Bilanz Avanza Bank Holding AB

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SE0012454072

AZA

Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
330.40 ^SEK	-0.42%		+14.40%	+21.07%

24.01.	Citigroup erhöht Kursziel für Avanza auf SEK 400 (330) und bekräftigt Buy - BN	FW
22.01.	AVANZA BANK HOLDING AB : Danske Bank Group erhöht seine Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: AVANZA BANK HOLDING AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Zinserträge und Dividendeneinkommen, Gesamt	289 Mio.	364 Mio.	428 Mio.	936 Mio.	2.54 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	87 Mio.	80 Mio.	106 Mio.	147 Mio.	966 Mio.
Nettozinsertrag - (Broker / FS Vorlage)	202 Mio.	284 Mio.	322 Mio.	789 Mio.	1.57 Mrd.
Maklerprovision	1.19 Mrd.	2.31 Mrd.	3.42 Mrd.	2.51 Mrd.	2.18 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	1 Mio.	66 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	4 Mio.	-
Einnahmen vor Rückstellung für Kreditausfälle	1.39 Mrd.	2.66 Mrd.	3.74 Mrd.	3.31 Mrd.	3.75 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	-	4 Mio.	-	1 Mio.	-3 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1.39 Mrd.	2.66 Mrd.	3.74 Mrd.	3.3 Mrd.	3.75 Mrd.
Gesamtkosten der erbrachten Dienstleistungen	788 Mio.	974 Mio.	1.22 Mrd.	1.26 Mrd.	1.35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	54.7 Mio.	66.7 Mio.	70 Mio.	81 Mio.	88 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	15 Mio.	16 Mio.	17 Mio.	22 Mio.	25 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	858 Mio.	1.06 Mrd.	1.3 Mrd.	1.36 Mrd.	1.46 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	536 Mio.	1.6 Mrd.	2.44 Mrd.	1.94 Mrd.	2.29 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-8 Mio.	-6 Mio.	-	-	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	1 Mio.	0	-1 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	528 Mio.	1.59 Mrd.	2.44 Mrd.	1.94 Mrd.	2.29 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-8.3 Mio.	-16 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-1.3 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	520 Mio.	1.58 Mrd.	2.44 Mrd.	1.94 Mrd.	2.29 Mrd.
Einkommensteueraufwand	73 Mio.	242 Mio.	390 Mio.	274 Mio.	310 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	447 Mio.	1.34 Mrd.	2.05 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	447 Mio.	1.34 Mrd.	2.05 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	447 Mio.	1.34 Mrd.	2.05 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	447 Mio.	1.34 Mrd.	2.05 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	447 Mio.	1.34 Mrd.	2.05 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.94	8.66	13.19	10.69	12.64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.94	8.66	13.19	10.69	12.64
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	152 Mio.	154 Mio.	155 Mio.	156 Mio.	157 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.94	8.58	13	10.67	12.64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.94	8.58	13	10.67	12.64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	152 Mio.	156 Mio.	157 Mio.	156 Mio.	157 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.17	6.46	9.82	7.78	9.14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.17	6.4	9.67	7.76	9.13
Dividende Pro Aktie	2.3	0.85	9.2	7.5	11.5
Ausschüttungsquote	71.14	26.52	28.87	85.89	59.28
Ergänzende Elemente
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14.04	15.35	16	14.12	13.53
Aktuelle Inlandsteuern	73 Mio.	242 Mio.	391 Mio.	274 Mio.	310 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	73 Mio.	242 Mio.	391 Mio.	274 Mio.	310 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-1 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-1 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	330 Mio.	996 Mio.	1.52 Mrd.	1.21 Mrd.	1.43 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.08 Mrd.	3.68 Mrd.	5.03 Mrd.	6.94 Mrd.	8.63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	106 Mio.	288 Mio.	314 Mio.	434 Mio.	378 Mio.
Andere Forderungen	15.95 Mrd.	18.22 Mrd.	25.11 Mrd.	20.07 Mrd.	23.02 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	224 Mio.	317 Mio.	306 Mio.	299 Mio.	264 Mio.
kumulierte Abschreibung	-113 Mio.	-100 Mio.	-125 Mio.	-152 Mio.	-110 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	111 Mio.	217 Mio.	181 Mio.	147 Mio.	154 Mio.
German: Firmenwert	23 Mio.	23 Mio.	23 Mio.	23 Mio.	23 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	53 Mio.	59 Mio.	84 Mio.	84 Mio.	64 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	18.06 Mrd.	23.55 Mrd.	26.79 Mrd.	29.43 Mrd.	33.28 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	29 Mio.	25 Mio.	417 Mio.	25 Mio.	19 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	35 Mio.	37 Mio.	38 Mio.	124 Mio.	117 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	1 Mio.	21 Mio.	9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	118 Mrd.	159 Mrd.	221 Mrd.	184 Mrd.	217 Mrd.
Gesamtvermögen	156 Mrd.	205 Mrd.	279 Mrd.	241 Mrd.	282 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	653 Mio.	940 Mio.	528 Mio.	523 Mio.	236 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	56 Mio.	61 Mio.	82 Mio.	85 Mio.	94 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	35 Mio.	46 Mio.	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	100 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	51 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	83 Mio.	92 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2 Mio.	169 Mio.	640 Mio.	640 Mio.	586 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	4 Mio.	3 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	93.25 Mrd.	118 Mrd.	151 Mrd.	133 Mrd.	95.49 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	59.85 Mrd.	82.18 Mrd.	122 Mrd.	102 Mrd.	180 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	154 Mrd.	202 Mrd.	274 Mrd.	236 Mrd.	277 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	77 Mio.	77 Mio.	78 Mio.	78 Mio.	79 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	663 Mio.	564 Mio.	477 Mio.	579 Mio.	701 Mio.
Gewinnrücklagen	1.2 Mrd.	2.37 Mrd.	3.99 Mrd.	4.23 Mrd.	5.04 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	9 Mio.	159 Mio.	156 Mio.	65 Mio.	11 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.94 Mrd.	3.17 Mrd.	4.7 Mrd.	4.95 Mrd.	5.83 Mrd.
Eigenkapital	1.94 Mrd.	3.17 Mrd.	4.7 Mrd.	4.95 Mrd.	5.83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	156 Mrd.	205 Mrd.	279 Mrd.	241 Mrd.	282 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	154 Mio.	155 Mio.	156 Mio.	157 Mio.	157 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	154 Mio.	155 Mio.	156 Mio.	157 Mio.	157 Mio.
Buchwert / Aktie	12.65	20.47	30.21	31.61	37.09
Sachbuchwert	1.87 Mrd.	3.09 Mrd.	4.59 Mrd.	4.84 Mrd.	5.74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12.15	19.94	29.52	30.93	36.54
Gesamtverschuldung	186 Mio.	171 Mio.	122 Mio.	83 Mio.	92 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-2.89 Mrd.	-3.5 Mrd.	-4.91 Mrd.	-6.86 Mrd.	-8.54 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	108 Mio.	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	445	510	603	635	661

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	447 Mio.	1.34 Mrd.	2.05 Mrd.	1.67 Mrd.	1.98 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	47 Mio.	59 Mio.	62 Mio.	64 Mio.	67 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	17 Mio.	21 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	55 Mio.	67 Mio.	70 Mio.	81 Mio.	88 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-	1 Mio.	-	-	-
Umstrukturierungsmaßnahmen	8 Mio.	16 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	820 Mio.	4.37 Mrd.	4.67 Mrd.	1.88 Mrd.	6.5 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	900 Mio.	1.1 Mrd.	-2.26 Mrd.	4.02 Mrd.	175 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.23 Mrd.	6.89 Mrd.	4.53 Mrd.	7.65 Mrd.	8.74 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-10 Mio.	-49 Mio.	-22 Mio.	-27 Mio.	-24 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-14 Mio.	-34 Mio.	-17 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2.81 Mrd.	-5.88 Mrd.	-2.56 Mrd.	-4.33 Mrd.	-3.36 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	1 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.82 Mrd.	-5.94 Mrd.	-2.62 Mrd.	-4.37 Mrd.	-3.38 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-100 Mio.	-37 Mio.	-40 Mio.	-43 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-100 Mio.	-37 Mio.	-40 Mio.	-43 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	183 Mio.	6 Mio.	63 Mio.	96 Mio.	115 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-318 Mio.	-354 Mio.	-591 Mio.	-1.43 Mrd.	-1.18 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-318 Mio.	-354 Mio.	-591 Mio.	-1.43 Mrd.	-1.18 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4 Mio.	101 Mio.	11 Mio.	12 Mio.	12 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-131 Mio.	-347 Mio.	-554 Mio.	-1.36 Mrd.	-1.09 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-720 Mio.	598 Mio.	1.36 Mrd.	1.91 Mrd.	4.27 Mrd.
Zusätzliche Posten
In bar gezahlte Zinsen	87 Mio.	80 Mio.	106 Mio.	147 Mio.	966 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-859 Mio.	-915 Mio.	2.65 Mrd.	-3.75 Mrd.	137 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-	-100 Mio.	-37 Mio.	-40 Mio.	-43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.32	0.74	0.85	0.64	0.76
Eigenkapitalrendite %	25.12	52.18	52.01	34.52	36.76
Rendite auf Eigenkapital	25.12	52.18	52.01	34.52	36.76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85.65	88.25	88.27	89.98	91.71
SG&A Marge	42.18	24.92	20.76	28.08	27.59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	32.07	50.26	54.7	50.41	52.83
Netto-Einkommensmarge %	32.07	50.26	54.7	50.41	52.83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	32.07	50.26	54.7	50.41	52.83
Normalisierte Nettogewinnmarge	23.69	37.52	40.7	36.69	38.18
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.2	0.19	0.2	0.21	0.33
Schnellverhältnis	0.2	0.19	0.2	0.2	0.33
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.02	0.06	0.03	0.06	0.09
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9.56	5.39	2.6	1.68	1.58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8.73	5.12	2.53	1.65	1.55
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7.76	3.94	2.6	1.68	1.58
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7.09	3.74	2.53	1.65	1.55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	98.75	98.45	98.32	97.95	97.94
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13.24	90.39	40.89	-11.68	13.52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	13.93	96.15	40.91	-9.96	15.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	28.08	198.66	53.33	-18.61	18.97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	28.08	198.66	53.33	-18.61	18.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	26.39	201.78	52.89	-20.39	18.14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	27.21	191.98	51.52	-17.92	18.46
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	20.51	63.08	48.17	5.34	17.79
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	27.68	31.31	36.29	-13.61	17.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	22.16	65.33	48.64	5.46	18.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-54.44	208.97	-34.76	68.93	14.3
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-52.38	390	-55.1	22.73	-11.11
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9.52	-63.04	982.35	-18.48	53.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10.92	46.89	63.78	11.55	0.13
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10.61	49.55	66.25	12.64	2.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8.6	95.58	114	11.71	-1.6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8.6	95.58	114	11.71	-1.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9.33	95.3	114.78	10.32	-3.02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	7.73	92.72	110.33	11.52	-1.39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16.75	40.19	55.45	24.93	11.39
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	15.89	29.48	33.78	8.51	0.6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	18.14	42.11	56.76	25.21	11.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13.53	18.64	42.5	4.98	38.96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29.29	52.75	48.32	-25.77	4.45
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4.65	-36.38	100	197.04	11.8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9.91	32.84	44.86	33.31	12.2
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9.2	33.92	46.62	35.52	13.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3.86	52.15	80.34	55.04	14.08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3.86	52.15	80.34	55.04	14.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4.35	53.36	79.98	54.28	12.87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3.02	50.2	77.87	53.7	13.79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14.14	30.51	42.8	36.54	22.51
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15.73	20.82	31.71	15.63	11.32
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.47	32.15	44.26	37.36	22.96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	21.28	58.51	-2.56	50.81	8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	18.56	34.81	1.56	39.25	-21.17
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.08	-26.03	63.63	48.29	138.28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12.29	21.02	28.94	23.88	24.97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11.4	20.97	29.21	24.96	26.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12.32	26.32	38.68	34.46	41.53
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12.32	26.32	38.68	34.46	41.53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12.28	26.87	39.28	34.42	40.54
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11.41	24.92	37.06	33.33	40.48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19	23.02	29.15	28.25	29.3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18.3	18.24	22.63	15.73	18.25
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.82	23.22	29.81	29.33	30.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8.74	12.18	29.36	34.62	12.3
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4.56	25.09	29.67	6.19	2.71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.44	-16.55	34.37	28.99	40.51