Bilanz Ausnutria Dairy Corporation Ltd

Aktien

A0YBTY

KYG063181021

1717

Lebensmittel

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:32 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.870 ^HKD	-1.58%		0.00%	-28.35%

28.08.	Ausnutria Dairy Corporation Ltd (SEHK:1717) beginnt im Rahmen der am 30. Mai 2024 erteilten Ermächtigung mit dem Rückkauf von 178.011.184 Aktien, was 10% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	CI
28.08.	Ausnutria Dairy's H1 Gewinn fällt um 21%	MT

102.gmtS-8otzq3eA8y1cL66DsddVykENWMGOX9fNopfKuE.sDMDmpB9ip7ndp_UAO34eZFvPG80YC1kaBszQOwmcNbLKSCcgRiiwY9whQ

Veröffentlichte Finanzdaten: AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6.74 Mrd.	7.99 Mrd.	8.87 Mrd.	7.8 Mrd.	7.38 Mrd.
Gesamtumsatz	6.74 Mrd.	7.99 Mrd.	8.87 Mrd.	7.8 Mrd.	7.38 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.2 Mrd.	4 Mrd.	4.4 Mrd.	4.4 Mrd.	4.53 Mrd.
Bruttogewinn	3.53 Mrd.	3.98 Mrd.	4.47 Mrd.	3.39 Mrd.	2.85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.33 Mrd.	2.76 Mrd.	3.12 Mrd.	2.77 Mrd.	2.44 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	197 Mio.	132 Mio.
Andere Betriebsausgaben	66.45 Mio.	-	73.84 Mio.	18.28 Mio.	-30.86 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.4 Mrd.	2.76 Mrd.	3.2 Mrd.	2.99 Mrd.	2.54 Mrd.
Betriebseinkommen	1.14 Mrd.	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	406 Mio.	308 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-33.33 Mio.	-28.85 Mio.	-18.85 Mio.	-14.94 Mio.	-57.73 Mio.
Zins- und Anlageerträge	27.36 Mio.	31.6 Mio.	28.1 Mio.	38.19 Mio.	35.71 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5.97 Mio.	2.75 Mio.	9.24 Mio.	23.25 Mio.	-22.02 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6.8 Mio.	26.1 Mio.	-38.76 Mio.	11.6 Mio.	-22.15 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8.58 Mio.	-3.6 Mio.	-12.73 Mio.	-9.5 Mio.	-23.16 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	36.07 Mio.	16.42 Mio.	50.12 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.17 Mrd.	1.26 Mrd.	1.28 Mrd.	431 Mio.	241 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-38.87 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-14.47 Mio.	-162 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-20.05 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	1.95 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-34.25 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-57.88 Mio.	-43.02 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.11 Mrd.	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.	251 Mio.	202 Mio.
Einkommensteueraufwand	228 Mio.	221 Mio.	231 Mio.	62.93 Mio.	32.94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	879 Mio.	1 Mrd.	1 Mrd.	188 Mio.	169 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	879 Mio.	1 Mrd.	1 Mrd.	188 Mio.	169 Mio.
Minderheiteninteresse	-506’000	4.07 Mio.	38.04 Mio.	28.18 Mio.	5.53 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	878 Mio.	1 Mrd.	1.04 Mrd.	217 Mio.	174 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	878 Mio.	1 Mrd.	1.04 Mrd.	217 Mio.	174 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	878 Mio.	1 Mrd.	1.04 Mrd.	217 Mio.	174 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.55	0.61	0.61	0.12	0.1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.55	0.61	0.61	0.12	0.1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.6 Mrd.	1.65 Mrd.	1.72 Mrd.	1.79 Mrd.	1.8 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.54	0.61	0.6	0.12	0.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.54	0.61	0.6	0.12	0.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.61 Mrd.	1.66 Mrd.	1.72 Mrd.	1.79 Mrd.	1.8 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.45	0.48	0.49	0.17	0.09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.45	0.48	0.49	0.17	0.09
Dividende Pro Aktie	0.2	0.23	0.23	0.05	0.05
Ausschüttungsquote	23.67	32.11	37.31	198.67	56.46
ADR-Verhältnis	15	15	15	15	15
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.27 Mrd.	1.39 Mrd.	1.48 Mrd.	607 Mio.	509 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.17 Mrd.	1.26 Mrd.	1.31 Mrd.	457 Mio.	348 Mio.
EBIT	1.14 Mrd.	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	406 Mio.	308 Mio.
German: EBITDAR	1.28 Mrd.	1.39 Mrd.	1.49 Mrd.	625 Mio.	565 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20.62	18.09	18.76	25.05	16.33
Aktuelle Inlandsteuern	220 Mio.	237 Mio.	259 Mio.	48.67 Mio.	-
Aktuelle ausländische Steuern	67.94 Mio.	29.64 Mio.	-8.6 Mio.	36.94 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	288 Mio.	267 Mio.	251 Mio.	85.61 Mio.	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-48.58 Mio.	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	25.91 Mio.	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-59.9 Mio.	-45.77 Mio.	-19.28 Mio.	-22.68 Mio.	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	728 Mio.	794 Mio.	840 Mio.	298 Mio.	156 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	35.66 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	9.75 Mio.	8.1 Mio.	5.34 Mio.	3.28 Mio.	2.66 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	216’000	150’000	-1.64 Mio.	192’000	69’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	781 Mio.	1.1 Mrd.	1.28 Mrd.	1.21 Mrd.	1.08 Mrd.
Marketingkosten	-	-	-	91.38 Mio.	54.02 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.77 Mrd.	2.07 Mrd.	2.42 Mrd.	2.17 Mrd.	1.91 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	558 Mio.	693 Mio.	707 Mio.	604 Mio.	535 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	132 Mio.	181 Mio.	193 Mio.	197 Mio.	132 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5.96 Mio.	6.29 Mio.	8.85 Mio.	17.57 Mio.	55.98 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.39 Mio.	1.27 Mio.	1.12 Mio.	1.47 Mio.	21.04 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.57 Mio.	5.02 Mio.	7.73 Mio.	16.1 Mio.	34.94 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	68.39 Mio.	65.47 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	19.54 Mio.	20.17 Mio.	10.86 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	4.91 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	19.54 Mio.	20.17 Mio.	10.86 Mio.	4.91 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.67 Mrd.	1.86 Mrd.	2.26 Mrd.	1.86 Mrd.	2.04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	6.81 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.67 Mrd.	1.86 Mrd.	2.26 Mrd.	1.87 Mrd.	2.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	420 Mio.	456 Mio.	459 Mio.	662 Mio.	591 Mio.
Andere Forderungen	94.84 Mio.	146 Mio.	143 Mio.	194 Mio.	188 Mio.
Gesamtforderungen	515 Mio.	602 Mio.	602 Mio.	856 Mio.	779 Mio.
Inventar	2.05 Mrd.	2.4 Mrd.	2.2 Mrd.	2.23 Mrd.	2.09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	267 Mio.	205 Mio.	209 Mio.	273 Mio.	151 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	5.71 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	467 Mio.	297 Mio.	361 Mio.	138 Mio.	18.46 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.97 Mrd.	5.36 Mrd.	5.63 Mrd.	5.36 Mrd.	5.08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.2 Mrd.	2.67 Mrd.	2.71 Mrd.	3.54 Mrd.	4.17 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-376 Mio.	-473 Mio.	-587 Mio.	-749 Mio.	-885 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.82 Mrd.	2.2 Mrd.	2.12 Mrd.	2.79 Mrd.	3.28 Mrd.
Langfristige Investitionen	479 Mio.	581 Mio.	566 Mio.	392 Mio.	388 Mio.
German: Firmenwert	290 Mio.	298 Mio.	259 Mio.	102 Mio.	192 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	398 Mio.	412 Mio.	421 Mio.	472 Mio.	508 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	223 Mio.	258 Mio.	255 Mio.	443 Mio.	366 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	158 Mio.	137 Mio.	261 Mio.	230 Mio.	218 Mio.
Gesamtvermögen	8.34 Mrd.	9.25 Mrd.	9.51 Mrd.	9.8 Mrd.	10.03 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	338 Mio.	409 Mio.	406 Mio.	560 Mio.	517 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	696 Mio.	669 Mio.	801 Mio.	557 Mio.	465 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	331 Mio.	304 Mio.	433 Mio.	639 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.01 Mio.	176 Mio.	254 Mio.	383 Mio.	2.38 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	88.32 Mio.	79.55 Mio.	52.84 Mio.	70.42 Mio.	16.62 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	216 Mio.	157 Mio.	179 Mio.	89.92 Mio.	11.18 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.15 Mrd.	1.38 Mrd.	900 Mio.	1.04 Mrd.	451 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	189 Mio.	215 Mio.	291 Mio.	265 Mio.	251 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.01 Mrd.	3.39 Mrd.	3.32 Mrd.	3.6 Mrd.	4.09 Mrd.
Langfristige Schulden	590 Mio.	402 Mio.	490 Mio.	444 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	194 Mio.	126 Mio.	72.61 Mio.	24.41 Mio.	21.02 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	65.46 Mio.	65.12 Mio.	62.61 Mio.	82.06 Mio.	81.02 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6.44 Mio.	8.93 Mio.	3.04 Mio.	1.95 Mio.	1.82 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	98.75 Mio.	94.52 Mio.	72.78 Mio.	74.99 Mio.	81.34 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	312 Mio.	7.48 Mio.	2.74 Mio.	3.03 Mio.	9.1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.28 Mrd.	4.1 Mrd.	4.02 Mrd.	4.23 Mrd.	4.28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	140 Mio.	149 Mio.	149 Mio.	156 Mio.	154 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.39 Mrd.	3.19 Mrd.	2.82 Mrd.	3.09 Mrd.	2.99 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.67 Mrd.	3.67 Mrd.	4.71 Mrd.	4.37 Mrd.	4.54 Mrd.
Eigene Aktien	-24.73 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.15 Mrd.	-1.83 Mrd.	-2.14 Mrd.	-1.96 Mrd.	-1.99 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4.02 Mrd.	5.17 Mrd.	5.54 Mrd.	5.65 Mrd.	5.69 Mrd.
Minderheitsinteressen	48.25 Mio.	-19.43 Mio.	-44.89 Mio.	-81.52 Mio.	55.73 Mio.
Eigenkapital	4.06 Mrd.	5.15 Mrd.	5.49 Mrd.	5.57 Mrd.	5.75 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.34 Mrd.	9.25 Mrd.	9.51 Mrd.	9.8 Mrd.	10.03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.61 Mrd.	1.72 Mrd.	1.81 Mrd.	1.8 Mrd.	1.78 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.61 Mrd.	1.72 Mrd.	1.72 Mrd.	1.8 Mrd.	1.78 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.5	3.01	3.22	3.14	3.2
Sachbuchwert	3.33 Mrd.	4.46 Mrd.	4.86 Mrd.	5.07 Mrd.	4.99 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.07	2.6	2.83	2.82	2.8
Gesamtverschuldung	1.2 Mrd.	1.09 Mrd.	1.3 Mrd.	1.56 Mrd.	2.42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-470 Mio.	-771 Mio.	-959 Mio.	-308 Mio.	378 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6.44 Mio.	8.93 Mio.	3.04 Mio.	1.95 Mio.	1.82 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	47.72 Mio.	50.34 Mio.	70.82 Mio.	141 Mio.	448 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	48.25 Mio.	-19.43 Mio.	-44.89 Mio.	-81.52 Mio.	55.73 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	272 Mio.	581 Mio.	566 Mio.	364 Mio.	319 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	677 Mio.	891 Mio.	760 Mio.	708 Mio.	425 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	245 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.35 Mrd.	1.47 Mrd.	1.41 Mrd.	1.74 Mrd.	1.64 Mrd.
Inventar - Andere	24.71 Mio.	40.3 Mio.	27.39 Mio.	18.93 Mio.	49.6 Mio.
Grundstück - (BS)	965 Mio.	1.2 Mrd.	1.11 Mrd.	1.44 Mrd.	1.62 Mrd.
Maschinen, Gesamt	627 Mio.	749 Mio.	753 Mio.	931 Mio.	1.16 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4689	5202	4896	4290	3620
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	34.64 Mio.	21.95 Mio.	16.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	878 Mio.	1 Mrd.	1.04 Mrd.	217 Mio.	174 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	140 Mio.	190 Mio.	220 Mio.	190 Mio.	185 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	34.79 Mio.	40.37 Mio.	40.44 Mio.	50.89 Mio.	39.99 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	175 Mio.	230 Mio.	260 Mio.	240 Mio.	225 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.86 Mio.	14.92 Mio.	16.84 Mio.	15.98 Mio.	25.97 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6.07 Mio.	7.29 Mio.	19.41 Mio.	3.94 Mio.	1.56 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-100’000	36.18 Mio.	8.54 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	14.47 Mio.	188 Mio.	25.1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6.8 Mio.	-26.1 Mio.	38.76 Mio.	-11.6 Mio.	22.15 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	19.54 Mio.	20.17 Mio.	10.86 Mio.	4.91 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	36.53 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	159 Mio.	163 Mio.	213 Mio.	77.78 Mio.	196 Mio.
Änderung der Forderungen	-65.57 Mio.	-43.17 Mio.	-71.96 Mio.	-156 Mio.	105 Mio.
Veränderung der Vorräte	-560 Mio.	-556 Mio.	-224 Mio.	-234 Mio.	-41.93 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.56 Mio.	78.62 Mio.	29.33 Mio.	151 Mio.	-54.94 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	308 Mio.	237 Mio.	-312 Mio.	-890 Mio.	-461 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	971 Mio.	1.13 Mrd.	1.07 Mrd.	-358 Mio.	225 Mio.
Investitionsausgaben	-247 Mio.	-440 Mio.	-442 Mio.	-572 Mio.	-610 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	11.48 Mio.	13.65 Mio.
Barkaufe	-2.78 Mio.	-80.04 Mio.	-	-	21.19 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	5.5 Mio.	111 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-49.68 Mio.	-66.74 Mio.	-114 Mio.	-133 Mio.	-74.05 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-208 Mio.	-	-7 Mio.	-36.42 Mio.	-215 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	62.94 Mio.	184 Mio.	-43.18 Mio.	-	12.62 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-445 Mio.	-403 Mio.	-607 Mio.	-724 Mio.	-741 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	439 Mio.	266 Mio.	1.02 Mrd.	847 Mio.	2.45 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	439 Mio.	266 Mio.	1.02 Mrd.	847 Mio.	2.45 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-449 Mio.	-418 Mio.	-679 Mio.	-586 Mio.	-1.71 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-449 Mio.	-418 Mio.	-679 Mio.	-586 Mio.	-1.71 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	35.81 Mio.	14.62 Mio.	20.94 Mio.	739 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-24.73 Mio.	-	-	-36.4 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-208 Mio.	-322 Mio.	-388 Mio.	-430 Mio.	-98.46 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-208 Mio.	-322 Mio.	-388 Mio.	-430 Mio.	-98.46 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-47.74 Mio.	-35.1 Mio.	-9.62 Mio.	131 Mio.	37.02 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-254 Mio.	-495 Mio.	-34.09 Mio.	664 Mio.	682 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-46.45 Mio.	-49.8 Mio.	-25.99 Mio.	17.08 Mio.	9.5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	225 Mio.	183 Mio.	405 Mio.	-400 Mio.	176 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	23.59 Mio.	20.75 Mio.	18.75 Mio.	14.94 Mio.	83.92 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	202 Mio.	285 Mio.	261 Mio.	177 Mio.	82.89 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow