Finanzkennzahlen Australian Strategic Materials Ltd

Aktien

A2P9XW

AU0000094153

ASM

Edelmetalle / Mineralien

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:18 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.6200 ^AUD	-7.46%		+6.90%	-51.18%

31.07.	Australian Strategic Materials optimiert das Dubbo Projekt in New South Wales	MT
17.06.	Westliche Lieferkette für Seltene Erden kommt in Gang	RE

cf7b43532.CNq3Nfc29OOYt0N1LJusRCYa7gQDl08azVXF2kxA6qg.OpnuDYBFgNDN5SI9ZPjgEUBXqEc0ozZwuSafmA53pdB77vAHvQbFls_yIA

Veröffentlichte Finanzdaten: AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	1.38 Mio.	1.87 Mio.	4.44 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.01 Mio.	550’161	332’000	157’000	1.75 Mio.
Gesamtumsatz	1.01 Mio.	550’161	1.71 Mio.	2.03 Mio.	6.2 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	162’356	-	-	-	4.27 Mio.
Bruttogewinn	852’162	550’161	1.71 Mio.	2.03 Mio.	1.93 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	914’096	1.99 Mio.	7.62 Mio.	26.79 Mio.	25.98 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	876’000	1.53 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	970’000	1.86 Mio.	1.8 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	444’135	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-105’393	-120’956	-151’000	-120’000	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.25 Mio.	1.87 Mio.	8.44 Mio.	29.4 Mio.	29.3 Mio.
Betriebseinkommen	-400’676	-1.32 Mio.	-6.73 Mio.	-27.38 Mio.	-27.38 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.42 Mio.	-3.58 Mio.	-	-	-811’000
Zins- und Anlageerträge	643’573	403’918	69’000	29’000	-
Netto-Zinsaufwendungen	-2.77 Mio.	-3.18 Mio.	69’000	29’000	-811’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-9609	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-2503	-46’000	-1.41 Mio.	567’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-73’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3.17 Mio.	-4.51 Mio.	-6.71 Mio.	-28.76 Mio.	-27.69 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	535’000	-1.01 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	4.73 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3.17 Mio.	-4.51 Mio.	-1.98 Mio.	-28.22 Mio.	-28.7 Mio.
Einkommensteueraufwand	72’869	-248’384	-1.17 Mio.	-3.97 Mio.	-2.4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.25 Mio.	-4.26 Mio.	-809’000	-24.26 Mio.	-26.3 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.25 Mio.	-4.26 Mio.	-809’000	-24.26 Mio.	-26.3 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	26’000	-18’000	31’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-3.25 Mio.	-4.26 Mio.	-783’000	-24.28 Mio.	-26.27 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.25 Mio.	-4.26 Mio.	-783’000	-24.28 Mio.	-26.27 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.25 Mio.	-4.26 Mio.	-783’000	-24.28 Mio.	-26.27 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-0.01	-0.17	-0.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-0.01	-0.17	-0.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	115 Mio.	140 Mio.	167 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-	-0.01	-0.17	-0.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-0.01	-0.17	-0.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	115 Mio.	140 Mio.	167 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-0.04	-0.13	-0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-0.04	-0.13	-0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	115’678	-1.24 Mio.	-5.76 Mio.	-25.64 Mio.	-25.71 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-400’676	-1.32 Mio.	-6.02 Mio.	-27.38 Mio.	-27.38 Mio.
EBIT	-400’676	-1.32 Mio.	-6.73 Mio.	-27.38 Mio.	-27.38 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2.3	5.5	59.04	14.06	8.36
Gesamtlaufende Steuern	-1.26 Mio.	-417’130	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.34 Mio.	168’746	-1.17 Mio.	-3.97 Mio.	-2.4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.98 Mio.	-2.82 Mio.	-4.17 Mio.	-17.99 Mio.	-17.28 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.42 Mio.	3.58 Mio.	-	-	31’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	914’096	1.99 Mio.	5.79 Mio.	12.74 Mio.	8.87 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	917’000	876’000	1.53 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	917’000	876’000	1.53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	26.97 Mio.	18.54 Mio.	93.32 Mio.	60.22 Mio.	56.66 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26.97 Mio.	18.54 Mio.	93.32 Mio.	60.22 Mio.	56.66 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	392’000	528’000	1.1 Mio.
Andere Forderungen	288’223	97’003	-	233’000	2.51 Mio.
Gesamtforderungen	288’223	97’003	392’000	761’000	3.6 Mio.
Inventar	56’490	3663	243’000	13.12 Mio.	25.45 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8673	9879	347’000	1.5 Mio.	649’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	81’127	402’792	581’000	451’000	962’000
Gesamt Umlaufvermögen	27.4 Mio.	19.06 Mio.	94.89 Mio.	76.05 Mio.	87.32 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	116 Mio.	118 Mio.	129 Mio.	169 Mio.	179 Mio.
kumulierte Abschreibung	-144’963	-224’925	-395’000	-956’000	-2.64 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	116 Mio.	118 Mio.	128 Mio.	168 Mio.	176 Mio.
Langfristige Investitionen	20’000	1.74 Mio.	224’000	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	4.67 Mio.	3.62 Mio.	2.54 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	401’928	506’898	663’000	2.63 Mio.	1.33 Mio.
Gesamtvermögen	144 Mio.	140 Mio.	229 Mio.	251 Mio.	267 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	296’801	344’034	221’000	157’000	479’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10’860	144’807	159’000	3.57 Mio.	2.66 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	11.64 Mio.	118 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	176’000	17.16 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	137’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	6.55 Mio.	2.52 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	1 Mio.	232’000	714’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.95 Mio.	118 Mio.	1.38 Mio.	10.69 Mio.	23.68 Mio.
Langfristige Schulden	77.68 Mio.	-	-	17.1 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	410’000
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	6.23 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	476’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	25.87 Mio.	26.04 Mio.	24.56 Mio.	20.61 Mio.	18.1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6660	32’707	86’000	2.61 Mio.	2.37 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	116 Mio.	144 Mio.	26.03 Mio.	51 Mio.	51.26 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1	1	207 Mio.	228 Mio.	268 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39.87 Mio.	11.32 Mio.	11.32 Mio.	11.32 Mio.	11.32 Mio.
Gewinnrücklagen	-11.82 Mio.	-16.08 Mio.	-16.87 Mio.	-41.14 Mio.	-67.41 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	926’000	1.01 Mio.	3.69 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	28.06 Mio.	-4.76 Mio.	203 Mio.	200 Mio.	216 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	59’000	77’000	46’000
Eigenkapital	28.06 Mio.	-4.76 Mio.	203 Mio.	200 Mio.	216 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	144 Mio.	140 Mio.	229 Mio.	251 Mio.	267 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	140 Mio.	142 Mio.	167 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	140 Mio.	142 Mio.	167 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-	1.45	1.41	1.3
Sachbuchwert	28.06 Mio.	-4.76 Mio.	198 Mio.	196 Mio.	213 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	1.42	1.38	1.28
Gesamtverschuldung	89.32 Mio.	118 Mio.	0	17.27 Mio.	17.7 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	62.35 Mio.	99.19 Mio.	-93.32 Mio.	-42.95 Mio.	-38.95 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	59’000	77’000	46’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	1.72 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	56’490	3663	243’000	12.92 Mio.	25.29 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	193’000	156’000
Grundstück - (BS)	26.46 Mio.	27.06 Mio.	28.9 Mio.	46.42 Mio.	49.26 Mio.
Maschinen, Gesamt	527’943	534’273	2.92 Mio.	3.1 Mio.	7.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-3.25 Mio.	-4.26 Mio.	-783’000	-24.26 Mio.	-26.27 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	72’219	79’961	258’000	1.86 Mio.	1.8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	712’000	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	444’135	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	516’354	79’961	970’000	1.86 Mio.	1.8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-2000	-1000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	9609	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	917’000	876’000	1.53 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.43 Mio.	3.58 Mio.	-4.69 Mio.	1.45 Mio.	7.74 Mio.
Änderung der Forderungen	-262’711	220’576	-633’000	-1.74 Mio.	-4.36 Mio.
Veränderung der Vorräte	4587	-247’276	-239’000	-14.76 Mio.	-12.03 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-430’508	143’799	858’000	2.22 Mio.	-62’000
Änderung der latenten Steuern	72’869	-248’385	-1.16 Mio.	-3.95 Mio.	-2.51 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-243’707	499’651	-453’000	700’000	-132’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-165’280	-221’944	-5.22 Mio.	-37.59 Mio.	-34.3 Mio.
Investitionsausgaben	-6.65 Mio.	-3.15 Mio.	-8.99 Mio.	-41.01 Mio.	-12.27 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	438’750	117’308	-	-	-
Barkaufe	-	-	114’000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-1.73 Mio.	-414’000	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	7.48 Mio.	4.29 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.21 Mio.	-4.77 Mio.	-9.29 Mio.	-33.53 Mio.	-7.98 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7.03 Mio.	-	-	16.76 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7.03 Mio.	-	-	16.76 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-3.43 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-3.43 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	91.92 Mio.	21.82 Mio.	41.08 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-2.63 Mio.	-538’000	-2.02 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7.03 Mio.	-3.43 Mio.	89.29 Mio.	38.04 Mio.	39.06 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-14’000	-344’000
Nettoveränderung der Liquidität	650’940	-8.42 Mio.	74.78 Mio.	-33.1 Mio.	-3.56 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	20’141	657	1000	71’000	741’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-9.86 Mio.	-6.04 Mio.	-11.46 Mio.	-60.53 Mio.	-45.51 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-7.72 Mio.	-3.8 Mio.	-11.46 Mio.	-60.53 Mio.	-45.01 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.34 Mio.	-102’356	155’000	5.14 Mio.	18.96 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7.03 Mio.	-3.43 Mio.	-	16.76 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.18	-0.58	-2.28	-7.14	-6.61
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.22	-0.72	-2.67	-8.16	-7.59
Eigenkapitalrendite %	-10.94	-36.61	-0.82	-12.06	-12.66
Rendite auf Eigenkapital	-10.94	-36.61	-0.79	-12.07	-12.64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	84	100	100	100	31.11
SG&A Marge	90.1	361.93	445.82	1321.61	419.31
EBITDA-Marge %	11.4	-225.41	-337.27	-1264.92	-414.98
EBITA-Marge	-39.49	-239.94	-352.08	-1350.52	-441.92
EBIT-Marge %	-39.49	-239.94	-393.74	-1350.52	-441.92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-320.11	-775.19	-47.34	-1196.69	-424.58
Netto-Einkommensmarge %	-320.11	-775.19	-45.82	-1197.58	-424.08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-320.11	-775.19	-45.82	-1197.58	-424.08
Normalisierte Nettogewinnmarge	-195.58	-512.71	-243.72	-887.64	-278.9
Marge des gehebelten freien Cashflows	-971.94	-1097.47	-670.84	-2986.3	-734.68
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-761.39	-690.21	-670.84	-2986.3	-726.5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.01	0	0.01	0.01	0.02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.01	0	0.01	0.01	0.04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	5.63	4.07	5.47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.16	-	-	-	0.22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.29	0.16	68.61	7.12	3.69
Schnellverhältnis	2.28	0.16	67.76	5.71	2.54
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.01	-0	-3.77	-3.52	-1.45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	64.81	89.79	66.7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70.7	-	-	-	1649
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1365.28	-	-	-	6.99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	1708.7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	318.38	-2474.12	-	8.65	8.2
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	76.1	104.21	-	7.96	7.58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	276.88	-	-	8.56	0.19
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	66.18	-	-	7.88	0.18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	80.46	103.41	11.38	20.34	19.18
EBIT / Zinsaufwand	-0.12	-0.37	-	-	-33.76
EBITDA / Zinsaufwand	0.03	-0.35	-	-	-31.54
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-1.91	-1.23	-	-	-46.67
Gesamtverschuldung / EBITDA	772.16	-94.94	-	-0.68	-0.69
Netto-Schulden / EBITDA	539.03	-79.98	16.2	1.68	1.52
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-13.67	-26.79	-	-0.26	-0.47
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-9.54	-22.57	6.33	0.65	1.03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-18.75	-58.97	210.73	18.61	184.7
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14.45	-53.31	210.73	18.61	-11.44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-133.48	-380.64	364.84	313.95	0.73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	2	1672.67	355.83	282.39	0.44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2	1672.67	409.77	282.39	0.44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	9.86	31.32	-81.03	2898.39	8.43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	9.86	31.32	-81.64	3000.26	8.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	4.75	42.16	47.67	305.78	-3.97
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-	1636.47	-9.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	304.12	34.69	107.39
Inventar, 1 J. Wachstum %	781.69	-93.52	5975	5297.94	94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	4.9	2.15	8.42	31.37	4.54
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.58	-2.81	63.85	9.65	6.59
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-10.37	-116.96	-4258.85	-0.95	8.86
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-10.37	-116.96	-4356.96	-1.44	8.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-118	34.28	2249.1	620.88	-8.75
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-30.44	-52.56	185.07	356.17	-70.09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-17.23	-37.47	89.88	415.9	-24.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-21.62	-49.51	201.93	415.9	-25.56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	42.34	-33.62	12.9	91.98	90.39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	63.04	-25.68	20.43	91.98	6.19
EBITDA, 2 J. KAGR %	-58.06	89.44	261.17	354.72	103.73
EBITA, 2 J. CAGR %	-24.06	83.32	798.89	355.4	95.55
EBIT, 2 J. CAGR %	-24.06	83.32	850.58	355.4	95.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %