Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2’344 INR | -0.88% | -1.78% | -8.74% |
26.01. | BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED : Nomura bleibt ein Verkaufen-Rating | ZM |
25.01. | Transcript : Balkrishna Industries Limited, Q3 2024 Earnings Call, Jan 25, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 192’264 | 152’933 | 326’793 | 413’380 | 377’297 | 453’077 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 196’131 | 150’902 | 323’545 | 418’946 | 389’089 | 465’345 | 456’506 | 447’639 |
KGV | 24.6 x | 16.2 x | 28.3 x | 29.3 x | 35 x | 35.2 x | 27.3 x | 22.8 x |
Rendite | 0.8% | 2.53% | 1.01% | 1.87% | 0.82% | 0.84% | 1.09% | 1.26% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.67 x | 3.2 x | 5.68 x | 5 x | 3.85 x | 5 x | 4.32 x | 3.85 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.74 x | 3.16 x | 5.62 x | 5.07 x | 3.97 x | 5.13 x | 4.36 x | 3.81 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15 x | 10.1 x | 18.1 x | 21.2 x | 22.7 x | 21.5 x | 17.1 x | 14.4 x |
Unternehmenswert / FCF | 224 x | 37.6 x | 71.6 x | -59.3 x | -115 x | 32.4 x | 33.9 x | 24.7 x |
FCF Yield | 0.45% | 2.66% | 1.4% | -1.69% | -0.87% | 3.09% | 2.95% | 4.05% |
Price to Book | 4.13 x | 3.06 x | 5.44 x | 5.97 x | 4.97 x | 5.33 x | 4.68 x | 4.09 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 193’317 | 193’317 | 193’317 | 193’317 | 193’317 | 193’317 | - | - |
Referenzkurs 2 | 994.6 | 791.1 | 1’690 | 2’138 | 1’952 | 2’344 | 2’344 | 2’344 |
Datum der Veröffentlichung | 17.05.19 | 20.06.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 27.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 52’445 | 47’825 | 57’579 | 82’667 | 98’105 | 90’637 | 104’807 | 117’614 |
EBITDA 1 | 13’111 | 14’981 | 17’855 | 19’755 | 17’156 | 21’618 | 26’758 | 31’120 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 9’786 | 11’301 | 15’408 | 15’317 | 11’590 | 15’270 | 19’674 | 23’091 |
Umsatzrendite | 18.66% | 23.63% | 26.76% | 18.53% | 11.81% | 16.85% | 18.77% | 19.63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 11’830 | 11’228 | 15’310 | 19’545 | 14’512 | 17’213 | 22’700 | 26’636 |
Nettoergebnis 1 | 7’820 | 9’450 | 11’554 | 14’107 | 10’787 | 12’885 | 16’834 | 20’125 |
Nettomarge | 14.91% | 19.76% | 20.07% | 17.06% | 11% | 14.22% | 16.06% | 17.11% |
Gewinn pro Aktie 2 | 40.45 | 48.88 | 59.77 | 72.97 | 55.80 | 66.55 | 85.90 | 102.9 |
Free Cash Flow 1 | 876.7 | 4’017 | 4’517 | -7’060 | -3’371 | 14’377 | 13’481 | 18’133 |
FCF-Marge N | 1.67% | 8.4% | 7.84% | -8.54% | -3.44% | 15.86% | 12.86% | 15.42% |
FCF Conversion (EBITDA) | 6.69% | 26.82% | 25.3% | - | - | 66.51% | 50.38% | 58.27% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 11.21% | 42.51% | 39.09% | - | - | 111.58% | 80.08% | 90.1% |
Dividende pro Aktie 2 | 8.000 | 20.00 | 17.00 | 40.00 | 16.00 | 19.63 | 25.57 | 29.64 |
Datum der Veröffentlichung | 17.05.19 | 20.06.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 27.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 15’046 | 17’459 | 18’131 | 20’498 | 20’300 | 23’739 | 26’463 | 27’043 | 21’423 | 23’176 | 21’200 | 22’039 | 22’957 | 24’022 |
EBITDA 1 | 4’764 | 5’418 | 5’127 | 5’127 | 4’434 | 4’995 | 4’555 | 4’445 | 2’572 | 4’708 | 4’814 | 5’320 | 5’612 | 5’728 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 3’744 | 4’384 | 4’043 | 5’445 | 4’405 | 3’828 | 3’293 | 3’105 | 1’123 | 3’194 | - | 3’805 | 3’781 | 4’176 |
Umsatzrendite | 24.89% | 25.11% | 22.3% | 26.56% | 21.7% | 16.13% | 12.44% | 11.48% | 5.24% | 13.78% | - | 17.27% | 16.47% | 17.38% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 4’241 | 4’945 | 4’847 | 5’427 | 4’387 | 4’884 | 4’288 | 5’321 | 1’418 | 3’484 | 4’106 | 4’236 | 4’374 | 4’116 |
Nettoergebnis 1 | 3’219 | 3’722 | 3’312 | 3’772 | 3’286 | 3’737 | 3’197 | 4’038 | 996.2 | 2’556 | 3’123 | 3’076 | 3’347 | 3’228 |
Nettomarge | 21.39% | 21.32% | 18.27% | 18.4% | 16.19% | 15.74% | 12.08% | 14.93% | 4.65% | 11.03% | 14.73% | 13.96% | 14.58% | 13.44% |
Gewinn pro Aktie 2 | 16.65 | 19.26 | 17.13 | 19.51 | 16.99 | 19.33 | 16.54 | 20.89 | 5.150 | 13.22 | 16.15 | 16.13 | 17.15 | 17.50 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 08.02.21 | 14.05.21 | 06.08.21 | 11.11.21 | 14.02.22 | 13.05.22 | 04.08.22 | 14.11.22 | 11.02.23 | 27.05.23 | 05.08.23 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’867 | - | - | 5’566 | 11’792 | 12’267 | 3’428 | - |
Nettoliquidität 1 | - | 2’031 | 3’248 | - | - | - | - | 5’438 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.2949 x | - | - | 0.2817 x | 0.6873 x | 0.5675 x | 0.1281 x | - |
Free Cash Flow 1 | 877 | 4’017 | 4’517 | -7’060 | -3’371 | 14’377 | 13’481 | 18’133 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.8% | 19.5% | 20.9% | 21.8% | 14.9% | 15.9% | 18.2% | 19.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 12.7% | 14.4% | 15.6% | 14.9% | 9.33% | 11% | 12.6% | 13.3% |
Aktiva 1 | 61’372 | 65’805 | 73’859 | 94’486 | 115’647 | 117’140 | 133’599 | 151’315 |
Buchwert je Aktie 2 | 241.0 | 259.0 | 311.0 | 358.0 | 393.0 | 439.0 | 501.0 | 573.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 60.20 | 70.50 | 45.60 | 73.20 | 177.0 | 60.30 | 215.0 |
Capex 1 | 7’250 | 7’622 | 9’113 | 15’873 | 17’514 | 9’009 | 7’880 | 7’800 |
Capex / Umsatz | 13.82% | 15.94% | 15.83% | 19.2% | 17.85% | 9.94% | 7.52% | 6.63% |
Datum der Veröffentlichung | 17.05.19 | 20.06.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 27.05.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-8.74% | 5.48 Mrd. | |
-0.27% | 6.56 Mrd. | |
+24.67% | 5.15 Mrd. | |
+20.28% | 4.91 Mrd. | |
+4.90% | 4.71 Mrd. | |
+23.60% | 3.79 Mrd. | |
+7.12% | 3.66 Mrd. | |
+40.42% | 3.05 Mrd. | |
+26.30% | 2.09 Mrd. | |
+2.94% | 1.35 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A1H4CB Aktie
- Finanzen Balkrishna Industries Limited