmerausstattung, übernommen. Anfang Juli 2021 folgte die Bekanntgabe des Kaufs der belgischen Norsk Hydro 
Precision von der Norsk Hydro-Gruppe. Das Unternehmen ist ein international führender Lieferant von geschweißten 
Aluminiumrohren für industrielle Produkte, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC) sowie die Automobilindustrie. 
Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden und ist daher noch nicht in den vorgelegten 
Halbjahreszahlen enthalten. Im Rahmen von Add-on-Akquisitionen hat die Conaxess Trade-Gruppe die schwedische Movement 
Group erworben. Des Weiteren hat sich der Berliner Gerüstbauer BPG Building Partners Group mit der GSB Gerüstbau 
verstärkt. Zudem wurde AutoRestore als Schwestergesellschaft der britischen Rivus Fleet Solutions übernommen. Alle drei 
Add-on-Akquisitionen wurden Ende März 2021 abgeschlossen. Im Rahmen des neu aufgelegten Co-Investmentprogramms wurden 
die Käufe des europäischen Consumer Battery-Geschäfts (heute: Advanced Power Solutions) von Panasonic sowie der 
britischen SSE Contracting Limited, einem führenden Contracting-Unternehmen für Dienstleistungen in den Bereichen 
Maschinenbau und Elektrotechnik, erfolgreich abgeschlossen. 
Im Rahmen der strategischen Entscheidung zur Konsolidierung werden aktuell unter anderem Verhandlungen mit mehreren 
Investoren zur Veräußerung der verbliebenen Aktivitäten der Office Depot Europe geführt. Diese wurden daher zum 30. 
Juni 2021 in die aufgegebenen Geschäftsbereiche umgegliedert. 
Transparenzinitiative weiter vorangetrieben 
Die 2020 begonnene Transparenzinitiative, welche umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung von Corporate Governance und 
Transparenz beinhaltet, wird im Laufe dieses Jahres weiter ausgebaut. Die Neuaufstellung der Kontrollgremien im 
vergangenen Jahr ermöglicht eine effizientere Führung der Leitungssysteme und reflektiert dabei auch das Gewicht 
internationaler institutioneller Investoren an AURELIUS. Zudem wurden die Kontrollaktivitäten des Aufsichtsrats durch 
die Bildung von spezialisierten Ausschüssen weiter professionalisiert. Die künftige Vergütung von Board-Mitgliedern ist 
bereits von Carried-Interest-Unterbeteiligungsboni auf Co-Investment-Anteile und Aktienoptionen umgestellt worden. 
Umsatz- und Ergebniszahlen des Portfolios sowie der Net Asset Value werden - wie bereits zum Jahresende 2020 sowie im 
Q1 2021 Abschluss erfolgt - detaillierter aufgeschlüsselt und erläutert. AURELIUS wird beginnend ab dem dritten Quartal 
2021 auch einen Quartalsbericht inklusive einer Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Bilanz veröffentlichen. 
"Die im Jahr 2020 angestoßene Transparenzinitiative ist ein entscheidender Schritt, um die nächste Phase des 
internationalen Wachstums unseres Unternehmens bestmöglich zu unterstützen. Daher ist es wichtig und richtig, dass wir 
diese 2021 weiter vorantreiben. Dabei steht der Shareholder Value Gedanke immer im Fokus unserer Arbeit", so Matthias 
Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. 
Ausblick: Gute operative Entwicklung sollte sich fortsetzen, weitere Transaktionen auf Kauf- und Verkaufsseite erwartet 
"Der erfolgreiche Jahresstart setzt sich für uns auch in diesem Quartal weiter fort. Wir konnten einige unserer 
Akquisitionsvorhaben bereits erfolgreich umsetzen und unser Portfolio damit um vielversprechende Neuerwerbe erweitern. 
Zudem freuen wir uns über die sehr gute operative Entwicklung unserer Portfoliounternehmen. Wie wir erwartet hatten, 
bringt das Jahr 2021 eine Reihe an interessanten Investitionsgelegenheiten mit sich, für die wir durch unsere stabile 
finanzielle und operative Ausgangslage bestens aufgestellt sind. Ich blicke sehr optimistisch auf den weiteren Verlauf 
des Geschäftsjahres 2021", so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA. 
 
Kennzahlen 
(in Mio. EUR)                                                                       1.1. - 30.06.2020 1.1. - 30.06.2021 
Konzern-Gesamtumsatz                                                                          1.628,1           1.659,1 
Konzernumsatz (annualisiert) ^1,2                                                             1.989,3           2.736,1 
EBITDA Konzern gesamt                                                                           258,0             124,0 
davon negative Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain 
purchase")                                                                                      145,0               0,6 
davon Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen                                                 -44,4             -36,5 
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen                                                         82,1              37,6 
EBITDA Konzern operativ                                                                          75,3             122,4 
EBITDA operativ je Aktie (unverwässert, in EUR)^ 1,2                                             2,58              4,27 
Konzernergebnis ^1,³                                                                            115,4              30,3 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹                                                      25,4              84,6 
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹                                                             -6,4             -49,5 
Free Cashflow ¹                                                                                  19,0              35,1 

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Umsatz 2021 3 142 Mio 3 658 Mio 3 350 Mio
Nettoergebnis 2021 16,0 Mio 18,7 Mio 17,1 Mio
Nettoverschuldung 2021 296 Mio 345 Mio 316 Mio
KGV 2021 44,8x
Dividendenrendite 2021 5,07%
Marktkapitalisierung 707 Mio 823 Mio 754 Mio
Marktkap. / Umsatz 2021 0,32x
Marktkap. / Umsatz 2022 0,32x
Mitarbeiterzahl 12 609
Streubesitz 93,2%
Chart AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA
Dauer : Zeitraum :
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KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsFallendNeutralAnsteigend
Ergebnisentwicklung
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Durchschnittl. Empfehlung KAUFEN
Anzahl Analysten 3
Letzter Schlusskurs 24,66 €
Mittleres Kursziel 44,87 €
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 81,9%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Dirk Markus Chairman-Executive Board
Matthias Täubl Chief Executive Officer
Richard Schulze-Muth Chief Financial Officer
Christian Dreyer Chairman-Supervisory Board
Gert Purkert Member-Executive Board
Branche und Wettbewerber