Gewinn- und Verlustrechnung Ausnutria Dairy Corporation Ltd

Aktien

A0YBTY

KYG063181021

1717

Lebensmittel

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 09:08:25 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.000 ^HKD	-0.50%		+2.04%	+0.50%

09.01.	Chinesische Aufsichtsbehörden verstärken Kontrolle von Babynahrung	MT
28.08.25	AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD : Huatai Research erhöht seine Kaufempfehlung	ZM

b.YPznemQuQcw5n2mxM4G-8wFftrW4nJ1gwh4aGR5r-yY.FsqgFQwXGeF-3S7aQtXmxHUe38Xd2qQ6hEtsfEQimV86qKgPXVcKiGvKLA

Veröffentlichte Finanzdaten: AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7.99 Mrd.	8.87 Mrd.	7.8 Mrd.	7.38 Mrd.	7.4 Mrd.
Gesamtumsatz	7.99 Mrd.	8.87 Mrd.	7.8 Mrd.	7.38 Mrd.	7.4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4 Mrd.	4.4 Mrd.	4.4 Mrd.	4.53 Mrd.	4.29 Mrd.
Bruttogewinn	3.98 Mrd.	4.47 Mrd.	3.39 Mrd.	2.85 Mrd.	3.11 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.76 Mrd.	3.12 Mrd.	2.77 Mrd.	2.44 Mrd.	2.63 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	197 Mio.	132 Mio.	125 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	73.84 Mio.	18.28 Mio.	-30.86 Mio.	-3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.76 Mrd.	3.2 Mrd.	2.99 Mrd.	2.54 Mrd.	2.75 Mrd.
Betriebseinkommen	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	406 Mio.	308 Mio.	358 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-28.85 Mio.	-18.85 Mio.	-14.94 Mio.	-57.73 Mio.	-51.64 Mio.
Zins- und Anlageerträge	31.6 Mio.	28.1 Mio.	38.19 Mio.	35.71 Mio.	37.44 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2.75 Mio.	9.24 Mio.	23.25 Mio.	-22.02 Mio.	-14.2 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	26.1 Mio.	-38.76 Mio.	11.6 Mio.	-22.15 Mio.	-17.55 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.6 Mio.	-12.73 Mio.	-9.5 Mio.	-23.16 Mio.	-5.99 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	16.42 Mio.	50.12 Mio.	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.26 Mrd.	1.28 Mrd.	431 Mio.	241 Mio.	320 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-38.87 Mio.	-7.9 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-14.47 Mio.	-162 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-20.05 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	1.95 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-34.25 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-43.02 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.	251 Mio.	202 Mio.	313 Mio.
Einkommensteueraufwand	221 Mio.	231 Mio.	62.93 Mio.	32.94 Mio.	65.32 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1 Mrd.	1 Mrd.	188 Mio.	169 Mio.	247 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1 Mrd.	1 Mrd.	188 Mio.	169 Mio.	247 Mio.
Minderheiteninteresse	4.07 Mio.	38.04 Mio.	28.18 Mio.	5.53 Mio.	-11.22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1 Mrd.	1.04 Mrd.	217 Mio.	174 Mio.	236 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1 Mrd.	1.04 Mrd.	217 Mio.	174 Mio.	236 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1 Mrd.	1.04 Mrd.	217 Mio.	174 Mio.	236 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.61	0.61	0.12	0.1	0.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.61	0.61	0.12	0.1	0.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.65 Mrd.	1.72 Mrd.	1.79 Mrd.	1.8 Mrd.	1.78 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.61	0.6	0.12	0.1	0.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.61	0.6	0.12	0.1	0.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.66 Mrd.	1.72 Mrd.	1.79 Mrd.	1.8 Mrd.	1.78 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.48	0.49	0.17	0.09	0.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.48	0.49	0.17	0.09	0.11
Dividende Pro Aktie	0.23	0.23	0.05	0.05	0.06
Ausschüttungsquote	32.11	37.31	198.67	56.46	34.17
ADR-Verhältnis	15	15	15	15	15
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.39 Mrd.	1.48 Mrd.	607 Mio.	509 Mio.	590 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.26 Mrd.	1.31 Mrd.	457 Mio.	348 Mio.	419 Mio.
EBIT	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	406 Mio.	308 Mio.	358 Mio.
German: EBITDAR	1.39 Mrd.	1.49 Mrd.	625 Mio.	565 Mio.	629 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.09	18.76	25.05	16.33	20.9
Aktuelle Inlandsteuern	237 Mio.	259 Mio.	48.67 Mio.	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	29.64 Mio.	-8.6 Mio.	36.94 Mio.	-	-
Gesamtlaufende Steuern	267 Mio.	251 Mio.	85.61 Mio.	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-48.58 Mio.	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	25.91 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-45.77 Mio.	-19.28 Mio.	-22.68 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	794 Mio.	840 Mio.	298 Mio.	156 Mio.	189 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	35.66 Mio.	47.14 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	8.1 Mio.	5.34 Mio.	3.28 Mio.	2.66 Mio.	1.76 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	150’000	-1.64 Mio.	192’000	69’000	54’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.1 Mrd.	1.28 Mrd.	1.21 Mrd.	1.08 Mrd.	1.22 Mrd.
Marketingkosten	-	-	91.38 Mio.	54.02 Mio.	55.74 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.07 Mrd.	2.42 Mrd.	2.17 Mrd.	1.91 Mrd.	2.08 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	693 Mio.	707 Mio.	604 Mio.	535 Mio.	550 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	181 Mio.	193 Mio.	197 Mio.	132 Mio.	125 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6.29 Mio.	8.85 Mio.	17.57 Mio.	55.98 Mio.	38.37 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.27 Mio.	1.12 Mio.	1.47 Mio.	21.04 Mio.	12.99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5.02 Mio.	7.73 Mio.	16.1 Mio.	34.94 Mio.	25.38 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	68.39 Mio.	65.47 Mio.	71.28 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	20.17 Mio.	10.86 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	4.91 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	20.17 Mio.	10.86 Mio.	4.91 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.86 Mrd.	2.26 Mrd.	1.86 Mrd.	2.04 Mrd.	1.21 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	206 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	6.81 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.86 Mrd.	2.26 Mrd.	1.87 Mrd.	2.04 Mrd.	1.42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	456 Mio.	459 Mio.	662 Mio.	591 Mio.	690 Mio.
Andere Forderungen	146 Mio.	143 Mio.	194 Mio.	188 Mio.	180 Mio.
Gesamtforderungen	602 Mio.	602 Mio.	856 Mio.	779 Mio.	870 Mio.
Inventar	2.4 Mrd.	2.2 Mrd.	2.23 Mrd.	2.09 Mrd.	1.93 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	205 Mio.	209 Mio.	273 Mio.	151 Mio.	139 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	5.71 Mio.	9.3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	297 Mio.	361 Mio.	138 Mio.	18.46 Mio.	28.97 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5.36 Mrd.	5.63 Mrd.	5.36 Mrd.	5.08 Mrd.	4.4 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.67 Mrd.	2.71 Mrd.	3.54 Mrd.	4.17 Mrd.	4.45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-473 Mio.	-587 Mio.	-749 Mio.	-885 Mio.	-999 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.2 Mrd.	2.12 Mrd.	2.79 Mrd.	3.28 Mrd.	3.45 Mrd.
Langfristige Investitionen	581 Mio.	566 Mio.	392 Mio.	388 Mio.	379 Mio.
German: Firmenwert	298 Mio.	259 Mio.	102 Mio.	192 Mio.	368 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	412 Mio.	421 Mio.	472 Mio.	508 Mio.	501 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	258 Mio.	255 Mio.	443 Mio.	366 Mio.	365 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	137 Mio.	261 Mio.	230 Mio.	218 Mio.	201 Mio.
Gesamtvermögen	9.25 Mrd.	9.51 Mrd.	9.8 Mrd.	10.03 Mrd.	9.66 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	409 Mio.	406 Mio.	560 Mio.	517 Mio.	534 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	669 Mio.	801 Mio.	557 Mio.	465 Mio.	399 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	304 Mio.	433 Mio.	639 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	176 Mio.	254 Mio.	383 Mio.	2.38 Mrd.	2.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	79.55 Mio.	52.84 Mio.	70.42 Mio.	16.62 Mio.	24.5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	157 Mio.	179 Mio.	89.92 Mio.	11.18 Mio.	34.81 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.38 Mrd.	900 Mio.	1.04 Mrd.	451 Mio.	234 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	215 Mio.	291 Mio.	265 Mio.	251 Mio.	262 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.39 Mrd.	3.32 Mrd.	3.6 Mrd.	4.09 Mrd.	3.63 Mrd.
Langfristige Schulden	402 Mio.	490 Mio.	444 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	126 Mio.	72.61 Mio.	24.41 Mio.	21.02 Mio.	90.18 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	65.12 Mio.	62.61 Mio.	82.06 Mio.	81.02 Mio.	78.85 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.93 Mio.	3.04 Mio.	1.95 Mio.	1.82 Mio.	948’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	94.52 Mio.	72.78 Mio.	74.99 Mio.	81.34 Mio.	71.67 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7.48 Mio.	2.74 Mio.	3.03 Mio.	9.1 Mio.	10.82 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.1 Mrd.	4.02 Mrd.	4.23 Mrd.	4.28 Mrd.	3.88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	149 Mio.	149 Mio.	156 Mio.	154 Mio.	154 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.19 Mrd.	2.82 Mrd.	3.09 Mrd.	2.99 Mrd.	2.91 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.67 Mrd.	4.71 Mrd.	4.37 Mrd.	4.54 Mrd.	4.78 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.83 Mrd.	-2.14 Mrd.	-1.96 Mrd.	-1.99 Mrd.	-2.12 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	5.17 Mrd.	5.54 Mrd.	5.65 Mrd.	5.69 Mrd.	5.72 Mrd.
Minderheitsinteressen	-19.43 Mio.	-44.89 Mio.	-81.52 Mio.	55.73 Mio.	61.88 Mio.
Eigenkapital	5.15 Mrd.	5.49 Mrd.	5.57 Mrd.	5.75 Mrd.	5.78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.25 Mrd.	9.51 Mrd.	9.8 Mrd.	10.03 Mrd.	9.66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.72 Mrd.	1.81 Mrd.	1.8 Mrd.	1.78 Mrd.	1.78 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.72 Mrd.	1.72 Mrd.	1.8 Mrd.	1.78 Mrd.	1.78 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.01	3.22	3.14	3.2	3.22
Sachbuchwert	4.46 Mrd.	4.86 Mrd.	5.07 Mrd.	4.99 Mrd.	4.85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.6	2.83	2.82	2.8	2.73
Gesamtverschuldung	1.09 Mrd.	1.3 Mrd.	1.56 Mrd.	2.42 Mrd.	2.25 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-771 Mio.	-959 Mio.	-308 Mio.	378 Mio.	831 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8.93 Mio.	3.04 Mio.	1.95 Mio.	1.82 Mio.	948’000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	50.34 Mio.	70.82 Mio.	141 Mio.	448 Mio.	307 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-19.43 Mio.	-44.89 Mio.	-81.52 Mio.	55.73 Mio.	61.88 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	581 Mio.	566 Mio.	364 Mio.	319 Mio.	127 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	891 Mio.	760 Mio.	708 Mio.	425 Mio.	383 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	245 Mio.	183 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.47 Mrd.	1.41 Mrd.	1.74 Mrd.	1.64 Mrd.	1.28 Mrd.
Inventar - Andere	40.3 Mio.	27.39 Mio.	18.93 Mio.	49.6 Mio.	81.61 Mio.
Grundstück - (BS)	1.2 Mrd.	1.11 Mrd.	1.44 Mrd.	1.62 Mrd.	1.59 Mrd.
Maschinen, Gesamt	749 Mio.	753 Mio.	931 Mio.	1.16 Mrd.	1.23 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5202	4896	4290	3620	3288
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	34.64 Mio.	21.95 Mio.	16.2 Mio.	40.57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1 Mrd.	1.04 Mrd.	217 Mio.	174 Mio.	236 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	190 Mio.	220 Mio.	190 Mio.	185 Mio.	191 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	40.37 Mio.	40.44 Mio.	50.89 Mio.	39.99 Mio.	60.96 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	230 Mio.	260 Mio.	240 Mio.	225 Mio.	252 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14.92 Mio.	16.84 Mio.	15.98 Mio.	25.97 Mio.	29.39 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	7.29 Mio.	19.41 Mio.	3.94 Mio.	1.56 Mio.	5.96 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-100’000	36.18 Mio.	8.54 Mio.	26.01 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	14.47 Mio.	188 Mio.	25.1 Mio.	-13.88 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-26.1 Mio.	38.76 Mio.	-11.6 Mio.	22.15 Mio.	17.55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	20.17 Mio.	10.86 Mio.	4.91 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	36.53 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	163 Mio.	213 Mio.	77.78 Mio.	196 Mio.	88.15 Mio.
Änderung der Forderungen	-43.17 Mio.	-71.96 Mio.	-156 Mio.	105 Mio.	-29.42 Mio.
Veränderung der Vorräte	-556 Mio.	-224 Mio.	-234 Mio.	-41.93 Mio.	31.22 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.62 Mio.	29.33 Mio.	151 Mio.	-54.94 Mio.	-74.76 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	237 Mio.	-312 Mio.	-890 Mio.	-461 Mio.	-269 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.13 Mrd.	1.07 Mrd.	-358 Mio.	225 Mio.	299 Mio.
Investitionsausgaben	-440 Mio.	-442 Mio.	-572 Mio.	-610 Mio.	-347 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	11.48 Mio.	13.65 Mio.	30.73 Mio.
Barkaufe	-80.04 Mio.	-	-	21.19 Mio.	-165 Mio.
Veräußerungen	-	-	5.5 Mio.	111 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-66.74 Mio.	-114 Mio.	-133 Mio.	-74.05 Mio.	-36.15 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-7 Mio.	-36.42 Mio.	-215 Mio.	-381 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	184 Mio.	-43.18 Mio.	-	12.62 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-403 Mio.	-607 Mio.	-724 Mio.	-741 Mio.	-899 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	266 Mio.	1.02 Mrd.	847 Mio.	2.45 Mrd.	927 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	266 Mio.	1.02 Mrd.	847 Mio.	2.45 Mrd.	927 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-418 Mio.	-679 Mio.	-586 Mio.	-1.71 Mrd.	-1.1 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-418 Mio.	-679 Mio.	-586 Mio.	-1.71 Mrd.	-1.1 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	14.62 Mio.	20.94 Mio.	739 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-36.4 Mio.	-	-980’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-322 Mio.	-388 Mio.	-430 Mio.	-98.46 Mio.	-80.64 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-322 Mio.	-388 Mio.	-430 Mio.	-98.46 Mio.	-80.64 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-35.1 Mio.	-9.62 Mio.	131 Mio.	37.02 Mio.	-19.9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-495 Mio.	-34.09 Mio.	664 Mio.	682 Mio.	-274 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-49.8 Mio.	-25.99 Mio.	17.08 Mio.	9.5 Mio.	50.48 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	183 Mio.	405 Mio.	-400 Mio.	176 Mio.	-823 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	20.75 Mio.	18.75 Mio.	14.94 Mio.	83.92 Mio.	94.92 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	285 Mio.	261 Mio.	177 Mio.	82.89 Mio.	47.69 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	541 Mio.	394 Mio.	-1.1 Mrd.	-639 Mio.	-76.2 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	559 Mio.	406 Mio.	-1.1 Mrd.	-603 Mio.	-43.93 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-36.09 Mio.	122 Mio.	906 Mio.	362 Mio.	165 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-152 Mio.	343 Mio.	261 Mio.	744 Mio.	-172 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.68	8.49	2.61	1.94	2.27
Rendite auf das Gesamtkapital	13.28	12.22	3.8	2.52	2.76
Eigenkapitalrendite %	21.7	18.83	3.59	2.98	4.29
Rendite auf Eigenkapital	21.86	19.43	4.08	3.08	4.13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49.86	50.38	43.52	38.64	41.98
SG&A Marge	34.56	35.19	35.55	33.1	35.49
EBITDA-Marge %	17.39	16.72	7.79	6.9	7.97
EBITA-Marge	15.81	14.82	5.86	4.71	5.66
EBIT-Marge %	15.3	14.36	5.21	4.17	4.84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.52	11.29	2.42	2.29	3.34
Netto-Einkommensmarge %	12.57	11.72	2.78	2.36	3.19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12.57	11.72	2.78	2.36	3.19
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.94	9.46	3.82	2.11	2.55
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.77	4.44	-14.17	-8.66	-1.03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.99	4.57	-14.05	-8.17	-0.59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.91	0.95	0.8	0.74	0.75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.97	4.11	3.17	2.43	2.2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.23	19.38	14.08	11.79	11.56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.8	1.91	2	2.1	2.14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.58	1.7	1.49	1.24	1.21
Schnellverhältnis	0.73	0.86	0.76	0.69	0.63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.33	0.32	-0.1	0.05	0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20.08	18.83	25.92	30.97	31.65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	203.49	190.66	182.63	173.9	171.29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	31.41	35.42	39.61	44.74	46.5
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	192.17	174.07	168.95	160.13	156.44
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	21.09	23.72	28.04	42.02	38.95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	17.41	19.17	21.9	29.59	28.03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10.23	10.25	8.42	0.37	1.56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8.45	8.28	6.57	0.26	1.12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44.29	42.26	43.19	42.7	40.14
EBIT / Zinsaufwand	42.36	67.6	27.17	5.34	6.94
EBITDA / Zinsaufwand	50.34	81.4	43.27	9.23	11.81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	35.09	57.94	5.02	-1.34	5.09
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.75	0.85	2.41	4.53	3.69
Netto-Schulden / EBITDA	-0.53	-0.62	-0.48	0.71	1.36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.07	1.19	20.8	-31.26	8.58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.76	-0.88	-4.11	-4.89	3.17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18.55	11.11	-9.09	-5.3	0.28
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	12.7	12.27	-18.31	-15.92	8.95
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3.54	10.15	-49.22	-15.85	15.86
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	1.99	7.74	-55.5	-23.59	20.44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1.58	8	-58.84	-24.14	16.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13.78	0.22	-74.05	-10.35	46.39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	14.31	3.6	-71.65	-19.46	35.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	9.12	5.73	-52.37	-47.63	21.22
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	11.14	-0.31	-72.75	-19.7	36.68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.69	0.64	48.67	-10.73	16.71
Inventar, 1 J. Wachstum %	17.04	-8.43	2.18	-6.17	-7.62
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	20.83	-3.63	31.77	17.41	5.18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10.84	2.88	1.7	2.43	-3.7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	34.09	8.89	18	-1.56	-2.81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28.78	7.1	13.43	0.83	0.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	16.42	-5.21	-133.37	-162.85	33.23
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	77.75	0.55	29.21	6.73	-43.07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-12.82	-23.31	-218.98	-42.11	-88.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-12.84	-23.78	-216.51	-44.91	-92.72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	15.6	0.33	-76.73	-14.49	24.23
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21.73	14.77	-1.2	-7.22	-2.55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	22.34	12.49	-7.69	-17.13	-4.29
EBITDA, 2 J. KAGR %	26.08	5.16	-32.86	-34.71	-1.26
EBITA, 2 J. CAGR %	28.35	3.06	-38.81	-41.79	-4.07
EBIT, 2 J. CAGR %	29.44	2.92	-41.34	-44.12	-6.08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	24.56	6.79	-56.6	-51.76	14.56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	25.74	8.82	-53.56	-52.22	4.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	32.53	7.41	-38.76	-50.06	-20.33
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	13.97	5.26	-55.34	-53.22	4.76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	13.77	4.59	20.42	15.2	2.07
Inventar, 2 J. CAGR %	24.69	3.52	-3.7	-2.08	-6.9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17.98	7.91	12.69	24.39	11.13
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16.37	6.79	2.92	2.06	-0.69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	31.37	20.83	6.62	7.78	-2.19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	26.07	17.44	4.49	6.94	0.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	45.78	5.05	-43.76	-54.2	-8.49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	19.7	33.69	13.98	17.43	-22.05
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	2.31	-20.29	46.62	-17.01	-73.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.18	-20.44	43.43	-19.89	-79.97
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	31.37	7.7	-51.68	-55.39	3.07
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	26.7	18.08	4.99	-2.59	-4.78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	33.06	18.89	-1.34	-10.52	-9.21
EBITDA, 3 J. KAGR %	43.35	19.3	-23.23	-27.67	-20.95
EBITA, 3 J. CAGR %	44.86	19.71	-28.27	-34.18	-25.82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	45.34	20.44	-30.38	-36.09	-28.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	44.02	15.85	-40.16	-44.73	-30.16
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	48.26	17.88	-37.3	-44.21	-32.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	47.5	22.92	-25.76	-41.87	-32.88
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	35.46	9	-39.48	-45.7	-33.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	26.51	9.21	16.38	8.99	15.7
Inventar, 3 J. CAGR %	30.38	12.49	2.77	-4.53	-3.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12.7	10.29	15.34	14.24	17.62
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18.05	11.69	5.5	2.76	0.1
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.63	23.4	15.08	3.82	4.12
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	43.76	19.4	12.03	3.26	4.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30.17	26.3	-28.32	-41.64	-34.62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2.17	12.94	32.18	11.51	-7.75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	28.64	-8.63	21.21	7.56	-56.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	32.5	-8.81	19.55	4.26	-63.98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	39.76	20.08	-35.38	-41.56	-37.24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	30.58	26.49	14.7	6.49	1.9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	46.51	31.78	14.95	1.4	-2.53
EBITDA, 5 J. CAGR %	145.58	36.94	5.18	-10.22	-15.14
EBITA, 5 J. KAGR %	119.51	37.9	1.93	-14.61	-19.48
EBIT, 5 J. CAGR %	111.28	37.75	0.4	-15.84	-21.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	217.27	33.77	-10.87	-23.5	-22.41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	81.74	37.37	-6.81	-22.78	-23.12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	72.76	37.91	3.77	-19.17	-23.63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	65.35	28.84	-13.1	-26.95	-24.63
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19.74	16.18	24.04	10.88	10.43
Inventar, 5 J. KAGR %	32.87	22.4	15.5	6.23	-1.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	30.28	20.6	12.69	15.72	13.63
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	25	19.38	11.75	8	2.98
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.15	32.67	32.23	14.07	7.84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	31.55	30.42	26.54	11.84	7.34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	90.16	29.48	-6.95	-15.83	-20.97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22.84	12.26	4	14.72	7.01
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-5.83	111.05	34.17	4.36	-34.25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.95	197.31	35.45	2.43	-41.5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55.34	38.49	-8.62	-19.19	-22.11