Finanzkennzahlen Auto Trader Group plc

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14.01.	Morgan Stanley erhöht Informa, senkt Trustpilot	AN
05.12.	JPMorgan stockt Deliveroo auf; Deutsche Bank streicht M&G	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: AUTO TRADER GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	369 Mio.	263 Mio.	433 Mio.	500 Mio.	571 Mio.
Gesamtumsatz	369 Mio.	263 Mio.	433 Mio.	500 Mio.	571 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	100 Mio.	121 Mio.
Bruttogewinn	369 Mio.	263 Mio.	433 Mio.	400 Mio.	450 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	107 Mio.	97.7 Mio.	124 Mio.	27 Mio.	26.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6.5 Mio.	6.3 Mio.	7.2 Mio.	14.1 Mio.	18.3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	45 Mio.	48.7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	113 Mio.	104 Mio.	132 Mio.	86.1 Mio.	93.3 Mio.
Betriebseinkommen	256 Mio.	159 Mio.	301 Mio.	314 Mio.	357 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.4 Mio.	-3.9 Mio.	-2.7 Mio.	-3.3 Mio.	-4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	100’000	100’000	200’000	500’000
Netto-Zinsaufwendungen	-7.4 Mio.	-3.8 Mio.	-2.6 Mio.	-3.1 Mio.	-3.5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3.2 Mio.	2.4 Mio.	2.9 Mio.	2.5 Mio.	2.8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	252 Mio.	157 Mio.	301 Mio.	313 Mio.	356 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-400’000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	19.1 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-38.8 Mio.	-11.1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	252 Mio.	157 Mio.	301 Mio.	294 Mio.	345 Mio.
Einkommensteueraufwand	46.4 Mio.	29.6 Mio.	56.3 Mio.	59.7 Mio.	88.3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	205 Mio.	128 Mio.	245 Mio.	234 Mio.	257 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	205 Mio.	128 Mio.	245 Mio.	234 Mio.	257 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	205 Mio.	128 Mio.	245 Mio.	234 Mio.	257 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	205 Mio.	128 Mio.	245 Mio.	234 Mio.	257 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	205 Mio.	128 Mio.	245 Mio.	234 Mio.	257 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.22	0.13	0.26	0.25	0.28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.22	0.13	0.26	0.25	0.28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	924 Mio.	965 Mio.	956 Mio.	935 Mio.	913 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.22	0.13	0.26	0.25	0.28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.22	0.13	0.26	0.25	0.28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	929 Mio.	967 Mio.	958 Mio.	944 Mio.	915 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.17	0.1	0.2	0.21	0.24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.17	0.1	0.2	0.21	0.24
Dividende Pro Aktie	0.02	0.05	0.08	0.08	0.1
Ausschüttungsquote	31.55	-	30.08	33.22	31.3
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	259 Mio.	161 Mio.	304 Mio.	323 Mio.	370 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	257 Mio.	160 Mio.	302 Mio.	321 Mio.	368 Mio.
EBIT	256 Mio.	159 Mio.	301 Mio.	314 Mio.	357 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.45	18.81	18.7	20.33	25.58
Aktuelle Inlandsteuern	-	28.8 Mio.	-	-	91.7 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	47.2 Mio.	28.8 Mio.	56.3 Mio.	61.1 Mio.	91.7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-800’000	800’000	0	-1.4 Mio.	-3.4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	157 Mio.	98.38 Mio.	188 Mio.	196 Mio.	223 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	7.4 Mio.	3.8 Mio.	1.2 Mio.	3.3 Mio.	3.7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100’000	200’000	0	2.7 Mio.	-100’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	17.3 Mio.	9.8 Mio.	20.5 Mio.	27 Mio.	26.3 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	17.3 Mio.	9.8 Mio.	20.5 Mio.	27 Mio.	26.3 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	37.2 Mio.	32.2 Mio.	40.2 Mio.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	400’000	1.3 Mio.	900’000	2.5 Mio.	3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	45.4 Mio.	18.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3.6 Mio.	4.3 Mio.	6.1 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3.6 Mio.	4.3 Mio.	6.1 Mio.	45.4 Mio.	18.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	37.6 Mio.	45.7 Mio.	51.3 Mio.	16.6 Mio.	18.7 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	37.6 Mio.	45.7 Mio.	51.3 Mio.	16.6 Mio.	18.7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	52.1 Mio.	56.4 Mio.	60.3 Mio.	67.2 Mio.	75.5 Mio.
Andere Forderungen	500’000	600’000	700’000	900’000	1.7 Mio.
Gesamtforderungen	52.6 Mio.	57 Mio.	61 Mio.	68.1 Mio.	77.2 Mio.
Inventar	-	-	-	3.6 Mio.	2.6 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.8 Mio.	2.9 Mio.	5.5 Mio.	5.4 Mio.	6.8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	94 Mio.	106 Mio.	118 Mio.	93.7 Mio.	105 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	32.9 Mio.	31.4 Mio.	38.6 Mio.	36.9 Mio.	35.1 Mio.
kumulierte Abschreibung	-19.8 Mio.	-20.2 Mio.	-23.9 Mio.	-21 Mio.	-20.2 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13.1 Mio.	11.2 Mio.	14.7 Mio.	15.9 Mio.	14.9 Mio.
Langfristige Investitionen	52.2 Mio.	54.6 Mio.	49.7 Mio.	51.6 Mio.	49.5 Mio.
German: Firmenwert	328 Mio.	341 Mio.	341 Mio.	428 Mio.	428 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14.4 Mio.	17.3 Mio.	14.7 Mio.	73.4 Mio.	60.1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6.8 Mio.	1.7 Mio.	1.4 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	900’000	3.2 Mio.	3.7 Mio.	500’000	600’000
Gesamtvermögen	509 Mio.	534 Mio.	543 Mio.	663 Mio.	658 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.7 Mio.	5 Mio.	2.7 Mio.	8 Mio.	3.9 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	24.8 Mio.	13.6 Mio.	36.5 Mio.	33.7 Mio.	18.7 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	4.1 Mio.	2.1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.1 Mio.	2.5 Mio.	3 Mio.	2.5 Mio.	2.4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	25.2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.7 Mio.	3.3 Mio.	3 Mio.	5.7 Mio.	7.3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	500’000	400’000	8.5 Mio.	3.9 Mio.	3.7 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	35.8 Mio.	24.8 Mio.	53.7 Mio.	57.9 Mio.	63.3 Mio.
Langfristige Schulden	310 Mio.	27.6 Mio.	-	57.5 Mio.	27.7 Mio.
Langfristige Mietverträge	7 Mio.	5 Mio.	6.5 Mio.	4.6 Mio.	2.4 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	10 Mio.	9.4 Mio.	8.9 Mio.	8.3 Mio.	7.8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.9 Mio.	-	-	5.8 Mio.	2.9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.1 Mio.	9 Mio.	1.3 Mio.	1.3 Mio.	1.6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	367 Mio.	75.8 Mio.	70.4 Mio.	135 Mio.	106 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9.2 Mio.	9.7 Mio.	9.5 Mio.	9.3 Mio.	9.2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	182 Mio.	183 Mio.	183 Mio.	183 Mio.
Gewinnrücklagen	1.18 Mrd.	1.31 Mrd.	1.33 Mrd.	1.39 Mrd.	1.42 Mrd.
Eigene Aktien	-17.2 Mio.	-10.2 Mio.	-22 Mio.	-25.6 Mio.	-30.9 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.03 Mrd.	-1.03 Mrd.	-1.03 Mrd.	-1.03 Mrd.	-1.03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	142 Mio.	459 Mio.	472 Mio.	527 Mio.	552 Mio.
Eigenkapital	142 Mio.	459 Mio.	472 Mio.	527 Mio.	552 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	509 Mio.	534 Mio.	543 Mio.	663 Mio.	658 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	965 Mio.	966 Mio.	943 Mio.	914 Mio.	898 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	918 Mio.	966 Mio.	943 Mio.	918 Mio.	902 Mio.
Buchwert / Aktie	0.15	0.47	0.5	0.57	0.61
Sachbuchwert	-200 Mio.	100 Mio.	117 Mio.	26.3 Mio.	64.6 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.22	0.1	0.12	0.03	0.07
Gesamtverschuldung	320 Mio.	35.1 Mio.	9.5 Mio.	68.7 Mio.	34.6 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	282 Mio.	-10.6 Mio.	-41.8 Mio.	52.1 Mio.	15.9 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-900’000	-3.2 Mio.	-3.7 Mio.	-500’000	-600’000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	52.2 Mio.	54.6 Mio.	49.7 Mio.	49.3 Mio.	48.2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	3.6 Mio.	2.6 Mio.
Grundstück - (BS)	16.5 Mio.	16.5 Mio.	23.1 Mio.	21.7 Mio.	23 Mio.
Maschinen, Gesamt	16.4 Mio.	14.9 Mio.	15.5 Mio.	15.2 Mio.	12.1 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	853	953	1002	1226	1255
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.4 Mio.	2.9 Mio.	2.5 Mio.	3 Mio.	3.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	205 Mio.	128 Mio.	245 Mio.	234 Mio.	257 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.9 Mio.	3.7 Mio.	4.6 Mio.	4.9 Mio.	4.8 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.3 Mio.	700’000	1.4 Mio.	6.7 Mio.	10.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5.2 Mio.	4.4 Mio.	6 Mio.	11.6 Mio.	15.3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2 Mio.	2.5 Mio.	2.2 Mio.	3 Mio.	3.6 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-300’000	200’000	-	-19.8 Mio.	300’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3.2 Mio.	-2.4 Mio.	-2.9 Mio.	-2.5 Mio.	-2.8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3.4 Mio.	3.3 Mio.	5.1 Mio.	5.8 Mio.	7.5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-16.5 Mio.	4.7 Mio.	1.6 Mio.	43.1 Mio.	10 Mio.
Änderung der Forderungen	1 Mio.	-3.6 Mio.	-5.3 Mio.	-3.6 Mio.	-10.4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-2.7 Mio.	1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-200’000	-12.3 Mio.	20.5 Mio.	-1.9 Mio.	6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-800’000	100’000	-	-	100’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	196 Mio.	125 Mio.	272 Mio.	267 Mio.	288 Mio.
Investitionsausgaben	-1.3 Mio.	-1.3 Mio.	-2.8 Mio.	-2.4 Mio.	-3.6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	1.8 Mio.	200’000
Barkaufe	-25.3 Mio.	-10 Mio.	-	-152 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	25.6 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-200’000	-100’000	-	-1 Mio.	-200’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-1.3 Mio.	1 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	7.8 Mio.	2.9 Mio.	4.4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26.8 Mio.	-11.4 Mio.	5 Mio.	-127 Mio.	1.8 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	1.1 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	324 Mio.	64.5 Mio.	-	110 Mio.	57 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	324 Mio.	64.5 Mio.	-	111 Mio.	57 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-328 Mio.	-350 Mio.	-33.2 Mio.	-56.9 Mio.	-90.8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-328 Mio.	-350 Mio.	-33.2 Mio.	-56.9 Mio.	-90.8 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	100’000	184 Mio.	1.4 Mio.	2 Mio.	1.8 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-61.7 Mio.	-	-164 Mio.	-147 Mio.	-170 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-64.7 Mio.	-	-73.6 Mio.	-77.7 Mio.	-80.4 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-64.7 Mio.	-	-73.6 Mio.	-77.7 Mio.	-80.4 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7.3 Mio.	-3.9 Mio.	-2.4 Mio.	-6.1 Mio.	-4.9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-137 Mio.	-105 Mio.	-271 Mio.	-175 Mio.	-287 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	31.7 Mio.	8.1 Mio.	5.6 Mio.	-34.7 Mio.	2.1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	6.4 Mio.	3 Mio.	1.5 Mio.	3 Mio.	3.4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	69.8 Mio.	28.2 Mio.	56.2 Mio.	60.5 Mio.	91.5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	144 Mio.	91.71 Mio.	220 Mio.	241 Mio.	252 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	148 Mio.	93.55 Mio.	220 Mio.	242 Mio.	254 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	20.5 Mio.	14.9 Mio.	-21.8 Mio.	10 Mio.	2 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.6 Mio.	-286 Mio.	-33.2 Mio.	54.2 Mio.	-33.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	33.28	19.02	34.93	32.55	33.79
Rendite auf das Gesamtkapital	37.75	20.79	38.57	36.4	37.72
Eigenkapitalrendite %	204.49	42.58	52.56	46.79	47.59
Rendite auf Eigenkapital	204.49	42.58	52.56	46.79	47.59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	79.97	78.88
SG&A Marge	28.92	37.18	28.75	5.4	4.61
EBITDA-Marge %	70.26	61.38	70.37	64.55	64.83
EBITA-Marge	69.67	60.69	69.91	64.09	64.37
EBIT-Marge %	69.31	60.43	69.59	62.75	62.53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	55.6	48.63	56.55	46.76	45
Netto-Einkommensmarge %	55.6	48.63	56.55	46.76	45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	55.6	48.63	56.55	46.76	45
Normalisierte Nettogewinnmarge	42.61	37.43	43.53	39.15	39.01
Marge des gehebelten freien Cashflows	39.03	34.9	50.8	48.13	44.2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	40.1	35.6	50.96	48.44	44.53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.77	0.5	0.8	0.83	0.86
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	24.76	21.63	33.41	32.69	37.07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.03	4.84	7.42	7.85	8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	38.9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.63	4.26	2.19	1.62	1.66
Schnellverhältnis	2.52	4.14	2.09	1.46	1.52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.47	5.03	5.06	4.61	4.54
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52.09	75.35	49.22	46.52	45.74
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	9.41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	18.21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	36.94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	225.71	7.65	2.01	13.03	6.26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	69.3	7.11	1.97	11.53	5.9
Langfristige Schulden / Eigenkapital	224.22	7.11	1.38	11.78	5.45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	68.84	6.6	1.35	10.42	5.13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72.18	14.18	12.97	20.43	16.06
EBIT / Zinsaufwand	34.55	40.72	111.52	95.12	89.25
EBITDA / Zinsaufwand	35.26	41.85	113.74	98.64	93.08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	35.08	41.51	112.7	97.91	92.18
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.22	0.22	0.03	0.21	0.09
Netto-Schulden / EBITDA	1.08	-0.06	-0.14	0.16	0.04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.23	0.22	0.03	0.21	0.09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.09	-0.07	-0.14	0.16