Finanzen Ayala Corporation

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PHY0486V1154

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Philippines S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
601 ^PHP	0.00%		-2.12%	-11.75%

13.03.	Ayalas Kernnettoeinkommen steigt 2023 um 48%	MT
13.03.	Ayala Corporation meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	492’252	518’872	514’974	430’304	422’089	362’587	-
Unternehmenswert ¹	826’580	895’268	929’689	905’743	422’089	869’726	838’666
KGV	14.6 x	32.8 x	19.6 x	16.5 x	11.6 x	8.07 x	6.91 x
Rendite	1.06%	0.84%	0.83%	1%	-	1.11%	1.36%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.86 x	2.68 x	2.28 x	1.63 x	1.46 x	1.18 x	1.05 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.12 x	4.62 x	4.12 x	3.43 x	1.46 x	2.82 x	2.42 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.5 x	24.2 x	25.6 x	26.4 x	10.1 x	12.3 x	10.9 x
Unternehmenswert / FCF	160 x	-34.6 x	-28.8 x	-26.7 x	-	17.9 x	12.1 x
FCF Yield	0.62%	-2.89%	-3.47%	-3.75%	-	5.58%	8.27%
Price to Book	1.5 x	1.53 x	1.42 x	1.26 x	-	0.83 x	0.75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	626’674	627’415	619’704	619’143	619’807	619’807	-
Referenzkurs ²	785.5	827.0	831.0	695.0	681.0	601.0	601.0
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	11.03.22	10.03.23	13.03.24	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	264’907	193’622	225’592	263’820	289’905	308’238	346’144
EBITDA ¹	61’452	36’987	36’248	34’297	41’907	70’448	76’871
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42’810	17’115	19’396	18’625	27’426	50’148	56’620
Umsatzrendite	16.16%	8.84%	8.6%	7.06%	9.46%	16.27%	16.36%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	86’400	24’713	42’762	52’088	64’756	81’086	95’193
Nettoergebnis ¹	35’279	17’142	27’774	27’398	38’073	46’418	53’904
Nettomarge	13.32%	8.85%	12.31%	10.39%	13.13%	15.06%	15.57%
Gewinn pro Aktie ²	53.93	25.24	42.42	42.02	58.64	74.44	87.00
Free Cash Flow ¹	5’152	-25’847	-32’298	-33’967	-	48’526	69’383
FCF-Marge N	1.94%	-13.35%	-14.32%	-12.87%	-	15.74%	20.04%
FCF Conversion (EBITDA)	8.38%	-	-	-	-	68.88%	90.26%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	14.6%	-	-	-	-	104.54%	128.71%
Dividende pro Aktie ²	8.300	6.920	6.920	6.920	-	6.658	8.188
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	11.03.22	10.03.23	13.03.24	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	-	-	-	-	-	-	72’470	70’625	81’703	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	16’707	7’753	9’653	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	23.05%	10.98%	11.81%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	13’131	22’041	13’593	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	8’961	8’415	-	8’458	7’625	3’502	8’191	13’903	5’760	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	11.3%	19.69%	7.05%	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	13.88	13.00	-	13.11	11.76	5.120	-	21.36	8.630	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	-	3.460	-	3.460	-	3.460	-	-	-	-	5.173	-	5.173	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.21	11.03.22	12.05.22	12.08.22	14.11.22	10.03.23	13.08.23	14.11.23	13.03.24	-	-	-	-	-

¹PHP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	334’328	376’396	414’715	475’439	-	507’139	476’079
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.44 x	10.18 x	11.44 x	13.86 x	-	7.199 x	6.193 x
Free Cash Flow ¹	5’152	-25’847	-32’298	-33’967	-	48’526	69’383
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11.4%	5.13%	7.91%	7.7%	-	10.4%	11.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.77%	1.25%	2.02%	3.1%	-	2.64%	3.08%
Aktiva ¹	1’271’602	1’375’519	1’374’960	883’800	-	1’758’686	1’749’010
Buchwert je Aktie ²	525.0	541.0	585.0	553.0	-	723.0	797.0
Cash Flow pro Aktie ²	41.50	-14.20	9.860	30.20	-	105.0	125.0
Capex ¹	20’966	16’904	38’449	52’686	-	15’000	15’000
Capex / Umsatz	7.91%	8.73%	17.04%	19.97%	-	4.87%	4.33%
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	11.03.22	10.03.23	13.03.24	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ayala Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

601 PHP

Mittleres Kursziel

872.7 PHP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+45.21%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
AYALA CORPORATION	-11.75%	6.55 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40.67%	30.46 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-17.64%	26.39 Mrd.
DLF LIMITED	+20.54%	26.23 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+48.40%	24.71 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-17.50%	21.22 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+4.55%	20.26 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+34.72%	18.24 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-16.86%	15.97 Mrd.
SM PRIME HOLDINGS, INC.	-10.03%	15.03 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen